Son zamanlarda, Rusya'nın Almanya'ya ve genel olarak Batı Avrupa'ya olan doğal gaz ihracatını kısmasıyla ilgili manşetleri hepimiz gördük. Kesintiler, Batı'nın Ukrayna savaşı üzerindeki yaptırımlarına yanıt olarak geldi, ancak sonuç, Almanya'da alternatif yakıt kaynakları bulma mücadelesi oldu. Kıta rekor bir sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor ve soğuk kış ayları o kadar da uzak değil.
Sonuç olarak, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) petrol talebi tahminlerini %22 artırdı ve 2022 büyüme tahminini günde 380,000 varil artırarak yıl sonuna kadar günlük 2.1 milyon varile çıkardı. Ajans ayrıca, bu yıl ve 500,000'e kadar toplam günlük Avrupa petrol tüketiminin günde 2023 varil artmasını öngörüyor.
Kesin olan bir şey var - talep artarsa, petrol şirketleri ve enerji hisseleri kazanacak. Bunu akılda tutarak, kullandık TipRanks veritabanı Artan ham petrol iştahından yararlanmak için iyi konumlanmış iki Satın Alma dereceli hisse senedi bulmak. Hadi daha yakından bakalım.
Enerplus (EAF)
Kanadalı bir firma olan Calgary merkezli Enerplus ile başlayacağız. Bu şirket, kanıtlanmış oluşumlardaki bilinen rezervleri kullanarak Kuzey Amerika'daki mevcut petrol ve doğal gaz oyunlarına odaklanıyor. Enerplus, birincil faaliyetlerini bitirmiş hidrokarbon oyunlarından elde edilen üretimi en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş ekstraksiyon tekniklerini kullandığı Saskatchewan ve Alberta'nın Waterfloods bölgesinde faaliyet gösteriyor. Şirket ayrıca daha büyük ölçekte ABD'de, Pennsylvania'nın Marcellus hissesinde ve Kuzey Dakota'nın Bakken oluşumunda faaliyet gösteriyor.
Enerplus'ın ikinci çeyrek rakamlarına bir bakış, şirketin genel konumu hakkında iyi bir fikir verecektir. Şirket, 580.4Ç2 için 22 milyon$ toplam gelir ve 244.4 milyon$ net gelir bildirdi. Bu rakamlar, bir önceki çeyreğe göre %238'lik en üst sıradaki önemli bir büyümeyi temsil ediyordu. Sonuç olarak, 50 milyon dolarlık üç aylık bir kayıptan dramatik bir geri dönüş oldu. Hisse başına şirket, bir yıl önceki 99 sentlik EPS kaybından 20 sentlik seyreltilmiş bir EPS bildirdi.
İleriye dönük olarak, Enerplus, bu yıl için toplam üretimdeki artışı destekleyen güçlü operasyonel performansını görüyor ve şirket, 2022 hedefini 96,000 BOE/gün – 101,000 BOE/gün (günlük petrol eşdeğeri varil) aralığından yeni bir seviyeye yükseltti. 97,500 BOE/gün – 101,500 BOE/gün aralığı.
Enerplus ayrıca temettüsünü korumaya da dikkat etti. Şirketin temettüleri son 22 yıldır güvenilir - kıskanılacak bir rekor - ve yönetim bu itibara öncelik verdi. Üç ayda bir adi hisse başına 5 sentlik ödeme, yıllık 20 sente kadar çıkıyor ve %1.5 gibi mütevazı bir getiri sağlıyor.
BMO Capital için yazı yazan, 5 yıldızlı analist Randy Ollenberger şimdi bu hisseyi satın almak için güçlü bir gerekçe ortaya koyuyor: “Enerplus, sermaye disiplini ve hissedar getirileri söz konusu olduğunda lider olurken, artan satın almalar ve organik büyüme yoluyla Bakken'deki konumunu güçlendirmeye devam etti. Şirketin güçlü bilançosu, etkileyici serbest nakit akışı profili ve temel olmayan varlıklarının satışı nedeniyle hissedarlarının getirilerini hızlandırma konusunda avantajlı bir konumda olduğuna inanıyoruz. Bu faktörler, Enerplus'ın indirimli değerlemesi ile birleştiğinde, hissedarlar için zorlayıcı bir giriş noktası sunuyor.”
Ollenberger'in Üstün Performans (yani Satın Al) notu ve 20$'lık fiyat hedefi, bu yükseliş yorumları göz önüne alındığında sürpriz olmamalı. Fiyat hedefi, önümüzdeki 42 ayda ~% 12 artış gösteriyor. (Ollenberger'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Bu orta büyüklükteki enerji üreticisi, yakın zamanda 6 analist incelemesi aldı ve bunların tümü olumlu, bu da Strong Buy konsensüs derecelendirmesini oybirliğiyle gösteriyor. Hisseler 14.07$'dan işlem görüyor ve 24.86$'lık ortalama fiyat hedefi, bir yıllık zaman diliminde %77'lik güçlü bir yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor. (TipRanks'te Enerplus tahminini görün)
Maraton Yağı Şirketi (MRO)
Listemizde bir sonraki sırada, 16 milyar dolarlık piyasa değeriyle sektörün devlerinden biri olan Marathon Oil var. Marathon Oil, 2011 Marathon Petroleum yan kuruluşunun hidrokarbon arama ve üretim koludur ve ana şirketin E&P ve orta ölçekli işletmelerini ayırdığını görmüştür. Merkezi Houston, Teksas'ta bulunan Marathon Oil, Kuzey Dakota'daki Bakken, Güney Teksas'taki Eagle Ford şeyli, Teksas-New Mexico sınır bölgesindeki kuzey Delaware havzası da dahil olmak üzere ABD'deki en zengin petrol ve doğal gaz havzalarından bazılarında faaliyet göstermektedir. , ve Yığın/Scoop Oklahoma'da oynuyor.
Geçen yıl, Marathon Oil'in varlıkları yaklaşık 274,000 BOE/gün üretti ve şirket, gelir ve kazançlarının yılın her çeyreğinde arttığını gördü. 2021 yılının tamamı için, MRO toplam 5.6 milyar dolar gelir getirdi.
En son üç aylık mali tablolara baktığımızda, 2Ç22 için şirketin yüksek performansını sürdürdüğünü görüyoruz. Toplam gelirler 2.3 milyar dolar olarak geldi ve düzeltilmiş gelir seyreltilmiş hisse başına 1.32 dolar olarak bildirildi. Yıllık bazda, bu rakamlar sırasıyla %27 ve %29'luk kazançları temsil ediyor. Bu güçlü sonuçlara dayanarak, Marathon Oil ayrıca üç ayda bir 1.2 milyar dolarlık rekor bir serbest nakit akışı sağladı ve bugüne kadar temettüler ve hisse geri alımlarının bir kombinasyonu yoluyla hissedarlara yaklaşık 1.7 milyar dolar iade edebildi. Genel olarak, Marathon Oil, düzeltilmiş serbest nakit akışının yaklaşık %75'ini yatırımcılarına iade ediyor.
Temettü cephesinde, MRO, son ödeme Mayıs sonunda yapılan adi hisse başına 8 sent öder. Bu adi hisse temettü yıllık 32 sente ve %1.5 getiri sağlıyor. MRO, 1962'ye kadar uzanan güvenilir temettü ödemeleri tutma geçmişine sahiptir.
Truist'in Neal Dingmann, TipRanks tarafından 5 yıldızla derecelendirilen Marathon'u bir Satın Alma olarak görüyor ve liginde daha iyi bir performans sergiliyor: "Bugüne kadarki tüm diğer büyük E&P'lerin aksine, şirket hem 2022 üretimini hem de CAPEX rehberliğini korudu, çünkü maliyetleri tutabiliyordu. mevcut ortama rağmen kontrol altına alındı. MRO, çeşitli nedenlerle sektör genelinde sermaye harcama planları arttıkça yatırımcılara daha fazla rahatlık vermesi gereken bir CFO destekli hissedar getirisi ile liderlik etmeye devam ediyor. Şirket, devam eden kayda değer hissedar getirileri sağlayabilecek bir bakım sermayesi programına odaklanmaya devam ediyor.”
Dingmann'ın iyimser yorumları, MRO hisseleri üzerindeki Buy notunu destekliyor ve 43$'lık fiyat hedefi, bir yıllık %79'luk bir artış potansiyeline işaret ediyor. (Dingmann'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Son haftalarda, Marathon Oil, Street'in analistlerinden 12 inceleme alarak, 8 Alış, 2 Tutma ve 2 Satışa bölünerek, Orta Düzey Alım konsensüs derecelendirmesi elde etti. Hisse 23.95$'dan satılıyor ve 32.92$'lık ortalama fiyat hedefi, önümüzdeki 37 ayda ~%12'lik bir kazanç elde ettiğini gösteriyor. (TipRanks'te MRO stok tahminini görün)
Cazip değerlemelerle enerji hisseleri ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'i ziyaret edin. Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html