Okta A.Ş. (NASDAQ: OKTA) Pazartesi günü bugüne kadarki en düşük seviyesinde işlem görüyor - bir Guggenheim analistine göre “görmezden gelinemeyecek kadar zorlayıcı” bir değerleme.
Okta hissesi 'satın al' olarak yükseltildi
John DiFucci bu sabah kimlik yönetimi şirketini "satın almak" için yükseltti ve önceki kapanışına göre yaklaşık %65'lik bir artışı temsil eden 45$'lık bir fiyat hedefi açıkladı.
Okta şu anda EV'den NTM'ye sürekli gelirin 3.6 katıyla işlem görüyor. Buna karşılık, analistin yazdığına göre rakipleri - Ping Identity ve ForgeRock, sırasıyla 8.2 ve 8.9 kez satın alındı.
Yükseltmemiz mutlaka Okta için benzer bir sonucun potansiyeline dayanmasa da (olasılığı kabul etmemize rağmen), mevcut seviyelerin çok az olumsuzluk ve önemli bir yukarı yönlü potansiyel ile asimetrik risk-ödül sunduğunu görüyoruz.
Şubat 85'deki tüm zamanların en yüksek seviyesine göre %2021 düşüşle Okta hissesi, değerinin altında işlem görüyor içsel değerdiye ekledi.
Rüzgarlar zaten fiyatlandırıldı
Okta'nın üçüncü çeyrek sonuçlarını 3 Aralık'ta açıklaması bekleniyorth. Hisse başına kaybının sırayla değişmeden 1.34$'da kalması konusunda fikir birliği var (daha fazla oku) ve geçen yılki 1.08$'dan anlamlı bir şekilde yükseldi.
Diğer bir deyişle, Nasdaq listesinde yer alan firmanın önemli ölçüde zararda kalması bekleniyor - diğer birçok şirketle aynı doğrultuda. bulut hisse senetleri makro rüzgarlarda üçüncü çeyrekte hayal kırıklığı yaratan bir rapor yayınladılar.
Yine de Guggenheim analisti, uzun vadede Okta Inc için çekirdek kimliği ve erişim yönetimi alanında büyük bir fırsat görmeye devam ediyor. Ayrıca şunları kaydetti:
Okta, satış gücünün yıpranması, ürün gecikmeleri, C-suite ciro ve güvenlik olaylarıyla ilgili olumsuz manşetlerle ilgili konularda fiyatlandırmadan daha fazlasıdır.
Okta'nın önümüzdeki hafta Yatırımcı Günü olması planlanıyor.