Piyasa Rallisi Geçmiş Direnci Kırdı; Tesla'nın Acılı Geçişi

Borsa rallisi geçen hafta hız kazandı ve güçlü kazançlar sağlayarak kilit seviyeleri aştı. S&P 500, 200 günlük çizgide kısa bir süre dirençle karşılaştı, ancak Cuma günü bu kilit seviyenin üzerine çıktı. Önde gelen çok sayıda hisse senedi alım noktalarında parladı.

X

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak.

Yatırımcılar, piyasa rallisi geliştikçe kademeli olarak risk ekleyebilirler. Birçok üst stok şu anda uzatılmış olsa da, Wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Quanta Hizmetleri (PWR), Celsius Holding (CEH) Ve Giriş (Podd) erken girişlerden itibaren işlem yapılabilir. Wendy's ve PWR stokları yenilendi düz tabanlar, XOM stoğuna ve Insulet'e katılıyor. CELH hissesinin uygun bir temel oluşturması için bir haftaya daha ihtiyacı var.

CELH stokları açık Swing Trader ve IBD50. Celsius, Insulet ve Wendy's en yeni üçüydü. Günün IBD Stoku seçimleri.

Bu arada, Tesla (TSLA) Cuma günü, Çin ve önemli Asya pazarlarındaki fiyatları düşürdükten bir hafta sonra ABD ve Avrupa'da büyük fiyat indirimleri duyurdu.

Tesla hissesi mütevazı bir düşüşle kapandı, ancak hafta boyunca sağlam bir şekilde toparlandı. Ancak yatırımcılar Tesla'yı bir teknoloji şirketi değil, bir otomobil üreticisi olarak giderek daha fazla gördükçe EV devi sancılı bir geçişle karşı karşıya.

Bu makaleye eklenen video, pazar rallisi için güçlü haftayı tartıştı ve WEN hissesi, Quanta Services ve Celsius'u analiz etti.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.

ABD hisse senedi ve tahvil piyasaları Pazartesi günü Martin Luther King Jr. tatili nedeniyle kapalı olacak, ancak dünyadaki diğer borsalar açık olacak.

Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Borsa rallisi güçlü bir hafta geçirdi ve ana endeksler seans zirvelerine yakın kapandı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %2 arttı borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 2.7 yükseldi. Nasdaq kompoziti yüzde 4.8 yükseldi. Küçük kapaklı Russell 2000 %5.3 yükseldi.

10 yıllık Hazine getirisi, Cuma günkü sıçramasına rağmen 6 baz puan düşerek %3.51'e geldi. Piyasalar güçlü bir şekilde Şubat ve Mart aylarında Fed'in çeyrek puanlık faiz artırımları yapmasını bekliyor, ancak ardından politika yapıcıların beklemeye alındığını görüyor. Düşen Hazine getirileri ve başka yerlerde daha parlak ekonomik beklentiler, hisse senetleri ve emtialara yeni bir destek sağlayarak dolar üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %8.3 artarak varil başına 79.86 dolara yükseldi. Bakır fiyatları %7.65 arttı.

ETF’ler

Büyüme ETF'leri arasında Innovator IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %4.4 oranında ralli yaparken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %2.1 yükseldi. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %4.9 sıçradı. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) %6.7 yükseldi.

Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %14.7 arttı ve ARK Genomics ETF (ARKG) %16'nın biraz üzerinde. TSLA hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde önemli bir holdingdir. Cathie Wood's Ark, Tesla varlıklarını son günlerde ve haftalarda yeniden stokladı.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta %6.3 artarak yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %4.2 yükseldi. ABD Küresel Jetleri ETF'si (JETLER) %9.4 arttı. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zayıf olmasına rağmen %4.6 arttı KB Ana Sayfa (KBH) kazanç. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0.14 arttı ve XOM hissesi önemli bir bileşen oldu. Finansal Seçim SPDR ETF'si (XLF) %2.1 yükseldi. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV)% 0.2 azaldı.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Alım Alanlarında Hisse Senetleri

Wendy'nin hissesi, Cuma günü büyük bir ters dönüş sergiledi ve gün içi en düşük seviyesi olan 6'yı gördükten sonra %23.08 artarak 21.36'e yükseldi. WEN hissesi 50 günlük çizgisini yeniden kazandı, 21 günlük çizginin üzerine çıktı ve bir trend çizgisinin üzerine çıktı. Bu, yeni düz tabana erken bir giriş sağladı. Resmi satın alma noktası, 23.88'e göre MarketSmith analizi.

