Piyasa Rallisi Büyük Adım Atıyor, 9 Hisse Flaş Alış Sinyali; Tesla'nın EV Fiyat Savaşı

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak.

X

Borsa ralli girişimi, Cuma günü güçlü bir şekilde sona erdi ve ana endeksler, Aralık ayı istihdam raporu ve ISM hizmetleri endeksinde keskin bir şekilde yükseldi.

ELF Güzellik (ELF), SLB (SLB), Tırtıl (KEDİ), Rio Tinto (RIO), atkore (ATKR), KLA (KLA)C, Birleşik Terapötikler (UTHR), Giriş (Podd), Ve TJX (TJX) patlak verdi, parıldayan satın alma sinyalleri verdi veya muhtemelen dava edilebilirdi.

Commercial Metals (CMC) açılıştan önce raporlar. CMC hissesi geçen hafta yükseldi, hareketli ortalamalardan toparlandı ve dar bir alanı temizledi. Ancak yaklaşan CMC kazançları çok fazla risk ekledi.

Cuma günkü piyasa kapanışından sonra, Macy (M) tatil dördüncü çeyrek satışlarının görüşlerin alt sınırında olacağı konusunda uyardı. Tüketicilerin 2023'te baskı altında kalacağını görüyor. Macy's hissesi Cuma günü geç saatlerde %4'ten fazla düştü ve diğer bazı perakendeciler düşüşe geçti.

ELF Beauty ve CAT hisseleri birleştirildi IBD Liderlik Tablosu Cuma günü, UTHR hissesi Lider Tablosu izleme listesinde. ATKR hissesi ve Ticari Metaller yükselişte IBD 50 listesi. KLAC hisseleri satışta IBD Büyük Başlık 20.

ELF Beauty, Cuma gününün IBD Günün Stoku oldu. United Therapeutics ve RIO stoğu, haftanın başlarında seçimlerdi.

Bu arada, Tesla (TSLA), orada beklenenden daha zayıf satışların ardından Cuma günü kapsamlı fiyat indirimleriyle Çin EV pazarını salladı. Tesla hissesi hafta boyunca düştü, ancak Cuma günü yükseldi. Tesla'nın hamlesi kar marjını vurabilir, ancak EV devi karşı patlamaya yardımcı olacak BYD (BYDDF), giderek daha karlı olan. BYD hissesi Cuma günü düştü ancak yine de güçlü bir hafta geçirdi. Çin EV girişimleri, örneğin Nio (NIO), Li Otomatik (LI) Ve XPeng (XPEV), para kaybetmekte olan, daha zorlu bir zorlukla karşı karşıya. Nio hissesi, Li Auto ve Xpeng Cuma günü düştü ancak haftalık kazançlar sağladı.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.

Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Yeni hisse senedi piyasası rallisi, haftanın büyük bölümünde sarsıntılı göründü, ancak ardından Cuma günü güçlü bir şekilde toparlandı.

Bazı güçlü işgücü piyasası verileri ana endeksler üzerinde baskı oluşturdu, ancak Cuma günkü istihdam raporunda özellikle düşük ücret artışı olmak üzere bazı yumuşak unsurlar vardı. Ayrıca, ISM hizmet endeksi büyük bir düşüş göstererek ekonominin önemli ölçüde yavaşlayacağının sinyalini verdi.

Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %1.5 arttı borsa ticareti, S&P 500 endeksi ile birlikte. Nasdaq kompoziti %1 yükseldi. Küçük hacimli Russell 2000 %1.8 yükseldi. Tüm endekslerin kazançları ve ardından bazıları Cuma günü geldi.

10 yıllık Hazine getirisi 26 baz puan düşerek %3.57'ye geldi. 1 Şubat'ta Fed'in çeyrek puanlık faiz artırımı ihtimali şimdi %74'e çıktı. Piyasalar ayrıca Mart ayında çeyrek puanlık bir hareketle %4.75 - %5 aralığına bahis yapıyor. Fed'in %5'in üzerinde tahminlerine rağmen, piyasalar daha fazla zam fiyatlamıyor.

ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %8.1 düşerek varil başına 73.77 dolara geriledi. Doğalgaz %17 düştü.

ETF’ler

Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %0.55 yükselirken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %1.2 yükseldi. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %0.9 düştü. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) %4.3 yükseldi ve 50 günlük çizgiyi yeniden aldı.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta tüm önemli hareketli endekslerinden yukarı yönlü bir sıçrama ile %6.1 sıçradı. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %3.1 arttı. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) %7.9 arttı. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %5.5 yükseldi. Energy Select SPDR ETF (XLE) %0.1 yükseldi ve SLB hissesi dikkate değer bir bileşen. Finansal Seçim SPDR ETF'si (XLF) %3.45 yükseldi. Sağlık Hizmetleri Seç Sektörü SPDR Fonu (XLV) %0.1 düştü, ancak Cuma günü 50 günlük çizgisini geri aldı.

Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %0.4 arttı ve ARK Genomics ETF (ARKG) %0.2. Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde önemli bir holding olmaya devam ediyor. Cathie Wood, 2023'ü başlatmak için TSLA varlıklarını artırmaya devam etti.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

İzlenecek Hisse Senetleri

ELF hissesi oldukça netti. Hisse senetleri Cuma günü %4.4 artarak 58.05'e yükseldi ve normalin iki katından fazla hacimle düz bir tabandan çıktı. MarketSmith analizi. göreceli güç hat yeni zirvelere ulaşıyor.

SLB hissesi Cuma günü %3.5 artarak 54.50'ye yükseldi ve 50 günlük çizgiden bir sıçramayı genişletti ve konsolidasyonundaki erken bir girişi temizledi. SLB daha önce Schlumberger olarak biliniyordu.

CAT hissesi %3.6'lık bir artışla 248.86'ya yükseldi ve %6'lık dipten kararlı bir şekilde alım bölgesine geçti düz taban uzun, derin bir konsolidasyonun yanında.

RIO hissesi yaklaşık %3 artışla 74.07'ye yükseldi ve kulplu bir kupayı geride bıraktı. satın alma noktası.

KLAC ve ATKR hisseleri 10 haftalık çizgilerinden sıçradı ve 21 günlük ortalamalarını aşarak erken girişler sağladı.

UTHR hissesi, son derece sıkı işlem gördüğü için 10 haftalık çizgisinden biraz yükseldi. United Thera, kısa bir düşüş trendini temizlemek için biraz daha güç kullanabilir.

PODD hissesi 50 günlük çizgisini geri aldı, ancak 21 günlük çizginin hemen altında kapatmak için geri adım attı. 300 seviyesinin üzerindeki bir hareket, düz bir tabana erken bir giriş sunabilir.

TJX hisse senedi, uzun, derin bir dipçiğin yanındaki sığ düz bir tabandan çıktı. fincan deseni.

Tesla, Çin EV Pazarını Roils

Tesla Cuma günü Çin'de ve Japonya, Avustralya ve Güney Kore gibi önemli Asya pazarlarında fiyatları düşürdü. Bu, üst üste ikinci çeyrekte izlenme sayısını kaçıran rekor dördüncü çeyrek teslimatlarının ardından geldi. Birikmiş işlerin hızla azalması nedeniyle Tesla'nın mevcut teslimatları sürdürmeye çalışmak için cesurca hareket etmesi gerekiyordu.

Çin'de yoğun bir rekabetle karşı karşıya olan Tesla Model 3, şu anda benzer bir BYD Seal'den kabaca 600 $ daha fazla, esasen sadece birkaç ay içinde 10,000 $'a yakın bir açığı kapatıyor.

Fiyat indirimleri Tesla'nın değerli brüt kar marjlarını vuracak, soru şu: Model 3 ve Y talebini ne kadar ve ne kadar süreyle artıracaklar.

Tesla'nın Çin'deki fiyat savaşı, büyük ölçüde ya dünyanın en büyük EV üreticisi ya da hızla yükselen 2 numarası olan BYD'yi hedefliyor. Ancak BYD, sağlam otomobil brüt kar marjlarıyla karlı. Ayrıca, Avustralya ve 31 Ocak'ta Japonya da dahil olmak üzere büyük ihracat hamlesi de onu izole etmeye yardımcı olabilir.

