Kısa süreli dinlenme dönemlerine rağmen piyasalar 2022'de çoğunlukla güneye yöneldi; NASDAQ'ın yılbaşından bugüne %28'lik kaybı tüm ana endeksler arasında en şiddetli olanıydı.
Peki, böylesine zorlu bir ortamda bir sonraki yatırım fırsatını nerede aramalı? Bunun bir yolu, şirket içerisindekilerin ayak izlerini takip etmektir. Eğer bilenler yönettikleri şirketlerin hisselerini alıyorlarsa, bu onların değerinin düşük olduğuna ve daha yükseğe çıkmaya hazır olduklarına inandıklarını gösterir.
Alanı aynı seviyede tutmak için Federal düzenleyiciler, içerdekilerin işlemlerini düzenli olarak yayınlamasını şart koşuyor; TipRanks İçerdekiler Sıcak Stokları aracı, bu işlemleri hızlı bir şekilde bulmayı ve izlemeyi mümkün kılar.
Üst düzey yöneticilerin yeni yükleme yaptığı 3 hisse senedi üzerinde yoğunlaştığımız aracı kullanarak, bu sene %40'ın üzerinde gerileme yaşayan hisse senetleri. Şimdi neden bu isimlerin şu anda bahis yapmaya değer olduğunu düşündüklerini görelim.
karvana (özgeçmiş)
İlk olarak, çok katlı araba satış makineleriyle tanınan, çevrimiçi ikinci el araba perakendecisi Carvana'yı görüyoruz. Şirketin e-ticaret platformu, kullanıcılara satın alacakları araçları aramanın veya satmak isteyebilecekleri bir araç için fiyat teklifi almanın basit bir yolunu sunuyor. Carvana ayrıca müşterilerine araç finansmanı ve sigorta gibi ek hizmetler de sunuyor. Şirket dikey entegre bir modelle faaliyet gösteriyor; yani müşteri hizmetlerinden, sahip olunan ve işletilen muayene ve yenileme merkezlerine (IRC'ler) ve lojistik platformu aracılığıyla araç taşımacılığına kadar her şeyi içeriyor.
Carvana son birkaç yıldır hızlı bir şekilde büyüyor ancak otomotiv endüstrisinin tedarik zincirindeki aksaklıklardan ve artan faiz oranı ortamından ciddi şekilde etkilendiği bir sır değil.
Bu makro gelişmeler, yüksek kullanılmış araç fiyatlarındaki artış ve şirkete özgü bazı lojistik sorunlarla birlikte, şirketin hayal kırıklığı yaratan bir ilk çeyrek kazanç raporu vermesine neden oldu.
Gelirin geçen yıla göre %56 artarak 3.5 milyar dolara yükselmesine rağmen net zarar önemli ölçüde derinleşti. Bu rakam, 506Ç1'deki 21 milyon $'lık zarara kıyasla -82 milyon $ olarak gerçekleşti ve hisse başı kazanç -2.89 $ olarak gerçekleşti ve bu, analistlerin -1.42 $'lık beklentisini fena halde kaçırdı.
Bu kadar endişe verici bir kârlılık eksikliği, mevcut risksiz ortamda büyük bir hayır-hayır ve yatırımcılar bunu onaylamadıklarını göstermekten çekinmediler; bu da kazanç sonrası hisse kayıplarını daha da artırıyor ve hızlı bir düşüşe katkıda bulunuyor. ; Genel olarak CVNA hisseleri yıl başından bu yana değerinin %88'ini kaybetti.
Hisse senedinin bu kadar büyük bir indirime sahip olması nedeniyle içeridekiler hamlelerini sürdürüyor. Geçen hafta, direktör Dan Quayle (evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısı) 18,750 $ değerinde 733,875 hisse satın alırken, Baş Hukuk Müşaviri Paul Breaux ise toplam 15,000 $ değerinde 488,550 hisse yükledi.
Truist analisti şimdi Wall Street'e dönüyor Naved khan Carvana hisselerinin şu anda zorlayıcı risk getirisi ile cazip bir giriş noktası sunduğunu düşünüyor.
