Dow Jones Vadeli İşlemleri, Piyasa Rallisinin Düşüş Sinyali Vermesinin Ardından ABD-Rusya Toplantısında Yükseldi

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte üst düzey ABD-Rusya toplantısı haberi üzerine bir gecede yükseldi. Rusya-Ukrayna gerilimlerinin bir kez daha ön planda olması ve S&P 500'ün 200 günlük çizgisinin altına gerilemesiyle borsadaki ralli Perşembe günü sona erdi.

X

yıl (ROKU) kapanıştan sonra karışık kazanç bildirdi. Roku hisseleri bir gecede düştü.

Deere (DE) kazançları Cuma sabahı yükselişte ve DE hisseleri bir alım bölgesi civarında bulunuyor. Apple (AAPL) ve UNP hisseleri de bir miktar güç gösteriyor. Ancak Nvidia (NVDA) kazançların ardından satıldı. Tesla (TSLA) bazı olumsuz manşetlerin ardından düşüşe geçti.

Rusya'nın İşgal Tehdidi 'Çok Yüksek'

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in önümüzdeki hafta sonlarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini söyledi, "Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmemesi şartıyla." Bu durum, devam eden Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulunması yönünde bazı umutları artırdı.

Daha önce Başkan Joe Biden, Rusya'nın "önümüzdeki birkaç gün içinde" Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin "çok yüksek" olduğu konusunda uyarmıştı.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırına ek kuvvet yığdığını söyleyerek Kremlin'in bazı askerlerini geri çektiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Rusya Perşembe günü Ukrayna'yı soykırımla suçlayarak işgale olası bir bahane sunmuştu. Moskova ayrıca ABD büyükelçiliğinin 2 numaralı yetkilisini de ülkeden sınır dışı etti.

Önemli Kazançlar

Roku kazançları Perşembe gecesi kullanıcı seviyeleriyle birlikte görüntülemelerin zirvesine ulaştı. Ancak gelir az geldi ve medya akışı platformu ilk çeyrek gelirinde düşüş gösterdi. Roku hisseleri bir gecede %1 düştü. Hisseler zaten Perşembe günkü olağan oturumda %22'luk kayıpla 10'e satıldı. Roku hisseleri, Ocak sonundaki en düşük seviyelerinin altına düşerek 144.71 ortasından bu yana en kötü seviyesine inecek. Hisseler Temmuz 2020'de 490.76'ya kadar yükseldi.

Cuma günkü kazançlara doğru ilerlerken Deere hisseleri Perşembe günü %2.6 düşerek 380.53'e geriledi ve 388.20'lik satın alma noktasının altına geri döndü. DE hisseleri ayrıca dokuz ay öncesine giden daha geniş konsolidasyon için yeni bir yol oluşturuyor gibi görünüyor. DE hisselerinin göreceli güç çizgisi birkaç haftadır yükseliş eğiliminde ve dokuz ayın en yüksek seviyelerinde.

Odaktaki Hisse Senetleri

Apple hisseleri Perşembe günü %2.1 düşerek 168.88 günlük çizgisinin hemen altında 50'e geriledi. Ancak kulplu bardak satın alma noktası olan 176.75'ten çok da uzak değil. AAPL hissesi için RS çizgisi rekor seviyelerde seyrediyor.

Union Pacific (UNP) %1.1 düşüşle 250.99'a geriledi. MarketSmith analizine göre, sadece %256.21 derinlikteki düz tabanda 8'lik bir satın alma noktasının hemen altında. Demiryolu operatörü Salı günü 50 günlük hattını geri aldı. Geleneksel alım noktasında bile UNP hisseleri 50 günlük çizgisine yakın olacaktır.

Aşağı yönde ise Nvidia hisseleri Perşembe günü %7.6 oranında değer kaybetti. Marjlarla ilgili bazı endişeler olmasına rağmen, Nvidia'nın kazançları ve yönlendirmesi Çarşamba günü sonlarında güçlüydü. NVDA hisseleri kısa vadeli yüksek seviyelere, bir trend çizgisine ve 50 günlük düşüş çizgisine ulaşıyor ve olası agresif bir girişin sinyalini veriyordu. Ancak Nvidia hisseleri sert bir şekilde geri çevrildi. Olumsuz Nvidia kazanç tepkisi, mevcut pazarın kazançlar söz konusu olduğunda ne kadar affedilmez olabileceğini yansıtıyor.

Tesla hisseleri %5.1 düşüşle 876.35'e geriledi. Perşembe günü, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bu sefer 416,000'e kadar Model 3 ve Model Y araçta Autopilot "hayali frenleme"yi içeren başka bir Tesla araştırmasını duyurdu. Bazen otoban hızlarında rastgele, tekrarlanan frenlemelerle ilgili şikayetler son aylarda arttı. Ayrıca Tüketici Raporları, Tesla Model 3'ün yerine Ford Mustang Mach-E'yi en iyi elektrikli araç seçimi olarak adlandırdı. TSLA hisseleri, haftalarca süren sert hareketin ardından son haftalarda nispeten sıkı bir şekilde işlem gördü. Ancak Tesla hisseleri 21 günlük hareketli ortalamada dirençle karşılaşıyor. Şu anda net bir erken giriş olmasa da 200 günlük hattı tutmak önemli. Resmi satın alma noktası 1,208.10'dur.

Nvidia ve Tesla hisseleri IBD Leaderboard'da. Nvidia hisseleri de IBD 50 listesinde yer alıyor. Union Pacific (UNP) Perşembe gününün IBD Günün Hisse Senedi oldu.

Bu makaleye eklenen videoda sallantılı piyasa rallisi tartışılıyor ve Apple hisseleri analiz ediliyor. Commercial Metals (CMK) ve CrowdStrike (CRWD).

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri Blinken-Lavrov toplantısı haberi üzerine rayiç değer karşısında %0.5 arttı. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.6, Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise yüzde 0.8 arttı.

Dow vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecelik eylemin, bir sonraki normal hisse senedi piyasası seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsadaki ralli, Rusya-Ukrayna haberlerinin odak noktası olmasıyla birlikte ciddi bir düşüşe yol açtı ve kayıpları genişletti. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması Perşembe günkü borsa işlemlerinde %1.8 düştü. S&P 500 endeksi yüzde 2.1 oranında değer kaybetti. Nasdaq kompoziti yüzde 2.9 düştü. Küçük ölçekli Russell 2000 yüzde 2.6 oranında değer kaybetti

10 yıllık Hazine tahvili getirisi 8 baz puan düşerek %1.97'ye geriledi. Nisan altın vadeli işlemleri yüzde 1.6 artışla ons başına 1,902 dolara yükseldi; bu da Haziran'dan bu yana en yüksek fiyat oldu. Rusya'nın korkuları arasında yatırımcılar güvenli liman olarak ABD hazine tahvillerine ve altına akın etti.

Ham petrol vadeli işlemleri %2 düşüşle varil başına 91.76 dolara geriledi. Rusya'daki gerilim enerji fiyatlarını desteklerken, İran yeni bir nükleer anlaşmanın yaklaştığını iddia ediyor. Yeni bir İran nükleer anlaşması, İran'ın petrol ihracatında büyük bir artışın önünü açacak.

ETF’ler

En iyi ETF'ler arasında Innovator IBD 50 ETF (FFTY) %2.8 kayıp verirken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) %0.8 kayıpla işlem gördü. iShares Genişletilmiş Teknoloji Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %4.4 oranında düşüş yaşadı. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %4 oranında değer kaybederken, Nvidia hisseleri büyük bir paya sahip oldu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) %0.5 düştü ve Global X ABD Altyapı Geliştirme ETF (PAVE) %1.6 düştü. ABD Global Jets ETF (JETS) %2.6 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) de %2.6 düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0.2 düşüş yaşadı ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %2.5 geriledi. Sağlık Hizmetleri Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %1.6'dan vazgeçti

Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %6.4 oranında kayıp yaşadı ve ARK Genomics ETF (ARKG) %5.45 oranında satıldı. Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'leri için 1 numaralı hisse olmaya devam ediyor. Roku hisseleri de dikkate değer bir ARK holdingidir.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Pazar Rallisi Analizi

Borsadaki yükseliş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin artan endişelerin etkisiyle Perşembe günü geriledi.

Jeopolitik haberleri bir kenara bırakırsak piyasanın teknik performansı zayıf. S&P 500 endeksi keskin bir şekilde 200 günlük çizgisinin altına geriledi. Dow Jones son zamanlardaki en düşük seviyesinin altını çizdi. S&P 500 ve Nasdaq kompoziti teknik olarak hâlâ yakın zamandaki aralıkta yer alıyor ancak Ocak sonundan bu yana en kötü seviyelerinde kapandı. S&P 500 endeksi bir kez daha düşüş sinyali olarak 31 Ocak'taki takip gününün en düşük seviyesinin altında kapandı. Nasdaq kompoziti de ilk defa FTD dip seviyesinin altında kapandı.

Ana endekslerin 24 Ocak'taki en düşük seviyelerinin altına kırılma riski artıyor ve bu da piyasa düzeltmesinde yeni bir ayak sinyali veriyor.

Eğer piyasa toparlanırsa bir takım engellerle karşı karşıya kalacak. S&P 500'ün 200 günlük çizginin üzerine çıkması ve tüm önemli endekslerin 21 günlük çizgileri geri alması küçük, ilk adımlar olacaktır. S&P 500'ün 50 günlük çizgisine denk gelen Şubat başındaki yüksek seviyelerinin kararlı bir şekilde üzerine çıkmak daha güçlü bir sinyal olabilir. Ancak özellikle büyüme ağırlıklı Nasdaq için genel direnç hala mevcut olacaktır.

Piyasanın manşet odaklı doğası ve en son haberlerin yalanlanması veya birkaç dakika sonra geçilmesi riski belirsizliği artırıyor.

Altın ve altın stokları şu anda lider durumda, bu da genel piyasa hakkında bir fikir veriyor. Ancak Rusya-Ukrayna gerilimi hafiflerse altın ve diğer güvenli liman hareketleri hızla tersine dönebilir.

Mevcut Rusya krizi azalsa bile piyasa hâlâ sıcak enflasyonla ve agresif faiz artırımlarına başlamak üzere olan Federal Reserve ile uğraşacak.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Birkaç gündür baskı altında olan borsa rallisi zorlu geçiyor. S&P 500 ve Nasdaq son seviyelerinin altına düşme tehdidinde bulunuyor. Apple gibi birkaç istisna dışında büyüme hisseleri zayıf. Enerji, gübre ve oteller gibi güçlü birkaç alan dışında lider hisse senetleri iyi durumda değil. Ancak bu gruplar bile manşetlerde dramatik bir şekilde yer alabilir ve onları elde tutmak zor olabilir.

Piyasa, görünüşte olumlu olan yolların hızla tehlikeli hale geldiği bir mayın tarlasıdır. Ciddi bir teşhir için iyi bir zaman değil. Kazanan hisse senetleriniz varsa, işlemlerin olumlu sonuçlanmasını sağlamak için en azından kısmi kar elde etmek isteyebilirsiniz. Pozisyon kaybetmeniz durumunda, çıkışa bakmalısınız.

Pazar yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize olmak için her gün Büyük Resmi okuyun.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

200 Günlük Ortalama: Son Destek Hattı mı?

Tesla Vs. BYD: Hangi Patlayan EV Devi Satın Almak Daha İyi?