Dow Jones Vadeli İşlemleri: Piyasa Düzeltmesi Merhamet Göstermiyor; Fed Toplantısı, Apple Lider 5 Büyük Katalizör

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte Pazar akşamı açılacak ve Apple'dan Tesla'ya büyük bir kazanç haftasının yanı sıra önemli bir Federal Rezerv toplantısına girecek. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri hafta sonu boyunca satmaya devam etti.

X

Borsa düzeltmesi, geçen hafta büyük endekslerin keskin kayıplar yaşaması ve birkaç kilit destek seviyesini kırması ile sağlam bir şekilde tutundu. Başta finans olmak üzere güçlü sektörler bile ağır baskı altına girdi. Şimdiye kadar boğalar, yatırımcıların düşüşü satın almak yerine hızlı bir şekilde ribaund satmalarıyla, yalnızca anlık ücretler yaptı. Ağır defans yapmanın zamanı geldi.

Tesla hissesi ve Dow Jones devleri Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) ve Tırtıl (CAT), düzinelerce diğer kaliteli şirketle birlikte bu hafta rağbet görüyor. Ancak asıl olay muhtemelen 25-26 Ocak'taki Federal Rezerv toplantısı olacak.

Çarşamba öğleden sonra yapılacak Fed toplantı duyurusu ve Fed başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı önümüzdeki haftalarda borsa ve Hazine getirilerinin gidişatını belirleyebilir. Fed'in Mart ortasına kadar varlık alımlarını sona erdirmek için hızlandırılmış tahvil daralmasını sürdürmesi bekleniyor.

Ama asıl mesele bundan sonra ne olacağı. Fed başkanı Powell muhtemelen faiz artırımlarının ve bilanço indirimlerinin zamanlaması ve hızı hakkında yorum yapacak. Bilançoyu küçültmekten ve hızlı bir şekilde konuşmak, 10 yıllık Hazine getirisinin artmasının ve borsanın bir düzeltmeye girmesinin büyük bir nedeni oldu.

Tesla (TSLA) ve Microsoft hisseleri IBD Lider Tablosundadır. MSFT hissesi IBD Uzun Vadeli Liderler listesindedir. Tesla hissesi IBD 50 listesinde.

Bu makaleye yerleştirilmiş video, piyasa düzeltmesini derinlemesine tartışırken, Apple hisse senedini de analiz ediyor, UnitedHealth (UNH) ve JB Hunt Taşımacılık Hizmetleri (JBHT).

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte 100:XNUMX ET'de açılıyor.

Bitcoin, diğer kripto para birimleri ile birlikte satmaya devam etti. Bitcoin fiyatı Cuma günü 35,000 doları kırdıktan sonra yaklaşık 40,000 dolara düştü. Kasım ayı başlarında 68,990.90 dolara ulaştı.

Dow vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecelik eylemin, bir sonraki normal hisse senedi piyasası seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Coronavirus Haberleri

Dünya çapında koronavirüs vakaları 350.87 milyona ulaştı. Covid-19 ölümleri 5.61 milyonu aştı.

ABD'de koronavirüs vakaları 71.83'in üzerinde ölümle 888,000 milyonu vurdu.

ABD'de koronavirüs vakaları son derece yüksek seviyelerden de olsa düşüyor. Omicron Covid varyantının erken vurduğu New York ve diğer eyaletler düşüşe öncülük ediyor. Ölümler son birkaç hafta içinde arttı, ancak neredeyse yeni vakalar kadar değil.

Borsa Düzeltmesi

Piyasa düzeltmesi geçen hafta tutuldu ve tatil nedeniyle kısaltılan haftanın her günü düşen ana endeksler ile devam etti.

Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen haftaki borsa ticaretinde %4.6 düştü. S&P 500 endeksi %5.7 düştü. Nasdaq kompoziti yüzde 7.6 düştü. Küçük kapaklı Russell 2000 %8 daldı.

10 yıllık Hazine getirisi, Çarşamba günü gün içinde %1.87 ile iki yılın en yüksek seviyesine yükseldi, ancak haftayı %1.75 ile hafif bir düşüşle kapattı.

Ham petrol vadeli işlemleri, 2.2'ten bu yana görülen en yüksek seviyelerinden haftanın sonlarında biraz geri çekilmesine rağmen, %85.14 artarak 2014$'a yükseldi.

