Moderna koronavirüs aşısı uygulamaya hazırlanan hemşire. (Fotoğraf: Win McNamee/Getty Images)
Getty Images
Kasabanızdaki bir tepede iki kişi yaşıyor. Joseph'in yılda 400,000 dolarlık bir geliri var ama çok az birikimi var. François'nın yılda sadece 90,000 dolar geliri var ama bankada 30 milyon dolar var.
Kim olmayı tercih ederdin? Aklı başında herhangi biri François'yı seçerdi. Yine de, hisse senedi almaya gittiklerinde, birçok kişi gelir tablosuna tonlarca dikkat eder ve bilançoya hiç dikkat etmez.
Bu ukala duruma karşı mütevazi bir çabayla, her yıl bilanço gücü olan şirketlerin bir listesini derlerim.
Kalifiye olmak için bir şirketin aşağıdakilere sahip olması gerekir:
· 5 milyar $ veya daha fazla piyasa değeri.
· Son mali yılda hisse başına en az 20 sent kazanç.
· ABD'deki genel merkez
· Borç, özkaynakların (kurumsal net değer) %10'undan fazla olmamalıdır.
· Dönen varlıklar, kısa vadeli yükümlülüklerin en az iki katı.
Bilanço Santrali listesine bu yıl 34 şirket girdi. Üç tanesinin hisselerini tavsiye ederim.
modern
çok az kişi duymuş Çağdaş (MRNA) Acil kullanım için Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanan bir Covid-19 aşısı geliştirene kadar. Şirketin adı, haberci RNA veya kısaca mRNA'yı içeren temel teknolojisini yansıtıyor.
Şirket, lipitlere (yağlara) sarılmış mRNA'nın sadece Covid-19'u değil birçok hastalığı önlemek için aşılarda kullanılabileceğine inanıyor. Bu iddia bana inandırıcı geliyor.
Moderna'nın şu anda 3 milyar dolar nakit ve 5.3 milyar dolar menkul kıymeti var. Borcu, şirket net değerinin yalnızca yüzde 7'si kadar.
Schneider UlusalSNDR
Pek çok iktisatçının resesyon öngördüğü bir dönemde gerçekten bir nakliye şirketini tavsiye edecek miyim? Evet benim, Schneider Ulusal.
Son dört çeyrekte Schneider, gelirini %17 ve kazancını %12 artırdı. Borcu, şirket net değerinin yalnızca %8'i kadar ve bunun, bu yıl gelişmesi muhtemel herhangi bir durgunluğa dayanmasına yardımcı olacağına inanıyorum.
Hisse, kazancının yaklaşık 11 katına satılırken, son on yıldaki ortalama çarpanı yaklaşık 14 oldu.
Cirrus LogicCRUS
Austin, Teksas merkezli, Cirrus Logic ses ve ses iletimi için kullanılan bilgisayar çiplerini yapar. Son on yılda, satışlarını yılda yaklaşık %13 ve kazancını yılda yaklaşık %12 artırdı.
Geçen yıl, her iki rakamda da %30'dan fazla artışla daha da iyiydi. Bunu göz önünde bulundurarak, hisse senedinin 18 kat kazançla makul fiyatlı olduğunu düşünüyorum. Borç, şirketin net değerinin yalnızca %9'unu oluşturuyor.
Şu anda hisse senetlerini tavsiye ettiğim tek Bilanço Santrali şirketleri bunlar. Ancak 34 şirketin hepsini, özellikle de bu listeyi tekrar tekrar yapanları takdir etmek istiyorum.
Tekrar
Bir ses tutkunuysanız, muhtemelen adını biliyorsunuzdur. Dolby Laboratuvarları (DLB). San Francisco şirketi, stereo ve surround ses sistemleri üretiyor. Powerhouse listesinde yıllık 12 görünümle tüm rakiplerine liderlik ediyor.
Gentex
SEI Yatırımları
Microsoft
Dört kez kazananlar: Exelixis
Üç kez kazananlar: Advanced Micro Devices
İki zamanlayıcı: Akson Şirketi
Yeni gelenler
Önerdiğim hisse senetlerinden ikisi, Moderna ve Schneider National, itibar listesine yeni girenler. öyle Allegro Mikrosistemler (ALGM), Copart
Geçmiş performans
Bu 19th Bilanço Santralleri hakkında yazdığım sütun. Bir yıl önceki tahminlerim %45.1 artarken, Standard & Poor's 500 Toplam Getiri Endeksi %5.5 düştü. Büyük kazanç, çoğunlukla ikiye katlanan First Solar Inc.'den kaynaklandı.
Sütun sonuçlarımın varsayımsal olduğunu ve müşteriler için elde ettiğim sonuçlarla karıştırılmaması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, geçmiş performans geleceği tahmin etmez.
Son 18 sütun için ortalama 12 aylık getiri, S&P için %15.4'e karşı %9.5 idi. 18 sütundan on ikisi karlıydı, ancak yalnızca sekizi endeksi geçti.
Açıklama: Kişisel olarak ve birkaç müşterim için Moderna hisselerine sahibim.
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/johndorfman/2023/02/13/moderna-cirrus-logic-and-other-balance-sheet-powerhouses/