Yatırımcılar çelişkili sinyaller karşısında piyasaları anlamlandırmaya çalışıyor. Yılbaşından bu yana derin kayıplarla karşı karşıyayız; ancak son zamanlarda, bu hafta resesyonda olduğumuzun teyit edilmesine rağmen keskin bir yükseliş yaşandı. Perşembe günü yayınlanan hükümet verileri, ikinci çeyrekte %0.9'luk bir GSYH daralması gösterdi; bu, birinci çeyrekteki %2'lık daralmanın hemen ardından geldi. Bu art arda iki çeyrektir, resesyonun tanımıdır.
CNBC'nin 'Çılgın Para' programının tanınmış sunucusu Jim Cramer, böyle bir zamanda bize 'geleneksel bilgeliğin' hisse senetlerini boşaltmak olduğunu hatırlatıyor. Ancak Cramer, Fed Başkanı Powell'ın merkez bankasının faiz artırım hızını muhtemelen yavaşlatacağını belirttiğine dikkat çekiyor ve Cramer'in sözleriyle, "Jay Powell'ın söyledikleri son derece olumluydu."
Daha ayrıntılı bir şekilde açıklayan Cramer şöyle diyor: “Fed yoldan çekildiğinde, gerçek bir pencereniz olur ve bu pencereyi atlamalısınız… Bir durgunluk geldiğinde, Fed'in faiz artırımlarını durdurma konusunda sağduyusu vardır. Ve bu duraklama, hisse senedi satın almanız gerektiği anlamına geliyor… Sanırım o pencere nihayet geldi ve siz bunu kendinize kapatmak istemezsiniz.”
Wall Street analistleri bu değerlendirmede hemfikir olacak çok şey buluyor ve buradan itibaren kazanmaya hazır hisse senetlerini seçiyorlar. Kullanma TipRanks veritabanı'Güçlü Alımlar' olarak kabul edilen iki hisse senedini belirledik. Burada önemli bir yukarı yönlü potansiyelin söz konusu olduğundan bahsetmiyorum bile.
TuSimple Holdings (TSP)
İlk bakacağımız hisse senedi TuSimple, taşımacılık sektöründe yaşıyor. 2015 yılında kurulan bu şirket, otonom kamyon taşımacılığının geliştirilmesinde hem otonom yapay zeka hem de uzun mesafe yük taşımacılığı ile çalışıyor. Şirketin hedefi, kamyon taşımacılığı sektöründeki menzil, verimlilik ve güvenlik sorunlarını çözmek için yapay zekayı kullanmaktır.
TuSimple, şirketin yapay zeka destekli navigasyon ve LiDAR sensör sistemlerini pratik kullanıma sunmaya başlamak için 2020 yılında otonom bir yük ağı (AFN) başlattı. Şu anda şirketin AFN'si, Teksas, New Mexico ve Arizona eyaletlerindeki terminalleri ve kamyon taşıma hatlarıyla Güneybatı ABD'de faaliyet gösteriyor. Şirket, destek araçlarını ağdan tamamen otonom kamyonlar lehine çıkarmanın bir başlangıcı olarak Driver Out test operasyonlarına devam ediyor.
Sistem büyük ilgi uyandırdı ve TuSimple'ın Kuzey Amerika'nın önde gelen lojistik şirketlerinden Werner Enterprises ile yol kenarı hizmeti ve desteği konusunda bir anlaşması var. Ayrıca TuSimple, bu yılın ilk çeyreğinde rezervasyonlarını 500 adet artırdı ve şu anda defterlerinde toplam 1 rezervasyon bulunuyor.
Driver Out teknolojisinin ve otonom yük ağının sürekli iyileştirilmesi ve genişletilmesi, analistlerin kilit noktalarıdır. Ravi ŞankerMorgan Stanley'in hisse senedi incelemesi.
Shanker derinlemesine şöyle yazıyor: "TSP'nin otonom kamyon taşımacılığında ve muhtemelen bir bütün olarak otonom sürüşte lider olduğuna inanıyoruz. Yönetimle önemli miktarda zaman geçirdikten sonra. Ekibimiz ve TSP'de çok sayıda test sürüşü deneyimimiz ve TSP'nin endüstri kriterlerini birçok emsalinden daha hızlı karşılama konusundaki kanıtlanmış geçmişi göz önüne alındığında, TSP'nin otonom kamyon taşımacılığında lider olduğuna inanmaya devam ediyoruz."
“Bu, kazananın her şeyi aldığı bir pazar değil ve burada birden fazla oyuncu başarılı olacak ancak şimdilik bizim görüşümüze göre TSP diğerlerinden önde. Aslında, TSP'nin kamuya açık otoyollarda otoyol hızında (teleops olmadan) birden fazla sürüşte Driver Out yeteneğini sergileyen tek şirket olduğu göz önüne alındığında, TSP'nin otonom sürüşte lider olabileceğine inanıyoruz, buna çok daha büyük, daha yaşlı oyuncular da dahil. robotaxis," diye ekledi analist.