Wendy's Cuma günü art arda dördüncü çeyrekte satış büyümesinin hızlandığını bildirdi, temettüsünü ikiye katladı ve 500 milyon dolarlık geri alım duyurdu.

XOM hissesi geçen hafta %2.4 artarak 113.16'ya yükseldi ve art arda beşinci haftalık kazancını elde etti. Hisseler, resmi 114.76 satın alma noktasının biraz altında ve bu hareketle 50 günlük çizgiden uzatılmış görünmüyor. Ancak yatırımcılar şimdiden Exxon hisselerine girebilirler.

PWR hissesi geçen hafta %6.7 artarak 148.50'ye yükseldi ve 50 günlük çizginin üzerine çıkarak erken bir giriş sağladı. Hisseler ayrıca artık geçerli olmayan önceki 144.41 satın alma puanını da geri aldı.

CELH hissesi Çarşamba günü 50 günlük ve 21 günlük çizginin üzerine çıkarak düşüş trendini kırdı ve erken giriş için birçok neden sundu. Hisse senetleri 21 günlük desteği tuttu, ardından Cuma günü yükseldi. Santigrat hissesi, hafta boyunca %13.2 yükseldikten sonra şimdi harekete geçebilir.

Insulet stoğu geçen hafta %4.65 artarak 305.89 günlük ve 21 günlük hatlardan toparlanarak 50'a ulaştı. Paylaşımlar artık harekete geçirilebilir. Ancak yatırımcılar, şu anda Cuma gününün yükseği olan 309.44'ün biraz üzerinde olan trend çizgisinde bir kırılma bekleyebilirler.

Tesla Hissesi Otomatik Vites Düşürür mü?

Tesla hissesi geçen hafta %8.3 artarak 122.40'a yükseldi ve 6 Ocak ayı piyasasının dip seviyesi olan 101.81'den sıçramaya devam etti. Hisseler, Cuma günü %0.9 düşüşle, gün içi düşük seviyelerden oldukça uzaklaştı. Tesla, kapsamlı fiyat indirimlerini duyurdu ABD ve Avrupa'da. Bu, Tesla'nın Çin ve önemli Asya pazarlarında fiyatları düşürmesinden bir hafta sonra geldi.

Fiyat indirimleri, özellikle ABD'de, 7,500 $ vergi kredisi için uygun daha fazla Tesla EV varyantı ile satışları artırmalıdır. Bu, ABD'li tüketiciler için büyük bir fiyat indirimi anlamına geliyor. Ancak Tesla'nın değerli marjlarının bir darbe alması muhtemeldir.

Salı günü yatırımcılar, Tesla satışlarında büyük bir sıçramanın yanı sıra rakipler üzerindeki olası etkileri göstermesi gereken haftalık Çin EV kayıtları alacaklar. Ancak Tesla'nın özellikle Çin ve Avrupa'da kalıcı bir yükselişi olacak mı? 2022'nin sonlarında siparişler teslimatları önemli ölçüde geciktirdi, bu nedenle Tesla'nın 2023'te mevcut teslimat hızını korumak için yeni talepte büyük bir artışa ihtiyacı var.

Çin'de zaten şiddetli olan rekabet, 2023'te Tesla'nın fiyat indirimlerinin belki de marjları öldüren bir kesinti dalgasını tetiklemesiyle yoğunlaşacak. Avrupa da giderek kalabalıklaşıyor. ABD EV pazarı bile bir yıl içinde daha rekabetçi olacak, kullanılmış araba fiyatlarındaki düşüşün zaten yeni araç fiyatları üzerinde büyük bir etkisi var.

Ancak Tesla'nın EV satışlarını bir kenara bırakırsak, TSLA hissesinin daha büyük bir sorunu var. Yatırımcılar, EV devini bir teknoloji şirketi olarak değil, giderek daha fazla bir otomobil üreticisi olarak görüyor. Tesla'nın mevcut fiyat-kazanç oranı olan 33, bir teknoloji şirketi için çok yüksek değil. Ancak bir otomobil üreticisi için alışılmadık derecede yüksek. Otomobil endüstrisi avantajları ve marjları, şu anda Tesla'nın başına gelen nispeten hızlı bir şekilde aşınma eğilimindedir.

TSLA hissesi yüksek bir değerlemeyi hak ediyor olabilir bir otomobil üreticisi içinEV devinin hâlâ sağlam olan EPS'sini ve satış büyümesini yansıtıyor. Ancak öyle olsa bile, bu, yakın zamana kadar övündüğünden çok daha düşük bir değerleme anlamına gelir.

General Motors (GM), Ford (F) ve Chrysler-ve-Fiat ebeveyni stellantis (STLA'lar) hepsinin tek haneli PE oranları vardır. toyota (TM) 10'da.

Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?

Pazar Rallisi Analizi

Borsa rallisi, 6 Ocak'taki güçlü kazançların üzerine inşa edilen cesaret verici bir hafta geçirdi. Ana endeksler sağlam bir şekilde yükseldi ve kilit seviyeleri yeniden kazandı. Hafta boyunca çok sayıda önde gelen hisse senedi satın alma sinyalleri verdi ve çoğu elde tuttu veya kazandı.

S&P 500 endeksi 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkarak 200 günlük çizgisine geldi. Kıyaslama endeksi Perşembe-Cuma günleri bu kilit seviyedeki direnci vurdu, ancak nihayetinde güçlendi.

Dow Jones, Russell 2000 ve S&P MidCap 400, tüm hareketli ortalamalarının üzerinde ve Aralık ayı kısa vadeli zirvelerine yaklaşıyor.

Nasdaq 50 günlük hareketli ortalamasını geri aldı ve 11,000 seviyesinin üzerine çıktı. Gecikmeli endeks, yılın başında ayı piyasasının en düşük seviyelerine yakındı.

Kazançlar başlangıçta havayollarını, sağlık sigortacılarını ve banka hisselerini vurduğundan, Tesla fiyat indirimleri otomobil hisselerini sert bir şekilde vurduğundan ve bir analistin not indirimi büyük savunma müteahhitlerini vurduğundan, Cuma günü hisse senetleri sağlam bir düşüşle açıldı.

Olumsuz manşetler olmasa bile, güçlü kazanımların ardından ve S&P 500'ün 200 günlük çizgide olmasıyla birlikte piyasa muhtemelen bir gerileme yaşayacaktı.

Yine de piyasa hızla toparlandı ve daha yüksek kapattı.

Sanayi, geniş konut sektörü, birçok medikal ve bazı perakendeciler ve restoranlar güç gösteriyor. Geri dönmeye çalışsalar da, önde gelen hisse senetleri arasında teknoloji isimleri hâlâ az. SMH çipli ETF, geçtiğimiz hafta 200 günlük çizgisini temizlerken, IGV yazılımı ETF ve ARKK, 50 günlük ortalamasının üzerinde.

S&P 500'ün hala 200 günlük çizgiyi kararlı bir şekilde aşması gerekiyor. Aralık yüksekleri tüm ana endeksler için büyük görünüyor.

Hisse senedi piyasası, faiz artırımı duraklamasına giden bir yol ile Federal Rezerv hakkında daha az endişeli görünse de, kazanç sezonu ön planda olacak.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Hisse senetleri gelişmeye devam ederken yatırımcılar yeni alımlar yapıyor olabilir. Ama bunu yavaş yavaş yapın. Piyasa rallisi son günlerde güç ve dayanıklılık gösterse de, ana endeksler, kilit sektörler veya bireysel hisse senetleri için bir geri çekilme sürpriz olmayacaktır.

Kazanç sezonu önümüzdeki birkaç hafta yoğunlaşacak ve büyük dalgalanmalar için potansiyel yaratacak. Exxon ve Tesla hisseleri, teknoloji devleriyle birlikte önümüzdeki üç hafta içinde rapor verecek Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) ve Google ebeveyni Alfabe (GOOGL).

Bu nedenle, iyi performans gösterse bile belirli bir sektöre fazla konsantre olmayın. Önde gelen hisse senetleri çeşitliliği için çaba gösterin.

İzleme listelerinizi toplu hale getirin. İşlem yapılabilir, ayarlanan veya duraklamaları veya geri çekilmeleri halinde potansiyel olarak işlem yapılabilir hisse senetleri arayın. En azından teknoloji dışındaki geniş güç, bir dizi fırsat sunmalıdır.

Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:

Bu IBD Aracı Neden İşlemleri Basitleştiriyor? sararmışch En İyi Hisseler İçin

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

Bu Sıcak Sektör, 1 Trilyon Dolarlık Bir Hükümet Arka Rüzgarıyla Övünüyor