FTX, iki girişim yatırımı için 200 milyon dolarlık müşteri fonu kullandı

Müşteri mevduatlarındaki milyarlarca dolardan kayboldu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre FTX'ten bir anda 200 milyon dolar iki şirketteki yatırımları finanse etmek için kullanıldı. yüklü kurucu Sam Bankman-Fried, "hisse senedi yatırımcılarını dolandırmak için bir plan düzenlemekle" suçlanıyor.

Mart ayında kripto firması FTX Ventures birimi aracılığıyla yatırım 100 milyon dolar Dave, iki ay önce özel amaçlı bir satın alma şirketi aracılığıyla halka açılan bir fintech şirketi. O zamanlar şirketler “dijital varlık ekosistemini genişletmek için birlikte çalışacaklarını” söylediler.

SEC'in atıfta bulunduğu diğer anlaşma, ABD'de 100 milyon dolarlık bir yatırım turuydu. Eylül için Mysten Laboratuvarları, bir Web3 şirketi. Toplamda 300 milyon dolardı. finansman turu Mysten'e 2 milyar dolar değerinde olan ve katılımı içeren Coinbase Ventures, Binance Labs ve Andreessen Horowitz'in kripto fonu.

PitchBook'a göre FTX Ventures düzinelerce işlem gerçekleştirirken, Mysten Labs ve Dave yatırımları, Mysten Labs ve Dave tarafından yayınlanan belgelere göre açıklanan 100 milyon dolarlık yatırımlardı. Finansal Zamanlar, şirketin 5.2 milyar doları nasıl işe koyduğunu bozdu. FTX Ventures, Dave ile yaptığı basın açıklamasında 2 milyar dolarlık bir girişim fonu olarak tanımlandı.

30 yaşındaki Bankman-Fried şu suçlardan yargılanıyor: yaygın dolandırıcılık yapmak Bu yılın başlarında özel yatırımcılar tarafından 32 milyar dolar değerinde olan FTX'in batmasının ardından iflas Kasım'da. Suçlamaların ana teması, Bankman-Fried'in fonları FTX'ten kendi koruma fonu Alameda Research'e nasıl yönlendirdiği ve bu fonun daha sonra bu parayı riskli işlemler ve krediler için kullanması. FTX Ventures'ın bu planın bir parçası olduğu iddia ediliyor.

Ne Mysten ne de Dave, Bankman-Fried'in imparatorluğunda iddia edilen herhangi bir suçla bağlantılı değil. Ama yatırımlar gibi görünmektedir FTX ve Bankman-Fried tarafından girişim finansmanı için kullanılan müşteri parasının ilk tanımlanmış örnekleri. Müfettişler ve FTX avukatları, FTX fonlarının çıkışını yeniden izlemeye çalışırken, bu tespit edilen yatırımlar ve 5 milyar dolarlık girişim havuzundaki diğerleri yoğun bir incelemeye tabi tutulacak.

SEC, iki 100 milyon dolarlık yatırımı açıkça müşteri parasıyla ilişkilendirerek, bunların geri alma olasılığı olma olasılığını artırdı. FTX iflas mütevelli heyeti, müşteri parasının Bankman-Fried'in yatırımlarını finanse ettiğini tespit edebilirse, müşteri varlıklarını geri alma çabasının bir parçası olarak bu fonların geri alınmasını takip edebilir.

SEC sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Dave CEO'su Jason Wilk, CNBC'ye, FTX'in Dave'e yaptığı yatırımın 2026 yılına kadar faiziyle birlikte geri ödenmesinin planlandığını söyledi. FTX'in 100 milyon dolarlık yatırımı, FTX'in daha sonra hisselere çevirebileceği kısa vadeli bir nakit kredisi olan dönüştürülebilir bir senet aracılığıyla yapıldı. tarih. Bu dönüşüm asla yapılmadı ve Dave'e FTX ve halef şirketlere faiz dahil 101.6 milyon dolarlık bir yükümlülük bıraktı. şirketin en son SEC dosyaları.

Şirketten yapılan açıklamada, "FTX'e verilen senet Mart 2026'da geri ödenecek" dedi. "Notta yer alan hiçbir koşul, Dave'in vade tarihinden önce geri ödemeye yönelik herhangi bir mevcut yükümlülüğünü tetiklemez."

Wilk, "Yatırım yapmak için müşteri varlıklarını kullanan FTX veya Alameda hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek önemlidir."

Bankman-Fried'in Mysten Labs'a yaptığı yatırım bir hisse senedi anlaşmasıydı. Mysten özel bir şirket olduğundan, ABD iflas kanununda bu fonları geri almak için açıkça tanımlanmış bir süreç yoktur.

Mysten yorum yapmaktan kaçındı. FTX'i temsil eden Sullivan & Cromwell'deki avukatlar, yorum taleplerine yanıt vermedi.

An SEC şikayeti Bankman-Fried'in iki yardımcısı Caroline Ellison ve Gary Wang aleyhine açılan davada, "FTX'in bağlı yatırım aracı FTX Ventures Ltd. tarafından yapılan 100 milyon dolarlık iki yatırımın, Alameda'ya yönlendirilen FTX müşteri fonlarıyla finanse edildiğini" belirtti.

Hangi paranın kullanıldığına bakılmaksızın, FTX'in yatırımları zamansızdı.

Şirketin halka açılmasından bu yana Dave hisseleri %97'nin üzerinde değer kaybetti ve bu da daha geniş SPAC sepetinin performansını yansıtıyor. Temmuz ayında Nasdaq Dave'i uyardı hisse fiyatı iyileşmezse listeden çıkarılma riskiyle karşı karşıyaydı. Hisse şu anda 28 sentten işlem görüyor ve piyasa değeri yaklaşık 100 milyon dolar.

Alameda Research, Nasdaq listelemesinden önce Ağustos 15'de Dave'e 2021 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Dave 2016 yılında kuruldu ve müşterilerine ücretsiz nakit avans bir bankacılık ürünleri paketinin parçası olarak gelecekteki gelirlerine göre. Mark Cuban liderliğinde 3 milyon dolar tohum yuvarlak 2017 içinde.

Dave'in hisse fiyatı hisse başına 10 doların üzerine çıkarak FTX'in karla dönüşmesine izin verseydi, yatırım FTX için kazançlı olabilirdi.

FTX'in Mysten'e yaptığı yatırım, bir kripto para çöküşünün ortasında geldi. Bitcoin ve eter yıl boyunca yarıdan fazla düştü ve çok sayıda koruma fonu ve borç veren iflas etti.

Mysten CEO'su Evan Cheng, fonların Mysten'in "talebe göre ölçeklenen ve büyümeyi teşvik eden bir blok zinciri oluşturma" çabasında kullanılacağını söyledi.

Ellison ve Wang'ın temsilcileri yorum taleplerine yanıt vermedi. Bankman-Fried'in bir temsilcisi yorum yapmaktan kaçındı.

Ellison, 28 ve Wang, 29, geçen hafta New York'ta suçunu kabul etti ticaret ve girişim yatırımları için müşteri fonlarının yasa dışı kullanımına ilişkin federal suçlamalara, Bankman-Fried tarafından yönetildiği iddia ediliyor. İkisi de işbirliği yapıyor Bankman-Fried hakkında federal soruşturma ve FTX'in çöküşü.

İZLEMEK: FTX kurucusu Sam Bankman-Fried için 250 milyon dolarlık kefalet anlaşmasının şartları