Yatırımcılar, yatırım getirisi elde etmeyi sever, elbette, başlangıçta piyasada bulunmalarının nedeni budur. Ve bir şirket hissedarlarına sermaye ve kârı iade etme taahhüdünde bulunduğunda, bu bir kazançtır - yatırımcıları hem cezbedecek hem de ödüllendirecek bir kazançtır. Yatırımcılar için anahtar, mümkün olan en iyi sermaye getirisini bulmaktır ve temettü hisse senetleri aramaya başlamak için mantıklı bir yer oluşturur.
Bunu aklımızda tutarak, TipRanks veritabanı iki gerçek temettü aristokratının ayrıntılarını ortaya çıkarmak için - yatırımcıların düşünmesi için sermaye getirilerinin gerçek şampiyonları. Bu hisse senetleri, Street'in analistlerinden Güçlü Satın Alma notları, on yıldan fazla bir süredir güvenilir temettü ödemeleri ve yakın vadede hala çift haneli bir hisse fiyatına sahipler. İşte daha yakından bir bakış.
Exxon Mobil (XOM)
Baktığımız ilk temettü aristokratı, küresel pazarlarda faaliyet gösteren büyük petrol ve enerji şirketlerinden biri olan Exxon Mobil. Antarktika hariç her kıtada faaliyet gösteren şirket, hem ham petrol hem de doğal gazda kapsamlı üretim operasyonlarına sahiptir. ABD'deki faaliyetleri arasında kapsamlı rafineri operasyonları yer alırken, şirketin Guyana açıklarında Güney Amerika, Endonezya ve Papua Yeni Gine'de büyük petrol ve doğal gaz çıkarma faaliyetleri bulunuyor. Exxon Mobil, 370 milyar dolara yakın bir piyasa değerine sahip ve bu yıl daha geniş piyasaların düştüğü yerde, XOM hisseleri %53 arttı.
Exxon Mobil'in son 2Ç22 kazançlarına bir bakış, şirketin sağlam bir temel üzerinde çalıştığını gösteriyor. En yüksek gelirler 115.7 milyar dolar olarak geldi ve operasyonlardan 20 milyar dolar nakit akışı ve 17.9 milyar dolar net karı destekledi. Hisse başına kazançlar, bir önceki yılın çeyreğinin 4.14$ EPS'sinden önemli bir artışla 1.10$ olarak bildirildi.
Bu sağlam performans, sağlam bir temettü desteklemektedir. XOM, ikinci çeyrekte adi hisse başına 88 sent ödedi ve üçüncü çeyrek ödemesi, gelecek ayın dağıtımı için aynı seviyede ilan edildi. Bu seviyede, temettü yıllık olarak hisse başına 2$'a ulaşır ve ~%3'lük bir getiri sağlar. Exxon Mobil, geçtiğimiz on yıllar boyunca güvenilir bir temettü ödemesini sürdürdü.
Street'in analistleriyle görüştüğümüzde, Credit Suisse'in Manav gupta oranlar XOM, bir Üstün Performansı (yani Satın Al) paylaşıyor ve bir yıllık ~%125'lik bir artış önermek için 37$'lık bir fiyat hedefi belirliyor. (Gupta'nın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Bu duruşu destekleyen Gupta şöyle yazıyor: “37.8'de temettü sonrası FCF'de XOM'un ~2022 milyar dolar gelir elde etmesine sahibiz, bu da daha yüksek hissedar getirilerini (~15 milyar dolarlık geri alım) desteklemek ve bilançoda nakit oluşturmak için kullanılacak. Rusya-Ukrayna çatışmasından sonra, dünya kısa ham petrol, rafine ürünler ve doğal gaz, XOM'un farklılaştırılmış büyüme stratejisi, kullanılan sermaye üzerinde mükemmel bir getiri sağlayacaktır.”
Genel olarak, bu petrol majör son haftalarda 13 Wall Street analistinden incelemeler aldı ve bunlar arasında Strong Buy analist konsensüs derecelendirmesi için 10 Satın Al ve 3 Beklet yer alıyor. XOM hisseleri 91.45$ olarak fiyatlandırılmıştır ve ortalama fiyat hedefi 110.13$'dır, bu da önümüzdeki yıl içinde ~%20 hisse büyümesine yer olduğunu gösterir. (TipRanks'te XOM hisse senedi tahminini görün)
Linde plc (LIN)
Petrol ve doğal gazdan endüstriyel gazlara geçelim. Linde, bu alanda dünyanın en büyük tedarikçisidir ve endüstriyel kullanım için çok çeşitli gazlar üretmektedir. Şirketin ürünleri, argon, nitrojen ve oksijen gibi yaygın malzemeleri ve ayrıca hidrojen ve asetilen gibi daha uçucu gazları içerir. Linde, normal atmosfer basıncından veya daha yüksek basınçlı sıvılaştırılmış formlardan çok çeşitli formlarda gazlar sağlayabilir. Şirket ayrıca gaz işleme, ayırma ve sıvılaştırma için mühendislik hizmetleri vermektedir. Linde'nin gaz ürünleri, kaynak, lazer teknolojisi ve tıp gibi çeşitli uygulamalarda bulunur. Şirket geçen yıl toplam satışlarda 31 milyar dolar bildirdi.
Kurumsal performansa dönersek, Linde'nin 2Ç22'deki en yüksek gelirinin, bir önceki yıla göre %8.5'lik bir artışla 12 milyar dolar olduğunu görüyoruz. 2022'nin ilk yarısı için şirket, 16.7'deki toplamın yarısından fazlası olan 2021 milyar dolar getirdi - bu, tüm yıl toplamları için iyiye işaret ediyor. Linde, çeyrek dönem için 2.1 milyar dolarlık işletme nakit akışı, yıllık %17 artış ve hisse başına 3.10 dolarlık düzeltilmiş kazanç elde etti. EPS, bir önceki çeyreğe göre %15 arttı.
İleriye dönük olarak, Linde tam yıl kazanç rehberliğini önemli ölçüde artırarak 11.73 ila 11.93 $ aralığına yükseltti. Bunu başarmak, yıldan yıla %10 ila %12'lik bir büyümeyi işaretleyecektir.
Böylece Linde kârlı bir iş yürütüyor ve kârı yatırımcılara aktarıyor. Şirketin üçüncü çeyrek için açıklanan ve Eylül ortasında ödenmesi planlanan temettü şu anda adi hisse başına 3 dolar veya yıllık 1.17 dolar. Bu oranda, temettü %4.68 verir, ancak buradaki asıl çekicilik güvenilirliktir; Linde, son 1.5 yıldır temettü ödemelerini sürdürmekte ve kademeli olarak artırmaktadır.
Linde'nin ikinci çeyrek sonuçlarına bakıldığında, Morgan Stanley'nin Vincent Andrews şirketin son aylardaki uygulamasından etkilendi ve şunları yazdı: “Linde'nin muhafazakar rehberliğini yenme modeli, Avrupa doğal gaz fiyatlarındaki devam eden artışa ve açık bir şekilde ters esen döviz hareketine rağmen 2Ç22'de devam etti, ancak şirket her iki MSe'yi de yendi ve EMEA segmentinde kolayca fikir birliği.”
“Şirket, tüm segmentlerde hem Morgan Stanley'i hem de fikir birliğini yendi, ancak Amerika ve yatırımcılar, Linde'nin önemli bir kendi kendine yardım fırsatına sahip olmaya devam ettiği görüşümüze uygun olarak, APAC ve EMEA'da devam eden eski geçiş marjı genişlemesini kapatacak gibi görünüyor. Analist, mevcut enerji maliyeti enflasyonu ortamında özellikle avantajlı olan segmentlerde” dedi.
Andrews, yorumlarına uygun olarak, LIN'nin Fazla Kilolu (yani Satın Al) hissesini değerlendiriyor ve önümüzdeki 365 ay için %18'lik bir yukarı yönlü potansiyel anlamına gelen 12$'lık bir fiyat hedefi belirliyor. (Andrews'un sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Linde pek bilinen bir isim olmasa da, şirket birden fazla sektörde önemli bir bağlantıdır ve bu nedenle Wall Street'ten çok fazla ilgi görmüştür. LIN hisseleri, Strong Buy konsensüs derecelendirmesi için toplamda 20 Buys, 16 Holds ve tek bir Sell olmak üzere 3 yeni analist incelemesi aldı. Genel olarak, 12$'lık bir işlem fiyatına ve 309.40$'lık bir ortalama fiyat hedefine dayalı olarak, hisse senedi bir yıllık ~%347.46'lik bir artışa sahiptir. (TipRanks'te LIN stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/look-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html