“Beklentilerin sıfırlanması, kâr/sermaye artırımı sonrası hisse senedinde %50'den fazla düşüş ve şirketin güncellenmiş işletme planının analizi sonrasında olumlu bir risk/ödül görüyoruz. Analizimiz, hisse senedinin mevcut seviyelerde muhtemelen 2023 kârlılığı için bir ayı senaryosu sonucunu ve likiditeyle ilgili süregelen endişeleri (operasyon planında ele alınmıştır) yansıttığını ileri sürüyor. Muhafazakar temel durum varsayımları altında, Hisse Senedi'nin içsel değeri mevcut seviyelerin 2023 katından fazla olacak şekilde, 2 FAVÖK'ünde anlamlı bir artışa yer olduğunu görüyoruz. ~1 kat ileri satışlarda değerlemeyi cazip buluyoruz,” diye görüş belirtti Khan.
Bu amaçla Khan, CVNA'yı 80 dolarlık bir fiyat hedefiyle desteklenen bir Satın Alma olarak derecelendiriyor. Yatırımcılar için anlamı nedir? %200'lük ciddi bir yükseliş. (Khan'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Sokağın geri kalanı şu anda CVNA'dan ne anlam çıkarıyor? Analistlerin fikir birliği, 7 Alım, 13 Tutma ve 1 Satışa dayanarak hisse senedini Orta Düzeyde Alım olarak derecelendiriyor. Hisse fiyatının nereye gittiği konusunda görünüm çok daha kesin; 83.74 Dolar seviyesindeki ortalama hedef, bir yıllık %214'lük kazançlara yer açıyor. (TipRanks'ta CVNA hisse senedi tahminlerine bakın)
kurt hızı (KURT)
Şimdi vites değiştireceğiz ve Wolfspeed'in silisyumdan silisyum karbüre (SiC) ve galyum nitrüre (GaN) geçişin gerçekleştiği bir dönüşümün ön saflarında yer aldığı yarı iletken endüstrisine geçeceğiz. Bu geniş bant aralıklı yarı iletken alt tabakalar, güç yarı iletkenleri/cihazları ve 5G baz istasyonlarındaki performansın artırılmasından sorumludur; şirketin bileşenleri ayrıca diğerlerinin yanı sıra tüketici elektroniği ve EV'lerde (elektrikli araçlar) da kullanılmaktadır.
Birçok büyüme ismi gibi Wolfspeed de hâlâ kârlı değil, ancak hem üst hem de alt sıra, son 6 çeyrekte istikrarlı bir şekilde doğru yönde ilerliyor. Son raporda (3 yılının üçüncü çeyreği için) WOLF'un geliri, Street'in beklediği 22 milyon doların biraz altında kalsa da, geçen yılın aynı dönemine göre %37 artarak 188 milyon dolara yükseldi. Ancak EPS -190.66$, analistlerin -0.12$ tahminini aştı. Şirket, F0.14Q4 için 22 milyon $'lık konsensüs tahminlerine kıyasla 200 milyon $ ila 215 milyon $ aralığında gelir bekliyor.
Bununla birlikte, mevcut risksiz ortamda kar elde edemeyen şirketlerin zor durumda kalması kaçınılmazdır ve WOLF hisseleri de öyle. Hisseler yılbaşından bugüne %41 oranında düşüş yaşadı ve içeriden biri bunu not ediyor. Bu haftanın başlarında yönetmen John Replogle, toplam 7,463 $ karşılığında 504,797 hisse satın aldı.
Wells Fargo analisti için Gary MobleyŞirketin yarı iletken endüstrisindeki konumu ile düşen hisse fiyatının birleşimi cazip geliyor.
Analist, "WOLF'u, çip sektöründe saf akülü elektrikli otomotiv güç aktarma organlarına hızlanan pazar geçişini gerçekleştirmenin en saf yollarından biri olarak görüyoruz" diye yazdı. “WOLF hisseleri sadece teknoloji odaklı pazar satışlarının ortasında geri çekilmekle kalmadı, aynı zamanda şirketin New York fabrikasında yükselişin eşiğinde olduğumuz göz önüne alındığında, WOLF hisseleri konusunda giderek daha yapıcı davranıyoruz. Bizim görüşümüze göre WOLF ve SiC endüstrisi."
Boğa kampında duran Mobley, WOLF'u Fazla Kilolu (yani Satın Al) olarak derecelendiriyor ve 130 $'lık fiyat hedefi, önümüzdeki 99 ay için ~%12'luk güçlü bir yükselişe işaret ediyor. (Mobley'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Wall Street analistleri, 10 Alış ve 4 Bekletme dahil olmak üzere son 6 incelemenin de gösterdiği gibi, bu hisse senedi hakkında çeşitli görüşler alıyor. Eklendiğinde, Orta Düzeyde Satın Alma analistlerinin fikir birliği notu ortaya çıkıyor. 109.59 $ olan ortalama fiyat hedefi, mevcut 68 $ işlem fiyatından bir yıllık ~%65.40 artışa işaret ediyor. (TipRanks'ta WOLF hisse senedi tahminlerine bakın)
Ev deposu (HD)
Son olarak bir ev ismine bakalım. Home Depot, inşaat malzemeleri, aletler ve inşaat ürünlerinden aletlere, çim ve bahçe aksesuarlarına ve hizmetlere kadar her şeyi tedarik eden ABD'nin en büyük ev tadilatı özel perakendecisidir.
1978'de kurulan şirket, rakiplerin tekliflerini gölgede bırakacak ev dekorasyonu mağazaları inşa etmek için yola çıktı. Kuzey Amerika'ya yayılmış 2,300 mağaza ve 500,000 kişilik iş gücüyle bu hedefe ulaştı. Bu arada perakendeci, önde gelen bir e-Ticaret sitesi ve mobil uygulamasıyla da güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturdu.
Son zamanlarda perakendenin en büyükleri bile beklentileri karşılamakta zorlanıyor ve bu durum piyasaları daha da sarstı. Ancak HD'nin son üç aylık güncellemesi olumluydu.
İlk çeyrekte şirket, Wall Street'in 1 milyar dolarlık tahminini aşarak 38.9 milyar dolarlık rekor satış elde etti. The Street ayrıca kompozisyonlarda %36.6'lik bir düşüş bekliyordu ancak makroekonomik olumsuzlukları atlatarak %2.7 arttı. Sonuç olarak da bir yükseliş yaşandı; EPS 2.2 dolar ile 4.09 dolarlık konsensüs tahmininin üzerine çıktı.
Bununla birlikte, 2022'nin zorlu borsasında neredeyse hiçbir isim esirgenmedi ve HD hisseleri de yok; hisseler yılbaşından bugüne %-31'lik bir performans gösteriyor. Ancak içeriden biri hisseleri ucuza satın almak istiyor.
Geçtiğimiz Perşembe günü, direktör Caryn Seidman Becker şirketteki 431,595 hisseden oluşan bir bloğu satın almak için 1,500 dolar yatırdı.
O halde yükselişe geçmeli ve Jefferies analisti de öyle Jonathan Matuszewski1. çeyrek sonuçlarının ardından yönetim tarafından yapılan olumlu sesleri vurgulayan kişi.
“Yönetimin ABD tüketicisine yönelik tavrının yakın tarihte olduğundan daha olumlu olduğu görüşüyle kazanç açıklamasından ayrıldık. Matuszewski, proje fiyat noktalarında güçlü birikmiş işlerin, tüketicilerin alım satımının ve çok yıllık bazda art arda hızlanan büyük bilet işlemlerinin etkisiyle, yavaşlayan sektör satış büyümesine ilişkin yatırımcıların çekincelerinin erken olduğuna inanıyoruz, dedi.
Matuszewski'nin Satın Alma notu 400 dolarlık fiyat hedefiyle destekleniyor ve bu da hisselerin bir yıllık zaman diliminde %39 oranında yükseleceğini gösteriyor. (Matuszewski'nin geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Sokaktakilerin çoğu da HD'nin köşesinde kalıyor; hisse senedi, 18 Satın Alma ve 4 Bekletme üzerine kurulu bir Güçlü Satın Alma konsensüs derecesine sahip. Tahmin, ortalama hedef saatlerin 12 dolar olduğu göz önüne alındığında, 24 aylık %357.35'lük kazanç öngörüyor. (TipRanks'te HD stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistin görüşleridir.s. İçeriğin yalnızca bilgilendirme amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html