Geçen hafta birden fazla bankanın iflas etmesinin ardından, birçok bankacılık hissesinin değeri keskin bir şekilde düştü ve şu anda derin iskontolarla işlem görüyor.
Bununla birlikte, katliam arasında kesinlikle pazarlık yapmayacak bir yatırımcı, 'Shark Tank' yıldızı Kevin O'Leary. Hükümet, mevduat sahiplerinin SVB ve Signature Bank fiyaskolarından zarar görmeden uzaklaşmasını sağlamak için adım atarken, O'Leary, bölgesel olsun ya da olmasın, bankalar etrafında daha sıkı bir düzenleme telaşı bekliyor ve bu da olası kârları tüketecek.
O'Leary, "Paranızı banka hisselerine yatırmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, bu sabah fikrinizi sonsuza dek değiştirmelisiniz" diyor.
Peki, yatırımcılar şu anda nereye bakmalı? Kolay. O'Leary'ye göre enerji olması gereken yerdir. Enerji stoklarının nakit akışı ve dağıtımları vardır ve O'Leary kısa bir süre önce sektörü "altın" olarak tanımladı ve buradan ilerlemeye hazır.
Bunu akılda tutarak, TipRanks veri tabanına daldık ve yatırımcıların portföye eklemeyi düşünmeleri gereken iki enerji hissesi hakkındaki ayrıntıları çıkardık. The Street'in analisti kesinlikle bunların kumar oynamaya değer olduğunu düşünüyor - her ikisi de analist fikir birliğine göre Güçlü Satın Almalar olarak derecelendirildi.
Maraton Petrolü (MPC)
ABD'nin en büyük bağımsız rafinerisi Marathon Petroleum ile başlayacağız. Şirketin rafinaj faaliyetleri arasında ham petrol ve diğer hammaddelerin rafine edilmesi yer alırken, Marathon ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılmış perakende satış mağazaları da dahil olmak üzere markalı lokasyonlara sahiptir. Ayrıca, rafineri lojistiği varlıkları ve boru hatları, terminaller, römorkörler ve mavnalardan oluşan bir ağ aracılığıyla şirket, başta Rafineri ve Pazarlama sektörü olmak üzere ham petrol ve rafine edilmiş ürünleri taşır, depolar ve dağıtır. Bu orta düzey faaliyetler, büyük ölçüde MPC'ye ait olan yan kuruluşu MPLX tarafından yürütülür.
Şirketin 4Ç22 için hazırladığı en son üç aylık raporunda da görüldüğü gibi, bu gibi zamanlarda gelişen bir işletme. Gelir yıldan yıla %12.6 artarak 40.09 milyar dolara yükselirken, Street'in çağrısını 4.8 milyar dolar geride bıraktı. Düzeltilmiş net gelir, geçen yılın aynı döneminde teslim edilen 3.1 milyon $ veya seyreltilmiş hisse başına 6.65 $ olan net gelirin çok üzerinde, 794 milyar $'a veya seyreltilmiş hisse başına 1.30 $'a ulaştı. Rakam ayrıca 5.53 dolarlık tahmini kolayca geçti.
2022 boyunca MPC, hissedarlara 13.2 milyar dolar sermaye geri verdi - 11.9 milyar dolar hisse geri alımları yoluyla ve geri kalanı temettüler aracılığıyla - şu anda üç aylık ödeme %0.75 getiriyle 2.4 dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca şirket, 5 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisini de duyurdu.
Jefferies analisti Dushyant Ailani'ye göre, her şeyin özü, önümüzdeki yıllarda yatırımcılara mal sağlamaya devam edecek bir şirket.
Ailani, "Güçlü FCF üretimi, nakit bakiyesi ve MPLX'ten gelen dağıtımlar, MPC'nin sermayeyi döngü boyunca hissedarlara iade etme becerisi konusunda bize güven veriyor" dedi. "OCF'nin ~%75'inin hissedarlara iade edildiğini varsayarsak ('22'ye benzer şekilde), MPC'nin 23 yılına kadar ~38 milyar doları veya piyasa değerinin %2025'ini geri satın alma kabiliyetine sahip olduğunu tahmin ediyoruz."
