Bu yıl, hisse senetleri için bir "patlama" ile başladı, Ocak ayında S&P'nin %6 ve NASDAQ'nın %11 sıçradığı bir ralli, 2022'de gördüğümüz dalgalı düşüşlerden sonra hoş bir ruh hali değişikliği. dikkat derecesi. İnatla yüksek enflasyon ve on yılın en yüksek seviyelerinde faiz oranları şeklinde geçen yılın ters rüzgarları hâlâ bizimle birlikte.
Ortalama bir yatırımcı için bu sularda rota çizmek göz korkutucu bir iştir. Böyle zamanlarda bazı uzman tavsiyeleri daha net bir tablo sağlayabilir.
2016'dan beri her yıl Forbes tarafından ABD'deki en iyi servet yöneticisi olarak derecelendirilen Merrill Private Wealth Management'tan Jeff Erdmann giriyor. Konuştuğunda, yatırımcılar onu dinlemelidir.
Şu anda Erdmann, yatırımlarınızda istikrarlı kalmaya, uzun vadeli tutunmaya, kaldıraçtan kaçınarak kaliteyi satın almaya ve hepsinden önemlisi, kendinizi asla makroekonomik koşullar nedeniyle satış yapma ihtiyacı duyma pozisyonuna sokmamaya inanıyor. Erdmann ayrıca bir savunma stoğu profil, "Temettü büyüyen özkaynaklar hala temel öz sermaye tarzımızdır."
Erdmann'ın onayını karşılayabilecek iki temettü hissesini belirlemek için TipRanks veri tabanını açtık. Hızla artan temettülerin sağlam bir geçmiş performansıyla, her ikisi de analistlerin fikir birliğine göre Strong Buy konsensüs derecelerine sahip. İkisinin de çift haneli artış potansiyeli sunduğundan bahsetmiyorum bile. Hadi daha yakından bakalım.
Posta Realty Trust, Inc. (PSTL)
İnceleyeceğimiz ilk temettü büyüyen hisse, şirketin adından da anlaşılacağı gibi ana odak noktası ABD Posta Servisi'ne kiralanan mülklere sahip olmak olan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olan Postal Realty Trust'tır. Postal Realty, 1,650 mülkle bu nişteki en büyük şirkettir. Şirketin mülkleri toplam 5.2 milyon fit kareden fazla iç alana sahip ve Postal Realty, yıllık baz kira olarak 45.2 milyon doların oldukça üzerinde bir değer gerçekleştiriyor.
11 Ocak'ta Postal Realty, 4Ç22 ve 2022 yılının tamamına ilişkin sonuçlarını bildirdi ve önemli bir büyüme gösterdi. Şirket, yıl içinde 320 mülk satın aldı ve satın almalara 123 milyon $ harcadı. Dördüncü çeyrekte şirket, bu satın almaların 54'ünü 20.2 milyon dolara gerçekleştirdi.
Postal Realty, sahip olduğu portföyde, çoğu GYO'nun kıskanacağı bir doluluk oranı olan %99.7 doluluk bildirdi ve kiralarının %100'ünü tahsil etti. Çeyreklik en yüksek satır 13.8 milyon dolara ulaştı ve en alt satırda hisse başına 4 sent bildirildi.
Temettü cephesinde, Post Realty'nin son beyanı ve ödemesi Kasım 2022'deydi. Şirket, adi hisse başına 23 sent veya yıllık 92 sent ödedi. Bu oranda, ödeme %6'nın altında bir kıl payı veya S&P listesindeki firmalar arasında bulunan ortalama div ödemesinden yaklaşık 3 kat daha yüksek verim sağlıyor. Bununla birlikte, bu temettünün en önemli özellikleri, güvenilirlik ve büyüme kombinasyonudur; şirket 2019'da halka açıldı ve o zamandan beri art arda 13 çeyrek temettü artışı bildirdi.
Analist Barry Oxford, Colliers Securities için yaptığı PSTL analizinde, hisse senedine iyimser bir bakış açısı getiriyor. Postanenin olağanüstü derecede güvenilir bir müşteri olduğunu belirtiyor ve şirket hakkında şunları yazıyor: "Posta, son derece güvenli bir nakit akışına sahip çünkü tüm kiralamaları, geçmişlerinde hiçbir kira ödemesini kaçırmamış olan ABD Posta Servisi tarafından destekleniyor. . Ekonomik / jeopolitik risk göz önüne alındığında bu tür piyasadaki yatırımcıların gelirlerin kesinliğine yüksek değer vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca artan bir enflasyon ortamında, Postal yalnızca 5 yıllık tipik bir kiralama süresi ile süresi dolan kiralamalarda kirayı %6-5 artırmayı başardı. Kira ödemelerinin toplam işletme maliyetinin %2'sinden daha azını temsil ettiği göz önüne alındığında, Postane genellikle bu artışları (sert) geri çevirmez.”
Oxford, bir dizi iyimser yorumla rahat bırakmaz; PSTL'nin önünde %20'lik bir kazanç olduğunu ima eden 28$'lık bir fiyat hedefiyle birlikte hisselere Satın Alma notu koyuyor. Mevcut temettü getirisi ve beklenen fiyat artışına dayalı olarak, hisse senedinin potansiyel toplam getiri profili yaklaşık %34'tür (Oxford'un geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, PSTL'nin kayıtlı 5 analist incelemesi var. Bunlar, Strong Buy fikir birliği derecelendirmesi için Satın Alınacak 4 ve Bekletilecek 1'i içerir. Hisseler 15.62$'dan satılıyor ve 17.70$'lık ortalama fiyat hedefi, bir yıllık ~%15'lik bir artış potansiyeline işaret ediyor. (Görmek PSTL stok tahmini)
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)
Listemizdeki ikinci hisse senedi olan Armada Hoffler, başka bir GYO'dur, bu dikey olarak entegre edilmiş, kendi kendini yöneten bir operasyondur. Armada'nın ana odak noktası, ofis, perakende ve çok aileli kullanım için yüksek kaliteli mülklerin satın alınması, inşa edilmesi, geliştirilmesi ve yönetimidir. Şirket, üçüncü taraf müşterilere genelleştirilmiş inşaat ve geliştirme hizmetleri sunduğu ve hatta kendi portföyüne ek olarak mülkler geliştirip inşa ettiği Orta Atlantik ve Güneydoğu bölgelerinde faaliyet gösteriyor.
Son çeyreğe göre, bu gayrimenkul yatırımları portföyü 1.58Ç3'nin sonunda 22 milyar dolar değerindeydi ve şirkete seyreltilmiş hisse başına 38 sent net gelir getirdi. Bu EPS yıldan yıla 32 sent arttı. Sağlam doluluk oranları ve artan kiralar şirketin gelirini destekledi; Armada, şirket için tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %3'lik bir üçüncü çeyrek perakende doluluk bildirdi ve yeni daire kiraları, kiralama oranlarında %98'luk bir artış gördü. Şirket, 9Ç4 ve tüm yıl için sonuçları önümüzdeki 22 Şubat'ta bildirecek.
Temettü yatırımcılarının özellikle ilgisini çeken Armada, üçüncü çeyrekte seyreltilmiş hisse başına 29 sentlik temettü ödemesini doğrudan destekleyen metrik olan operasyonlardan elde edilen normalleştirilmiş fonlara (FFO) sahipti ve 3 tam yılı FFO'su için 2022 $'a artırılmış bir rehber yayınladı. Hisse başına 1.18 dolar.
Temettü konusunda Armada, Aralık ayında yüzde 19'luk bir adi hisse ödemesi açıkladı ve bunu geçtiğimiz 5 Ocak'ta gönderdi. 19 sentlik temettü, üç aylık FFO tarafından tamamen karşılanıyor. 76 sente kadar yıllıklaşır ve% 6 verim verir. Geri dönüş düşünen yatırımcılar, Armada'nın adi hisse temettü ödemesini 72'nin sonundan bu yana %2020 artırdığını not etmelidir.
Analist Christopher Sakai, Singular Research için bu hisse senedini yönetiyor ve şirketin bildirilen son sonuçlarından etkilendi.
“AHH'nin yeni geliştirme teslimatları, yüksek doluluk ve artan kira ile orta ve uzun vadede güçlü normalleştirilmiş FFO büyümesi sağlamak için iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz. Şirket, üst üste üçüncü çeyrek için MY:22 tahminini yükseltti, bu da güçlü bir yönetim uygulaması ve işletme için olumlu rüzgarlar anlamına geliyor. AHH'nin yüksek doluluk oranlarına sahip çeşitlendirilmiş portföyü, güçlü endüstri dinamikleri ve sağlıklı bir geliştirme hattı ile birleştiğinde NAV ve hisse senedi fiyatının artmasına neden olacaktır. Bu arada, AHH sağlam bir bilançoya ve iyi korunmuş ve büyüyen bir temettüye sahip," diye yorum yaptı Sakai.
Boğa görünümünü ölçen Sakai, AHH hisselerine bir Satın Alma notu ve önümüzdeki 17.50 ayda ~%36 hisse değerlenme potansiyeline işaret eden 12 $'lık bir fiyat hedefi veriyor.
Genel olarak, Armada için kaydedilen son 5 analist incelemesi var ve hepsi bunun satın alınacak bir hisse senedi olduğu konusunda hemfikir - hisselere Strong Buy analist konsensüs notunu veriyor. Hisse 12.84 dolardan satılıyor ve 14.80 dolarlık ortalama fiyat hedefi, bir yıllık zaman ufkunda ~%17 kazanç anlamına geliyor. (Görmek Armada hisse senedi tahmini)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html