Düşük F/K, Defterin Altında, Temettü Ödeyen: Düşüş Trendinin Üstünde Yeni Kırıldı

Her gün ortaya çıkan faktörlerin bir kombinasyonu değil, uzun vadeli bir düşüş trendinin üzerine çıkan bir değer stoğu. Sorun, FDIC'nin, NYSE'de işlem gören bu Güney Kore bankasının kara para aklamayı önleme programlarıyla ilgili endişesidir. Bir değer stoğunda genellikle bir sorun vardır, ancak bu çok ciddi bir sorun mu?

İşte metrikler: Shinhan Finans Grubu (NYSE: SHG) sadece 4.97'lik bir fiyat-kazanç oranıyla işlem görüyor, bunun çok altında Standard & Poor's 500'ün p/e'si şu anda 20.66'da oturuyor. Hisse defter değerinin %48'i ile işlem görüyor. 2022 için kazanç %9.80 ve son 5 yıl için %5.00 arttı. Shinhan %3.21 temettü ödüyor.

Bu tür ölçümler, bir değer hissesi profiline uygundur - olumsuz tarafı, şirketin hissedar özkaynaklarının 2 katından biraz fazla olan uzun vadeli borcu vardır. Hisse senedi, günlük ortalama yalnızca 141,000 hisse hacmiyle hafif işlem görüyor ve bu da daha fazla likidite arayan büyük kurumların işini zorlaştırıyor.

18 milyar dolarlık piyasa değeri ile Shinhan, dünya çapında halka açık bankalarla karşılaştırıldığında nispeten küçüktür.

Federal Deposit Insurance Corporation'ın bankanın ABD birimi Shinhan Bank America ile Kasım 2022'de yaptığı anlaşmadan haberdar olduğunuz sürece Benjamin Graham tarzı bir seçim olarak düşünmek ilginç olacaktır. Banka, kara para aklamayla mücadele düzenlemelerinin "gözetimini" güçlendirmeyi kabul etti. bu Wall Street Journal makalesi.

Tüm bunlar, şirketin son fiyat hareketleri göz önüne alındığında özellikle ilginç. Şuna baksana Shinhan Financial Group için günlük fiyat tablosu:

50 günlük hareketli ortalama fiyat (mavi çizgi), 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkıyor, bu genellikle yükseliş eğilimi gösteriyor. Bunun gibi geçişler hakkında büyülü bir şey yoktur, ancak tüccarların ve fiyatı izleyen AI programlarının dikkatini çekme eğilimindedirler.

İşte Shinhan Financial Group haftalık fiyat tablosu:

Fiyat şu anda Mart 2021'in başındaki zirveyi Mayıs 2022'nin sonundaki zirveye bağlayan düşüş trendi çizgisinin üzerinde işlem görüyor, bir yükseliş havası. Shinhan hissesinin şu anda hem 50 günlük hareketli ortalamasının hem de 200 günlük hareketli ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu unutmayın. Göreceli güç göstergesi (fiyat tablosunun altındaki RSI) "aşırı alım" aralığını vurmak üzere.

İşte Shinhan Financial Group'un aylık fiyat tablosu:

Fiyat, 2018'in başındaki yüksek ile 2021'in ortasındaki yüksek seviyeyi birleştiren uzun vadeli düşüş trendi çizgisinin üzerinde zirve yapıyor. Bu, bu yılki hisse senedi alımının gücünün açık bir göstergesi. Shinhan şimdi, birkaç yıldır düşüş eğiliminde olan 50 aylık hareketli ortalamanın üzerine çıktı.

FDIC ile kara para aklamanın önlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı haberinin banka yatırımcıları tarafından fark edildiği açık. Hisse senetleri söz konusu olduğunda hiçbir garanti yoktur, ancak bu fiyat çizelgelerinin tüm zaman dilimlerindeki olumlu görünümü göz ardı etmek zordur.

Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır.