İş Raporu Karışık Sonuçlar Sunuyor ve Fed Faizin Beklenenden Daha Yüksek Olabileceğini Söyledi

TL; DR

• Bu haftaki istihdam raporu, 311,000'lik yeni bordroların beklentileri aşmasıyla karışık sonuçlar verdi, aynı zamanda işsizlik arttı ve ücretler genel olarak sabit kaldı
• Fed Başkanı Jerome Powell da Salı günü, faizin başlangıçta beklenenden daha yüksek olabileceği ve ardından daha uzun süre yüksek kalabileceği yönünde açıklamalarda bulundu.
• Bu hafta küçük bankaların başı dertteyken, çoğu büyük bankanın hisse senetleri darbe aldı ve yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunuyor.
• Haftalık ve aylık en iyi işlemler

Reddit'te takip edin : Forbes AI bülteni döngüden haberdar olmak ve yapay zeka destekli yatırım içgörülerimizi, en son haberleri ve daha fazlasını her hafta sonu doğrudan gelen kutunuza almak için. Ve Q.ai'yi bugün indirin AI destekli yatırım stratejilerine erişim için.

REKLAM

Portföyünüzü etkileyebilecek önemli olaylar

Piyasa, Cuma günkü İstihdam Raporundan net bir yön bekliyorsa, biraz hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bir yandan tarım dışı maaş bordroları 311,000 arttı. Ocak ayındaki patlama sonucu değil, ancak yine de Wall Street'in 223,000 tahmininin oldukça üzerinde.

Öte yandan, işsizlik yüzde 3.6 ile öngörülenin üzerinde, yüzde 3.4'ya yükseldi. Bunun yanı sıra, ortalama saatlik kazançlar genel olarak sabit kaldı ve yalnızca %0.2'lik bir artışla, ortalama bir çalışan için saatte 8 sent daha fazlaya denk geldi.

Verilerin, Fed'in oran artışlarının gidişatını değiştirmesi muhtemel değil. Şu anda piyasa, 0.25 ve 21 Mart'taki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 22 puanlık bir artışı fiyatlıyor, ancak bunun 0.50 puan olma olasılığı artıyor.

REKLAM

Bu son istihdam rakamları oldukça güçlü, ancak işsizliğin arttığı ve ücret artışının yavaşladığı göz önüne alındığında, Fed'in bu verilere yarım puan artırmaları gerektiğine dair net bir sinyal olarak bakması pek olası değil.

S&P 500 vadeli işlemleri Cuma günü piyasa öncesi saatlerde hafifçe yükseldi ve Fed'in faiz politikasında daha agresif olması gerekmeyebileceği görüşünü destekledi. Jay Powell'ın Salı günü faiz oranlarının başlangıçta beklenenden daha yükseğe çıkması ve daha uzun süre orada kalması gerekebileceğini belirten yorumları göz önüne alındığında, muhtemelen iyi karşılanacak.

-

Challenger bankaları zor bir hafta geçirdi.

REKLAM

Silicon Valley Bank'ın ana şirketi SVB Financial Group en büyük hit oldu, hisse senedi piyasa öncesi işlemlerde %62 düştükten sonra Cuma günü durduruldu. Bu düşüş, yazı yazılırken toplam düşüşü yaklaşık %80'e getiriyor ve hisse senedi inanılmaz derecede yüksek seviyelerde oynaklık yaşıyor.

Çöküş, SVB'nin bilançoyu kapatmak için 2.25 milyar dolarlık varlığı tasfiye etmek zorunda kaldıktan sonra 1.8 milyar dolarlık hisse senedi toplamaları gerektiğini duyurmasından kaynaklandı.

Kripto sektörüne odaklanan zorlu bir banka olan Silvergate'in çöküşüyle ​​sorunlar daha da arttı. VC'ler, görünüşe göre portföy şirketlerinden fonları daha yerleşik bankalara aktarmalarını talep etmiş ve bu da SVB'den para çekme işlemlerinde önemli bir artışa neden olmuştur.

Diğer küçük bankalar da darbe aldı, bazıları SVB'nin olumsuz hislerinden başka görünürde bir sebep yok. First Republic Bank %21 düştükten sonra durduruldu ve Cuma sabahı yaklaşık %15 düştü. Bir başka kripto odaklı banka olan Signature Direct, son beş günde neredeyse %27 değer kaybetti.

REKLAM

Bunun gibi Challenger bankalar, sadece bilançolarının büyüklüğünden dolayı daha fazla likidite sorunu riski altındadır. Yüksek faiz oranları bankaların ana gelir kaynağı olan kredi talebini önemli ölçüde azaltmıştır. Bu genellikle JPMorgan Chase veya Bank of America gibi büyük bankalar için bir sorun değildir, ancak daha küçük bankalar fırtınayı savuşturmayı daha zor bulabilir.

Yatırımcıların kendi portföyleri söz konusu olduğunda izlemesi çok önemli olan trend türüdür.

Q.ai'den bu haftanın en iyi teması

Büyük bankaların bu sürekli yüksek faiz oranlarından kalıcı bir zarar görmemesi muhtemel olmasına rağmen, hisse senedi fiyatlarının çoğu şu anda finansallara karşı genel duyarlılıkla aşağı çekiliyor.

REKLAM

Aynı dönemde Goldman Sachs son 7 günde neredeyse %5, JPMorgan Chase -%8, Bank of America -%12, Citi -%8 ve Wells Fargo -%12 değer kaybetti.

Böyle bir yerde şirketlerin peşine düşmek değer yatırımı olarak bilinir. Bu, yatırımcıların büyük nakit akışı, öngörülebilir geliri ve yerleşik iş modelleri olan şirketleri gerçek değerlerini yansıtmayan fiyatlarla satın almaya çalıştıkları eski Warren Buffet oyun kitabı.

Aslında Bank of America, Berkshire Hathaway portföyündeki en büyük ikinci holding ve toplam tahsisatın yaklaşık %10'unu oluşturuyor.

Q.ai's Değer Kasası Kiti daha geniş pazardan daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip değerli hisse senetlerini aramak için yapay zekayı kullanır. Aşağıdaki özelliklere sahip şirketleri bulmak için çok büyük miktarda veriyi analiz eder:

-Hem kazançlara hem de nakit akışına göre düşük değerlemeler

-Yatırılan sermayede yüksek getiri

REKLAM

-Olgun, öngörülebilir iş modelleri

AI, iyi getiri potansiyeline sahip menkul kıymetler ararken, beklenen oynaklığı da hesaba katar. Bu tahminler yapıldıktan sonra, Kit her hafta bunlara göre otomatik olarak yeniden dengelenir.

En iyi ticaret fikirleri

İşte yapay zeka sistemlerimizin önümüzdeki hafta ve ay için önerdiği en iyi fikirlerden bazıları.

EW Kodları (SSP) – Yayın şirketi bizim bir Önümüzdeki haftanın en çok satın alınanları Kalite Değer faktörümüzde B derecesi ile. Gelir, 7.4'de %2022 arttı.

Daktronik (DAKT) – Dijital ekran çözümleri sağlayıcısı bizim Gelecek haftanın En Kısası yapay zekamızla onları Kalite Değerinde F olarak derecelendiriyoruz. Hisse başına kazanç, Ocak 0.35'e kadar olan 12 ayda -2023 dolardı.

REKLAM

Titan Uluslararası (TWI) – Jant ve lastik üreticisi bizim En Çok Satın Al gelecek ay için Kalite Değeri ve Tekniklerde A derecesi ile. Hisse başına kazanç 250.6'de %2022 arttı.

Gelişmiş Otomobil Parçaları (AAP) – Otomotiv parçaları (ipucu adındadır) şirketimiz bizim Gelecek ay için En Kısa yapay zekamızla onları Teknik ve Kalite Değerinde F olarak derecelendiriyoruz. Hisse başına kazanç 13.4'de %2022 düştü.

AI'larımız Gelecek ayın en iyi ETF işlemleri fintech'e, son teknolojiye ve mikroçiplere ve kısa tahvillere yatırım yapmaktır. En Çok Satılanlar ARK Fintech Innovation ETF, ARK Yeni Nesil İnternet ETF'si ve VanEck Semiconductor ETF'dir ve Üst Şort iShares 7-10 Yıllık Hazine Bonosu ETF'si ve iShares 20+ Yıllık Hazine Bonosu ETF'sidir.

REKLAM

Son yayınlanan Qbit'ler

Yatırım yapmak veya mevcut bilginizi geliştirmek hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Qai, Qbit'leri bizim Öğrenme Merkezi, yatırım terimlerini tanımlayabileceğiniz, finansal kavramları açabileceğiniz ve beceri seviyenizi artırabileceğiniz yer.

Qbit'ler, basit İngilizce ile karmaşık kavramları parçalamayı amaçlayan sindirilebilir, atıştırılabilir yatırım içeriğidir.

En son ürünlerimizden bazılarına buradan göz atın:

REKLAM

Q.ai'yi bugün indirin AI destekli yatırım stratejilerine erişim için.