Bu Güneş Stoku Kazanan mı Yoksa Kararıyor mu?

Önemli Noktalar

• Enflasyonu Azaltma Yasası'nın Ağustos ayında kabul edilmesiyle birlikte, tüketicilerin güneş enerjisi kullanarak tasarruf etmeleri için birçok fırsat var.
• Sunrun, 584.6 yeni müşterinin eklenmesiyle 2022'nin ikinci çeyreğinde toplam 34,403 milyon dolar gelir elde etti.
• Sunrun, ön ödeme yapmadan güneş enerjisine geçmek isteyen tüketicilere kiralama planları sunarak önemli miktarda gelir elde ediyor.

Sunrun Inc. (RUN), kendini 1 numaralı konut güneş paneli şirketi olarak ilan eden şirkettir. Sunrun, ülke çapında konut güneş enerjisi, pil depolama ve enerji hizmetleri sağlamaya odaklanıyor. Şirket ayrıca, önceden herhangi bir para harcamadan temiz enerjiyi insanlar için erişilebilir hale getirmek amacıyla evde güneş enerjisi hizmeti planları da sunuyor.

Sunrun 2007 yılında kuruldu ve şirket müşterilerine doğrudan tüketiciye satışlar, güneş enerjisi ortaklıkları ve stratejik ortaklıklar yoluyla hizmet veriyor. ABD'deki 4 milyon adreslenebilir evin yalnızca %77'ünün şu anda güneş enerjisi kullandığından Sunrun, bu sektör için büyüme fırsatının çok büyük olduğuna inanıyor. Şirketin misyonunun güneş tarafından yönetilen bir gezegen yaratmak ve herkes için uygun fiyatlı enerji sistemleri sağlamak olduğu göz önüne alındığında, bu stoka dikkat etmekte fayda var.

Şirketin nasıl gelir elde ettiğini ve şirketin gelecekte ne olacağını görmek için Sunrun hisselerine bakacağız.

Sunrun'un kazancı nasıl?

Sunrun, 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin kazanç raporunu 3 Ağustos'ta yayınladı. Çeyrek için gelirinin yıllık %584.6 artışla 46 milyon dolar olduğunu bildirdi. Net zarar 12.4 milyon dolar veya hisse başına 0.06 dolardı.

Şirket gelirini iki bölüme ayırıyor:

1. Müşteri anlaşmaları ve teşvik gelirleri geçen yıla göre %259.9 artışla 18 milyon dolar oldu. Bu, müşteri sözleşmelerinden, güneş enerjisi indirim teşviklerinden ve Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının (SREC'ler) satışından elde edilen parayı içerir.
2. Güneş enerjisi sistemleri ve ürün satış geliri, bir önceki yıla göre %324.7 artışla 79 milyon dolara ulaştı. Bu, güneş panelleri, invertörler, raf sistemleri ve güneş enerjisiyle ilgili diğer çeşitli ekipmanların perakendecilere satışından elde edilen gelirdir.

Müşteri anlaşmaları ve teşvik gelirleri aynı zamanda vergi kredilerini de içermektedir. Şirket aynı zamanda kurulumların yapıldığı federal veya eyalet vergi kredilerinden de yararlanma hakkına sahiptir. Sunrun iki müşteri sözleşmesi sunmaktadır: güneş enerjisi kiralama sözleşmeleri ve enerji satın alma sözleşmeleri (PPA).

Güneş enerjisi kiralama ile çatınıza kurulan güneş enerjisi sisteminden gelen enerjiyi kullanmak için aylık sabit bir miktar ödersiniz.

Solar PPA ile çatınızdaki güneş enerjisi sistemi tarafından üretilen enerji için kWh başına belirli bir ücret ödersiniz. Bu seçeneklerin her ikisi de popülerdir çünkü çatınıza hiçbir para ödemeden güneş enerjisi sistemi kurabilirsiniz. Abonelerden elde edilen yıllık yinelenen gelir, 917 Haziran 30 itibarıyla 2022 milyon dolardır.

Güneş enerjisi sistemleri ve ürün satış gelirleri, güneş panelleri ve bunlarla ilgili her şeyin satışından elde edilmektedir. Şirket, ikinci çeyrekte 34,403'u abone olmak üzere 25,339 yeni müşteri ekledi. Birçok kişi güneş enerjisine geçmeyi düşünüyor ancak ön yatırımdan emin değil.

Sunrun'un bilançosu nasıl?

Şirket hakkında daha fazla finansal bilgi sağlamak için 2022 yılının ikinci çeyreğine ait bilanço sonuçlarına baktık. İşte dikkat edilmesi gereken rakamlar:

• Nakit ve kısa vadeli yatırımlar: 862.98 milyon dolar.
• Toplam alacaklar: 216.82 milyon dolar.
• Toplam dönen varlıklar: 1.71 milyar dolar.
• Toplam varlıklar: 17.8 milyar dolar.
• Ödenecek hesaplar: 259.2 milyon dolar.
• Toplam mevcut yükümlülükler: 991 milyon dolar.
• Uzun vadeli borç: 7.74 milyar dolar.
• Toplam yükümlülükler: 9.99 milyar dolar.

Bazı analistlere göre Sunrun çok fazla borç batağında gibi görünüyor çünkü hâlâ işin her ne pahasına olursa olsun büyüme aşamasındalar. Şirketin bu kadar çok yük taşıması nedeniyle bazı analistlerin neden endişe duyduğunu anlamak kolay.

Ancak gelecekteki kazançlar daha önemlidir. Daha fazla müşteri eklemek Sunrun'un sağlıklı bir bilanço tutmasının anahtarıdır. Şirketin yakın zamanda kar elde edip edemeyeceğini görmek için bir sonraki kazanç raporunu dikkate alacağız.

Sunrun'un rakipleri kimler?

Sunrun'un şu anda 5.95 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Güneş enerjisi sektörü, Petrol-Enerji bölümü altında faaliyet göstermektedir. Yenilenebilir enerji söz konusu olduğunda birçok rakip var. Sunrun'un rekabetçi kalmasına yardımcı olan şey, konut satışına odaklanması ve müşterilere kiralama seçenekleri sunmasıdır.

Sunrun'un dikkate değer bazı rakipleri şunlardır:

• SunPower (SPWR), ABD ve Kanada'daki müşterilere yönelik bir güneş enerjisi teknolojisi ve enerji hizmet sağlayıcısıdır.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP), küresel olarak çeşitlendirilmiş yenilenebilir enerji varlıkları portföyüyle hidroelektrik, rüzgar, güneş ve biyokütle kaynaklarıyla elektrik üretiyor.
• Tesla Elektrikli araç üreticisi (TSLA), bu alanda yeşil enerji ve yeniliğin ön saflarında yer alıyor.
• Clearway Energy (CWEN), güneş ve rüzgar enerjisi üretimine odaklanan ABD'deki en büyük temiz enerji operatörlerinden ve geliştiricilerinden biridir.
• First Solar Inc. (FSLR), ince film güneş panellerine odaklanan, güneş panelleri üreten küresel bir liderdir.

Konut güneş enerjisi hizmetlerinde çalışan birçok Sunrun rakibi daha var, ancak ilginizi çekebilecek diğer hisse senetlerinden yalnızca birkaçını sunuyoruz. topflight yeşil enerji stokları Yenilenebilir enerji sektörüne daha geniş bir bakış açısıyla ilgileniyorsanız.

Yeşil enerjiyi finanse ederek ve geliştirerek iklim değişikliğiyle mücadeleye 369 milyar dolar tahsis eden Enflasyonu Azaltma Yasası ile bu sektöre tüm bu oyuncuları desteklemeye yetecek kadar paranın yatırılacağı ümit ediliyor.

Sunrun için analistlerin görünümü nedir?

Bazı güvenilir uzman analistlerin Sunrun hisseleri hakkında söylediklerine baktık.

CNN'e göre 17 analistten 27'si Sunrun hisselerini satın alma olarak değerlendirdi. Yirmi üç analist Sun için bir yıllık fiyat hedefi teklif etti ve ortalama hedef hisse başına 48 dolardı. En yüksek tahmin 79 dolar, en düşük tahmin ise 30 dolardı. Bu bilgi, son üç ayda Sunrun hisselerine ilişkin tahminlerde bulunan Wall Street analistlerinden geldi.

Analistler bir şirketin mali performansını tahmin etmek için ellerinden geleni yaparken, tüketici harcamalarını azaltma tehdidinde bulunan ve küresel bir durgunluk korkusunun yaklaştığı ve tüketici harcamalarının erteleneceği korkusu nedeniyle bundan bir yıl sonra genel ekonominin nasıl olacağını söylemenin zor olduğunu hatırlatmak isteriz. Her şirket için büyüme, özellikle de tüketici odaklı olanlar için.

Sunrun hisse senedi kazanan mı?

Sunrun (RUN) gün için %30.47 (4 $) yükseliş yaşadıktan sonra 7 Ekim'de 1.99 $'dan kapandı. Hisse senedi yükselişteydi çünkü yenilenebilir enerji sektörü genel olarak daha iyi durumdaydı. Petrol fiyatları yükseldiğinde, insanlar doğal enerji kaynaklarına yöneldikçe bu sektördeki (rüzgar, güneş ve elektrikli araçlar) hisse senetlerinin de artması normaldir. Dün, yani 5 Ekim'i 28.03'te kapattılar ve 4 gün içinde hala %5'ün üzerinde artış gösterdiler.

Başkan Joe Biden tarafından 16 Ağustos'ta imzalanarak yürürlüğe giren Enflasyonu Azaltma Yasası'nın rolünden de bahsetmek gerekiyor. Bu, küresel ısınmayla mücadele için şimdiye kadar geçirilen en büyük yasa tasarısı. Tasarı, güneş enerjisi kurulum projeleri için panellerden pillerin işçiliğine ve depolanmasına kadar her şeyi kapsayan büyük vergi kredileri sunacak. Güneş enerjisiyle ilgili harcamaların %30'unu vergilerinizden düşebileceksiniz, bu da muhtemelen güneş enerjisi projelerine olan talebi artıracaktır.

Sunrun en büyük perakendecilerden biri olduğundan güneş enerjisi projeleri için, elektrikli araç şarj istasyonları ve akü depolama gibi konularda gelecek yıl gelirlerin artması beklenen bu haberle birlikte pek çok kişi vergi teşviklerinden yararlanmaya çalışıyor.

Ancak Fed'in son faiz artırımlarının önemini ve faiz oranı spekülasyonunun genel borsa üzerindeki rolünü göz ardı edemeyiz. İle enflasyona karşı savaş Halen ücret ödeniyor, özellikle de durgunluğa düşersek tüketici harcamalarının geleceğinin nasıl görüneceğine dair hiçbir şey yok.

Nasıl yatırım yapmalısınız?

Hisse senedi piyasasında çok fazla dalgalanma oldu, ancak enerji sektörü yükselen enflasyon ve ardından gelen faiz artışlarıyla bunu derinden hissetti. Petrol fiyatları ve genel piyasa istikrarsızlığının yenilenebilir enerji alanındaki şirketler üzerinde etkisi olacak.

Çok fazla araştırma yapmadan doğru yeşil yatırımları bulmak istiyorsanız, Q.ai'nin Temiz Teknoloji Kiti aradığınız şey olabilir. Yapay zekamız, her türlü risk toleransı ve ekonomik durum için en iyi yatırımları bulmak üzere piyasaları araştırıyor.

Bottom Line

2 Kasım 2022 için planlanan bir sonraki kazanç raporunu yakından takip edeceğiz. Tüketiciler güneş enerjisine geçiş için sunulan vergi teşviklerinden yararlanmaya karar verirse Sunrun, konut güneş enerjisi kurulumunda lider olarak gelirini artırabilir.

Q.ai'yi bugün indirin AI destekli yatırım stratejilerine erişim için. 100$ yatırdığınızda, hesabınıza 100$ daha ekleyeceğiz.