Meta'nın "en karanlık günleri" yaklaşıyor, ancak bazı analistler reklam satışlarının hala yolunda olduğunu söylüyor

Ayrıca, 30 yaşın altındaki kalabalığın favorisi olan ve Alphabet Inc.'in Meta'sı pahasına pazar payını yutan TikTok tehdidi var.
GOGL,
+ 1.90%

GOOG,
+ 1.56%
Google, Snap Inc.
PATLATMAK,
+ 7.07%
ve Twitter Inc. Wall Street firması Cowen'a göre TikTok'un dijital reklam gelirinin 36'deki 2027 milyar dolardan 10'de 2022 milyar dolara yükselmesi ve küresel pazardaki payının geçen yılki %5.4'ten 2027'de %2.3'e çıkması bekleniyor.

Daha fazla oku: TikTok'un dijital reklam pazar payı artıyor. Google ve Facebook nasıl tepki verecek?

“2023'te Meta'nın Octagon'un içindeki zorlu savaşların içinde kalmasını bekliyoruz. Uzun vadede Meta'nın dünyevi dijital reklam trendinden yararlanacağına ve meta evrende yenilik yapacağına inanıyoruz; ancak düzenleyici inceleme devam ediyor, iç rüzgarlar devam ediyor ve bu gerilemenin en karanlık günlerinin bizi beklediğine inanıyoruz," diye uyardı Monness Crespi Hardt analisti Brian White Perşembe günü bir notta. 

Yine de görünüşler bazen yanıltıcı olabiliyor: Birçok analist, TikTok tehdidine rağmen dijital reklamcılık dünyasında güç merkezi olmaya devam eden Facebook'un olumlu bir yanını görüyor: Facebook'un reklam satışları, dünya çapındaki pazar payı 115.9'de 2027 milyar dolara ulaşacak. Cowen'a göre %17.6.

Gerçekten de, Mizuho Securities'ten James Lee gibi analistler, Facebook kullanıcılarının Reels'te kısa biçimli videolara yönelmelerine ve şirketin rakip Apple Inc. tarafından dayatılan gizlilik değişikliklerinden kurtulmasıyla birlikte gelişmiş reklam hedeflemesine dayanarak, bakış açılarında olumlu kalmayı sürdürüyor.
AAPL,
+ 1.37%.

Lee, perşembe günü yatırımcılara yönelik bir notta satın alma notunu 170 olarak koruyan, "Önde gelen ajanslarla yaptığımız reklam kontrolleri, Meta'nın gelirinin, özellikle son birkaç çeyrekteki yüksek korelasyonu gösteren sezonsallık analizine dayanarak yolunda gittiğini gösteriyor" dedi. Fiyat hedefi XNUMX dolar.

Lee, Meta'nın ilk çeyrek gelir kılavuzunun "sağlam" göründüğüne inanıyor.

"Toplam kaygılar devam ederken, kendimizi '23'ün [işletme giderleri] ve [sermaye giderlerinin] beklentilerin altında gelmesi fikrine daha açık buluyoruz, bu da EPS ve [serbest nakit akışı] tahminlerini artırıyor." Piper Sandler analisti Thomas Champion Perşembe günü bir notta şunları söyledi.

FactSet anketine katılan analistler, Meta'nın dördüncü çeyrekte hisse başına 31.54 dolar kazançla 2.26 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyor. Hisse başına 27.1 dolarlık kazançla ilk çeyrekte 1.53 milyar dolarlık satış bekliyorlar.

Bir yıl önce aynı çeyrekte Meta rapor 33.67 milyar dolar gelir ve 10.3 milyar dolar, yani hisse başına 3.67 dolar kazanç.

Meta'nın sonuçları, şirketin peşini bırakmayan bir tartışma girdabının ortasında geldi.

Bu ay risk sermayedarı Jim Breyer, CNBC'ye meta veri tabanının yavaş yavaş piyasaya sürülmesinden kaynaklanan artan maliyetlerle boğuşan Meta'nın önümüzdeki 12 ay boyunca "çok fazla baskı altında olacağını" söyledi. Ancak önümüzdeki 24 ay içinde Meta'nın hisselerinde "büyük bir toparlanma"nın mümkün olduğunu öngörüyor.

Bu arada, Common Sense Media CEO'su Jim Steyer, eski Başkan Donald Trump'ın iki yıllık yasağın ardından Facebook platformuna geri dönmesinin, Meta'nın 2024 seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi partinin gözüne girerken trafiği ve reklam gelirini artırma arzusunun altını çiziyor. , MarketWatch'a söyledi.

Steyer Perşembe günü geç saatlerde yaptığı bir telefon görüşmesinde "Bu karar kesinlikle gelirle ilgili" dedi. "Bu çok açık görünüyor ve aynı zamanda onların uzun vadeli siyasi stratejilerini de yansıtıyor."

Steyer, "Bu, Meta/Facebook'un başka bir tutarsız ve mantıksız kararıdır" diye ekledi. "Bu bir kez daha, vatandaşlarımızın çıkarlarının yanı sıra, temel demokratik normları ve kurumları desteklemekten ziyade kar elde ettiklerini gösteriyor." 

Meta hisseleri son 50 ayda %12 düşerken, daha geniş S&P 500 endeksi
SPX,
+ 0.25%
Geçen yıl yüzde 8 düştü.