Dow Jones Vadeli İşlemleri: Hisse Senedi Rallisinde Dönüm Noktasını Geçti; Apple, Exxon Flaş Satın Alma Sinyalleri

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte Pazar akşamı açılacak. Hisse senedi piyasasındaki ralli bir dönüm noktasını geçerek geçen hafta belirleyici bir yükselişe geçti.

X

Yatırımcılar pozisyonlarını dikkatli alımlarla artırmalı, riskleri artırmak için acele etmemeli.

Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) Ve Kol şeridi (CVX) Cuma günü kazançların ardından yükseliş hamleleri yaptı. Exxon ve CVX hisseleri, uygun tabanların sağ tarafına doğru yükselirken, 50 günlük çizgilerinin üzerinde erken girişler sundu.

Apple hisseleri 200 günlük çizgiyi geri alan ilk megacap oldu. bağıl güç çizgisi şimdiden yeni bir zirveye ulaştı. Kazanç riskinin masadan kalkmasıyla yatırımcılar bunu potansiyel agresif bir satın alma, belki de AAPL hissesinde pozisyon başlatmak için bir yer olarak kullanabilirler.

ON hissesi Cuma günü bir trend çizgisi girişini geçerken, RS çizgisi yeni bir zirvede. Bu genellikle önde gelen chip oyunu için bir satın alma sinyali olur. Fakat, Onsemi (ON) kazançların Pazartesi günkü açılıştan önce ödenmesi gerekiyor, bu da her türlü yeni satın alma işlemini oldukça riskli hale getiriyor.

Çin EV üreticileri Nio (NIO), xpeng (XPEV) Ve Li Otomatik (LI) Temmuz ayı teslimatlarını Pazartesi günkü açılıştan önce bildirmeli. Çin EV ve pil devi BYD (BYDDF) muhtemelen bir veya iki gün sonra takip edecek. Dördü de kapasiteyi artırıyor ve önümüzdeki birkaç hafta veya ay içinde yeni modellerin teslimatına başlıyor. BYD, Seal sedanın satışına Cuma günü başladı. Tesla (TSLA) Modeli 3.

Exxon, Chevron ve Tesla hisseleri satışta IBD50. ON stoku açık IBD Büyük Başlık 20. Exxon Cuma günüydü Günün IBD Stoku. Apple hisse senedi ve Chevron Dow Jones bileşenleridir.

Bu makaleye yerleştirilmiş videoda Apple, Exxon Mobil ve Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.

Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsadaki ralli hafta başında düştü Walmart (WMT) kar uyarısı ve diğer endişeler. Ancak majör endeksler son üç günde keskin bir şekilde yükseldi ve haftanın en yüksek seviyelerinde kapandı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %3 arttı borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 4.3 yükseldi. Nasdaq kompoziti yüzde 4.7 yükseldi. Küçük kapaklı Russell 2000 %4.25 yükseldi.

10 yıllık Hazine tahvil getirisi 14 baz puan düşüşle %2.64 ile Nisan ayının başından bu yana en düşük seviyesine geriledi ve 14 Haziran'daki zirve olan %3.48'den bu yana keskin bir düşüşe devam etti. Getiri eğrisi 1 yıldan 10 yıla tersine döndü; altı aylık faiz oranı bile (%2.89) 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin oldukça üzerinde.

ABD ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 4.1 doların üzerine çıktıktan sonra geçen hafta %98.62 artışla varil başına 101 dolara yükseldi. Ön ay petrol kontratı Temmuz ayında hala %6.8 kayıp yaşadı.

ETF’ler

Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %6.1 oranında sıçrarken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %4.2 kazandı. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %2.8 yükseldi. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH)% 4.6 kazandı.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta özellikle çelik üreticilerinin yükselişiyle %10.3 artış gösterdi. Global X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %8.5 arttı. ABD Küresel Jetler ETF (JETLER) %2.7 arttı. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %2.9 yükseldi. Energy Select SPDR ETF (XLE) XOM hisseleri ve Chevron'un baskın iki holdingi ile %10.2 artış gösterdi. Financial Select SPDR ETF (XLF) %2.9 yükseldi. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) nispeten sessiz bir %2 yükseldi

Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %2.4 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG) %0.3 geriledi. Tesla hisseleri Ark Invest'in ETF'leri arasında hala önemli bir varlık. Ark'ın ayrıca bir miktar BYD hissesi ve Xpeng'i var.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Çin EV Satışları

Pazartesi günkü açılıştan önce, Çinli EV üreticileri Li Auto, Nio ve Xpeng Temmuz teslimatlarını yayınlayacak. Elektrikli araç ve hibrit satışlarının, yeni sübvansiyonların ve karantinaların sona ermesinin geçen ay satışlarda büyük bir artışa yol açmasının ardından Temmuz ayında bir miktar azaldığına dair raporlar var.

Üçü de agresif bir şekilde kapasiteyi genişletiyor. Bu yılın başında yıllık üretim kapasitesini ikiye katlayarak 200,000'e çıkaran Xpeng, yıl sonuna kadar 400,000'e, yani çift vardiyayla 600,000'e ulaşacak. Ancak EV üreticisinin satışları artırmak için zaten indirimler sunduğu bildiriliyor. Bu, önümüzdeki aylarda Çin EV pazarı için daha zayıf araç fiyatlarının bir işareti mi?

Bu yılın sonlarında yeni bir EV SUV, Xpeng talebini artırabilir. Nio üçüncü çeyrekte iki yeni model eklerken Li Auto, premium L9 hibrit SUV'unun teslimatına Ağustos ayının sonlarında başlayacak.

Her üç hisse senedi de Haziran ayının sonundan bu yana önemli ölçüde geri çekildi. LI hisseleri 52 haftanın en yüksek seviyesine çıktı, dolayısıyla 50 günlük çizgiye geri çekilmesi daha sağlıklı görünüyor. Bir hafta sonra Li Auto'nun yeni bir üssü olacak. Nio hisseleri ve Xpeng 200 günlük çizgilerinden gerilerken, XPEV hisseleri de şu anda 50 günlük çizgisinin belirgin bir şekilde altında bulunuyor.

Li Auto, Cuma günü 50 günlük çizgisini koruyarak kayıplarını azalttı. Nio ve Xpeng yükselişe geçti ve Nio hisseleri 50 günlük çizgisinin üzerine çıktı.

Cuma günkü raporlara göre bir hükümet konseyi, EV ve plug-in hibrit araçların gelecek yıl otomobil satın alma vergisinden muaf olacağını doğruladı.

EV devi BYD muhtemelen Temmuz satışlarını Salı veya Çarşamba günü raporlayacak. BYD, Asya ve Avrupa'da başlamak üzere olan büyük genişlemeyle birlikte kapasitesini hızla artırmaya devam ediyor. BYD Seal Cuma günü satışa başladı ve teslimatlar Ağustos ayında başlayacak. Bu, Seal'in Model 10,000'ten 3 $ daha ucuz olmasıyla, BYD'nin Tesla ile başa baş gittiği ilk açık vakadır.

BYD hisseleri 50 günlük çizgisinin hemen altında işlem görüyor ancak Haziran sonunda rekor seviyelere ulaştıktan sonra yeni bir taban üzerinde de çalışıyor olabilir.

Tesla Çin satışları birkaç hafta sürmeyecek. Tesla Şangay, kapasite üretimini önemli ölçüde artıracak bazı iyileştirmelerden geçiyor. Tesla hisseleri, önceki hafta güçlü kazançlar sayesinde %9.15 yükseldikten sonra bu hafta %891.47 artışla 13'ye yükseldi. 200 günlük sınırına doğru hızla ilerliyor ancak henüz o noktaya ulaşmış değil.

Tesla Vs. BYD: Hangi EV Devini Satın Almak Daha İyi?

Pazar Rallisi Analizi

Geçtiğimiz hafta borsadaki yükseliş için gerçek bir karakter değişikliği gösteren bir dönüm noktasıydı. Kazanç sezonunun en büyük haftasında, önemli ekonomik veriler ve Fed'in en son faiz artırımı ve yönlendirmeleri arasında, haberler olumlu olmasa bile büyük endeksler yükselişe geçti.

Hafta başında 50 günlük çizgilerini test ettikten sonra majör endeksler toparlanarak bu kilit seviyenin üzerinde kararlı bir şekilde hareket etti. Haziran başındaki yüksek seviyelerinin üzerinde işlem gören Nasdaq, koronavirüs rallisinin başladığı Nisan 2020'den bu yana en iyi ayını geçirdi.

Nasdaq'ın 50 günlük çizgisi yukarı doğru çıkıyor, bu da "trend"in olumlu olduğuna dair bir başka işaret.

Piyasadaki ralli teyit edilmiş bir yükseliş trendine geri döndü.

Piyasanın dibe vurma ihtimali giderek artıyor. Ancak bu, büyük endekslerin tüm zamanların en yüksek seviyelerine geri döneceği anlamına gelmiyor.

S&P 500 ve Dow Jones hâlâ Haziran başındaki yüksek seviyeleriyle karşı karşıya. Bunun üzerinde 200 günlük çizgi, piyasanın yükselişi için önemli bir test olarak görünüyor.

Yatırımcılar, ekonominin, Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatıp sonra durdurmasını teşvik edecek kadar enflasyonu yeterince soğutacak yumuşak bir inişin ortasında olduğuna inanıyor gibi görünüyor. Bu görünüm değişirse piyasalar zor durumda kalabilir.

Önümüzdeki hafta yatırımcılar Haziran ayındaki iş ilanlarını ve Temmuz ayı iş raporunu alacaklar. İşgücü piyasaları önemli ölçüde gevşemeye mi başlıyor?

Bir diğer potansiyel konu ise enerji fiyatlarıdır. Enerji fiyatlarındaki toparlanma, XOM hisseleri ve diğer petrol ve gaz oyunları için iyi bir haber. Benzin vadeli işlemleri (hâlâ Haziran ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyelerinin oldukça yakınında) son dönemdeki düşük seviyelere sıçradı ve bu da pompadaki fiyatların son dönemdeki gerilemesini yakında durduracağına işaret ediyor. Bu, enflasyonun düşüşünü sınırlayabilir ve tüketicilerin harcamalarını başka alanlara kaydırmasını engelleyebilir.

Enerjinin yanı sıra bazı lityum isimleri de ilginç görünüyor Albemarle (BEYAZ) Ve canlı (LTHM) kazançlar önümüzdeki hafta açık olacak. Bazı çelik oyunları kilit seviyeleri geri alırken düşüş trendlerini kırmaya çalışıyor.

VRTX hisseleri gibi ilaç ve biyoteknoloji hisseleri geri çekilse de çoğu hala iyi performans gösteriyor. Biraz güç yeni girişler sağlayabilir.

Hershey (HSY) ve diğer gıda ürünleri stokları güç gösteriyor.

Büyüme isimleri dipten aşağıya doğru ilerliyor, ancak çoğunlukla hâlâ yükseklerin oldukça yakınındalar.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Geçtiğimiz birkaç haftada piyasadaki toparlanma büyük ilerlemeler kaydederken yatırımcıların risklerini artırmaları gerekiyor. Bunu yavaş yavaş yapın ve erken girişleri arayın. Bunun, gücü tükenecek bir ayı piyasası rallisi olma riski hâlâ var, sektör rotasyonu ise hâlâ bir sorun.

Satın alınabilecek çok fazla hisse senedi yok. Vertex veya ON hisse senedi gibi ilginç görünen bazılarının önümüzdeki birkaç gün içinde elde edilecek kazançları var ve bu da yeni alımları zorlaştırıyor.

Bu kadar çok büyük kazancın ortadan kalkmasıyla, gelecek sonuç dalgası muhtemelen tüm piyasa için daha az anlamlı olacak, ancak yine de bireysel hisse senetleri ve sektörler için oldukça alakalı olacaklar.

Geniş pazar veya sektör ETF'leri mevcut piyasayı yönlendirmenin hala iyi bir yoludur. Yazılım, çip veya diğer teknoloji ETF'leri, hala pozisyonun oldukça dışında olan büyüme hisselerini toparlamanın bir yoludur.

Yeni ortaya çıkan liderleri arayarak izleme listeleriniz üzerinde çalışmaya devam edin.

Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Akaryakıt Endüstrisi Karbon Yakalama: Üretim, Net Sıfır, ESG

MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala

Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

Warren Buffett Favori Alım Noktalarına Yakın 5 Hisse Senedinin İzlenmesine Öncülük Ediyor