Elliott Dalga Teorisi, finansal piyasaları analiz etmek için güçlü bir araçtır. Borsadaki eğilimleri ve döngüleri anlamasına yardımcı olmak için 1930'larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilmiştir. Teori, fiyat hareketlerinin rastgele olmadığını, bunun yerine dalgalar veya kalıplar halinde hareket etme eğiliminde olduğunu belirtir. Bu kalıpları anlayarak ve teknik analiz kullanarak, tüccarlar piyasalarda avantaj elde edebilir ve başarılı ticaret kararları alabilirler.
Tarihçe
Zayıflatıcı bir hastalık nedeniyle emekliliğini kabullenmekte zorlanan Elliott, hızlı tempolu yatırım dünyasına ayak uydurmanın bir yolunu bulmaya kararlıydı. Elliott, 30 yıl boyunca popüler borsa endekslerini ve bunlarla ilişkili yıllık, aylık, haftalık, günlük ve kendi kendine yapılan saatlik ve 75 dakikalık çizelgeleri inceledikten sonra Elliott Dalga Analizi Teorisini keşfetti.
Teorisi, 1935'te şiddetli bir burun dalışının ardından borsada bir yükseliş öngördüğünde dünya çapında kabul gördü. Yıllar boyunca bu teori, farklı pazarlardaki eğilimleri doğru bir şekilde tahmin etmeye yönelik değerli bilgiler sağladığı için portföy yöneticileri, tüccarlar ve benzer şekilde özel yatırımcılar için önemli bir araç haline geldi.
RN Elliott'un 1994'te yayınlanan Masterworks'ü, Elliott Wave Theory'nin dalga modellerini nasıl tanımlayacağına, tahmin edeceğine ve onlardan nasıl yararlanacağına dair belirli kuralları olan kitaplarını, makalelerini ve mektuplarını kapsar.
Dünyanın en büyük bağımsız finansal analiz ve piyasa tahmin şirketi olan Elliott Wave International, büyük ölçüde Elliot'ın modeline güveniyor.
Bu modelin gelecekteki herhangi bir fiyat hareketini garanti etmediğini, bunun yerine piyasalardaki potansiyel hareket olasılıklarını yönlendirdiğini unutmayın. Elliott'un modeliyle birleştirilmiş teknik göstergelerin kullanımı, tüccarlar için benzersiz satın alma fırsatlarını belirlemek için kullanılabilir.
Elliot Wave nasıl çalışır?
Elliot'ın Wave hipotezi, borsa fiyat hareketlerinin, dalgalar olarak bilinen tekrar eden yukarı ve aşağı kalıpların kullanılmasıyla tahmin edilebileceğini belirtir.
Hipotezin destekçileri olmasına rağmen, yoruma tabidir ve başarılı bir ticaret stratejisi sağladığı konusunda herkes hemfikir değildir. Dalga analizi, yatırımcıların izlemesi gereken düzenli bir oluşum sağlamaz; bunun yerine, trend dinamikleri hakkında daha fazla fikir verir ve yatırımcıların yüzey seviyesinin ötesine geçen fiyat hareketlerini anlamalarına olanak tanır.
Bu dalgalar iki kategoriye ayrılır: impuls dalgaları ve düzeltici dalgalar.
Darbe ve düzeltici dalgalar olarak bilinen bu modeller, tacirlerin yaklaşmakta olan fiyat hareketlerini tahmin etmelerine yardımcı olabilir. Tüccarlar, bu dalgalara farklı zaman dilimlerinde bakarak daha büyük eğilimleri anlayabilirler. Örneğin, bir yıllık bir grafiğin görüntülenmesi, daha uzun vadeli bir düşüş görünümünü ortaya çıkaran düzeltici bir dalga gösterebilir; ancak, 30 günlük daha kısa bir süre boyunca bakıldığında, kısa vadeli yükseliş görünümüne sahip bir dürtü dalgası ortaya çıkarabilir.
Elliott Wave tüccarları, bu daha küçük modellerin daha büyük olanlara nasıl uyduğunu anlayarak, küresel finans piyasalarındaki belirli kripto para birimlerinin potansiyel yönü hakkında fikir edinebilir.
Dürtü Dalgaları
Bunlar, altta yatan trendle aynı yönde hareket eden dalgalardır. Aynı zamanda “trend dalgaları” veya “dalga 1'ler” olarak da bilinirler ve altta yatan trendde bir güçlenme dönemine işaret ederler.
Darbe dalgaları, alım satımda teknik analizin önemli bir parçasıdır ve çok özel kurallar dizisi, bir dalganın bir dürtü mü yoksa başka bir şey mi olduğunu belirlemek için temel oluşturur.
Bir dürtü dalgasını oluşturan beş bileşen, üç hareket dalgası ve iki düzeltici dalgadan oluşur.
Bu bileşenlere üç katı kural eşlik eder:
1. İkinci dalga asla birinci dalganın %100'ünden fazlasını izleyemez
2. Üçüncü dalga asla birinci ve beşinci dalgadan daha kısa olmamalıdır.
