Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak. Büyük endeksler geçen hafta sert bir şekilde düştü ve korkunç bir Eylül'ü geride bıraktı. S&P 500 endeksi ve Dow Jones ayı piyasasının en düşük seviyelerinde ve Nasdaq bunu yapmak üzere. Hazine getirileri %4'ten geriledi, ancak haftalık galibiyet serisini uzattı.
X
Ayı piyasası üçüncü bir düşüş başlatıyor gibi göründüğü için yatırımcılar mevcut ortamda son derece dikkatli olmalıdır.
Tesla AI Günü: Optimus Robot Henüz Prime Değil
Tesla (TSLA) hafta sonu odakta. Cuma gecesi Tesla, Optimus robotunun uzuv hareketlerini ve kavrayabilen elleri gösteren bir prototipini tanıttı. Ancak henüz yürüyemiyor, bu da Tesla Optimus'un diğer robotik firmalarının yapabileceklerinin çok gerisinde olduğunu gösteriyor. Tesla, Optimus mekaniği ve yazılımını tartışmak için zaman harcadı.
CEO Elon Musk, Optimus'un sonunda fabrika işçilerinin yerini alabileceğini söyledi. Birçok uzman, kullanışlı, genel amaçlı bir insansı robotun gerçeklikten onlarca yıl uzakta olduğunu söylüyor.
Musk'ın öncelikle personel alımıyla ilgili olduğunu söylediği AI Day, sürücü yardım yazılımı ve daha fazlasıyla ilgili özellikler de gösterdi. Tesla'nın Tam Kendi Kendine Sürüş sistemi, ismine rağmen, 2. Seviye bir sürücü destek sistemidir.
EV Teslimatları
Cumartesi veya Pazar günü, EV devi muhtemelen piyasaya sürülecek üçüncü çeyrek üretim ve teslimat verileri. Tesla teslimatları kolayca rekor kıracak, ancak Çin talebiyle ilgili endişeler var.
Li Otomatik (LI) erken Cumartesi yerel saat, yakın zamanda düşürdüğü tahminden çok daha iyi olan Eylül teslimatlarını bildirdi. Tesla'nın diğer rakipleri Nio (NIO), ve Xpeng (XPEV) Eylül teslimatlarını da Cumartesi günü bildirecektir.
EV ve pil devi BYD (BYDDF) önümüzdeki birkaç gün içinde satışları da yayınlayacak. BYD ve Nio Avrupa'ya bir Çin EV itişine liderlik etmek. Bu, BYD için büyük bir uluslararası genişlemenin sadece bir parçası.
Nio hissesi, BYD, Li Auto ve Xpeng hepsi mücadele ediyor. Tesla hissesi daha iyi görünüyor, ancak 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarında direnç gördü.
Tesla hissesi ile birlikte, Arista Ağları (BİR AĞ), Enfaz Enerjisi (ENPH), Yarı İletken Üzerinde (ON) Ve Celsius Holding (CEH) hepsinde var bağıl güç çizgileri yüksek veya yakın, ancak hisse senetleri 50 günlük çizgilerinin altında işlem görüyor. Ancak, bu teknik kusurun bir tersi var.
ENPH stoğu, Yarı İletkende ve Santigratta IBD50. Enphase, Arista Networks ve ON stokları satışta IBD Büyük Başlık 20. ANET hissesi Cuma gününün IBD Hisse Senedi oldu.
Makaleye yerleştirilen video, ayı piyasası hareketini derinlemesine tartışırken, aynı zamanda Arista Networks'ü de analiz ediyor, kurt hızı (KURT) ve Tesla hissesi.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.
Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.
IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Geçen Hafta Borsalar
Ana endeksler geçtiğimiz hafta çeşitli noktalarda toparlanmaya çalıştı, ancak sonunda ayı piyasasının en düşük seviyelerinde hafta boyunca sağlam bir şekilde düştü.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %2.9 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi de yüzde 2.9 geriledi. Nasdaq kompoziti yüzde 2.7 kaybetti. Küçük kapaklı Russell 2000 %1.4 değer kaybetti. Eylül ayında Dow %8.8, S&P 500 %9.3, Nasdaq %10.5 ve Russell 2000 %10.1 kaybetti.
10 yıllık Hazine getirisi geçen hafta 11 baz puan artarak %3.81'e yükseldi. Verim, Çarşamba sabahı erken saatlerde %4'ü gördükten sonra geriledi, ancak Cuma günkü en düşük seviyelerinden toparlandı. 10 yıllık Hazine getirisi dokuz hafta boyunca yükseldi.
ABD ham petrol vadeli işlemleri, Cuma günkü %1'lik kayba rağmen geçen hafta %79.49 artışla 2.1$'a yükseldi.
ETF’ler
Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %1.45 yükselirken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %1.3 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %0.7 düştü. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) %3.8 düştü.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta %2.2 yükseldi. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %0.9 düştü. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) %2.9 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %1.2 vazgeçti. Energy Select SPDR ETF (XLE) %2.2 yükselirken Financial Select SPDR ETF (XLF) %2.2 düştü. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %1.3 vazgeçti.