Bir Çin EV fiyat savaşı, EV girişimleri için daha büyük bir endişe kaynağı olabilir. Nio ve XPeng hala para kaybediyor. Li Auto tutarsız bir şekilde karlı oldu.

Tesla'nın 10 hafta içinde Çin'deki ikinci fiyat indiriminin, acımasız indirimin sadece başlangıcı olabileceğini unutmayın. Tesla'nın çok fazla boş kapasitesi varken rakipleri, özellikle BYD, hızla artıyor. Ve hepsi Tesla'nın bulunduğu 30,000-50,000 $ aralığına doğru ilerliyor.

Tesla hissesi hafta boyunca %8.2 düşerek 113.06'ya indi ve büyük bir satış dalgası devam etti. Ancak hisse senetleri, Cuma günkü taze ayı piyasası düşük seviyesi olan 101.81'den sıçrayarak seansı %2.5 artışla tamamladı. BYD hissesi Cuma günü %1.55 düştü, ancak yine de haftalık %7 artışla 50 günlük çizgisinin üzerinde.

Nio, Li Auto ve XPEV hisseleri Cuma günü sırasıyla %4.5, %9.2 ve %15 değer kaybetti. Ancak hafta boyunca %2 - %6 arttı.

Tesla hissesi şu anda açıkça berbat görünüyor, ancak bu EV hisselerinin hiçbiri iyi görünmüyor.

Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?

Pazar Rallisi Analizi

Borsa Cuma günü olumlu bir adım attı.

Dow Jones, son günlerde dirençle karşılaştıktan sonra 50 günlük ve 21 günlük hareketli ortalamalarının üzerine çıktı. Dow, endüstriyel sektörler, sağlık hizmetleri ve Caterpillar gibi yol gösteren birçok Dow tarzı şirket ile mevcut pazarda daha alakalı.

S&P 500, 21 günlük çizgisini 50 günlük çizgisine kadar temizledi. Russell 2000, 21. günü geri aldı ancak 50. güne ulaşmak için hâlâ biraz işi var.

S&P MidCap 400, 21 günlük, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF (RSP).

Nasdaq haftalar sonra ilk kez 21 günlük çizgisine yaklaşıyor, ancak açıkça geride kalıyor.

Dow bile, diğer endeksler birçok zorlukla karşı karşıya kalırken Aralık zirvesiyle karşı karşıya. S&P 500'ün 50 günlük çizgisinin üzerine çıkması bir başka büyük adım olacaktır.

Bu, yalnızca kısa, takas edilebilir bir ralli olsa bile daha anlamlı bir ralli başlangıcının işareti olabilir, ancak yine de net değil.

Son aylarda genel olarak S&P 500'den daha iyi görünen önde gelen hisse senetleri, bir dizi kırılma ve satın alma sinyaliyle Cuma günü güçlü hareket gösterdi. Ancak bu, haftanın başlarında ve daha genel olarak son birkaç aydır bazı sinir bozucu geri dönüşlerden sonra.

Piyasa rallisinin ana endekslerde ve önde gelen hisse senetlerinde ivme kazanıp kazanamayacağını görün. Perşembe günü, tüketici fiyat endeksi açık.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Borsa rallisi şimdilik daha iyi görünüyor. Yatırımcılar, bireysel hisse senetlerinde veya sektör geniş piyasa ETF'leri aracılığıyla bir miktar risk eklemek isteyebilirler. Ama çok heyecanlanma.

Bu bir yükseliş dönüşü veya başka bir sahtekarlık olabilir.

Piyasa hızla düşüşe geçebilir. Veya S&P 500, 200 günlük veya Aralık zirvelerine kadar yükselebilir ve geri dönebilir.

Küçük pozisyonlar almak başlangıçta en iyi yol olabilir. Piyasa rallisinin sizi çekmesine izin verin. Kayıpları hızlı bir şekilde azaltmaya hazır olun ve yine de hızlı bir şekilde kısmi kar almayı düşünün.

Ama kesinlikle izleme listelerinizi oluşturmanın zamanı geldi. Farklı bir listeye sahip olduğunuzdan emin olun. Büyüme ve teknoloji alanları, KLAC hissesi gibi birkaç istisna dışında hala geride kalırken, çeşitli sektörlerden çok sayıda hisse ilgi çekici görünüyor.

Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:

Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın