Enflasyon yüksek, Fed agresif bir şekilde faiz oranlarını artırıyor ve piyasalar yılın en düşük seviyelerini test etmeye devam ediyor. Bu haftanın geri kalanında Perşembe günü tüketici fiyat endeksi veya enflasyon raporu da dahil olmak üzere birçok önemli aylık rapor görülecek. Şu anda enflasyon geçen yıla göre %8.3 arttı ve ekonomistler bu rakamın %8.1'e düşmesini bekliyor.
CNBC'nin 'Çılgın Para' programının tanınmış sunucusu Jim Cramer, mevcut durumda bir umut ışığı buluyor ve yatırımcılara şunu söylüyor: “Her zaman, kazanmadan vermenin olmayacağını söylerim. Şu anda mesele şu ki, portföyünüzün tamamı düşüyor; Fed acıyı getiriyor. Sonuç olarak, sonunda daha düşük enflasyon ve ardından daha düşük oranlarla ödüllendirileceksiniz. Ancak daha çok ilk aşamadayız, yani verme aşamasındayız."
Ancak Fed faiz artırımından vazgeçtiğinde, 'kazanç' önemli olabilir - ve Cramer, daha sonraki gerçek bir yükselişe hazırlık olarak piyasalar genel olarak düşüşteyken bazı ilgili hisse senetlerinin şimdi alınmasını tavsiye ediyor.
Cramer bu amaçla bazı özel çağrılarda bulundu ve biz de TipRanks veri bankası iki tanesinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için; işte buradalar, Wall Street analistlerinin yorumlarıyla birlikte sunuluyorlar.
Valero Enerji Şirketi (VLO)
İnceleyeceğimiz ilk 'Cramer seçimi', büyük bir rafine yakıt üreticisi ve distribütörü olan Valero Energy'dir. Valero, Kuzey Amerika, Karayipler ve Birleşik Krallık pazarlarında faaliyet gösteriyor ve ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta 15 rafinerinin yanı sıra 50 megawatt'lık bir rüzgar santrali ve 11 etanol biyoyakıt tesisi işletiyor. Şirket, küresel pazarlarda hem mısır etanolü hem de yenilenebilir dizel yakıtların ikinci büyük üreticisidir.
Valero 2020 boyunca net kazanç kaybı yaşadı, ancak 2'in ikinci çeyreğinde şirket kârlılığa döndü ve o zamandan bu yana hem kazanç hem de gelirlerde artış görüldü. Bildirilen son çeyrek olan 21Ç2'de hem üst hem de alt sıralarda büyük sıçramalar görüldü. Gelirler bir önceki çeyreğe göre %22 artışla 51.6 milyar dolara ulaştı ve seyreltilmiş hisse başı kazanç bir önceki yıl sadece 86 sentten 11.36 dolara yükseldi. Şirketin hissedarlara atfedilebilen toplam düzeltilmiş net üç aylık geliri 63 milyar dolardı.
Valero'nun 2Ç22'deki güçlü performansına en büyük destek, şirketin rafinaj segmentinden geldi; gelirler 349Ç2'de sadece 21 milyon $'dan 6.2Ç2'de 22 milyar $'a yükseldi. İkinci çeyreğin sonu itibarıyla Valero, bir yıl önceki 10.9 milyar dolarlık borç ve 5.4 milyar dolarlık nakit rakamına kıyasla, toplam borcunun 13 milyar dolar ve elindeki nakit miktarının 2.3 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Valero son yıllarda temettüsünü korudu ve üç ayda bir adi hisse başına 98 sent veya yıllık 3.92 dolar olan mevcut ödemenin getirisi %3.5 oldu.
Analist Morgan Stanley için bu hisse senedini kapatıyorum Connor Lynag Valero'nun karlarını korumak için açık bir yol izlediğini düşünüyor ve şöyle yazıyor: “Şu anda en önemli tartışma olan talebin yok edilmesi konusunda VLO'nun yorumu iyimserdi ve yüksek fiyatlara tepki olarak ürün talebinin yumuşadığına dair sınırlı kanıta işaret ediyordu. VLO, devam eden pazar dalgalanmalarını yönlendirmek ve Avrupa'nın kendisini Rus rafine ürünlerinden uzaklaştırma arzusunun potansiyel olarak açtığı fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda görünüyor…”
"Buradaki hisse senetlerini sevmeye devam ediyoruz, ancak son ekonomik veri noktalarının ve potansiyel bir durgunluğun büyüklüğü ve süresine ilişkin kanıtların, hisse senedi fiyat performansının temel itici gücü olacağını da kabul ediyoruz. Şimdilik, hissedarlar önemli miktarda nakit üretmek ve geri döndürmek için VLO yönetimine güvenebilirler," diye özetledi analist.
