Dow Jones Vadeli İşlemleri: Piyasa Rallisi Geri Çekerken Ne Yapmalı; Warren Buffett Üssünü Patlattı

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte Pazar akşamı açılacak ve Fed başkanı Jerome Powell önümüzdeki haftanın sonlarında büyük bir yükseliş gösterecek. Borsa rallisi geçen hafta kilit dirençten geri çekilirken, Hazine getirileri %3'e geri döndü.

X

Son iki ayda büyük hamleler yapan çok değerli büyüme isimleri en çok kaybedenler arasında yer aldı. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri Cuma günü sert bir şekilde satıldı.

Yatırımcılar, yeni risk eklemeden önce piyasadaki geri çekilmenin nasıl olacağını görmek için beklemelidir.

Warren Buffett hisseleri Apple (AAPL) Ve Occidental Petroleum (OXY) izlemeye değer. Occidental Petroleum, Cuma günü Warren Buffett'in Berkshire Hathaway'inin OXY hissesini %50'ye çıkarmak için yasal onay almasıyla patlak verdi. AAPL hissesi bir trend çizgisi girişi etrafında işlem görüyor. Tesla (TSLA), Celsius Holding (CEH), AstraZeneca (AZN), Monolitik Güç Sistemleri (MPWR) Ve Giriş (Podd) ayrıca çeşitli yakın puan satın al.

CELH hissesi ve Monolitik Güç devrede IBD Liderlik Tablosu İzlenecekler listesi. AZN hissesi açık Swing Trader. MPWR stoğu açık IBD Uzun Vadeli Liderler. Celsius, Monolitik ve Tesla hisseleri satışta IBD50. Monolitik ve OXY hissesi satışta IBD Büyük Başlık 20.

Insulet ve AstraZeneca Günün IBD Stoku geçen hafta seçer.

Fed Başkanı Powell

Fed başkanı Powell, Cuma günü yıllık Jackson Hole toplantısında politika konuşması yapacak. Powell bu konuşmayı önceki yıllarda dikkate değer politika değişikliklerini belirtmek için kullanmıştı. Piyasaları şaşırtacak ne söyleyeceği belli değil. Federal Rezerv, yüksek enflasyonla mücadele etmek için bir faiz artırım döngüsünün ortasında. Politika yapıcılar yakında daha küçük Fed faiz artırımlarına geçebilir, ancak Powell elini uzatmaya hazır olmayabilir.

Piyasalar, Fed'in 75-20 Eylül'deki toplantısında üst üste üçüncü kez 21 baz puan faiz artırımı mı yoksa yarım puanlık bir hamleyi mi tercih edeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Konuşmasından sonra bile, Eylül ayındaki Fed toplantısından önce Ağustos istihdam raporu ve tüketici fiyat endeksi de dahil olmak üzere birkaç önemli ekonomik rapor olacak.

Bitcoin Düşüşü

Bitcoin yuvarlandı Cuma, haftanın başlarında mütevazı bir geri çekildikten sonra Cuma gecesi 21,000 doların altına düştü. Haziran ayında 18,000 doların altına düştükten sonra, Bitcoin fiyatı 25,000 Ağustos'ta yaklaşık 14 dolara yükseldi. Spekülatif büyüme hisse senetleri gibi, Bitcoin ve kripto para birimleri artan Hazine getirileriyle mücadele ediyor. Yüksek getiriler de doları destekliyor.

gibi Bitcoin ile ilgili hisse senetleri Coinbase (COIN) da geçen hafta keskin bir şekilde düştü.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.

Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsa rallisi haftaya kilit dirence doğru veya bunun üzerine çıkarak başladı, ancak sonunda çoğunlukla veya tamamen Cuma günü geri çekildi.

Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %0.2 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 1.2 düştü. Nasdaq kompoziti yüzde 2.6 düştü. Küçük kapaklı Russell 2000 %2.9 düştü.

10 yıllık Hazine getirisi, Cuma günü 14 baz puan olmak üzere 2.99 baz puan artarak %11'a yükseldi.

ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %1.4 düşüşle 90.77$'a geriledi, ancak haftalık dip seviyelerinden iyi bir şekilde toparlandı. Doğal gaz vadeli işlemleri 14 yılın en yüksek seviyelerinde işlem gördü.

ETF’ler

Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %2.9 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) güçlü haftalık kazançlarını silerek %0.4 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %3.9 düştü. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) MPWR hissesi bir holding ile %4.2 düştü.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta %4.2 düştü. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %1.4 düştü. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) %4.2 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) geri döndü, %3 düşüş yaşadı ve sekiz haftalık galibiyet serisini bitirdi. Energy Select SPDR ETF (XLEOXY hissesi dikkate değer bir holding ile %1.3 yükseldi. Financial Select SPDR ETF (XLF) %1.8 oranında vazgeçti. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) geçen hafta %0.5 düştü, ancak Cuma günü yükseldi.

Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %14 değer kaybederek 50 günlük çizgisinin altında kaldı. ARK Genomik ETF (ARKG) %13 düşüşle 50 gününün biraz üzerine çıktı.

Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde büyük bir holding.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Warren Buffett Hisse Senetleri

OXY hissesi Cuma günü %9.9 artışla 71.29'a yükseldi ve üçlü normal hacimde 66.26'lık kulplu fincan alım noktasını geçti. MarketSmith analizi. Hisseler şimdi %5'ten biraz daha uzatıldı bölge satın al, bu nedenle yatırımcılar geri çekilmeyi beklemek isteyebilir.

Occidental Petroleum, Warren Buffett's Berkshire'ın son aylarda %20'nin biraz üzerinde bir OXY hissesine sahip olmasıyla diğer birçok petrol hissesinden daha iyi performans gösterdi.

Berkshire Cuma günü, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu'nun Occidental Petroleum'un %50'sine kadar satın alma talebini onaylayarak patlamayı tetiklediğini açıkladı. Şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, Berkshire'ın 11 Temmuz'da bunu yapma hakkı için başvurduğunu söyledi.

Berkshire'ın 1 numaralı konumu, son iki ayda diğer mega caps'lerden ve daha geniş pazardan daha iyi performans gösteren Apple'da. Apple hisseleri Cuma günü %1.7 düşüşle 171.55'e geriledi. Dow Jones teknoloji devi altı haftalık galibiyet serisini sonlandırdı, ancak sadece %0.3 düştü. AAPL hissesi, şu anda 173 civarında olan ve erken bir giriş olarak hizmet edebilecek aşağı doğru eğimli bir trend çizgisinin altına geri döndü. Resmi satın alma noktası 183.04'tür. İdeal olarak, Apple hissesi yakında bir tutamaç oluşturacaktır.

İzlenecek Diğer Hisseler

Tesla hissesi %1.1 düşüşle 890'a geriledi ve 200 günlük çizginin altına geriledi. Salı günü, TSLA hissesi üç ayın en yüksek seviyesi olan 944'ü vurdu ve agresif bir giriş yaptı. Tesla genel olarak geçen hafta rakip EV üreticilerinden ve Ark tipi hisse senetlerinden çok daha iyi durumdaydı, ancak 1,208.10 resmi satın alma noktasından çok uzak.

25 Ağustos'ta TSLA hissesi 3'e 1 bölünecek. Bunun olumlu mu yoksa olumsuz bir katalizör mü olacağı belli değil. Tesla, bölünmeyi aylar önce teklif ederken, hissedarlar 4 Ağustos'ta onayladı.

Tesla Vs. BYD: Hangi EV Devini Satın Almak Daha İyi?

CELH hissesi geçen hafta %6.5 düşüşle 98.28'e düştü, ancak 21 günlük hareketli ortalama civarında destek buluyor. 21 günlük çizginin kısa bir alt kesimi faydalı olabilir. Mayıs ayının sonundan itibaren yükselen Celsius hissesi, 109.84 alım noktası sunan dokuz aylık derin bir konsolidasyona yön verdi.

AZN hissesi geçen hafta %0.8 artarak 67.17'ye yükseldi ve önceki hafta 67.50 günlük çizgiden toparlandıktan sonra eski 50 alış noktasını neredeyse geri aldı. bu bağıl güç çizgisi AstraZeneca hisseleri konsolide olurken, daha geniş pazar geliştikçe son haftalarda zayıfladı. Ancak AZN hissesi ve diğer savunma büyüme isimleri bir kez daha performans göstermeye hazır olabilir.

