Fed Başkanı Hisse Senedi Rallisine Soğuk Su Döküyor; Nvidia ve AMD Merkez Sahnede

Başlıca borsa endeksleri Pazartesi gününün ilk yarısında karışık işlem gördü. Bir Fed yöneticisi, Pazar günü traderlara ve yatırımcılara, 2022 kazananlarının ağır short pozisyonunda geride kalanlara dönüşmesiyle körüklenen geçen haftaki muhteşem fiyat hareketlerinin ardından heyecanlarını azaltmalarını söyledi.

X

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması Pazartesi sabahı hafif ticarette %0.2 kazanırken, S&P 500 %0.1 kayıp yaşadı. Nasdaq kompoziti %0.6 kayıp yaşadı. Russell 2000 küçük sermayeli endeks %0.4 düşüşle daha iyi bir performans sergiledi.

Cuma sabahı seviyelerine kıyasla Nasdaq ve NYSE'de hacim keskin bir düşüş yaşadı.

10 yıllık Hazine tahvili getirisi %3.87'ye yükselirken, ham petrol %2'den fazla düşüşle varil başına 86.70 dolara geriledi. Altın, Cuma günü üç ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra birkaç dolar değer kazandı.

SPDR altın hisseleri (G.L.D.) ETF hareketli ortalama dirence yaklaşıyor. Son haftalardaki olumlu hareket, 35 haftalık konsolidasyon modelinin dibini oluşturdu. Ancak dibi teyit etmek için haftalarca süren alım baskısı gerekecek.

Şimdilik altın meraklıları ve diğer meraklılar kritik gelişmeleri yakından takip etmeli 200 günlük hareketli ortalama168'de.

İflas eden borsa FTX'in hacklenmesinin ardından hafta sonu kripto duyarlılığı bir kez daha düşüşe geçti ve borsa cüzdanlarından yüz milyonlarca dolar olarak adlandırılan para çekildi. Bitcoin geçen hafta son beş ayın en kötü kayıplarını bildirdi ve Çarşamba gününün en düşük seviyesini bir gecede test etti.

Dijital para birimi Pazartesi günü erken saatlerde %16,450 artışla 0.9 dolardan işlem gördü.

Fed Başkanı Yatırımcıları Uyardı

Fed Guvernörü Christopher Waller Pazar günü faiz artırımlarının sona ermesinden önce merkez bankasının "gitmesi gereken bir yol" olduğu konusunda uyardı. Geçen haftaki beklenenden zayıf TÜFE raporunun sadece bir veri noktası olduğunu söyleyerek borsa yatırımcılarını azarladı.

Waller, Fed'in Aralık toplantısında faiz artırım hızını 50 baz puana kadar yavaşlatabileceğini kabul etti ancak bunun maliye politikasında bir değişiklik teşkil etmeyeceği konusunda ısrar etti. Ayrıca Fed faiz oranlarının artmaya devam edeceği ve enflasyon Fed'in %2 hedefine yakın bir seviyeye düşene kadar yüksek kalacağı konusunda da uyardı.

Son olarak, önümüzdeki aylardaki TÜFE raporlarının enflasyonun "düşme eğiliminde" olduğunu göstermesi gerekeceğini belirtiyor.

Cuma Günü Büyük Resim Daha yüksek borsa fiyatlarını destekleyebilecek döviz rüzgarlarının altını çizdi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Güçlü dolar borsa için büyük bir ters rüzgar oldu, ancak enflasyonun zirveye çıktığına dair işaretler son günlerde para biriminde düşüşe neden oldu. Cuma günkü ABD Doları endeksindeki zayıflık, Perşembe günü beklenenden soğuk gelen ABD tüketici enflasyonu verileriyle başlayan hareketi sürdürdü.”

Bu geri dönüş hisse senetlerini desteklemeli çünkü “birçok şirket pahalı döviz kurları nedeniyle kârlılıklarının düştüğünü gördü. Dolar zayıflamaya devam ederse, yurt dışında faaliyet gösteren firmaların kazançları da tam tersine artacak.”

ABD doları endeksi Pazartesi sabahı yüzde 0.5 oranında yükseldi ancak Eylül ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 7 düştü.

The CME FedWatch aracı Şimdi Aralık toplantısında 80.6 baz puanlık bir artış ihtimalinin %50 olduğunu tahmin ederken, 75 baz puanlık kalabalık sadece %19.4'e düştü.

IBD geçen hafta görünümünü "piyasanın teyit edilmiş yükseliş trendinde" olarak yükselterek portföyün %20 ila %40'ı arasında hisse senedi riskini desteklerken, büyük endeksler uzun vadeli hareketli ortalamaları araştırıyor.

Walmart, Nvidia En İyi Kazanç Takvimi

Dow Jones bileşenleri Walmart (WMT) Ve Home Depot (HD) bu hafta açıklanan perakende kazançlarının uzun listesinin başında yer alıyor. Hedef (TGT), Macy (M), TJX (TJX) Ve Lowe (DÜŞÜK) ayrıca rapor.

Bu arada, çoğu teknoloji gözlemcisi dikkatlerini şuna odaklayacak: Cisco Systems (CSCO) Ve Nvidia (NVDA), her ikisi de Çarşamba akşamı rapor ediyor.

Nvidia'nın üçüncü çeyrekte hisse başına 3 sent kar ve 71 milyar dolar gelir açıklaması bekleniyor.

Çip üreticisi, geçen çeyrekte kazançlarının yıllık bazda %51 oranında azalması ve satışların ise sadece %3 artmasıyla hızlı bir büyüme serisine son verdi.

Bu yıl kazanç artışının %25 düşmesi bekleniyor. Ancak analistler 2023 konusunda daha iyimser ve %31'lik bir artış bekliyorlar. Son iki çeyrekte sahiplik oranının sabit kalması nedeniyle fonlar henüz ikna olmuş değil.

NVDA hisseleri Kasım 52'de açıklanan tüm zamanların en yüksek seviyesinden %2021 düştü ancak Ekim ayının iki yılın en düşük seviyesi olan 51'e göre %108.13 arttı. Ancak halen 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor.

Bu haftanın ekonomik takviminde Ekim ayı perakende satışları, üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve konut başlangıçları yer alıyor.

Goldman Sachs, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan temel kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (CPE) Aralık 5.1'te mevcut %2.9'den %2023'a düşeceğini öngörüyor. Firma, tedarik zincirlerinin temizlenmesinin mal fiyatlarını, ücret artışını ve Daha istikrarlı bir ekonomik ortama katkıda bulunan kira maliyetleri.

New York Times yakın zamanda 1 milyon dairenin şu anda inşaat halinde olduğunu veya yeni izinlere sahip olduğunu bildirdi. Bu, 1974'ten bu yana en büyük boru hattına işaret ediyor. Bu devasa arzın devreye girmesiyle konut maliyetleri azalacak.

Satın Alınacak ve İzlenecek Ucuz Hisse Senetleri: Şu Anda Gözlemlenmesi Gereken 5 Hisse Senedi

Borsa Taşıyıcıları ve Çalkalayıcıları

Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) %0.5 oranında daha yüksek işlem gördü.

Advanced Micro Devices (AMD) UBS ve Robert Baird'in çifte yükseltmelerinin ardından %2.9 artışla iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

AMD hisseleri Kasım 65 ile Ekim 2021'nin en düşük seviyesi olan 2022 arasında %54.57'ten fazla düştü. En düşük seviyeden 20 puandan fazla yükseldi ancak hala 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor.

The Hisse Başına Kazanç Derecelendirmesi AMD'nin 93'e yükselmesi son aylardaki üstün kazanç performansının altını çiziyor. Ancak fon sahipliği birikim aşamasından sonra azaldı ve kaybedilen sponsorluğun yeniden kazanılması aylar alacak.

IBD50 güneş lideri Enfaz Enerjisi (ENPH) bir satın alma bölgesini etiketledi kulplu fincan tabanı ve %7 satış kuralını uygulayarak Cuma günü satıldı. ENPH hissesi Pazartesi sabahı %3.0 arttı.

Cuma, piyasanın önde gelen gruplarının çoğu için kötü bir gündü. Ancak yıl sonundan önce satılan liderler genellikle agresif dip alım hedefleri haline geliyor. Bunun nedeni, fonların portföylerinde yatırımcılara güçlü yıllık performans göstermelerini istemesidir. vitrin dekorasyonu.

Ayrıca IBD 50'de, Diamondback Enerji (Fang) bir alım bölgesine girerek 162.34 seviyesini aştı satın alma noktası 104 günlük fincan tabanı. FANG hisseleri %0.6 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın.

Neredeyse mükemmel Bileşik, EPS ve Zamanlılık derecelendirmeleri ancak yıllık EPS büyümesinin beklenmedik 2023 kârlarının ardından 2022'te sabitleşeceği tahmin ediliyor.

Ancak enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle yatırımcılar şu anda bu engeli umursamıyor gibi görünüyor.

Alan Farley'i Twitter'da takip edin @msttrader.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

CAN SLIM Nedir? Kazanan Hisse Senetleri Bulmak İstiyorsanız Bilmeniz Gerekenler

IBD Live: Artılarla Büyüme Hisse Senetlerini Öğrenin ve Analiz Edin

Bir Sonraki Büyük Borsa Kazananlarını mı Arıyorsunuz? Bu 3 Adımla Başlayın

Daha Fazla IBD Görüşü İstiyor musunuz? Yatırım Podcast'imize Abone Olun

Vadeli İşlemler: GOP Evi Geri Almak İçin; Elon Musk Daha Fazla TSLA Hissesi Satıyor