Shanker, iyimser yaklaşımına uygun olarak TuSimple hisselerine Fazla Ağırlık (yani Satın Al) notu veriyor ve 35$'lık fiyat hedefi gelecek yıl için %247'lik etkileyici bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. (Shanker'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla.)
Morgan Stanley'in görüşü TuSimple'a yönelik yükselişe dair tek görüş değil; Bu yapay zeka otonom araç stokunda, 9'e 8'lik bir dağılımla, Satın Almalar Üzerinden Bekletme lehine, 1 yeni analist incelemesi kaydedildi. Hisseler 10.08 dolardan işlem görüyor ve 22.17 dolarlık ortalama fiyat hedefi önümüzdeki yıl için %120'lik bir artış potansiyeline işaret ediyor. (TipRanks'ta TSP hisse senedi tahminlerine bakın)
PDC Enerjisi (PDCE)
Bir sonraki bakacağımız hisse senedi, Colorado'nun Wattenberg Alanında ve Teksas'taki Delaware Havzasında faaliyet gösteren bir enerji şirketi ve bağımsız bir petrol ve gaz şirketidir. Bu oyuncular ABD petrol ve gaz sektörüne önemli katkılarda bulunuyor ve PDC geçen yıl günde ortalama 195,000 varil petrol eşdeğeri üretti. Şirketin üretimi sıvılara (ham petrol ve doğal gaz sıvıları) odaklanmaktadır. Bu üretimin büyük bir kısmı, yaklaşık %85'i Wattenberg Field'dan geldi.
2022 yılı başlarken güçlü üretim devam etti. PDC, ilk çeyrekte günde 199,000 varil petrol eşdeğeri (boe) ve toplam 17.9 milyon boe üretim bildirdi. Bunun 5.9 milyon varili ham petrolden oluşurken, üretimin yaklaşık üçte ikisi olan geri kalanı doğal gaz sıvılarından oluştu. Şirket, 882.4. çeyrekte toplam 1 milyon dolar hidrokarbon geliri bildirdi; bu rakam, bir önceki yılın aynı çeyreğine ait sonuçların neredeyse iki katı. Gelir toplamı, 22. çeyreğe göre %3.66 artışla 27 dolarlık seyreltilmiş hisse başına kazancı destekledi. PDC Ağustos başında 1Ç21 rakamlarını raporlayacak.
Mevcut rakamlar kadar önemli olan PDC'nin trend çizgileri de bir incelemeyi hak ediyor. 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana şirket, art arda yedi çeyrekte hem sıralı gelir kazançları hem de EPS artışları kaydetti. Bu sağlam sonuçların yanı sıra PDCE hisseleri 2022'de daha iyi performans gösterdi; Daha geniş pazarların düşüş gösterdiği yerlerde PDCE yılbaşından bu yana %30 artış gösterdi.
Şimdi Wall Street'e dönen PDC, Wells Fargo'dan Nitin Kumar'ın dikkatini çekti. 5 yıldızlı analist şöyle yazıyor: "PDC Energy, muhafazakar petrol fiyatları varsayımıyla nakit akışlarının altında harcama yaparken üretimi büyütmek için gereken sermaye verimliliğini gösterdiğini tahmin ettiğimiz, E&P alanındaki birkaç SMID sermaye şirketlerinden biridir... Hisse senedinin ayırt edici bir fark sunduğuna inanıyoruz. düşük kaldıraç (0.3e/0.7e'ye kadar -2022x/-2023x), mevcut emsallere göre dikkate değer indirim ve güçlü varlık kalitesinin bir karışımı.”
Kumar, PDC'nin güçlü performansını sürdürmesi için bol miktarda potansiyel görerek burada bir Fazla Kilolu (yani Satın Al) derecelendirmesi belirliyor. 105 dolarlık fiyat hedefi, hisse senedinin bir yıllık %66'lık yükselişe sahip olduğunu gösteriyor. (Kumar'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Bazı şirketler boğaları kendine çekiyor ve ekonomik belirsizliğin olduğu bir dönemde, sürekli olarak yüksek performans gösteren bir enerji şirketinin de onlardan biri olacağı kesin. PDC Energy yakın zamanda 9 analist incelemesi aldı ve bunların hepsi olumlu, oybirliğiyle Strong Buy konsensüs notu aldı. 103.89 dolarlık ortalama fiyat hedefi önümüzdeki yıl için ~%63 artışa işaret ediyor. (TipRanks'ta PDCE hisse senedi tahminlerine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-now-time-132240832.html