Geçen hafta, piyasaların düştüğü üst üste beşinci haftanın ve on yılın bu tür en uzun kaybetme serisinin ardından, yatırımcıların alım konusunda bazı tereddütleri olabilir. Yıl başından bu yana NASDAQ düştü ~%26, S&P 500 ~%17 düştü ve ana endeksler arasında en iyi performansı gösteren Dow %12 düştü.
Bu, yükseliş stratejisine elverişli görünmeyen bir piyasa ortamı – ancak JPMorgan stratejisti Marko Kolanoviç, şimdi hisse senedi satın almak için bir dizi neden bir araya getirdi.
“Geçen haftaki satışlar abartılı görünüyor ve temel gelişmelerden ziyade büyük ölçüde teknik akışlar, korku ve zayıf piyasa likiditesinden kaynaklanıyor… güçlü işgücü piyasaları, hafif konumlandırma, perişan yatırımcı duyarlılığı ve sağlıklı tüketici ve şirket bilançoları. Ayrıca, merkez bankalarından şahinliğin zirvesine ulaştığımız görülüyor,” diye açıkladı Kolanovic.
Kolanovic'in liderliğini takiben, JPMorgan'ın hisse senedi analistleri geri dönüş için iki hisse senedi seçtiler. Bu hisse senetlerini Neutral'dan Buy'a yükselttiler, bu da yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğine dair sağlam bir işaret. kullandıktan sonra TipRanks veritabanı, her bir kaydın, analist topluluğunun diğer üyelerinden de Satın Al puanları aldığını öğrendik. Hadi daha yakından bakalım.
Valvoline, Inc. (VVV)
Birincisi, otomotiv yakıtları ve yağlama yağlarının yanı sıra diğer petrol türevleri ve motor soğutma sıvıları gibi kimyasalların üretimi ve dağıtımında dünya lideri olan Valvoline'dir. Şirket, 1,500'ün üzerinde sahip olunan ve bayilik verilen lokasyonla ABD'deki bu tür ikinci en büyük zinciri işleterek, hızlı servis yağ değişimi alanında önemli bir ayak izine sahiptir.
Geçen yıl Valvoline, Global Ürünlerini ve Perakende Satışlarını ayrı yan şirketlere ayırma sürecine başladı. Son üç aylık raporla aynı zamana denk gelen bir duyuruda yönetim, bölünmenin devam ettiğini ve mali yılın Eylül ayında sona ermesinden önce bitmesinin beklendiğini yineledi.
Valvoline, ekonominin yeniden açılmasından ve insanların işe dönmesinden çifte fayda gördü. Tuğla ve harçlı yerleri yeniden başlatabilmek bir nimetti, ancak daha da önemlisi, insanlar dışarı çıkıp boş zaman aktivitelerine girdikçe Valvoline ürünlerine olan talep arttı. Şirketin en üst çizgisi, 2020 yılının Haziran çeyreğinde dibe vurdu ve o zamandan beri tutarlı kazançlar gördü.
En son çeyreklik sonuçlarında, 2Ç22 maliyesi için Valvoline, yıllık %886 artışla 26 milyon $ toplam satış bildirdi. Diğer önemli ölçütlerde, net gelir 19Ç2 mali yılına göre %21 artarak 81 milyon $'a ulaştı ve seyreltilmiş EPS, yıllık %45 artışla 22 sente ulaştı. Bu güçlü büyüme, perakende hizmetler bölümünde yıllık %23'lük satış kazançlarını içeriyordu.
Özellikle zor bir piyasa ortamında yatırımcılar için önemli olan Valvoline, hissedarlara kar ve nakit iade etme konusunda uzun süredir devam eden bir taahhüde sahiptir. Mali yılın ikinci çeyreğinde şirket, hem hisse geri satın alma programı hem de düzenli temettü ödemeleri yoluyla hissedarlarına 57 milyon dolar nakit iade etti. Hisse başına 12.5 sentlik en son temettü beyanı Haziran ayında ödenecek. Mevcut seviyede, temettü yıllık olarak 50 sente çıkıyor ve %1.7 getiri sağlıyor. Temettüdeki göze çarpan faktör verim değil, güvenilirliktir; Valvoline'in 5 yıllık ödemeleri takip etme geçmişi var ve son iki yılda onları iki kez artırdı.
JPMorgan'ın Valvoline hisselerini Neutral'dan Overweight'e (yani Satın Al) 36$'lık bir fiyat hedefiyle yükseltmesini açıklayan JPMorgan, Jeffrey Zekauskas şöyle yazıyor: “Mart başında Valvoline puanımızı Neutral'a indirmiştik. Valvoline'in iyi yatırım özelliklerine sahip olduğunu düşündük, ancak aynı zamanda petrol ve benzin fiyatları yükseldikçe artan hammadde fiyatları ve yavaşlayan talep büyümesi nedeniyle operasyonlarının baskılanacağına da inandık. Valvoline, 2Ç:F22'de 158 milyon $'lık FAVÖK'ü, bizim 167 milyon $'lık beklentimiz ve 163 milyon $'lık Sokak Konsensüsü'ne kıyasla daha düşük bildirdi. Daha çekici bir giriş noktası bulabileceğimizi düşündüğümüz için hisselerin notunu düşürdük. Fiyat şimdi 29.52 $'lık not indirimimizden daha düşük ve pozisyonlara ekleyeceğiz." (Zekauskas'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, orta büyüklükteki bu holding için 4 analistin yakın zamanda yaptığı incelemeler var ve bunlar 3'e 1'e bölünerek, Güçlü Satın Alma konsensüs derecelendirmesi için Beklemelere Karşı Alımlar lehine. Hisseler 28.25$ olarak fiyatlandırıldı ve 38$'lık ortalama hedefleri, önümüzdeki 35 ay içinde ~%12'lik bir artış anlamına geliyor. (TipRanks'te Valvoline hisse senedi tahminini görün)
Planet Fitness (PLNT)
Sırada, merkezi New Hampshire'da bulunan büyük bir spor salonu ve egzersiz merkezi zinciri olan Planet Fitness var. Zincirin ABD, Kanada, Meksika, Panama ve Avustralya'da 2,200'den fazla lokasyonu ve 16.2 milyondan fazla ödeme yapan üyesi var. Şirketin konumlarının %90'ından fazlası bağımsız franchise'lara aittir; geri kalanı şirkete aittir ve işletilmektedir.
2022'nin ilk çeyreği için Planet Fitness, sistem genelinde aynı mağaza satışlarında %15.9'luk bir artış gösterdi. Bu, sistem genelinde toplam satışlarda 196 milyon dolarlık bir artışa güç verdi ve bu çeyrek için 961 milyon dolara ulaştı. Şirketin net geliri, mevcut raporda bir önceki yılın çeyreğindeki 6.2 milyon dolardan 18.4 milyon dolara neredeyse üç katına çıktı. Seyreltilmiş EPS ayrıca, 7Ç1'deki 21 sentten 19Ç1'deki 22 sente, yıldan yıla ağır bir büyüme kaydetti. Planet Fitness bu çeyrekte 37 yeni lokasyon açtı.
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Planet Fitness genişlemeye yönelik hamleler yapıyor. Şubat ayında şirket, Güneydoğu'da 114 lokasyona sahip bir spor salonu zinciri olan Sunshine Fitness'ı satın aldı. Hareket, kısmen, toplam 900 milyon dolarlık bir borç yeniden finansman hamlesi ile finanse edildi. Şirket ayrıca Planet Fitness markasını bu ülkeye genişletmek için Yeni Zelanda'nın Castle Point Fitness şirketi ile bir Bölge Geliştirme Anlaşması imzaladı.
Geleceğe bakıldığında Planet Fitness, 2022'nin %50'lerin ortasında yıllık gelir artışı göstermesini ve düzeltilmiş net gelirin %90 veya daha fazla artmasını bekliyor.
Şirketin potansiyel büyümesini kabul eden JPMorgan'ın 5 yıldızlı analisti John Ivankoe PLNT hisselerini Fazla Kilolu'ya yükseltti (yani Satın Al) ve onun 90$'lık fiyat hedefi, önümüzdeki yıl için %28'lik bir artış gösteriyor. (Ivankoe'nin sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Duruşunu destekleyen Ivankoe şöyle yazıyor: “~2,230+ birim ABD zinciri (ve ~2,320 küresel) 4,000+ ABD hedefine yaklaşırken, kullanım eğilimlerinin iyileştirilmesi, sağlam franchise ekonomisi ve birim beyaz alanla desteklenen PLNT büyüme algoritması bozulmadı. F185'de 22 açılış bekliyoruz, çünkü markanın gelişimi 200 birimlik bir yıllık çalıştırma oranına "oldukça yakın"."
“PLNT'nin nihai değeri, ortalama 4,200 üye/spor salonunda 360 Kuzey Amerika mağazası (3,840 şirket + 7,000 franchise) veya halihazırda sahip olan ABD nüfusunun %10'si dahil olmak üzere 18-75 yaşındaki ABD nüfusunun ~ %20'unu varsayıyor. bir spor salonu üyeliği ve ~%16'sı 'bankasız' hane halkı (Fed'e göre)," diye ekledi Ivankoe.
Sonuç olarak, bu fitness franchisor'ında, Güçlü Satın Alım için 12 Tutar'ı ezici 10 Buys ile birlikte, yakın zamanda 2 analist derecelendirmesi var. Hisse 70.50$'dan işlem görüyor ve ortalama fiyat hedefi 93.08$, bu da bir yıllık %32'lik bir yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor. (TipRanks'te PLNT stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/time-let-2-stocks-penalty-132709095.html