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %0.3 düştü ve haftalık dip seviyeleri yakınlarında kapandı. ARK Genomik ETF (ARKG) %2.2 yükseldi. TSLA hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde en büyük holding olmaya devam ediyor. Cathie Wood's Ark'ın da bir miktar BYD hissesi var.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Çin EV Satışları
Li Auto, Eylül ayı teslimatlarının 11,531 olduğunu bildirdi. Li Auto geçtiğimiz günlerde uyardı ve Eylül teslimatlarının yaklaşık 10,500 olacağının sinyallerini verdi.
İlk tam ayında, L9 SUV hibrit teslimatları 10,123'e yükseldi. Gerisini yakında sona erecek olan Li One hesapladı. Ölçeği küçültülmüş bir L8 olan L9, Kasım ayında teslimatlara başlayacak. 30 Eylül'de Li Auto, başka bir hibrit SUV olan L7'nin ön satışlarına da başladı.
Nio'nun şimdi 2022'de piyasaya sürülen üç yeni EV'si var: lüks ET7, ES7 SUV ve ET5 sedan. Model 5'ün rakibi olan ET3, teslimatlara 30 Eylül'de başladı. Yeni modeller ve Avrupa'daki genişleme ile Nio, dördüncü çeyreğin her ayında rekor teslimatlar bekliyor.
Xpeng, taze olmayan kadroyla biraz mücadele ediyor. G9 SUV, 4. çeyrekte teslimatlara başlayacak.
BYD, muhtemelen, üçüncü çeyrek teslimatlarının 3'in oldukça üzerinde olduğu bir aylık rekor satışlar rapor edecek. Bu, Tesla üzerindeki liderliğini artıracak, ancak BYD'nin satışları kabaca tam elektrikli “BEV'ler” ve eklenti hibritleri arasında bölünüyor. BYD, geçtiğimiz birkaç hafta içinde Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve Hindistan'a giriş yaptı ve teslimatlar önümüzdeki birkaç ay içinde Avrupa'ya ve birkaç yeni Asya ülkesine başlayacak. Otomobil üreticisi ayrıca yeni modeller eklemeye devam ediyor ve Model 500,000 rakibi Seal'in teslimatlarına Ağustos ayı sonlarında başlıyor.
Çin EV Hisse Senetleri
Nio hissesi geçtiğimiz hafta %10.6 düşüşle 15.77'ye düştü ve 200 Eylül'de 30 günlük çizgide direnç gördükten sonra dört ayın en düşük seviyesini gördü. Mayıs ayının başından Haziran ayının sonuna kadar büyük bir kazanan olan LI hissesi dört ayın en düşük seviyesine geriledi. düşük de, geçen hafta %8 düştü. XPEV hissesi geçen hafta %12.8 kayıpla yeni rekor seviyelere geriledi.
BYD hissesi, Warren Buffett'in Berkshire Hathaway (BRKB) uzun süredir sahip olduğu varlıkların bir parçasını sattı. BYDDF geçen hafta %6.25 değer kaybederek altı ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Tesla Vs. BYD: Hangi EV Devini Satın Almak Daha İyi?
Tesla Teslimatları
Cuma gecesi büyük haberlere sahip olabilecek veya olmayabilecek AI Günü'nden sonra, Tesla muhtemelen hafta sonu 3. çeyrek teslimat rakamlarını yayınlayacak. Analistler, 355,000-365,000 araç civarında bir yerde görmeyi bekliyorlar. Bu, kolayca rekor kıran ikinci çeyrekten büyük bir kazanç olacaktır.
Ancak Tesla'nın Berlin ve Austin'de iki yeni tesis eklediği ve devasa Şanghay tesisindeki kapasitesini artırdığı göz önüne alındığında, 2021'in sonundan bu yana nispeten mütevazı bir artış.
Çin talebinin zayıfladığına veya en azından talebin yeni genişletilen Şanghay tesisine ayak uyduramadığına dair işaretler var. Tesla'nın Ekim ayında Çin araç fiyatlarını biraz düşürmesi mümkün. 4. çeyrek üretiminin, özellikle daha geniş Avrasya pazarı için 3. çeyrektekinden çok daha yüksek olması gerektiğini, dolayısıyla talebin de artması gerektiğini unutmayın.
Çin EV pazarı inanılmaz derecede rekabetçi ve daha da büyüyor.
Tesla Hisse Senedi
Tesla hissesi, Çarşamba günü 50 günlük çizgisinde dirence çarptı ve Cuma günü son dip seviyelerinin altına düştü. Hisseler bu hafta %3.7 düşüşle 265.25'e geriledi. TSLA hissesinin dip tabanı artık bir çift dipli desen, 313.90 satın alma noktası ile.
İzlenecek Hisse Senetleri
ANET hissesi, olası bir 132.97 ile uzun bir konsolidasyon içinde bir temel üzerinde çalışıyor. satın alma noktası. Şu anda 50 günlük ve 200 günlük çizgilerin biraz üzerinde olan bir trend çizgisi girişi var, ancak şimdilik 21 günlük kayan bir ortalamada dirence çarpıyor. Yine de Arista hissesi haftalık %2.7 artışla 112.89'a yükseldi. RS hattı rekor seviyede.
ENPH hissesi geçen hafta %0.7 düşüşle 277.47'ye düştü ve Cuma günü hızla yükselen 50 günlük çizgisinin altında işlem gördü. Güneş enerjisi lideri, 50 günlük ve 21 günlük çizgilerinin üzerinde belirleyici bir hamleden bir giriş yapabilir, ancak daha uzun bir duraklama yardımcı olabilir.
CELH hissesi 50 Eylül'de 22 günlük çizgisinin altında sert bir şekilde kırıldı. Devam eden toparlanma fiyat ve hacim açısından cansız oldu, ancak enerji içeceği üreticisi bu hafta %2.4 yükseldi. 50 günlük çizginin üzerinde belirleyici bir hareket, muhtemelen aşağı doğru eğimli bir trend çizgisiyle çakışacak ve ortaya çıkan yeni bir konsolidasyona erken bir giriş sunacaktır.
ON hissesi de 50 Eylül'de 22 gününü kesin olarak kırdı ve geçen hafta %1.55 düşerek o zamandan beri pek bir sıçrama yapmadı. EV odaklı yonga üreticisi, 50 günlük çizgiyi ve bir trend çizgisini geri almaktan erken bir giriş yapabilir.
Tesla dahil tüm bu hisse senetlerinin 50 günlük çizgilerinin üzerine çıkması gerekiyor. Ancak bu, mevcut ayı piyasasında aslında olumlu. Onsemi hissesi ve diğerleri bu yükü kilit direncin üzerine çıkaracaksa, genel pazarın muhtemelen biraz daha güç göstermesi gerekecektir.
Şu anda işlem yapılabilecek birkaç hisse var, örneğin Vertex Pharmaceuticals (VRTX), ancak bu, piyasa dibinin açık bir işareti olmadan.
Borsa Analizi
Ayı piyasası önceki iki haftada olduğu gibi düşmedi, ancak ana endeksler bir kez daha sağlam bir şekilde düştü ve düşüşün çoğu Cuma günü gelecek. S&P 500 ve Dow Jones, Cuma günü yine aynı şekilde Haziran ayının en düşük seviyelerinin altına düştü. Nasdaq ve Russell 2000, ayı piyasasının dip seviyelerini henüz düşürmedi, ancak çok yaklaşıyor. Nasdaq 100 Cuma günü Haziran ayının en düşük seviyelerinin altına düştü. Apple (AAPL) ve Tesla hissesi birçok büyük kapaklı sürüklenme arasında.
Bulls, hafta boyunca birkaç kez mücadele etmeye çalıştı, ancak ribaundlar hızla boşa çıktı. Çarşamba günkü güçlü kazançlar bir sonraki seansta hızla silindi.
Nasdaq Cuma günü tekrar toparlanmaya çalıştı ve düşüşe dönmeden önce seansın en yüksek seviyelerinde neredeyse %1.4 yükseldi. 10 yıllık Hazine getirisi erken kayıpları silip yukarıya doğru dönerken Cuma günkü sıçramanın fışkırması tesadüf değil.
Büyük endekslerin hiçbiri geçtiğimiz hafta 10 günlük hareketli ortalamalarına dokunmadı, bırakın daha önemli seviyelerin üzerine çıkmayı. Hazine getirilerinin yükselme eğiliminde olmasıyla piyasanın ciddi bir toparlanma kaydettiğini görmek zor. Ve Federal Rezerv oranları agresif bir şekilde yükselttiği sürece getiriler muhtemelen daha yüksek bir eğilim gösterecek.
Şahin FED'e, yükselen Hazine getirilerine ve yükselen dolara ek olarak, yatırımcılar çok zorlu bir iş ortamında kazanç hayal kırıklıklarına dikkat etmek zorunda. Nike (NKE) Ve Karnaval Şirketi (CCL) sadece birkaç hafta sonra başlayan kazanç sezonu ile en son örneklerdir.
Sonuç olarak, ayı piyasası üçüncü ayağını indirme sürecinde görünüyor. Eğer öyleyse, bir sonraki mantıklı destek alanı Şubat 2020 Covid öncesi yüksek olabilir.
IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Ayı piyasası dipte. Yatırımcılar şu anda tamamen veya neredeyse tamamı nakit olmalıdır. Yanıp sönen alım sinyalleri veren bazı hisse senetlerini kemirmek istiyorsanız, pozisyonları küçük tutun ve hızlı karlar almaya hazır olun.
Bir sonraki gerçek boğa piyasasında büyük kazananlara atlamaya hazır olmak için izleme listelerinizi oluşturun. Göreceli güçlü liderlere odaklanın. Arista Networks, Enphase ve Tesla gibi birçoğu 50 günlük sınırlarının altında olabilir.
Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.
Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:
MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala
Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin
Kaynak: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo