Ekonomi hakkında birkaç şey bilmiyorsanız dünyanın en büyük bankalarından birine başkanlık edemezsiniz - ve bu yüzden JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon konuştuğunda yatırımcılar dinler. Ve son zamanlarda, Dimon'un söyleyeceklerini duymak hoş değil.
Dimon, geçen hafta JP Morgan'ın kazanç çağrısında yaptığı uyarıda, “Sizin ve benim kötü olaylar olarak düşünebileceğimiz şeylere daha da yaklaşıyoruz” şeklindeydi.
Peki nedir bu kötü olaylar? CEO, S&P 20 için %500'lik bir düşüşün daha söz konusu olamayacağını, bunun "ilkinden çok daha acı verici" olacağını düşünürken, Dimon'un da "erken sıkıntı işaretleri" gördüğünü belirtiyor ve birçok pazarda bu düşüşün söz konusu olduğuna dikkat çekiyor. “likidite eksikliği”dir. Teknoloji değerlemeleri zaten düştü, diyorsunuz? Doğru, ancak daha fazla “inebilirler”.
Dimon, "Bu ciddi bir şey," diye ekledi. “Enflasyon, oranların insanların beklediğinden ve muhtemelen buradan biraz daha fazla artması, daha önce hiç yaşamadığımız niceliksel sıkılaştırma ve savaş. Bunlar, ABD'yi bundan altı, dokuz ay sonra bir tür resesyona sürükleyecek çok, çok ciddi şeyler."
Peki, bir yatırımcı tüm bu kıyamet ve kasvetli konuşmalarla ne yapacak? Savunma hisse senetlerine ve özellikle güvenilir temettü ödeyenlere doğal bir dönüş sağlamalı. konuyu açtık TipRanks veritabanı Strong Buy konsensüs notları, makul yukarı yönlü potansiyel ve yükselen enflasyona karşı koruma sağlayacak kadar yüksek temettü getirileri kombinasyonu sunan bu tür iki hisse senedinin ayrıntılarını almak. Hadi dalalım.
Kurumsal Ürün Ortakları (EPD)
Güvenilir, yüksek verimli temettü ödemeleriyle tanınan bir enerji sektörü orta ölçekli şirketi olan Enterprise Products Partners ile başlayacağız. Enterprise, orta ölçekli bir firma olarak, işini hidrokarbon ürünlerini kuyulardan taşıma ağları aracılığıyla tank çiftliklerine, depolama tesislerine, terminal noktalarına ve ürünü depolayan ve kullanan rafinerilere taşır. Enterprise'ın ağı ham petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvılarını taşır; işin ölçeği, şirketin 55 milyar dolarlık piyasa değerinden açıkça görülüyor.
Enterprise, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını önümüzdeki ayın başlarında yayınlamaya hazırlanıyor, ancak bu hisse ve yatırımcılar için çekiciliği hakkında sağlam bir fikir edinmek için ikinci çeyrek sonuçlarına ve mevcut temettü beyanına bakabiliriz. İkinci çeyrek sürümünde, EPD, yıllık %3 gibi etkileyici bir artışla 2 milyar dolarlık bir üst sıra gösterdi. Net gelir, yıllık %2 artışla 16 milyar $'lık rekor bir seviyede rapor edildi ve 68 sentlik bir EPS verdi. EPS, bir önceki çeyreğe göre %1.44 arttı.
Bu sağlam sonuçlar, 30Ç2'de 2 milyar dolarlık şirket rekoruna ulaşan dağıtılabilir nakit akışında yıllık %22'luk bir artışla birlikte geldi. Yüksek dağıtılabilir nakit akışı, üç aylık temettüde %5.6'lık bir artışı destekleyerek adi hisse başına 47.5 sente ulaştı. Bu temettü, geçtiğimiz 3 Ekim'de yapılan 4. Çeyrek bildiriminde yinelendi ve 14 Kasım'da ödenmesi planlanıyor. Cari oranda, temettü, adi hisse başına yıllık 1.90 ABD Doları ve %7.5 getiri sağlıyor. Bu getiri, piyasa ortalamasından neredeyse 4 kat daha yüksek ve enflasyona karşı bir miktar koruma sağlamaya yetecek kadar yüksek. Temettü yatırımcıları için önemli olan Enterprise, art arda 24 yıl boyunca her yıl temettüsünü artırdı.
RBC Capital için EPD'yi kapsayan, 5 yıldızlı analist TJ Schultz Sağlam finansal performansın beklentilerin üzerinde olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “EPD, bilanço iyileştirmelerine, artan dağıtımlara, birim geri alımlara ve büyüme yatırımlarına izin veren rekor DCF ile bu yıl 9 milyar dolarlık FAVÖK'e ulaşma yolunda ilerliyor ( üç yeni Permiyen projesi açıklandı). EPD'nin daha az külfetli bir sermaye yapısıyla rahatça büyüyebileceğini ve yatırımcılara dağıtım taahhüdünü sürdürebileceğini düşünüyoruz."
Bu amaçla Schultz, EPD'yi bir Üstün Performans (yani Satın Alma) olarak değerlendiriyor ve 34$'lık fiyat hedefi, hisse senedi için bir yıllık %34'lük bir artışa olan inancını gösteriyor. (Schultz'un sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, 8 yalnız çitçiye karşı dosyadaki 1 olumlu analist yorumuyla Enterprise, Wall Street'ten Strong Buy konsensüs puanı aldı. Hisse senedi 25.50$'dan satılıyor ve 32.25$'lık ortalama fiyat hedefi, bir yıllık ufukta %26'lık potansiyel bir kazanç olduğunu gösteriyor. (TipRanks'te EPD stok tahminini görün)
Demir Dağ, Inc. (IRM)
İkinci hisse için, odağımızı Iron Mountain'ın veri yönetimi sektöründe lider olduğu bilgi sektörüne çevireceğiz. Şirket, 225,000'i aşan ve Fortune 95 firmalarının yaklaşık %1000'ini içeren bir kurumsal müşteri tabanına sahiptir. Iron Mountain, %98 müşteri elde tutma oranı, 4.2 milyar doların üzerinde yıllık gelir ve 13 milyar dolarlık bir piyasa değeri talep ediyor.
Şirket, müşterilerine veri yedekleme ve kurtarma, bilgi imha ve kayıt yönetimi de dahil olmak üzere çok çeşitli bilgi ve veri yönetimi hizmetleri sunarak bu ölçeğe ulaştı. Bunlar kolayca gözden kaçırılsalar bile temel hizmetlerdir ve Iron Mountain, sürekli devam eden ardışık gelir kazançları için bunlardan yararlanmıştır.
Şirketin son rapor edilen çeyreğinde, 2.Ç22'de, en üst sıra, bir önceki yıla göre %1.29'lik bir kazançla 15 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net gelir, bir önceki çeyreğe göre %202 düşerek 27 milyon $ olarak geldi, ancak düzeltilmiş EPS, hisse başına 46 sent ile 21Ç38'de bildirilen 2 sentlik EPS'den %21 arttı.
Bununla birlikte, temettü yatırımcıları için temel ölçü, operasyonlardan elde edilen düzeltilmiş fonlar veya düzenli üç aylık temettü ödemelerini destekleyen AFFO olabilir. Bu, yıllık %10 artarak 271 milyon dolara veya hisse başına 93 sente ulaştı. Bu AFFO tarafından desteklenen temettü en son 4 Ağustos'ta adi hisse başına 61.85 sent olarak ilan edildi ve 4 Ekim'de ödendi. %2019 verim sağlar.
Analist Steve Sakva Evercore ISI için bu hisseyi kapsıyor ve şirketin ileriye dönük yolunda gördüklerini beğeniyor.
“IRM, mevcut müşteri tabanına katma değerli hizmetler sağlamak için yeni girişimlere odaklanmaya devam ediyor. Mevcut iş ilişkilerini çevreleyen çeşitlendirilmiş iş kolları, IRM'yi diğer oyuncularla farklılaştıran ve sinerji yaratan kilit bir stratejidir. Şirket gelecekte değer yaratmayı en üst düzeye çıkarmak için müşterilerine entegre çözümler sunmaya odaklanacak. 2026'ya kadar büyüme görünümü, küresel RIM iş görünümünün sabit kalması ve veri merkezi ve ALM işinin hızla büyümesiyle olumlu," dedi Sakwa.
Bu yorumlar, Sakwa'nın IRM hisselerindeki Üstün Performans (yani Satın Alma) notunu destekliyor ve 63$'lık fiyat hedefi, önümüzdeki 35 ayda %12'lik potansiyel bir kazanç anlamına geliyor. (Sakwa'nın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Sonuç olarak, Iron Mountain, Wall Street analistlerinden oybirliğiyle alınan 4 olumlu eleştiriye dayanarak Strong Buy konsensüs puanı aldı. Hisselerin işlem fiyatı 47.13$'dır ve 60.50$'lık ortalama fiyat hedefi, %30'luk bir yıllık yukarı yönlü potansiyele işaret etmektedir. (TipRanks'te IRM stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html