Piyasa Düzeltmesinde Beş Esnek Hisse Senedi

ETF’ler

En iyi ETF'ler arasında Innovator IBD 50 ETF (FFTY) geçen hafta %11.4, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ise %8.6 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF (IGV), MSFT hissesinin önemli bir bileşen olmasıyla %5.2 geriledi. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH), daha önce esnek olan çip sektörü sert kırıldığı için %11.5 düştü.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) geçen hafta %10 düştü. Global X US Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %6.4 düştü. ABD Global Jets ETF (JETS) %6.2 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %7.7 oranında değer kaybetti. Energy Select SPDR ETF (XLE), yükselen enerji fiyatlarına rağmen %3.2 değer kaybetti. Financial Select SPDR ETF (XLF) %6.5 geriledi. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %3.45 düştü

Daha spekülatif hisse senetlerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %10.9 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %9.7 düştü. Tesla hissesi, ARK Invest'in ETF'lerinde 1 numaralı holding olmaya devam ediyor.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Microsoft Hisse Senedi

Diğer yazılım üreticilerine ve bulut bilişim devlerine içgörü sağlayan Microsoft kazançları Salı gecesi açıklanacak. Microsoft hisseleri 2021'in sonunda güçlü görünüyordu, ancak yeni yılda düştü. Hisseler geçen hafta %4.6 düşüşle 296.03'e düştü ve 200 günlük çizgisini kapatıyor. 200 günlük güçlü bir toparlanma, Uzun Vadeli Lider olarak MSFT hissesi için bir satın alma fırsatı sunabilir.

Geleneksel bir pozisyon ticareti için, yatırımcılar Microsoft'un en azından 50 günlük çizgiyi geri kazanmasını beklemeli, bu muhtemelen daha geniş piyasa gerçek bir toparlanma sahnelemeden gerçekleşmeyecekti. MarketSmith analizine göre, resmi satın alma noktası düz bir tabandan 349.77'dir.

Microsoft hissesi için göreceli güç çizgisi son iki ayda düştü, ancak düşmedi. Sağlanan çizelgelerdeki mavi çizgi olan RS çizgisi, aslında geçen hafta yükseldi. Bu, S&P 500'ün geçen hafta ne kadar kötü performans gösterdiğinin bir yansıması.

Tesla Hisse Senedi

Tesla kazançları Çarşamba gecesi ödenecek. EV devi, artan araç teslimatları ve güçlü fiyatlandırma gücü arasında güçlü bir kazanç artışı rapor etmelidir. Yatırımcılar, genel teslimat hedefi ve Berlin ve Austin fabrikalarının nihayet ne zaman açılacağı da dahil olmak üzere 2022 rehberliği ile daha fazla ilgilenebilirler. Ayrıca gelecekteki araçların ne zaman gelebileceğini de öğrenmek isteyecekler. Cybertruck üretiminin 2023'e ertelendiği bildiriliyor, ancak Tesla bunu doğrulamadı. 4680 pil hücreleriyle ilgili herhangi bir somut rehberlik de çok takdir edilecektir.

Tesla hissesi geçen hafta %10.1 düşüşle 943.90'a geriledi. Hisseler, şu anda kayan 50 günlük bir çizgiyi gözden kaçırıyor ve 1,000 kilit seviyesinin altına geri döndü. TSLA hissesi hala biraz gevşek bir çift dipli taban içinde işlem görüyor, ancak emin olmak için alt yarıda. Satın alma noktası 1,200'ün biraz üzerinde.

Tesla hissesi için RS çizgisi, son iki haftadır dalgalı bir şekilde düşüş gösteriyor. Artı tarafta, TSLA hissesi, özellikle üç haneli fiyat-kazanç oranlarına sahip olan çoğu büyüme hisse senedinden çok daha iyi dayandı.

Apple Hisse Senedi

Apple hissesi geçen hafta %6.2 düşerek 50 günlük ve 10 haftalık hareketli ortalamalarını geçerek sağlam bir satış sinyali verdi. Ancak AAPL hissesi için RS çizgisi zar zor düştü.

Apple kazançları Perşembe gecesi ödenecek. iPhone devi için yıl öncesi karşılaştırmalar çok daha zorlaşıyor. Rehberlik anahtar olacaktır. Apple kazançlarına olumlu bir tepki, yalnızca AAPL hissesini değil, muhtemelen iPhone ekosistemindeki bir dizi çip üreticisini ve diğer şirketleri de artıracaktır.

Caterpillar Stoku

Caterpillar kazançları Cuma günü yoğun bir haftayı kapatıyor.

