Dijital dünyamız bilgisayar teknolojisi üzerinde çalışıyor ve bu teknoloji yalnızca daha özerk ve her yerde bulunabilir hale gelecek. Ve bu da, yalnızca çevrimiçi güvenliğin devam eden öneminin altını çiziyor. Büyüyen dijital otomasyonla birlikte, dijital korumaları sağlamlaştırmaya başlamak şu anda her zamankinden daha önemli.
Bu çerçevede, Goldman Sachs'tan Gabriela Borges gözünü siber güvenlik sektörüne çevirdi. Analist, uzun vadeli yatırımcılar için uygun olan birkaç sektör dinamiği görüyor: "(1) Çoklu ürün platformları hız kazandı ve tarihsel olarak yükseliş ve düşüş ürün döngüleri tarafından tanımlanan alt segmentlerde yenilikçi kalma zorluğunu çözmeye daha yakın. (2) Karma donanımdan SaaS'a doğru kaydıkça ve kurumsal bütçelerde güvenlik harcamalarına tutarlı bir şekilde öncelik verildiğinden, sektör daha az döngüseldir."
Borges bize endüstrinin makro bir görünümünü bırakmıyor. Analist mikro düzeyde bir inceleme yapmaya devam eder ve iki tanesini seçer. siber güvenlik stokları uzun vadede potansiyel kazananlar olarak gördüğü.
Aslında, bu hisse senetlerini öven tek kişi Borges değil. TipRanks platformuna göre her biri, daha geniş analist topluluğundan "Güçlü Satın Alma" konsensüs derecesine sahip ve önümüzdeki yıl için çift haneli artış potansiyeli sunuyor. Hadi daha yakından bakalım.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Bakacağımız ilk Goldman seçimi, üst düzey Falcon Endpoint Protection serisinin üreticisi ve siber güvenlik ekosisteminde lider olan CrowdStrike. CrowdStrike'ın ürünleri, çevrimiçi ağ koruması ve dijital güvenlik için bir endüstri standardı belirledi ve çok çeşitli uygulamalar için bir dizi bulut tabanlı modül içeriyor. Şirket, ürünleri Hizmet Olarak Yazılım modeli aracılığıyla abonelikle kullanıma sunar.
Şirket, 3 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin son üç aylık raporunda bazı sağlam ölçütler bildirdi. Gelir yıldan yıla %2023 artarak 53 milyon $ ve yıllık tekrar eden gelir %581 artışla 2.34 milyar $ oldu. Sonuç olarak, CrowdStrike, GAAP dışı önlemlere göre, hisse başına 54 sentlik konsensüs tahminini geride bırakarak, hisse başına 3 sentlik bir mali çeyrek kazanç bildirdi.
Ancak şirket, tahminlerin altında kalan gelir rehberliği sağladı. Spesifik olarak, 4. Çeyrek gelirinin 619.1 milyon $ ile 628.2 milyon $ aralığında olması ve Street tahminlerinin 634.2 milyon $ altında olması bekleniyor.
Goldman Sachs'tan Gabriela Borges, mevcut piyasa koşullarının hisse senedi üzerinde bir rüzgar etkisi yarattığını kabul etmekle birlikte, bunun güçlü bir büyüme için iyi bir konuma sahip olduğuna inanıyor.
"Büyüme oranında bir ılımlılık görmeyi bekliyoruz... esas olarak son nokta TAM'deki daha yavaş büyüme ve daha yavaş pazar payı artışı nedeniyle - ve bunun pazar tarafından iyi anlaşıldığına inanıyoruz. Orta vadede, 1) yeni nesil uç nokta teknolojilerinin bugün %80'ye yakın bir paya sahip olduğunu öne süren aşağıdan yukarıya pazar payı modelimize dayanarak, uç noktada istikrarlı bir büyüme (ARR'nin %50'i +) görmeyi bekliyoruz; 2) veri toplama ve izleme konusundaki temel yetkinlikleri göz önüne alındığında, endüstri görüşmelerimizin CrowdStrike'ın rekabetçi olduğunu gösterdiği bulutta çok büyük bir büyüme görmeyi bekliyoruz," şeklinde yorum yaptı Borges.
Analist, "Bugünkü güçlü FCF üretimi ve 3Ç23'teki rakamlara sıfırlama (2023 Sokak geliri son 3 ayda %3 düşüşle revize edildi) ile birlikte ele alındığında, riskin/ödülün çekici olduğuna inanıyoruz" diye özetledi.
Genel olarak, Borges bunun tutunmaya değer bir hisse senedi olduğuna inanıyor. Analist, CRWD'nin bir Satın Aldığını değerlendiriyor ve 141 $'lık fiyat hedefi, önümüzdeki 22 ayda %12'lik bir artış olduğunu gösteriyor. (Borges'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Toplamda, CrowdStrike'ın dosyalanmış 37 yeni analist incelemesi var - bunlar, Strong Buy konsensüs derecelendirmesi için 32 Satın Alma ve yalnızca 5 Bekletme içerir. Hisseler 115.12$'dan satılıyor ve şu anda 160.26$ olan ortalama fiyat hedefi, bir yılda %39'luk bir kazanç anlamına geliyor. (Görmek CRWD stok tahmini)
Palo Alto Ağları (PANW)
Goldman'ın radarındaki bir sonraki hisse, dijital güvenliğin bir başka önemli ismi olan Palo Alto Networks. Bu şirketin güvenlik duvarı ürünleri ve son teknoloji siber teknoloji kombinasyonu, müşterilere kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı koruma da dahil olmak üzere çevrimiçi sistemler için yüksek düzeyde koruma sunar ve ayrıca ağ ve çevrimiçi güvenlik operasyonlarının otomasyonuna olanak tanır. Palo Alto, kurumsal düzeydeki güvenlik yazılımını, ağlarını ve bulut uygulamalarını korumak isteyen ev ve küçük işletme kullanıcılarına da sunar.
Son birkaç yılda Palo Alto, ürün yelpazesine ve endüstri lideri itibarına dayalı olarak istikrarlı bir şekilde artan bir gelir akışı oluşturdu. Bildirilen son çeyrekte, 1Ç23 mali yılı için şirket, toplam 1.56 milyar $'lık faturalara dayalı olarak en üst satırda 175 milyar $ bildirdi. Bu rakamlar, yıldan yıla sırasıyla %25 ve %27'lik artışları temsil ediyordu. Gelecekteki işlerin ve gelirlerin önemli bir göstergesi olan şirketin birikmiş iş yükü, geçen yıl 8.3 Ekim itibarıyla 31 milyar dolardı.
Sonuç olarak, Palo Alto, hisse başına 83 sentlik tahminleri geçerek, hisse başına düzeltilmiş 69 sent yayınladı. Şirket, mali ilk çeyreğini 1.2 milyar dolarlık serbest nakit akışı ve eldeki yaklaşık 2.1 milyar dolarlık nakit ile tamamladı. Gelecek hafta, Palo Alto ikinci mali çeyreğe ilişkin kazançlarını açıkladığında performansının nasıl devam ettiğini göreceğiz.
Bu arada, Goldman'dan Borges şirket için açık bir yol görüyor ve bunu basit bir metinle ortaya koyuyor: "Palo Alto'yu, her biri merkezi etki alanı uzmanlığından yararlanan, ürün olgunluğunun farklı aşamalarındaki bir ağ, uç nokta ve bulut ürünleri portföyü olarak görüyoruz. kullanıcı arabirimi/kullanıcı deneyimi (UIUX), pazarlama, güvenlik zekası ve makine öğreniminde. Başarılı bir M&A stratejisiyle birlikte, önümüzdeki 20 yıl için en iyi çeyrek yazılım TPG'leri, bu yıl GAAP karlılığına giden bir yol ve aktif sermaye tahsisi ile ~%5'lik kalıcı bir büyüme görmeyi bekliyoruz."
Buradan ileriye doğru ilerleyen Borges, PANW hisselerine, %205'luk potansiyel bir kazanç anlamına gelen 19 dolarlık bir yıllık fiyat hedefiyle bir Satın Alma derecesi veriyor.
Bu hisseye ilişkin Strong Buy konsensüs derecelendirmesi, Street'in Goldman'ın yükseliş görünümüyle açıkça aynı çizgide olduğunu gösteriyor; 29 yeni analist incelemesinden 27'si Satın Alınacak ve yalnızca 2'si Tutulacak. PANW hisselerinin ortalama fiyat hedefi 211.04 $'dır, bu da 19 $'lık işlem fiyatından %172.02'luk bir artış anlamına gelir. (Görmek PANW hisse senedi tahmini)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html