The Street'in uzmanları itibarlarını pazar ve hisse senedi değerlendirmelerinin kalitesine göre inşa ediyorlar ve 2023'te gördüğümüz güçlü başlangıçla ilgili yorumlarını sunmak için şimdi yürürlüğe giriyorlar. S&P 500 Endeks %5 yükselirken, öğretim ağırlıklı Nasdaq yaklaşık %10 değer kazandı. Geçen yılki düşüş trendlerinden hoş bir şekilde kurtulmuş; soru şu ki, tutacak mı?
Durumu yatırım şirketi Evercore ISI'den izleyen stratejist Julian Emanuel'in şüpheleri var. Yatırımcılara, portföy kaynaklarını savunma ve değer pozisyonlarına ayırmaya başlamalarını, durgunluk dönemlerinde ayakta kalmalarıyla tanınan ve iskontolarla veya daha iyisi her ikisiyle birden işlem gören hisse senetleri aramaya başlamalarını tavsiye ediyor. Yatırımcılara bugünün kazananlarına odaklanmamalarını, ekonomik fişler nereye düşerse düşsün kazanç için ayarlanmış hisse senetleri aramalarını söylüyor. Spesifik olarak, temel tüketici ürünlerine işaret ediyor ve enerji stokları bu yılın geri kalanında muhtemelen daha iyi performans gösterenler.
Bu çerçevede, Evercore'un analistleri iki özel seçim yaptı ve tam olarak nerede durduklarını öğrenmek için TipRanks veritabanını kullandık. Hadi daha yakından bakalım.
Yeni Kale Enerji A.Ş. (NFE)
Baktığımız ilk Evercore seçimi, LNG nişinde faaliyet gösteren bir doğal gaz şirketi veya sıvılaştırılmış doğal gaz olan New Fortress Energy. New Fortress, LNG'nin tedarikine ve küresel tedarik ağlarına taşınmasına odaklanmaktadır. Şirket, ağında 15 mm+ gpd iş hacmi kapasitesine sahiptir, dünya çapında 15 LNG gemisine sahiptir ve 650'den fazla gemi aktarma operasyonu ve 8,000'den fazla demiryolu ve kamyon yükleme operasyonunu tamamlamıştır. Genel olarak, New Fortress dünya çapında 100'den fazla kurumsal müşteriye hizmet vermektedir.
New Fortress operasyonlarını genişletiyor ve Meksika Körfezi'nde hem Teksas hem de Meksika'da 5 yeni yüzer LNG (FLNG) gemi tesisi kurma yolunda ilerliyor.
Bildirilen son çeyrek olan 3Ç22'de New Fortress, gelirlerini yıldan yıla ikiye katlayarak 731.9 milyon $'lık bir gelir elde etti. 9'nin ilk 2022 ayında şirket, 1.82'in aynı döneminde sadece 674.2 milyon $ gelir elde ederken, 2021 milyar $ gelir elde etti. Artan fiyatlar, devam eden ve yüksek talep, New Fortress'in gelirlerini destekliyor.
Kazançlar daha değişkendi, ancak yine de şirket güçlü bir yıllık kazanç gösterdi. 3Ç21'de, NFE'nin hisse başına kazancı 5 sentlik net zarara ulaştı; 3Ç22'de, düzeltilmiş EPS, 29. Çeyrek'te yapılan bir varlık satışında bir kereye mahsus 24 milyon dolarlık bir değer düşüklüğü masrafı muhasebeleştirildikten sonra bile 2 sente kadar kar elde etti.
Yatırımcılara, özellikle de savunma amaçlı hisse senetlerine geçmeyi planlayan yatırımcılara ilgi duyan New Fortress, Aralık ayında temettü politikasında bir güncelleme duyurdu - bu, hissedarlara sermaye getirisini önemli ölçüde artıracak. Yeni politikaya uygun olarak, şirket 3 Ocak'ta adi hisse başına 13 ABD doları temettü ödedi. Yeni oranda temettü verimi %7.8'dir ve şirket Yönetim Kurulu bu yüksek temettülerin altı ayda bir ödenip ödenmeyeceğini değerlendirecek. Yeni temettü politikası, şirketin önümüzdeki üç yıl içinde 11 milyar dolarlık likidite beklentilerine dayanıyor;
Evercore için bu hisseyi kapsayan 5 yıldızlı analist Jonathan Chappell, yeni FLNG projeleri ve bunların New Fortress'in ABD ve Meksika gaz ihracat pazarlarındaki varlığını artırma beklentileri hakkında kapsamlı yazılar yazdı. Kendi sözleriyle, "NFE, yakın vadeli spot gaz üretimi için nispeten sınırsız taahhütlerle LNG ihracat varlıkları oluşturmak için benzersiz bir konuma sahiptir ve yüksek yakın vadeli marj potansiyeli sunar... yönetim, potansiyel olarak yardımcı olabilecek kullanılmayan kapasitenin %80'inin olduğuna inandıklarını belirtti. Altamira FLNG platformuna, ABD'nin Meksika Körfezi Körfezi'ndeki mevcut ihracat altyapısından ABD ihraç gazıyla karşılaştırılabilir bir maliyetle besleme gazı sağlayın.”
