Las Vegas Sands'i Neutral'dan yükseltiyoruz ve 2022 yılsonu fiyat hedefimizi [48 $'dan] 36 $'a yükseltiyor ve bir değer seçimi olarak Analist Odak Listemize ekliyoruz. Risk-ödülünün 2021'deki büyük düşük performansın ardından olumlu olduğunu düşünüyoruz (%35 düşüş, ABD oyun stokları %59 arttı ve
S&P 500
LVS'nin (ve Macau merkezli ABD'de listelenen hisse senetlerinin geri kalanının) diğer yeniden açılan sektörleri (ABD oyun, konaklama, kruvaziyer hatları) geride bırakması ve artan düzenleyici endişelerin (olumsuz lisans yenileme koşulları) bir yıl sonra fiyatlandırılmasıyla %25 artış , jüpiter VIP işinin olası ölümü). Satış tarafı (biz de) Çin'in sıfıra yakın vaka toleransı politikasının ortasında bölgede Covid-19 ani artışlarından sonra seyahat hareketliliği sıkılaştığından/rahatlayamadığından (biz de) tahminleri düşürdü. Makao'ya yönelik mevcut yatırımcı ilgisizliğinin, 22 yılı aşkın süredir oyun ve konaklamayı kapsayan kapsama alanımızdaki herhangi bir alt sektör için en kötüsü olduğunu not ediyoruz.
Domino en Pizza DPZ-NYSE
daha iyi çalmak Fiyat $ 487.51 11 Ocak
Baird tarafından
Bugünkü ICR yatırım konferansında yönetim, 2022 EPS tahminlerimizi %1'in biraz altında azaltmamızı sağlayan rehberlik sağladı. Bununla birlikte, işin yapısal büyüme itici güçleri hakkında yorumlar olumluydu ve Domino's'un mevcut sektör genelindeki zorlukların üstesinden gelmek ve 2022 ve sonrasında sağlam bir büyüme sağlamak için iyi bir konumda olduğu konusunda iyimseriz. DPZ, ulusal 7.99 $'lık Büyük Üç Tepeli Carryout Pizza teklifini yalnızca dijital bir teklife taşımayı planladığını duyurdu (önceden, tüm sipariş modlarında mevcuttu). Şirket ayrıca daha önce 8 adet olan tavuk kanadı ürün sayısını da 10 adete indiriyor. DPZ'nin önümüzdeki çeyreklerde ulusal 5.99$'lık Mix & Match anlaşması için benzer değişiklikleri ana hatlarıyla belirttiğini duymak bizi şaşırtmaz. Bu eylemler, franchise sahipleri için ortalama kontrolleri artırmalı ve maliyetleri düşürmeli, ayrıca Domino'nun dijital ekosistemine ek müşteriler getirerek DPZ için teknoloji ücretlerini artırmalıdır. Fiyat hedefi: 574 dolar.
Kule Yarı İletken TSEM-Nasdaq
satın almak Fiyat $ 40.64 11 Ocak
Needham tarafından
Bu hafta 24. Yıllık Needham Sanal Büyüme Konferansımızda kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdür Marco Racanelli ve yatırımcı ilişkileri Kıdemli Başkan Yardımcısı Noit Levy ile bir tartışmaya katıldık. Tower, geçen yıl brüt kar marjını 300 baz puan [%3] artırmaya yardımcı olan daha karlı işlemcilerde kapasitesini artırmaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz günlerde bir ortaklık duyurdu.
Juniper Networks [ticker: JNPR], Tower için en yüksek brüt marj segmenti olan gelişmiş bir SiPho [silicon photonics] ürününün (2023 takvim yılında) üretimine başlayacak. Şirket ayrıca, İtalya'da 300 mm'lik bir [çip üretim tesisi] için ortak yatırım yapmak için STMicro ile ortaklık kuruyor; bu tesis, CY23'te düşük oranlı üretime başlayacak ve CY24'te daha da önemli ölçüde artacak. Fiyat hedefi: 45 dolar.
Işın Terapötikleri BEAM-Nasdaq
Kilolu Fiyat $ 70.24 12 Ocak
by
Wells Fargo
ile bir ortaklık duyurusunun ardından, Beam Therapeutics'teki 145$'lık fiyat hedefimizi yineliyoruz.
Pfizer [PFE], in vivo temel düzenleme programlarının yanı sıra Beam'in 2022 girişimlerini özetleyen duyurusuna odaklandı. Önde gelen bir küresel ilaç şirketinin onayı, Beam'in temel düzenleme teknolojisi için büyük bir doğrulamayı temsil ediyor. Ayrıca Pfizer tarafından sağlanan fonların Beam'in dahili programlarını hızlandırmasını da bekliyoruz. Beam'in en gelişmiş gen düzenleme teknolojisine sahip olduğuna inanıyoruz ve diğerlerinden sürekli ilgi bekliyoruz. Ve Beam'in ortaklığa yönelik disiplinli yaklaşımı, temel varlıklarının değerini korur.
Kratos Savunma ve Güvenlik Çözümler KTOS-Nasdaq
satın almak Fiyat $ 16.93 12 Ocak
Yazan B. Riley Securities
Kratos'ta, büyümenin beklenenden daha yavaş geliştiğini iddia eden bir piyasa öncesi not indiriminin ardından 7.7 Ocak'ta %11'lik bir satışın ardından bir ticaret fırsatı var. CEO Eric DeMarco, sanal bir konferans sunumunda, bariz olanı kabul etti: ABD, federal mali yıl bütçesinin 18 Şubat'a kadar uzanan devam eden bir çözümü altında faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu, Savunma Bakanlığı'nın aşağıdakiler dahil olmak üzere yeni programlara başlamasını engelliyor. KTOS'un yıkıcı ve uygun fiyatlı taktik savaş uçaklarına sahip olanlar. Dünyanın en yüksek performanslı ve Güney Çin Denizi gibi [düşmanca] ortamlarda hayatta kalabilen sistemler, bugün uçan bu tür tek sistemlerdir. KTOS, Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall'ın önümüzdeki mali 2023 bütçe talebinde (federal bir FY22 bütçesini beklerken bile) yeni sınıflandırılmış drone programları için umuttan bahseden son açıklamalarının kanıtladığı gibi, Hava Kuvvetleri ve diğer müşterilerin hiçbir şeyi sıfırlamadığına inanıyor. Bizim için en büyük paket, KTOS'un 8 milyon dolarlık üretim fiyatıyla yeni bir Demogorgon drone'u açıklayan bir slayttan kaynaklandı. Toplamda, KTOS'un [havadan] tek başına işletmeyi hedeflediğini ve yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık bir üretim hızına doğru ilerlediğini görüyoruz. Fiyat hedefi: 29.50 ABD doları.
Bu bölüm için dikkate alınması gereken materyalin [e-posta korumalı].