Piyasalar bu yılın ilk yarısında keskin bir düşüş yaşadı ancak haberler yatırımcılar için o kadar da kötü değil. Gördüğümüz düşük hisse fiyatları, dipten satın almak veya indirimli girmek isteyen yatırımcılar için birçok fırsat sunuyor. İşin püf noktası onları bulmaktır.
CNBC'nin 'Mad Money' programının tanınmış sunucusu Jim Cramer'ın bu durumla ilgili birkaç fikri var. Ona göre, piyasadaki çalkantı, buğdayı samandan ayırmak ve 'son iki yılın fazlalıklarını gidermek' gibi yararlı bir etki yarattı.
Cramer, yatırımcıların 'geri dönüş yapabileceklerini kanıtlayan tutarlı hikayeleri' olan hisse senetlerine odaklanmaları gerektiğine dikkat çekiyor.
“En çok etkilenen isimler şu anda pandeminin başlangıcındaki konumlarının altında, bazı durumlarda ise çok daha altında işlem görüyor. Bunlar benim tam geri verme hikayeleri dediğim şeyler ve bunların bazıları tehlikeli olsa da itiraf ediyorum, diğerleri burada inanılmaz satın alma fırsatlarını temsil ediyor," dedi Cramer.
O halde gelin Cramer'in tavsiyesine kulak verelim ve en önemli üç tavsiyesine daha yakından bakalım. Biz kullandık TipRanks veritabanı En son ayrıntılarını ortaya çıkarmak için onları Street'in en iyi analistlerinden bazılarının son yorumlarıyla birlikte inceleyeceğiz.
Meta Platformlar (META)
İnceleyeceğimiz ilk Cramer seçimi, yeni markalanan Facebook Meta Platforms olacaktır. Geçtiğimiz ay, isim değişikliğinin ardından şirket, yeni kısaltma olan META'yı alarak hisse senedi göstergesini resmi olarak güncelledi. Hisse senedi değişikliğiyle birlikte Meta Platforms, bir holding şirketine dönüşümünü tamamlayarak Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı ana iştirakleri haline getirdi.
Yeniden markalama sihirli bir çözüm değil ve Meta'nın 1Ç22'ye ilişkin en son üç aylık sonuçları da bunu yansıtıyor. Şirket üst sıralarda belirgin bir yavaşlama gösterdi; gelirler 17. çeyreğe göre %4 düştü. Aynı zamanda, gelirler de yıldan yıla arttı ve 27.9 milyar dolarlık gelir, 7Ç1'deki 21 milyar dolardan %26.1 daha yüksek oldu. Şirketin net geliri düştü, seyreltilmiş EPS bir önceki yıla göre %3.30 kayıpla 2.72 dolardan 18 dolara düştü.
Sosyal medya kullanıcı istatistiklerine bağlıdır ve Meta'nın yavaşlamanın en açık işaretlerini gösterdiği yer burasıdır. Geçen yıldan başlayarak, aylık ortalama kullanıcılardaki (MAU'lar) büyüme 3 milyarın biraz altında sabitlenmeye başladı. Bu yılın ilk çeyreğinde şirket sadece %3 büyüme ile 2.94 milyar MAU'ya ulaştı.
Bu arka planla birlikte META hisselerinin bu yıl şu ana kadar neden piyasaların altında performans gösterdiğini anlayabiliriz. NASDAQ yılbaşından bugüne %26 düşerken, META %50 düştü.
Şimdi Wall Street'e dönecek olursak, 5 yıldızlı Tigress analisti Ivan Feinseth, Meta hisselerinin şu anda %170'in üzerinde artış potansiyeli sunduğunu düşünüyor. Feinseth, hisse senedini 466 dolarlık fiyat hedefiyle birlikte Satın Al olarak değerlendiriyor. (Feinseth'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
“META, aralarında Instagram, Messenger, WhatsApp ve Oculus'un da bulunduğu birçok kritik uygulama ve teknolojiden para kazanmaya yönelik süregelen potansiyel sayesinde önemli bir yükselişe sahip. META, inovasyon, stratejik satın almalar ve devam eden hisse geri alımları yoluyla hissedar değerini artırmak için bilançosuna ve nakit akışına yatırım yapmaya devam ediyor. Feinseth, hisselerde daha fazla yükselişin olduğuna inanıyoruz" dedi.
Boğa listesinde Feinseth'e 28 analist daha katıldı ve diğer 7 Tutma ve 2 Satışla hisse senedinin Orta Düzeyde Alım konsensüs notu var. Ortalama fiyat hedefi Tigress analistininki kadar iyimser olmasa da (265.86 dolar), bu rakam 59 aylık zaman diliminde hâlâ %12'luk kazanç sağlayabilir. (TipRanks'ta Meta hisse senedi tahminlerine bakın)
Walt Disney (DIS)
Bakacağımız bir sonraki 'Cramer seçimi' herkesin tanıyacağı bir şirket; Sonuçta Mickey Mouse dünyanın en ikonik görsellerinden ve en tanınmış kurumsal markalarından biridir. Aynı zamanda yılbaşından bu yana %38 oranında düşen bir hisse senedini temsil ediyor.
Son mali açıklamalara bakıldığında basit bir açıklama akla geliyor: Disney'in yayın hizmeti Disney+, artan bir hızla nakit akıtıyor. Yatırımcılar, diğer alanlarda ve genel karlarda sağlam ölçümler raporlayan bir şirkette bile bu kadar abartılı bir üründen hoşlanmazlar.
Şirketin 2022 mali yılının ikinci çeyreğine (2 Nisan'da sona eren çeyrek) ait en son rapor, bu durumu perspektife oturtuyor. Disney, bir önceki çeyreğe göre %19.25 artışla 23 milyar dolarlık bir kâr elde ettiğini ve altı aylık gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %29 artış bildirdi. Detaylara indikçe sorunlar başladı.
Öncelikle, sonuçta seyreltilmiş EPS 1.08 dolardan geldi. Bu, yıllık bazda %37 artış gösterirken, tahmini %9 oranında kaçırarak yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ancak yatırımcılar için en kötü haber Disney+ segmentindeki büyük kayıptı. Şirketin yayın hizmeti - Disney'in devasa içerik kütüphanesine erişim olanağı sunan ve popüler içeriklere ev sahipliği yapan Star Wars ve Marvel franchise evrenleri - mali çeyrekte 887 milyon dolar kaybetti. Bu, bir önceki yılın çeyreğindeki 2 milyon dolarlık zarara kıyasla daha yüksekti ve güçlü tema parkı talebi ve kesintisiz abone büyümesiyle yalnızca kısmen dengelendi.
Morgan Stanley'nin 5 yıldızlı analisti Benjamin SwinburneAncak yatırımcıların Disney'e yönelmesi ve panik satışlarından kaçınması gerektiğine inanıyor. Mevcut fiyatı satın alma şansı olarak görüyor.
“Mevcut seviyelerde cazip bir risk/ödül görüyoruz. Parklar ve Deneyim segmentinin öncülüğünde ve henüz genç bir yayın işinin kârlılığa doğru ölçeklenmesinin avantajıyla, önümüzdeki üç yıl içinde %20-25 oranında düzeltilmiş hisse başına kazanç artışı görüyoruz… Disney'in eğlence içeriğinin yayın geçişi, gelirler açısından oldukça artırıcı oldu, ancak kazanç açısından oldukça seyrelticidir. Swinburne, "Zaman içinde toparlanabileceğine ve daha önceki en yüksek kazançlarını aşabileceğine inanıyoruz, ancak daha da önemlisi içeriğinin mevcut hisse fiyatlarına göre değerinin altında olduğunu düşünüyoruz" diye yazdı.
Swinburne, yorumlarını DIS hissesi üzerindeki Aşırı Kilolu (yani Satın Al) notunu desteklemek için kullanıyor ve 125$'lık fiyat hedefi, önümüzdeki yıl için %29'luk bir artış potansiyeline işaret ediyor. (Swinburne'un geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Wall Street çoğunlukla Swinburne'ün şirkete yönelik çağrısına katılıyor; Disney'in Orta Düzeyde Satın Alma derecesi, 24 Satın Alma ve 17 Bekletme içeren 7 analist incelemesinden elde edilmiştir. 139.22 dolarlık ortalama fiyat hedefi, mevcut 44 dolarlık işlem fiyatından %96.76'lük bir yıllık artış potansiyeline işaret ediyor. (TipRanks'te Disney hisse senedi tahminlerini görün)
Cisco Sistemleri (CSCO)
Ağ teknolojisi alanında lider ve Jim Cramer'in favori hisse senetlerinden biri olan Cisco Systems ile bitireceğiz.
Cisco, ağ yazılımı ve güvenliğinden, kablosuz sistemler için yönlendiriciler ve anahtarlar gibi donanımlara, veri merkezi ağına, optik ve alıcı-vericilere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Şirketin müşteri tabanı geniş tabanlıdır; çünkü ürün grupları finanstan imalata, sağlığa, hükümete, eğitime, kamu hizmetlerinden perakendeye kadar çeşitli sektörlerde uygulama alanı bulmuştur.
Ancak bu yıl CSCO hisseleri %30 oranında kayıp yaşadı. Şirket, devam eden tedarik zinciri sorunları, Çin'deki Kovid-XNUMX kısıtlamaları ve hatta Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. Basitçe ifade etmek gerekirse, yarı iletken çiplerdeki kıtlık, Cisco'nun ürün üretme kabiliyetini etkilerken, tedarik zincirindeki aksaklıklar hem ham madde elde etmeyi hem de bitmiş ürünleri sevk etmeyi daha da zorlaştırıyor. Çin'in durumu ve Ukrayna savaşı her iki sorunu da daha da kötüleştirdi.
Tüm bunların bir sonucu: Cisco, 12.8 mali yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda sabit ve 2022 milyar dolarlık tahminin altında 13.3 milyar dolarlık gelir bildirdi. Kazançlar biraz daha iyi oldu; Hisse başına 87 sent ile GAAP dışı rakamlarda EPS, bir önceki yılın çeyreğinde bildirilen 83 sente göre mütevazı bir artış gösterdi ve 86 sentlik tahminlerden bir peni daha yüksekti.
Asıl sorun Cisco'nun rehberliğinde ortaya çıktı. Mali dördüncü çeyrek için şirket, düzeltilmiş GAAP dışı rakamlarla hisse başına 76 sent ila 84 sent arasında kazanç bekliyor; bu, mevcut seviyelerden daha düşük ve gelirlerde bir önceki yıla göre %1 ila %5'lik bir düşüşe ek olarak .
Mevcut tablo kasvetli olsa da Oppenheimer'ın 5 yıldızlı analisti ittai Kidron iyimserliğin nedenini görüyor. Hisse senediyle ilgili olarak şunları yazıyor: "Cisco, 3ÇY22'de birden fazla ters rüzgar yaşadı (tedarik zinciri, Rusya/Belarus, Çin'in kapanması), bu da ürün sipariş büyümesinin yavaşlamasına ve beklenenden daha zayıf 4Ç rehberliğine yol açtı. Şirket bu sorunları çözmeye çalışırken kısa vadede daha fazla baskı beklesek de, Cisco'nun LT görünümüne ilişkin iyimserliğimizi sürdürüyoruz ve şirketin birden fazla olumsuz rüzgardan (5G, WiFi6, Bulut Güvenliği) faydalanacağına inanıyoruz."
Bu görünümle Kidron, Cisco'nun bir Üstün Performans (yani Satın Alma) paylaştığını değerlendiriyor ve 50 $'lık fiyat hedefi, mevcut seviyelere göre %16'lık bir artışa işaret ediyor. (Kidron'un geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak Wall Street bu hisse senedinde yavaşlama yaklaşımını benimsiyor. CSCO'da 21 Satın Alma, 8 Bekletme ve 12 Satış olmak üzere 1 yeni analist incelemesi bulunuyor; bunların tümü Orta Düzeyde Satın Alma konsensüs derecelendirmesi için. Hisse fiyatı şu anda 43.15 dolarda seyrediyor ve 51.53 dolarlık ortalama fiyat hedefi önümüzdeki 19.5 ay için %12'lik bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'ta CSCO hisse senedi tahminlerine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/stocks-down-not-jim-cramer-153941061.html