Chappell, "Yatırımcıları (daha önce kenarda beklemiş olabilir) şimdi NFE'ye ciddi bir şekilde bakmaya çağırıyoruz çünkü FLNG'nin yakında geleceğine ve daha geniş pazarın muhtemelen NFE'nin potansiyelini tam olarak takdir etmeyeceğine inanıyoruz" dedi. özetlenmiş.
Bu amaçla Chappell, NFE hisselerine bir Üstün Performans (yani Satın Al) derecesi verir ve şimdi 74 $ olarak belirlenen fiyat hedefi, bir yıllık ~%96'lık bir artış potansiyeli anlamına gelir. (Chapell'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, NFE hissesi için 5 yeni analist incelemesi var ve Strong Buy konsensüs derecelendirmesi için 4 Hold'a karşı 1 Buy içeriyorlar. Hisseler 37.80 dolardan işlem görüyor ve 63.40 dolarlık ortalama fiyat hedefi, önümüzdeki 68 ayda ~%12'lik bir kazanç anlamına geliyor. (Görmek NFE stok tahmini)
Kroger Şirketi (KR)
Bir sonraki Evercore seçimi, kolayca tanınan bir adla, temel tüketici ürünleri segmentinde uzun süredir liderdir. Kroger Company, 44'den fazla mağazayı destekleyen 2,700 dağıtım merkezi, 420,000 çalışanı ve 35 eyalet artı DC'deki operasyonları ile ülkenin en büyük süpermarket zincirlerinden biridir. Kroger, son tam mali yılı olan 137'de toplam 2021 milyar dolardan fazla satış gördü ve son çeyrekte bildirilen 113.4Ç3 itibariyle 22 milyar dolar gelirle bu toplamı geçme yolunda ilerliyor.
O çeyrekte, şirket yıllık bazda %34.2 artışla 6.4 milyar $'lık bir kar elde etti ve seyreltilmiş hisse başına yıllık yaklaşık %88 artışla 13 sent kazanç elde etti. Şirketin dijital satışları çeyrekte yıllık %10 büyüme kaydetti.
Güçlü çeyreğin ardından Kroger yönetimi, 1 Mart için bir sonraki temettü ödemesini adi hisse başına 26 sent olarak açıkladı. Temettü ödemesi yıllık olarak 1.04$'a çıkıyor ve %2.3'lük bir getiri sağlıyor. Kroger, güvenilir ödemeleri sürdürmek konusunda 2011'e kadar uzanan uzun bir geçmişe sahiptir.
Kroger, benzer rakiplerinin çoğu gibi, 2021 sonbaharından bu yana artan enflasyonist baskılarla uğraştı. Artan fiyatlar mağaza işletim maliyetlerini artırır, kar marjlarını düşürür ve tüketiciler üzerinde daha az satın alma baskısı oluşturur. Kroger, birincil olarak bir bakkal zinciri olduğundan ve fiyatlar yükselse bile tüketicilerin ihtiyaç duymaya devam ettiği yiyecek ve içeceklerle uğraştığı için bu etkilerden sınırlı bir dereceye kadar yalıtılmıştır.
Bu ünlü bakkal, Evercore analisti Michael Montani'nin dikkatini çekti ve onun hakkında şunları yazdı: "Kroger, geçiş gücü, iyileşen pazar payı eğilimleri ve enflasyonist bir zeminin ortasında bir M&A kicker sunuyor ve bizce çekici olan risk ödülü. Temel bir durumda, trendin üzerinde endüstri büyümesi ve Kroger'in 23'üncü yılda pazar payı performansını iyileştirmesini çoklu genişleme için bir neden olarak görüyoruz."
İleriye bakıldığında Montani, KR hisselerine bir yıllık zaman diliminde ~%57'lik bir kazanç anlamına gelen 27$'lık bir fiyat hedefiyle bir Üstün Performans (yani Satın Al) notu veriyor. (Montani'nin geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Sonuç olarak, KR hisselerinin dosyada 14 yeni analist incelemesi var. Bunlar, Orta Derecede Satın Alma konsensüs derecelendirmesi için 6 Satın Alma, 6 Bekletme ve 2 Satış içerir. Hisselerin işlem fiyatı 44.13$ ve ortalama 52.57$ fiyat hedefi, önümüzdeki yıl için %19'luk bir kazanç anlamına geliyor. (Görmek Kroger hisse senedi tahmini)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html