CAT hissesi geçen hafta %6.5 düşüşle 214.09'a düşerek 200 günlük çizgisini bir kez daha test etti. Ancak bu, son ikisi güçlü hacimde olmak üzere, dört haftalık düz haftalık kazancı takip ediyor. Caterpillar hissesi, Haziran ayının başlarına kadar uzanan konsolidasyonu için bir çıkış noktası oluşturdu. CAT hisse senedi alım noktası şimdi 230.43.

Caterpillar hissesi için RS hattı oldukça yüksek seviyelerde, ancak 2022'de şimdiye kadar sağlam bir şekilde yükseldi.

Borsa Analizi

Bu bir borsa düzeltmesidir, hata yapmayın. Nasdaq kompoziti ve Russell 2000 her gün %1'den fazla düşerken, ana endeksler hafta boyunca seans dip seviyelerinde veya yakınında kapandı.

Nasdaq, Nisan 200'den bu yana ilk kez 2020 günlük çizgisinin altına düştü. Bileşik burada durmadı ve Ekim ayının en düşük seviyelerini Haziran'dan bu yana en düşük seviyelerine indirdi. Russell 2000 52 haftanın en düşük seviyesinde. Dow Jones geçen hafta 50 günlük ve 200 günlük çizgilerini geride bıraktı.

500'de piyasa rallisine öncülük eden S&P 2021 endeksi Cuma günü 200 günlük çizgisinin altına düştü.

Aylardır geciken ilerleme-düşüş çizgisi son birkaç hafta içinde düştü.

Büyüme stokları satışlara öncülük etmeye devam ediyor, ancak tahvil getirilerinin gerilemesi ve kazanç raporlarının en iyi ihtimalle zayıf olması nedeniyle mali durum geçen hafta sert bir darbe aldı. Bir hafta önce çok güçlü görünen metaller ve madencilik hisseleri geçen hafta düştü, ancak birkaç isim hala iyi görünüyor. Enerji hisseleri bir miktar zeminden vazgeçti.

Boğalar S&P 500'ün 200 gününün yakınında durmaya çalıştığından, önümüzdeki haftanın başlarında bir piyasa sıçraması sürpriz olmaz. Yaygın olarak VIX olarak bilinen CBOE Volatilite Endeksi, son birkaç günde yükseldi ve sonunda en azından Aralık başındaki zirvelerine yaklaşıyor. Sözde piyasa korku göstergesi aşırı seviyelere ulaştığında, kısa vadeli dip seviyesinin yakın olduğuna işaret edebilir.

Piyasa bu hafta birkaç kez toparlanmaya çalıştı, ancak sıçramalar yalnızca birkaç dakika veya saat sürdü.

Bir noktada hisse senetleri olumlu bir seansa sahip olacak, ancak bu piyasanın dibe vurduğu anlamına gelmiyor. Borsa ralli girişiminin yeni yükseliş trendini doğrulamak için bir sonraki gün aşamasını yapıp yapmadığını görmek için bekleyin.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Yatırımcıların pozisyonlarını üç aylık sonuçlara göre tutup tutmayacağına karar vermesi gerektiğinden, kazanç sezonu tipik olarak tırnak yeme zamanıdır. Ancak şimdi, çoğu yatırımcı, uzun süredir kazananların çekirdek varlıkları dışında, büyük ölçüde nakit olmalıdır.

Yatırımcılar, piyasa düzeltmesinde nispeten iyi durumda olan hisse senetleri aramalıdır. Hisse senetlerinin uygun bazlarda olup olmadığı veya alım noktalarının yakınında kurulup kurulmadığı konusunda çok fazla düşünmeyin. Birkaç gün içinde bir piyasa rallisi girişimi olduğunda, bir sonraki günden önce satın alma fırsatları oluşturan hisse senetlerine daha fazla odaklanmaya başlayabilirsiniz. Şu anda, ham yetenek arıyorsunuz.

Şu anda, Apple hissesi zeminden vazgeçiyor ancak yine de oldukça iyi durumda. Kazançtan sonra çok daha iyi veya daha kötü görünebilir. UnitedHealth, JB Hunt ve Travellers (TRV) önemli bir belirsizliği ortadan kaldırarak kazançlarını zaten bildirdi, ancak bu, aynı seviyede kalmaya devam edecekleri anlamına gelmiyor.

Pazar yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize olmak için her gün Büyük Resmi okuyun.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Bu IBD Aracı Neden En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Basitleştiriyor?

Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın