Yatırımcılar, uzun ve kısa vadeli sinyallerin farklı mesajlar gönderdiği kafa karıştırıcı bir ortamla karşı karşıya. Enflasyon, yıllık %8'lik oranın üzerinde inatla yüksek kalmaya devam ediyor ve Federal Rezerv, ek faiz oranlarının artacağını açıkça belirtti. Hisse senetleri yüksek seviyelerinden oldukça uzakta ve geçen Cuma günkü kazanımlarına rağmen S&P 500 ve Nasdaq üst üste altıncı haftalık kayıplarını bildirdiler.
Ama pozitifler de var. 1Ç22 kazanç sezonu, S&P listesinde yer alan şirketlerin dörtte üçünden fazlasının olumlu kazanç sürprizleri bildirdiği için iyimser bir hava verdi. Bununla birlikte, şirket kazançları şimdilik yükselirken, üretim tarafında enflasyonun bir ölçüsü olan satın alma yöneticileri endeksi (PMI) %11'de çalışıyor ve yılın ilerleyen aylarında daha yüksek bir tüketici enflasyonu oranına işaret ediyor.
Peki bu ortamda satın almak için bir sonraki sıcak stoğu nasıl bulacaksınız? Bir yol, özellikle Wall Street bankacılık devi Morgan Stanley gibi büyük yatırım bankalarındaki analistler tarafından onaylanan hisse senetlerini taramak olabilir.
Firmanın hisse senedi analistleri, gelecek yıl için kazananlar olarak gördükleri hisse senetlerini ve %60 veya daha iyi mertebede önemli bir artış gösteren kazananları seçerek iyimser görünümlerini gösteriyorlar. Kullanmak TipRanks veritabanı, neyin öne çıktığını görmek için bu Morgan Stanley seçimlerinden üçünü aradık.
SI-Kemik, Inc. (SIBN)
Bir tıbbi teknoloji ve cihaz şirketi olan SI-Bone ile sağlık sektörüne başlayacağız. SI-bone, sakroiliak eklem ağrısı ve teşhisi veya omurganın pelvise bağlandığı bel problemlerinin tedavisi alanında çalışır. Sakropelvik bölgedeki kas-iskelet bozuklukları yaşam kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, bir SI-Bone'un misyonu bu sorunları çözmek için yeni cerrahi cihazlar ve prosedürler geliştirmektir.
Şirketin lider ürünü iFuse cerrahi implant sistemidir. Bu ortopedik implant cihazı, daha küçük insizyonlar ve daha hızlı iyileşme süreleri içeren cerrahi prosedürler için tasarlanmıştır ve üçgen şeklinin hastanın iyileşmesinde daha etkili bir sonuç ürettiği kanıtlanmıştır. SI-Bone, tıbbi prosedür ertelemelerinin genel olarak zirveye ulaştığı yılın başlarında önemli bir baskı gördü. SI-Bone'un Ocak ve Şubat aylarında toplam ertelemeleri yaklaşık 140'a ulaştı – ancak Mart ayında 20'den az oldu ve bu da işlerin hızlandığını gösteriyor.
Şirketin dünya çapındaki geliri ilk çeyrekte %22 artarak 1 milyon dolara ulaştı. Bu sayı, %20.4 brüt kar marjı için 18.2 milyon dolarlık brüt karı içeriyordu. Bu, geçen yılın aynı çeyreğine göre 89 milyon dolarlık gelir ve 16.8 milyon dolarlık kârla olumlu bir şekilde karşılaştırıldı. EPS, ancak, negatif geldi. Hisse başına 14.8 sentlik net zarar, ancak bir önceki yılın çeyreğindeki 37 sentlik EPS kaybına göre bir gelişmeydi. SI-Bone, ilk çeyreği 47 milyon $'lık envanter dahil nakit ve kısa vadeli likit varlıklarla tamamladı.
Morgan Stanley analisti Drew Ranieri SI-Bone'un yakın geleceği için olumlu bir görünüme sahip olduğunu belirterek şunları yazdı: “1Ç beklentilerimizle uyumluyken, çeyrekten çıkan toparlanma eğilimleri 2022 dengesi için umut verici olmaya devam ediyor ve denge yoluyla yukarı yönlü olumlu bir kurulum görüyoruz. pandemik prosedür baskıları azalmaya devam ederse yıl. Genel olarak, ticari bükülme noktası tezimiz bozulmadan kalıyor ve bunun, 2022'ye kadar prosedür kurtarma işlemi daha da ilerlediği için daha görünür hale gelmesi gerektiğine inanıyoruz."
Bu amaçla Ranieri, SIBN hisselerini Fazla Kilolu (yani Satın Al) olarak değerlendiriyor ve 22$'lık fiyat hedefi, önümüzdeki yıl için bir yıllık %76'lık bir artış anlamına geliyor. (Ranieri'nin sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, bu tıp teknolojisi firması hakkında 5 ek analist incelemesi var ve hepsi de Morgan Stanley'nin yükseliş eğilimine katılıyor – oybirliğiyle bir Strong Buy konsensüs derecelendirmesi için. Hisseler 12.50$'dan satılıyor ve 27.50$'lık ortalama fiyat hedefleri, bir yıllık %120'lik bir yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor. (TipRanks'te SIBN stok tahminini görün)
Palo Alto Ağları (PANW)
Morgan Stanley'nin radarındaki bir sonraki hisse, dijital dünyanın güvenlik segmentinde lider olan Palo Alto Networks. Şirket, son teknoloji ağ güvenlik duvarı teknolojisi ile müşterilerine kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı koruma sağlar. Palo Alto'nun ürün grubu, müşterilerin çevrimiçi ve ağ güvenliği operasyonlarını otomatikleştirmelerine, bulut etkinliklerini ve uygulamalarını ve hatta kurumsal düzeyde güvenlikle ev ve küçük işletme ağlarını güvence altına almalarına olanak tanır.
Çevrimiçi güvenliğin artan önemi göz önüne alındığında - hem genel olarak hem de özellikle artan uzak ve ev ofis faaliyetlerinin olduğu günümüz çalışma ortamında - Palo Alto'nun hem gelirlerinin hem de kazançlarının artması şaşırtıcı olmamalıdır. En üst sırada, şirket son iki yılda artan gelir rakamları gördü; 2Ç22 maliye ilişkin en son rapor, yıldan yıla %30 gelir artışıyla 1.3 milyar$'a ulaştı. GAAP dışı seyreltilmiş EPS, çeyrek için yıllık %1.74 artışla 12 $ olarak bildirildi.
2022 mali yılının tamamına bakıldığında şirket, toplam faturalarının 6.8 milyar ila 6.8.5 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Bu, %25 ila %26'lık bir aylık kazancı temsil edecek ve 5.425 milyar$ ila 5.475 milyar$ aralığındaki gelirleri destekleyecektir. Karşılaştırma için, 2021 mali yılında en üst sıra 4.256 milyar dolara ulaştı.
Tüm bunlar, Morgan Stanley'nin görüşüne göre Hamza Yem, yatırımcılar için sağlam bir beklenti için. Fodderwala, PANW hakkında şunları yazıyor: "Güvenlik, artan siber tehditler nedeniyle birinci öncelik olmaya devam ediyor ve BT bütçeleri içinde açık ara en savunmacı harcama alanıdır), Palo Alto Networks, büyük bir kurulu sistemde daha fazla cüzdan payı elde etmek için en iyi stratejik satıcı olarak konumlanmıştır. yaklaşık 60 bin müşteri tabanı. Dayanıklı ciro artışı ve şimdi daha yüksek marjlar ve sermaye getirisi sağlamaya odaklanarak, PANW'yi yazılımdaki en çekici risk/ödül fırsatlarından biri olarak görüyoruz.”
Bu yükseliş yorumlarına paralel olarak, Fodderwala PANW'yi Aşırı Kilolu (yani Satın Al) olarak derecelendirir ve gelecek yıl için ~%823'lik bir yukarı yönlü potansiyel önermek için 68$'lık bir fiyat hedefi belirler. (Fodderwala'nın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Bu görüş, Palo Alto Networks'teki tek yükselişten uzak. Hisse senedinin kayıtlarda 23'ten az Satın alma puanı yok ve bu, Güçlü Satın Alma için 2 Tutar'ı aşıyor. Hisseler 491.01$'dan satılıyor ve ortalama 656.88$'lık hedefleri, bu seviyeden ~%34'lük bir artış anlamına geliyor. (TipRanks'te PANW stok tahminini görün)
ZoomInfo Teknolojileri (ZI)
Başka bir teknoloji firması olan ZoomInfo ile bitireceğiz. Bu şirket, bulut tabanlı bir platform aracılığıyla satış ve pazarlama, araştırma, talep oluşturma, hesap yönetimi, veri yönetimi ve özel veri çözümlerini içeren bir dizi B2B hizmeti sunmaktadır. Şirketin platformu, hem pazarlamacılara hem de satıcılara, satış döngülerini kısaltmak ve kazanma oranlarını artırmak için iş ortamının kapsamlı bir görünümü için ihtiyaç duydukları araçları sağlar.
ZoomInfo, niş alanında zaten güçlü bir konuma sahip, ancak bu, ayak izini genişletmek için adımlar atmasını engellemedi. Bu ayın başlarında ZoomInfo, şirketin platformunu ZoomInfo'nun mevcut TalentOS'u ile birleştirerek dijital pazarlama ve marka platformu Comparably'ı satın aldığını duyurdu. ZoomInfo, firmanın 2022 yılı tam sonuçları üzerinde olumlu bir etki göstermesi beklenen satın almanın finansal şartlarını açıklamadı.
Karşılaştırılabilir duyuru ile aynı gün, ZoomInfo 1Ç22 sonuçlarını yayınladı. Şirket, yıllık bazda %241.7 gibi etkileyici bir artış ve GAAP dışı seyreltilmiş kazançlarda hisse başına 58 sent artışla 18 milyon dolar gelir elde etti. Bu EPS sonucu sırayla düzdü, ancak bir önceki çeyreğe göre %38 arttı. Şirket, çeyrek boyunca 125.9 milyon dolarlık kaldıraçsız serbest nakit akışına sahipti.
ZoomInfo, bu takvim yılı için gelirin, önceki 1.06 milyar $'dan 1.07 milyar $'a bir artışla 1.01 milyar $ ila 1.02 milyar $'a ulaşmasını bekliyor. Yönetim, bu gelirin yıl için 435 milyon ila 445 milyon dolar arasında serbest nakit akışı yaratmasını bekliyor.
5 yıldızlı analist Keith Weiss, Morgan Stanley için bu hisseyi kapsıyor, şirketin görünümü hakkında yazıyor: “Sürekli ivme ve büyük pazar fırsatı ışığında platform yeteneklerini geliştirmek için daha yüksek bir yatırım seviyesinin garanti edildiğine inanıyoruz… ZI'yi en iyi fikirlerimizden biri olarak görüyoruz. 2022, şirket, sınıfının en iyisi kârlılıkla desteklenen %50'ye yakın organik büyüme sunmaya devam ederken.”
Şirketin potansiyel büyümesini kabul eden Weiss, ZI'nin Fazla Kilolu (yani Satın Al) hissesini oranlıyor ve 81$'lık fiyat hedefi önümüzdeki yıl için ~%84'lük bir artış gösteriyor. (Weiss'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Wall Street'in teknoloji firmaları genellikle analistlerin dikkatini çekiyor ve ZoomInfo'nun 14 yeni incelemesi var. Bunlara, Güçlü Satın alma konsensüs derecelendirmesi için 13 Satın Alma ve tek bir Tutma dahildir. Hisselerin ortalama fiyat hedefi 71.08$, bu da mevcut işlem fiyatı olan 61$'dan ~%44.03 yukarıya işaret ediyor. (TipRanks'te ZI hisse senedi tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html