MPWR hissesi geçen hafta %3'ün biraz üzerinde düşüşle 511.65'e düştü, bu önceki haftaya göre bir iç haftaydı. Monolitik Güç stoğu 541.49'a sahiptir kulplu fincan yonga üreticisinin Temmuz ayının başından Ağustos ayının başlarına kadar artmasından sonra satın alma noktası. 21 günlük hareketli ortalamaya bir düşüş, 500 seviyesine denk gelecek ve kolun en düşük seviyelerinin hemen altında kalacak.

PODD hissesi geçen hafta %1.2 düşüşle 267.42'ye geriledi. Diyabet ürünleri üreticisinin stoğu, derin bir 276.48 satın alma noktasına sahiptir. çift ​​dipli taban. Insulet stoğu, belki de 21 günlük hareketli ortalamaya göre biraz daha fazla sallanma kullanabilir.

Pazar Rallisi Analizi

Borsa rallisi geçen hafta 200 günlük hareketli ortalama civarında dirençle karşılaştı. Dow Jones ve Russell 500 hafta boyunca bu seviyenin üzerine çıkarken, sonunda S&P 2000 bu kilit seviyenin bir noktasına geldi.

Başlangıçta ana endeksler durakladı ve ARKK ve çok değerli büyüme isimlerinin keskin kayıplar görmesine rağmen geri çekilmeye direndi. Ancak Cuma günü, Nasdaq nihayet 10 günlük hareketli ortalamasının altına düşerek 21 günlük çizgisine doğru ilerledi.

Ana endeksler birkaç hafta boyunca yükseldi ve birçok eski lider %50, %100 veya daha fazla düşüş yaşadı. Bu yüzden 200 günlük çizgi bir geri çekilme için mantıklı bir yerdi.

Yükselen Hazine getirileri, geçen haftaki geri çekilme için bir haber kancası sağlamaya yardımcı oldu. Daha yüksek oranlar, özellikle çok değerli büyüme isimleri olmak üzere, hisse senetleri üzerinde bir engeldir. Enerji fiyatlarındaki toparlanma, sürdürülürse, enflasyonun düşüşünü sınırlayabilir ve hatta durdurabilirken, Fed'in daha uzun süre faiz artırımlarına yol açabilir.

Ancak, yüksek enerji fiyatları, geçen hafta büyük kazananlar arasında yer alan Occidental Petroleum gibi petrol ve gaz hisseleri için iyi haber.

İlaç üreticileri ve savunma amaçlı büyüme stokları, AZN hissesi ve Hershey (HSY).

Monolitik ve Celsius gibi hisse senetlerinin uygun bir çıkış için daha derin kollar açmasına izin vererek, 21 günlük çizgiye geri çekilme muhtemelen piyasa rallisi için iyi bir haber olabilir. Ancak mütevazı bir geri çekilmenin daha ciddi bir şeye dönüşüp dönüşmeyeceğini veya hangi sektörlerin daha zor zamanlar geçirebileceğini asla bilemezsiniz.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Yatırımcılar, borsa rallisi geri çekilirken şu anda net risk ekleme konusunda dikkatli olmalılar. Yeni bir hisse senedi almaya karar verirseniz, diğer holdinglerde kısmi veya tam kar alarak bunu dengeleyebilirsiniz.

Şu ana kadar riskleri düşürmeye gerek yok, ancak iyi kazançların sıfıra düşmesine izin vermeyin ve kaybetme pozisyonlarını kesmek için hızlı olun.

Bu, izleme listeleri üzerinde çalışmak için harika bir zaman. Piyasada hala çok fazla liderlik veya potansiyel liderlik var. Pek çok hisse, önümüzdeki günlerde bir dizi satın alma fırsatı yaratarak, kulplar, tabanlar veya geri çekilmeler yapabilir.

Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Live'a Katılın ve Uzmanlardan En İyi Grafik Okuma ve Ticaret Tekniklerini Öğrenin

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın