Yatırımcılar yüksek enflasyon ve Fed'in agresif faiz artırımları arasındaki yolda gezinmeye çalışırken Wall Street tekrar hız treninde. Birincisi öfkeli - ister Rusya'yı ister Biden'ı suçlayın, ikincisi yükselirken yüksek enflasyon gerçeğinden artık kaçınılamaz - ancak enflasyonu köreltecek kadar hızlı yükselip yükselmediği henüz belirlenmedi.
CNBC'nin 'Mad Money' programının tanınmış sunucusu Jim Cramer, ABD Hazine 2 yıllık tahvilinin son zamanlarda %4.3'e kadar çıktığı tahvil piyasasından bir ipucu alıyor. Cramer'in görüşüne göre, orta vadeli Hazine notundaki bu keskin artış, faiz oranları üzerinde daha fazla agresif Federal Rezerv eylemi olduğunu gösteriyor ve bu da beraberinde genel bir ekonomik durgunluk riskini artırıyor.
Bu da Cramer'ı belirli bir yatırım seçeneğine getiriyor - yüksek verimli temettü hisseleri. Cramer, "Tesadüfi yüksek getiri sağlayanlara sığınmak istiyorsunuz, çünkü onların temettüleri size bir yastık sağlayacaktır" dedi.
Cramer, bu "kazara yüksek getiri sağlayanları" bulmak için S&P 500 endeksini taradı, en yüksek değerlerden %30 veya daha fazla indirime sahip hisse senetleri aradı ve temettüde %4 veya daha fazla getiri sağladı.
Cramer, bu hisselerin birçoğuna kişisel onayını verir. Seçimlerinden iki tanesinin ayrıntılarını çıkardık. TipRanks veritabanı, ve onlara Street'in analistlerinin yorumlarıyla birlikte bakacağız.
Devon Enerji Şirketi (DVN)
Cramer'in inceleyeceğimiz seçimlerinden ilki, ABD'deki kara varlıklarına odaklanan Oklahoma City merkezli, bağımsız, hidrokarbon arama ve üretim şirketi Devon Energy. Devon, esas olarak Batı Teksas ve New Mexico arasındaki sınırdaki en büyük petrol ve gaz oluşumlarından biri olan Delaware Havzasında faaliyet gösteriyor. Ancak Teksas operasyonları şirketin çalışmalarının çekirdeğini oluştururken, Devon Colorado, Montana ve Oklahoma'da da aktif.
Devon, genişlemeci bir hareketin ortasında ve Ağustos ayının başlarında şirket, Texan Eagle Ford oluşumunda bir operatör olan Validus Energy için kesin bir satın alma anlaşması yaptığını duyurdu. Satın alma, 1.8 milyar dolar değerindeki nakit işlemdir ve 1 Haziran 2022'den itibaren üçüncü çeyrek kapanışında geçerli olacaktır.
Bu arada Devon, 2Ç22 finansal sonuçlarını bildirdi ve yatırımcılar gönül rahatlığıyla alabilirler. Şirket, iki yıl içinde 6.27 milyar dolarla en yüksek gelire sahipti, ancak bu sadece en üst sıraydı. Detaylara inen Devon, 1.9 milyar dolar veya seyreltilmiş hisse başına 2.59 dolar net gelir bildirdi. Bu, bir önceki çeyrekte yalnızca 60 sent seyreltilmiş EPS'den yükseldi ve şirketin gelirlerindeki ve son 6 çeyrekteki kazançlarındaki hızlı artışın bir göstergesi. Yatırımcılar için daha da iyisi, Devon için bir şirket rekoru olan 2.1Ç2 için bildirilen 22 milyar dolarlık serbest nakit akışıydı.
Bu serbest nakit akışı önemlidir, çünkü temettü finansmanını garanti eder. Sabit artı değişkenli modelde ödeme, en son 30 Eylül'de adi hisse başına 1.55$ olarak açıklandı. Bu, önceki çeyreğe göre %22 arttı ve Devon'ın şimdiye kadar ödediği en yüksek tek temettü oldu. Yıllık bazda, div 6.20 dolara ulaşıyor ve %10.4 getiri sağlıyor.
Truist'in 5 yıldızlı analisti Devon hakkında yükseliş görüşü veriyor Neal Dingmann Validus'un satın alınmasını net bir pozitif olarak not ediyor, ancak bu olmadan bile şirketi güçlü görüyor.
Devon, güçlü fiyatlar ve sınırlı maliyetlerle birleştiğinde rekor hissedar getirilerine yol açan oldukça başarılı operasyonel sonuçlar sergilemeye devam ediyor. Şirket bir kez daha tüm zamanların en yüksek temettüsünü öderken, aynı anda hem hisseleri geri aldı hem de borcunu ödedi," dedi Dingmann.
“DVN'nin katı sermaye disiplini ile devam edip etmeyeceği konusunda hala yatırımcı soruları alıyoruz, kısa cevap, mutlak üretim büyümesi değil, hisse başına büyüme mantra olmaya devam edecek. Dolayısıyla, taban temettü daha da artabilirken ve hisse geri alımları genişleyebilirken, bizim görüşümüze göre, tüm faktörlerin gruptaki en iyi nakit getiri modellerinden birini oluşturmaya devam etmesi gerekiyor, ”diye ekledi analist.
Bu yorumlardan yola çıkarak, Dingmann, 115$'lık bir fiyat hedefi ile bir yıllık yaklaşık %92'lik bir artış potansiyeli anlamına gelen DVN a Buy'ı değerlendiriyor. Mevcut temettü verimine ve beklenen fiyat artışına göre, hisse senedi ~%102 potansiyel toplam getiri profiline sahiptir. (Dingmann'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, DVN hakkında 10 yeni inceleme var ve bunlar eşit olarak bölünmüştür – 5 Satın Alma ve 5 Bekletme. Bu, hisse senedine Orta Düzey Alım analist konsensüs puanı verir. Bu arada, DVN hisseleri 60.05$'dan işlem görüyor ve 83.79$'lık ortalama fiyat hedefleri, bu seviyeden ~%40'lık bir artış anlamına geliyor. (TipRanks'te DVN stok tahminini görün)
KeyCorp (ANAHTAR)
Cramer'in ikinci yüksek getirili div hissesi, KeyBank'ın sahibi olan holding şirketi olan bir Bancorp, KeyCorp olduğundan, odağımızı şimdi değiştireceğiz. Bu büyük sermayeli bankacılık şirketi, 1,000 eyalette 1,300'den fazla tam hizmet şubesi ve ofisi ve ayrıca yaklaşık 15 ATM'si aracılığıyla faaliyet göstermektedir ve toplam varlıkları 181 milyar doların üzerindedir.
Bu, bir işletmeyi desteklemek için güçlü bir temeldir ve KeyCorp neredeyse 200 yıldır bunu yapmakta başarılı olmuştur. Şirket, perakende, küçük işletme ve ticari müşteriler için krediler, tasarruf ve çek hesapları, çevrimiçi ve mobil bankacılık, ipotek, varlık yönetimi - tüm bilinen bankacılık ihtiyaçları dahil olmak üzere eksiksiz bir bankacılık hizmetleri yelpazesi sunmaktadır.
2022'nin son ikinci çeyreğinde, şirket, son 1.8 çeyrekte ulaştığı 1.7 milyar ila 2 milyar dolar aralığında, 8 milyar dolarlık toplam gelire sahipti. Kazançlarda, KeyCorp yıllık %504 artışla 20 milyon $ net gelir gösterdi ve EPS seyreltilmiş adi hisse başına 54 sent olarak geldi. Bu, bir önceki çeyrekte bildirilen 72 sentten düşüktü, ancak yine de sağlam bir şekilde kârlıydı - ve adi hisse başına temettü ödemesi başına 19.5 cent'i karşılamak için fazlasıyla yeterli.
Bu temettü en son 15 Eylül ödemesi için Temmuz ayında açıklanmıştı. Cari oranda, temettü yıllık olarak 78 sente çıkıyor ve %4.8 gibi sağlam bir getiri sağlıyor. Temettülerin uzun güvenilirlik geçmişi - şirket hiçbir zaman ödemeyi kaçırmadı, 1990'a kadar gidiyor - Cramer'in ilgisini neden koruduğunu göstermeye yardımcı oluyor.
KeyCorp, son aylarda iş uygulamalarında reform yaptı ve 5 yıldızlı analist gerard cassidy RBC, bunu net bir pozitif olarak görüyor.
“Yeniden inşa edilmiş, riskten arındırılmış, daha iyi yönetilen ANAHTAR, yatırımcılara 'eski ANAHTAR' olmadığını göstermeye devam ediyor. Bu değişiklik, güçlü kredi ölçümlerinde ve çeşitlendirilmiş iş modelinde görülebilir. Tüm müşteriler için her şeyi değil, KEY'in alakalı olmak istediği müşterilerle alakalı olmayı hedefleyen 'Hedefli Ölçek' stratejisi, bizce hissedar getirilerini artırdı. Ek olarak, bilançonun güçlü 'sağ tarafı', yükselen bir faiz ortamında daha değerli hale gelecektir. Son olarak, KEY, hissedarları 2022-2023'te güçlü sermaye eylem planları ile ödüllendirmeye devam etmeli," dedi Cassidy.
Cassidy, yorumlarını bir Üstün Performans (yani Satın Al) derecesi ve ayrıca önümüzdeki 29 ay içinde %79'luk bir artış potansiyeline işaret eden 12$'lık bir fiyat hedefi ile nicelleştiriyor. (Cassidy'nin sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, KEY, analist fikir birliğinden 6 Satın Al, 7 Beklet ve 1 Satışa dayalı olarak Orta Düzeyde Bir Alış alır. Hisse senedinin ortalama 22.19 $ fiyat hedefi, 37 $'lık mevcut fiyatın ~% 16.17'sini artırıyor. (TipRanks'te ANAHTAR hisse senedi tahminini görün)
Cazip değerlerle temettü hisseleri ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-2-002323365.html