Geçen yıl için bir aşağı notla sona erdi PayPal (PYPL) stok, mevcut; son 3 ayda hisseler değerinin %28'ini kaybetti. 2022'nin şimdi ve çalışır durumda olmasıyla birlikte, yatırımcılar hisse senedinin temellerini geri kazanabileceğini umacaklar.
RBC'den Daniel Perlin dijital ödeme devinin köşesinde kalırken, analist şirketin görünümünün PayPal modelinde bir revizyon gerektirdiğini düşünüyor. 22 yıldızlı analist, "21 MY'deki yedek sürümler göz önüne alındığında, FY22'de daha normalleştirilmiş modellere dönmesi gerektiği düşünüldüğünde, model yönetimimizin FY5'de beklenen zorlu kompozisyonlar hakkındaki yorumlarına daha iyi dahil ettik" dedi.
Bu nedenle, Perlin FY22 ayarını azalttı. EPS tahmini 5.42$'dan 5.07$'a çıktı ve ayarlamayı düşürdü. FAVÖK tahmini 8.42 milyar dolardan 7.95 milyar dolara çıktı.
PayPal'ın hisse fiyatı düşüşü, ödeme alanında hiçbir şekilde benzersiz değildir; emsallerinin çoğu “maddi çoklu daralma” yaşarken, birçok büyüme hissesinin değerlemesi, artan enflasyon korkuları ve yükselen faiz oranları arasında dövüldü.
Bu nedenle, azalan MY22 tahminlerinin yanı sıra, hisse senedi için bir fiyat hedefi indirimi de var. Rakam 230 dolardan 298 dolara düşüyor ve şimdi hisselerin bir yıllık zaman diliminde %23 artacağını gösteriyor. (Perlin'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Yeni hedef "eş grup aralığını daha iyi yansıtıyor" olsa da, Perlin PayPal'da hiçbir şekilde düşüşte değil.
Analist, "Tezimizin değişmediğine inanıyoruz, çünkü PYPL'nin az paraya çevrilen bir varlık olarak kaldığına inanıyoruz, bu nedenle tüketici katılımı arttıkça para kazanma fırsatları da artmalı" dedi. “Ayrıca, e-ticaret ve fiziksel dünya harcamaları arasındaki denge, kredi rezervi artışları ve eBay'in düşüşünden kaynaklanan azaltılmış etki gibi daha normalleştirilmiş modeller yeniden ortaya çıktıkça, FY22'nin bir geçiş yılı olarak kalacağına inanıyoruz.”
Perlin, hisselerin yakın vadede daha yüksek seviyelere çıkmasına yardımcı olabilecek birkaç katalizör olduğunu düşünüyor; Mobil benimsemeyi hızlandırmak büyümeyi hızlandırabilir, önde gelen endüstri oyuncularıyla yeni stratejik ortaklıklar hissiyata yardımcı olabilirken, birleşme ve satın alma için sermaye dağıtımı da "en üst düzeyde büyümeyi hızlandırabilir".
Şimdi, PayPal'ın hala çoğu analistin desteğini aldığı Caddenin geri kalanına dönersek; Hisse senedinin Güçlü Alış konsensüs notu 27 Alış, 4 Tutma ve 1 Satışa dayalıdır. Ayrıca, ortalama fiyat hedefi iyimser olmaya devam ediyor; 266.8 $ olan rakam, yatırımcıları önümüzdeki yıl %42 getiri ile ödüllendirecek. (TipRanks'te PayPal hisse senedi analizine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için, TipRanks'ın tüm hisse senedi anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri'ni ziyaret edin.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/paypal-long-term-investors-win-172824118.html