Bu amaçla Lynagh, VLO'yu Fazla Kilolu (yani Al) olarak derecelendiriyor ve 140 $'lık fiyat hedefi, bir yıllık ~%29'luk artış potansiyeline olan güvenini gösteriyor. (Lynagh'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Peki Morgan Stanley'in görüşü bu; Caddenin geri kalanı Valero'nun geleceği hakkında ne düşünüyor? Olduğu gibi, herkes gemide. Hisse senedinin, oybirliğiyle alınan 11 Satın Alma sonucuna göre Güçlü Satın Alma konsensüs notu var. Ayrıca, 144.27 dolarlık ortalama hedef, hisselerin önümüzdeki yıl ~%33 büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. (TipRanks'ta VLO hisse senedi tahminlerine bakın)
Occidental Petrol Şirketi (OXY)
İkinci hisse senedi olarak enerji sektörüne odaklanacağız ve sektördeki en büyük hidrokarbon arama ve üretim firmalarından biri olan Occidental Petroleum'a bakacağız. Occidental'ın ABD, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da hidrokarbon üretim operasyonları bulunuyor ve faaliyetleri arasında orta akım taşımacılığı ve enerji üretimi de yer alıyor. Occidental, petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra endüstriyel kimyasallar alanında da çalışarak klor-alkaliler, viniller ve klorlu organik kimyasallar üretmektedir. Üçüncü önemli yolda ise şirketin CO2 emisyonlarının kullanımını sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi amaçlayan Düşük Karbon Girişimi var.
Occidental'ın en yüksek geliri, rapor edilen son çeyrek olan 2Ç22'de, bir önceki yıla göre %10.3 artışla 68 milyar dolara ulaştı. Bu sağlam sonuç, incelemelerde daha sağlıklı mali tabloların ortaya çıkmasına yol açtı. Operasyonlardan elde edilen nakit 5.3 milyar dolar olarak listelendi ve serbest nakit akışı 4.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirket, çeyrekte toplam borcunun yaklaşık %19'unu geri ödedi ve yine de (18 Ağustos 1.1 itibarıyla) 1 milyon hisseyi 2022 milyar dolara geri satın alabildi. Şirket, üç ayda bir ödenen 13 sentlik mütevazi bir adi hisse temettüsiyle hissedar getirisini artırıyor.
OXY hisseleri bu yıl genel piyasalardan önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. OXY, S&P 107'deki %25 ve Dow Jones'taki %500 düşüşe kıyasla %20 arttı. Ancak Cramer'a göre OXY'nin "burada bir miktar olumlu yanı olabilir." Şirketin önemli bir ürünün üreticisi olarak konumu ve sosyal olarak daha kabul edilebilir 'düşük karbon' yolundan para kazanma isteği, hisse gücünü güçlendirdi.
5 yıldızlı analist Truist'in yazısı Neal Dingmann Occidental'ın hem kârını korumaya hem de borçlarını ödemeye devam ederek genel konumunu ve kaldıracını iyileştirebileceğine inanıyor.
“Occidental, çeşitlendirilmiş portföyünü en üst düzeye çıkarmaya devam ediyor ve bunun sonucunda üç aylık FCF'nin ~4 milyar dolarını elde ediyor; bu, şirketin sadece bir yıl önce yaklaşık 22 milyar dolar olan borcunu yakın zamanda 36 milyar dolara kadar maddi olarak ödemek için ihtiyatlı bir şekilde kullandığı bir şey. Çok daha iyileştirilmiş kaldıraç, OXY'nin hissedar getirilerini (taban temettüleri ve geri alımlar) artırmasına olanak tanıdı… Şirketin, GoM ve uluslararası operasyonlarla birlikte orta tek haneli büyüme ile sonuçlanması gereken ~20 teçhizatlı ABD kara programına devam edeceğini tahmin ediyoruz. tahminlerimiz,” diye görüş belirtti Dingmann.
Bu yükseliş duruşunun ardından Dingmann, OXY'nin Alış hissesi olarak değerlendiriyor; 105$'lık fiyat hedefi ise önümüzdeki yıl için ~%64'lük potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. (Dingmann'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak OXY, üç ayda 8 Satın Alma, 6 Tutma ve tek bir Satış seti ile analistlerin fikir birliğinden Orta Düzeyde Satın Alma notu aldı. Hisse senedi 63.74 dolara satılıyor ve şu anda 78.14 dolar olan ortalama fiyat hedefi, ~%22'lik bir yıllık artış potansiyeline işaret ediyor. (TipRanks'ta OXY hisse senedi tahminlerine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-stocks-climb-133705623.html