Buna göre Ailani, MPC hisselerini bir Alış olarak değerlendirirken, 157$'lık fiyat hedefi hissenin önümüzdeki yıl %23 artacağını gösteriyor. (Ailani'nin geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
Bir şüpheci dışında, Ailani'nin tüm meslektaşları aynı fikirde; ek 10 Satın Alma, tek bir Bekletmeye üstün gelir ve bu hisse senedine Güçlü Satın Alma konsensüs derecelendirmesi sağlar. Ortalama 147.92 $ hedefine ulaşan yatırımcılar, bundan böyle yılda %16 getiri elde edecekler. (Görmek MPC stok tahmini)
Targa Kaynakları (TRGP)
Sırada, Kuzey Amerika'nın en büyük bağımsız orta ölçekli oyuncularından biri olan Targa Resources var. Şirket, toplama ve işleme varlıkları ABD'nin en çekici havzalarından bazılarına stratejik olarak yerleştirilirken ABD genelinde doğal gaz ve doğal gaz sıvıları sağlıyor - Targa'nın Permiyen Havzası, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin'de operasyonları var , Arkoma Havzası, kıyıdaki Louisiana ve Meksika Körfezi.
Şirketin 4. Çeyrek ve 2022 tam yıl raporunda sergilediği bazı rekor rakamlar vardı. Gelirdeki yıldan yıla düşüşe rağmen, Targa'nın düzeltilmiş FAVÖK'ü bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde arttı. Şirket, 840.4Ç47.28'de bildirilen 570.6 milyon $'a göre %4 artışla 21 milyon $'lık rekor düzeltilmiş FAVÖK sağladı. Ve tüm yıl için, düzeltilmiş FAVÖK, 2.90 yılının tamamı için bildirilen 2.05 milyar $'ın çok üzerinde, 2021 milyar $'lık rekor seviyeye ulaştı. -önce çeyrek.
Gelir düşünen yatırımcılar için bir bonus olarak Targa ayrıca bir temettü ödüyor; üç aylık ödeme şu anda 0.35 $ seviyesinde bulunuyor ve bu da %1.94'lük bir getiri sağlıyor.
Scotiabank analisti Tristan Richardson'a göre Targa'nın değer önerisi, segment liderlerinden biri olmasında yatıyor. Şöyle yazıyor: "Müşteri konsolidasyonu ve sözleşme şartlarının yüksek derecelendirilmesi sonucunda son birkaç yılda önemli ölçüde gelişen bir müşteri portföyüyle, ileriye dönük kazanç istikrarının artmasını, yani 2023 ve 2024'te emtia değişkenliğinin daha düşük olmasını bekliyoruz. önceki yıllar. Targa, büyük istikrarlı üreticilerin bile pazardaki fiyat sinyallerine tepki verdiği bir emtia döngüsü işinde kalmaya devam ediyor; ancak entegre modeli, büyük toplama ve işleme (G&P) tedarik hunisi ve su üzerindeki konumu ile Targa, orta akıntıda en iyi konumlanmış ülkelerden biri olmaya devam ediyor.”
Bu yorumlar, Richardson'ın Üstün Performans (yani Satın Al) notunu ve 115$ fiyat hedefini destekler. Mevcut seviyelerden %59'luk potansiyel artış var. (Richardson'ın geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
Yalnızca tam bir Buys house (toplamda 12) ile övünen bu hisse senedi, doğal olarak Strong Buy konsensüs derecesini talep ediyor. Ortalama hedef şu anda 100.58 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da hisselerin bir yıllık zaman diliminde %39 daha fazla yükseleceğini gösteriyor. (Görmek TRGP hisse senedi tahmini)
Cazip değerlemelerde alım satım yapan hisse senetleri için iyi fikirler bulmak için, TipRanks'ın tüm hisse senedi içgörülerini birleştiren yeni başlatılan bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetlerini ziyaret edin.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html