3. Dördüncü, üçüncünün ötesine geçemez.
4. Bu kurallardan herhangi birinin çiğnenmesi durumunda, tacirler şüpheli dürtülerini yeniden etiketlemelidir. Dürtü dalgalarını nasıl tanımlayacağınızı ve analiz edeceğinizi bilmek, başarılı ticaretin anahtarıdır.
düzeltici dalgalar
Bunlar, genel eğilime karşı hareket eden dalgalardır. “Karşı trend” veya “2. dalga” olarak da bilinirler ve altta yatan trendde bir zayıflık veya konsolidasyon dönemine işaret ederler.
Genişleyen veya daralan köşegenler olabilen düzeltici dalgalar, bir sonraki en büyük trendin karşısında net hareket yapan üç alt dalgadan oluşur.
Bu benzersiz dalga yapısı, tacirlerin daha doğrusal dalgalarla mümkün olmayan fırsatları belirlemesine olanak tanır.
Diyagonal dalgalar, diğer güdü dalgaları gibi her zaman beş alt dalga içermese de, bunları müşteri duyarlılığını ve potansiyel olarak kazançlı ticaret fırsatlarını belirlemek için kullanmak yine de mümkündür.
Elliot Wave teorisinin evrimi
Analistler, Elliott Wave Osilatörü bunlara bir örnek olmak üzere, Elliott Wave ilkesine dayalı bir dizi gösterge oluşturdular. Bu osilatör, beş günlük bir dönem ile 34 günlük bir hareketli ortalamayı karşılaştırarak potansiyel fiyat modellerini tahmin etmeye çalışır.
Elliot Wave International, doğru Elliott dalga analizi elde etmek için pazar verilerini incelemek için algoritmalar kullanan otomatik bir sistem pazarlamaktadır - bu sistem EWAVES olarak bilinir.
Elliott, dürtü ve düzeltici dalgalar içindeki Fibonacci ilişkilerinin varlığını fark ederek, fiyat ve zamandaki kalıpları daha iyi tahmin edebildi. Düzeltici bir dalga sırasında genellikle önceki dürtünün %38'inin geri dönüşü olduğu için, bu kavram en çok geri izleme yüzdelerine bakıldığında belirgindir. Bu fikir, menkul kıymetler veya vadeli işlemler için özellikle yararlı olabilir.
Elliot dalgasıyla nasıl ticaret yapılır?
Elliott Dalga Teorisini uygulamanın anahtarı, altta yatan eğilimi tanımlayabilmek ve ardından fiyat hareketindeki kalıpları tanıyabilmektir. Bu kalıplar belirlendikten sonra, piyasanın bundan sonra nereye yöneleceği hakkında tahminlerde bulunmak mümkündür. Bu tür bir analiz, tüccarların destek ve direnç alanlarını ve alım satım sinyallerini belirlemesine yardımcı olabilir.
Alım satım yaparken tersine dönmeyi tahmin etmenin bir yolu, fraktal kalıpları tanımaktır. Fraktal desenler, tıpkı matematikte olduğu gibi, kendilerini sonsuz bir ölçekte tekrar eden şekillerdir. Örneğin, bir tacir bir hisse senedinin bir itici dalga paternine göre yükseliş eğiliminde olduğunu fark ederse, beşinci dalgasını tamamlayana kadar hisse senedi üzerinde uzun süre kalabilir - eğilimin daha sonra tersine döneceğini tahmin edebilir.
Tüccar, bu tür yinelenen modeli tanıyarak ve buna göre hareket ederek, potansiyel olarak piyasadaki ani ve düşüşlerden para kazanabilir.
Elliot Dalga Teorisini kullanmayla ilişkili riskler
1. Elliott Dalga Teorisi (EWT), piyasa eğilimlerindeki değişiklikleri belirlemenin ve tahmin etmenin etkili bir yolu olabilse de, kullanımıyla ilişkili bazı doğal riskler vardır.
2. EWT, analistler arasında çelişkili görüşlere yol açabilen fiyat hareketlerinin öznel yorumlarına büyük ölçüde güvenir - bu, alım satım kararlarının gecikmesine veya yanlış tahminlere neden olabilir.
3. Özellikle karmaşık düzeltici dalgaları tanımlamaya çalışırken, dalga sayımı hataları potansiyeli.
4. Yeni veriler geldikçe dalga sayısı sürekli olarak güncellendiğinden, tacirler analizlerini sürekli olarak izlemeli ve buna göre ayarlama yapmalıdır; aksi halde optimal giriş ve çıkış noktalarını kaçırabilirler.
5. Elliott Dalga Teorisi'nin başarıyı garanti etmediğini unutmayın – her tür teknik analiz gibi, sunulan verileri yorumlamak ve bunlara göre hareket etmek nihai olarak bireysel tacire bağlıdır.
Sonuç
Elliott Dalga Teorisi, tüccarların finansal piyasaları analiz etmeleri ve başarılı ticaret kararları almaları için etkili bir yol sunar. Tüccarlar, bu teorinin altında yatan ilkeleri anlayarak, piyasadaki diğer katılımcılara karşı avantaj elde edebilir ve rekabette bir adım önde olabilir. Pratik yaparak, herkes bu güçlü aracı nasıl uygulayacağını öğrenebilir ve potansiyel olarak karını maksimize edebilir!
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/