Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte Pazar akşamı, yaklaşan Fed toplantısına odaklanarak açılacak.
X
Ana endeksler geçen haftanın sonlarında sert bir şekilde satılarak kilit seviyelerin altına düşerken, son kırılmalar dramatik bir şekilde başarısız oldu. Nasdaq, Cuma gününü 26 Mayıs'ın en düşük seviyesinin altında kapatmak için geriledi. takip eden gün, çok düşüş sinyali. Mevcut yükseliş trendi, Perşembe günkü satıştan sonra zaten “baskı altındaydı”.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (Embedden Het laatste rijk van de mensheid vrij Tower Defense Game Online Game:), Eli Lilly (LLY), Albemarle (BEYAZ) Ve Onsemi (ON) tümü yakınında göreceli güç gösteriyor puan satın al.
Bunlar, izleme listeleriniz için değerlidir, ancak yatırımcılar yeni alımlara karşı dikkatli olmalı ve bunun yerine mevcut riskleri azaltmalıdır.
Albemarle, Northrop ve LLY hisseleri satışta IBD Liderlik Tablosu, Liderler Tablosu izleme listesinde AÇIK hisse senedi ile. NTES hissesi ve Eli Lilly yükselişte IBD50. Bu makaleye eklenen video, piyasa hareketini ayrıntılı olarak tartışırken, NOC hissesi Onsemi ve Albemarle'yi de analiz etti.
Bu arada, megacap büyüme stokları hala liderlik göstermiyor. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google ebeveyni Alfabe (GOOGL), Meta Platformlar (META), Amazon.com (AMZN) Ve Nvidia (NVDA) hepsi ciddi kayıplara uğradı, GOOGL hissesi, Amazon ve Nvidia'nın hepsi 10 haftalık çizgilerinden geri döndü. Tesla (TSLA) nispeten mütevazı bir haftalık %1'lik bir düşüş yaşadı. Ancak TSLA hissesi, 21 günlük çizgisinde birçok kez dirence ulaştıktan sonra haftalık dip seviyeleri yakınlarında kapandı.
Cuma günü geç saatlerde Tesla, 3 Ağustos'taki yıllık toplantıda hissedar onayına tabi olarak TSLA hissesini 1'e 4'e bölme planlarını duyurdu. EV devi, Mart ayında başka bir hisse bölünmesi için planların sinyalini vermişti. Tesla hisseleri Cuma günü geç saatlerde %1 yükseldi.
Ayrıca Oracle Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu ortağı Larry Ellison, Tesla yönetim kuruluna yeniden seçilmek için aday olmayacak.
Kehanet (ORCL) ile Pazartesi gecesi raporlar kerpiç (ADBE) Perşembe günü geç saatlerde. Yazılım devleri, kurumsal BT harcamaları hakkında bazı bilgiler sunacak. Ancak ORCL hissesi ve Adobe derin düşüş trendinde.
Tesla'nın Yeni Frenemy'si EV Crown'u Ele Geçiriyor
Fed Toplantısı
Federal Rezerv Salı ve Çarşamba günleri toplanıyor. Fed, Çarşamba günü saat 2'de en son faiz artırımını açıklayacak, ardından saat 2'da Fed başkanı Jerome Powell basın toplantısı yapacak.
Hisse senedi piyasasındaki satışların büyük bir tetikleyicisi, yatırımcıların Fed politika yapıcılarının fiyat baskılarını dizginlemek için çok daha agresif olmak zorunda kalacağı ve durgunluk risklerini artıracağı korkusudur. TÜFE raporunun enflasyonu beklenmedik şekilde göstermesinin ardından 40 yılın en yüksek seviyesine yükselen %8.6, piyasalar şimdi Kasım ayına kadarki dört Fed toplantısında 50 baz puanlık hareketler bekliyor.
Ancak Çarşamba günü Fed'in Çarşamba günü 75 baz puan faiz artırması yönünde bazı çağrılar var. Piyasalar, küçük ama çok da küçük olmayan bir FED faiz artırımı şansını fiyatlıyor.
Bu büyük bir sürpriz olurdu. Fed başkanı Powell, para politikası hareketlerini önceden bildirme eğiliminde. Fed yetkilileri, üç çeyrek puanlık bir hareketin muhtemel olduğunu belirtmediler. Aslında Powell, Mayıs ayı başındaki toplantıdan sonra 75 baz puanın politika yapıcıların “aktif olarak düşündüğü” bir şey olmadığını söyledi.
Bir seçenek, merkez bankasının önümüzdeki hafta yarım puanlık bir faiz artırımına bağlı kalması olabilir, ancak Fed başkanı Powell'ın Temmuz ayı sonunda 75 baz puanın masada olduğuna dair sinyal vermesiyle birlikte.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.
Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.
Borsa İncelemesi
Borsa haftaya yakın bir aralıkta başladı, ancak Cuma günü daha da büyük kayıplarla Perşembe günü bu seviyelerin altına düştü.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %4.6 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 5.1 düştü. Nasdaq kompoziti yüzde 5.6 düştü. Küçük kapaklı Russell 2000 %4.5 değer kaybetti.
10 yıllık Hazine getirisi 20 baz puan sıçrayarak %3.16'ya yükseldi ve 2018 sonundan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Fed'in faiz hareketlerine daha yakından bağlı olan 2 yıllık Hazine getirisi, yalnızca Cuma günü 3.07 baz puan artarak %25'ye fırladı . Bu düzleşen getiri eğrisi, stagflasyon korkularının altını çiziyor.
ABD ham petrol vadeli işlemleri %1.5 artışla varil başına 120.67$'a yükseldi ve art arda yedinci haftalık kazancını elde etti.
Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %5.3 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %4.4 geri çekildi. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) Microsoft, Adobe ve ORCL'nin tüm önemli holdingleri ile %5.9'unu geri aldı. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) Nvidia hissesi büyük bir bileşenle %7.4 daldı.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta %4.45 değer kaybetti. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %5.6 düşüşle tersine döndü. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) %7.2 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %5.8 düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0.8 düştü ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %6.8 düştü. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %3.3 geri çekildi. LLY hissesi büyük bir XLV holdingidir.
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %7.1 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG) %8.4. Tesla hissesi, Ark Invest ETF'lerinde hala en üst sırada yer alıyor.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
İzlenecek Hisse Senetleri
EV üreticileriyle birlikte NetEase hissesi BYD (BYDDF) Ve Li Otomatik (LI), bu isimler son birkaç hafta içinde iyimserlik üzerine toplandığından, ABD'de listelenen en iyi Çinli firmalar arasında yer alıyor. NTES hissesi Cuma günü %1.8 artarak 105.65'e yükseldi. Hisseler gün içinde 108.77'ye ulaştı ve kısa bir süre 107.25 tutamak satın alma noktasının üzerine çıktı ve ayrıca 108'in hemen üzerindeki kilit direnç seviyeleri. Mobil oyun devi, Kasım ayının sonlarına veya Şubat 2021'e kadar uzanan büyük bir konsolidasyon içinde. bağıl güç çizgisi NTES hissesi 52 haftanın en yüksek seviyesinde.
Çin hisse senetleri, Covid kısıtlamalarını ve internet kısıtlamalarını gevşetme konusunda toparlanıyor, ancak bu hızla değişebilir. Çin hisse senetlerini “güvenli liman” olarak kullanıyorsanız, bu iyi bir pazar değil.
NOC hissesi geçen hafta %3 düşüşle 463.82'ye düştü, ancak Cuma günü 50 günlük çizgisinde destek buldu. Savunma devinin hisseleri 477.36'yı temizledi kulplu fincan 3 Haziran'da satın alma noktası, ancak 8 Haziran'da bu girişin altına düştü. Yine de, Northrop hissesi için RS çizgisi yüksek.
LLY hissesi geçen hafta %1.5 düşerek 297.01'e düştü, ancak Perşembe günü %3.3 ve Cuma günü %2.1 düşerek 50 günlük çizgisinin altında kapandı. Hisseler bir 314.10 temizlendi düz tabanlı 27 Mayıs'ta satın alma noktası, ancak bir sonraki seansta geri düştü. Eli Lilly hissesi için RS çizgisi yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Ancak Eli Lilly, olası bir yükseliş eğilimine ilişkin devam eden yükseliş verilerine rağmen, sadece desteğini korumak için çok mücadele etmek zorunda. gişe rekorları kıran obezite ilacı.
ALB hissesi geçen hafta %5.5 düşüşle 236.87'ye geriledi. Lityum devinin hisseleri 248 civarında erken bir girişin altına geri döndü. Albemarle hissesi artık fincan tabanıyla gitmek için bir kulpa sahip ve ona 273.78'lik resmi bir satın alma noktası veriyor. MarketSmith analizi. Yatırımcılar, Çarşamba gününün en yüksek seviyesi olan 259.97'yi yeni bir erken giriş olarak kullanabilirler. En azından haftalık grafikte, ALB hissesi biraz sıkılaşıyor gibi görünüyor. Daha uzun bir sap, hareketli ortalamaların yetişmesi için daha fazla zaman sağlayacaktır.
ON hissesi geçen hafta %4.45 düşerek 60.14'e geriledi ve Cuma günü 21 günlük çizgide destek buldu. Haftalık bir grafikte, yonga üreticisinin şimdi 67.29 alım noktası olan bir kolu var. Sapın üst kısmı, 5 Ocak zirvesinden itibaren azalan üst trend çizgisi ile kabaca aynı hizada. Daha uzun bir sap, hareketli ortalamaların yetişmesi için biraz zaman verir.
Piyasa Analizi
Borsa, ana endekslerin 21 günlük hareketli ortalamada destek bulmaya devam etmesiyle haftaya dar bir aralıkta tutunarak başladı. Russell 2000 ve S&P MidCap 400 Salı günü 50 günlük çizgilerinin üzerine çıktı.
Çarşamba günü, ana endeksler benzer sakin bir gün geçirdi, ancak bu bir dönüm noktası oldu. Bir dizi umut verici kırılma, genellikle muhteşem bir şekilde başarısız olmaya başladı. Diğer bazı sektörlerdeki düşüşle birlikte, açık deniz nakliye stokları daraldı. Russell 2000 ve S&P MidCap 50 günlük çizgilerinin altına düştü.
Önde gelen hisse senetlerinde satış Perşembe günü devam ederken, kilit endeksler 21 günlük çizgilerinin altına düştü. Büyük endekslerde ve önde gelen hisse senetlerinde yaşanan hareket, Perşembe günkü hareketin ardından “baskı altında yükseliş trendine” geçişi tetikledi.
Cuma günü, şok TÜFE enflasyon raporunun ardından, ana endeksler yeniden sert satış yaptı.
Nasdaq kompoziti 26 Mayıs'ın en düşük seviyesinin altında kapandı takip eden gün. Bu önemlidir, çünkü Eric Krull tarafından yapılan araştırma, endeksler bunu yaptığında, piyasanın eninde sonunda dip seviyelerinin altına inme şansının %90 olduğunu gösteriyor.
S&P 500 ve Dow, 26 Mayıs'ın dip seviyelerinin oldukça altında kapandı. Bununla birlikte, bu endeksler hiçbir zaman takip günleri düzenlemedi. S&P 500 14 ayın en kötü kapanışını yaptı.
Ana endeksler şu anda göründüğü kadar kötü, önde gelen hisse senetlerinin hareketi daha da kötü
Enerji hisseleri, 2022'de iyi durumda olan bir sektör, ancak LNG oyunları geçen hafta büyük kayıplar verdi. Metaller, nakliyatçılar, seyahat firmaları ve kimya şirketleri de dahil olmak üzere önde gelen diğer sektörlerin tümü kayda değer kayıplar yaşadı.
Nadir bir istisna olan Onsemi ile büyüme stokları şu anda berbat görünüyor. AAPL hissesi, Microsoft veya Tesla'nın bir süre için pazar lideri olup olmayacağı belli değil. Şu anda pazar lideri olmadıkları açık.
IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Ana endekslerin son dip seviyelerin altına inerek ayı piyasası hikayesinde yeni bir bölümü tetikleme riski yüksek.
Yatırımcılar maruziyeti azaltmalıdır. Özellikle önde gelen hisselerde piyasa hareketi zayıf kaldı. Çalışan hisse senetleriniz varsa, onlara asmayı seçebilirsiniz. Ancak piyasa kayması ve diğer birçok büyük hisse senedindeki şiddetli, ani satışlar göz önüne alındığında, yatırımcılar en azından kısmi kar almayı düşünmek isteyebilir.
Yatırımcılar izleme listelerini yeniden gözden geçirmelidir. Hasar görmüş veya kırılmış çok sayıda grafik deseni ile, Northrop, Lilly ve Albemarle gibi güçlü göreceli güce sahip hisse senetlerine odaklanın. Grafiklerin yeniden şekillenmesi için bolca zaman olabilir.
Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.
Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:
Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin
Kaynak: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flash-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo