Gösterişli teknoloji hisseleri için çöp yığınında ve eski zamanlayıcılara bahis yapma zamanı. Bu en azından Jim Cramer'ın yatırımcılara verdiği son tavsiye gibi görünüyor. CNBC'nin 'Mad Money' programının tanınmış sunucusu, yatırımcıların, borsanın daha eski koleksiyonu lehine teknoloji isimlerinin bir kenara bırakıldığı “yeni gerçekliği” kabul etmeleri gerektiğini söylüyor.
Cramer, "Tam burada, eski muhafızın intikamı," dedi. "Her türlü sıkıcı, geleneksel şirket, sayısallaştırıcılar ve bozucular yakılırken pazarı geri alıyor."
Cramer, yatırımcıların eğilmesi gerektiğini düşündüğü isimlerin bir listesini sundu ve onun ayak izlerini takip ederek TipRanks veritabanı ve seçimlerinden ikisinin ayrıntılarını çıkardı. Street'in analistleri, Cramer'in adaylarının şu anda sağlam yatırım seçimleri yaptığını düşünüyor mu? Hadi bulalım.
Raytheon Teknolojileri (RTX uzantısı)
“Eski muhafız”dan bahsediyorsak, o zaman bakacağımız ilk Cramer seçimi kesinlikle tasarıya uyuyor. Bir asır önce kurulan Raytheon Technologies, dünyanın en büyük havacılık ve savunma üreticilerinden biridir ve 141 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile iftihar etmektedir.
Şirket, dünyanın her yerindeki hükümet, askeri ve ticari müşterilere teknoloji sistemleri ve hizmetleri sunmaktadır. Faaliyet alanı 4 ana bölümden oluşmaktadır: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space ve Raytheon Missiles & Defense. Raytheon ne kadar büyük? Bordroda 174,000 çalışanı var, yani oldukça büyük.
Sunduğu değer teklifi türü, onu mevcut olumsuz piyasa koşullarından nispeten koruyacağını düşündüğünüz bir tekliftir ve gerçekten de çoğu 2022 ayının elinde acı çekmiş olsa da, hisse senedi bugüne kadar %13 arttı. S&P 500'ün %21'lik düşüşünü geride bıraktı.
Bu, tüm düz yelken olmadığını söyledi. Şirket, yakın zamanda yayınlanan üçüncü çeyrek sonuçlarında en üst düzeydeki beklentileri kaçırdı. 3 milyar dolar olan rakam, analistlerin tahminine göre 17 milyon dolar utangaç olarak geldi. Şirketin yıl için satış tahminini 250 – 67.75 milyar $ aralığından 68.75 – 67.0 milyar $ aralığında düşürmesiyle birlikte, makro sorunlar da görünüm üzerinde ağırlık oluşturdu.
Ancak, bu olumsuz eğilimlere karşı, karlılık profili iyi durumda görünüyor. Raytheon teslim edilen adj. 1.21 dolarlık EPS, Street'in 1.14 dolarlık çağrısını 0.07 dolar geride bıraktı. Aynı zamanda, şirket tüm yılı artırdı adj. EPS görünümü 4.60 - 4.80 ABD Doları ile 4.70 ABD Doları - 4.80 ABD Doları arasında.
Pazarın büyük bir hanımına yakışır şekilde, Raytheon güvenilir bir temettü ödüyor. Üç aylık ödeme şu anda 0.55 ABD Doları'dır ve bu da yıllık 2.20 ABD Doları ve %2.3 getiri sağlar.
Hisseler bu yıl piyasayı geride bırakırken, Morgan Stanley'nin Kristine Liwag hissenin hala yeterince takdir edilmediğini düşünüyor.
“Ticari satış sonrası pazarı, havayollarının kapasite artırmaya devam etmesi ve küresel hava trafiğinin 65 seviyelerinin ~%2019'inde kalması (Ağustos YTD 2022 ve Ağustos YTD 2019) ile parlak bir nokta olarak kaldığından, RTX'in ticari havacılık işinde yukarı yönlü görmeye devam ediyoruz. Ayrıca, işi Boeing ve Airbus'taki artan üretim oranlarından bir hayırsever olarak görüyoruz," dedi Liwag.
“RTX'in son pazarlarının karşı karşıya olduğu zemin göz önüne alındığında, bugün hisse senedinin değerinin 17E EPS'mizin yaklaşık 2023 katı seviyesinde işlem gördüğünü görüyoruz. Bu, hisse senedini Savunma emsallerine saf bir indirime sokar ve ticari havacılık geri kazanımının yukarı yönlü büyüklüğünü dikkate almaz, ”diye ekledi analist.
Buna göre, Liwag RTX hisselerini Fazla Kilolu (yani Satın Al) olarak değerlendirirken, 119$'lık fiyat hedefi bir yıllık %24'lük büyüme için yer açıyor. (Liwag'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, burada Orta Alım konsensüs derecelendirmesine sahip bir hisse senedine bakıyoruz. RTX, 11 Satın Alma ve 8 Tutma da dahil olmak üzere kayıtta 3 analist incelemesine sahiptir. (TipRanks'te RTX stok tahminini görün)
boeing (BA)
Bir A&D devinden diğerine. İkinci Cramer eski okul tavsiyesi Boeing'dir. ABD'nin en büyük ihracatçısı olan şirket, ticari uçakların yanı sıra uzay sistemleri, havacılık bileşenleri ve savunma ekipmanları da üretiyor.
Boeing, borsa devlerinden biridir, ancak iyi belgelendiği gibi, son birkaç yılda, en azından 737'in sonlarında ve 2018'un başlarında yolcu uçağını neredeyse iki kez yere indiren iki 2019 Max kazası değil, sıkıntılardan payını aldı. yıllar. Şirket ayrıca pandemi sırasında neredeyse iflas etti.
Bu nedenle, geçtiğimiz birkaç yıl biraz sıkıntılı geçti ve şirket son üç aylık açıklamasında beklentileri kaçırıp 737 teslimat tahminini bir kez daha düşürürken, işler genellikle daha iyi görünüyor - şirket tarafından şimdiden daha fazla uçak teslim edildi. 2022, 2021'in tamamından daha fazla. Ek olarak, A&D devi son zamanlarda Orta Doğu'daki önemli bir müşteri olan Emirates'ten yeni bir sipariş açıkladı.
Başka bir yerde, BA'nın son Yatırımcı Günü memnuniyet verici bir olaydı. Şirket, 1.5 için 2 milyar dolar - 2022 milyar dolar arasında serbest nakit akışı beklediğini söyledi. Konsensüs tahmini sadece 670.3 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yükseliş yaklaşımını benimseyenler arasında, şirketin arkasında en kötünün olduğuna inanan Morgan Stanley'den Kristine Liwag (RTX'i de kapsıyor) var.
“Şirket 10 milyar dolarlık ücretsiz nakit akışına giden görünür ve güvenilir bir yol için beklenmedik destekleyici ayrıntılar sağladığı için Boeing'in Yatırımcı Günü'nü hisse senedi üzerinde giderek daha olumlu bıraktık… tedarik zinciri, envanterden uçak teslimi, BCA'da bir sonraki oran indirimi için hazırlık, vb.) en kötüsü şirketin arkasında ve şu anda pozitif serbest nakit akışı dönemindeyiz. Liwag, 8.9'te 2025 milyar dolar ve 9.1'da 2026 milyar dolarlık serbest nakit akışı öngörüyoruz” dedi.
Morgan Stanley analisti, "Boeing'in bir 'bana göster' hikayesi olduğunun farkındayız ve kilometre taşlarına ulaşırlarsa tahminlerimizin tersi olabilir," diye özetledi.
Tüm bunlar yatırımcılara nasıl yansıyor? Liwag, Boeing hisselerinde Fazla Kilolu (yani, Satın Al) notunu korurken, 213 dolarlık fiyat hedefi bundan bir yıl sonra ~%27 artış anlamına geliyor.
Şimdi, analist konsensüsünün hisseyi 11 Alış, 3 Tutma ve 1 Satışa dayalı olarak Orta Düzeyde Alım olarak derecelendirdiği Caddenin geri kalanına dönüyoruz. (TipRanks'te Boeing stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-keep-eye-184421592.html