Q2 4 İçin En Sevdiğim 2022 Temettü Hisse Senedi

Geçenlerde Moe Ansari ile pazar hakkında sohbet etmek için Market Wrap'a katıldım. Çoğu para yöneticisi ile Joe Sixpack ve CNBC artık evrensel olarak düşüş eğilimindeydi, orijinal bir çekim duymaya hevesliydi!

Moe'ya, hisse senetlerini boşaltma zamanının yılın başlarında olduğunu söyledim. Ya da 21'in sonlarında. önce ana akım medya bile bu sözleri fısıldadı ayı piyasası. Artık hemen hemen her şey %20 indirimde olduğu için, bizim gibi profesyonel hisse senedi amigo kızlarımız var. Wall Street Journal matem dip satın almanın işe yaramadığını.

Aksi bir işaret ki Re-Tweet dip satın alınmalı mı? Belki…

Moe ve ben Federal Rezerv (elbette), kıyamet ve kasvetli ana akım kalabalık ve şu anda satın almak için en sevdiğim iki temettü hissesi hakkında gevezelik ettik.

Röportajımın tamamını dinlemek için lütfen aşağıdaki resme (veya tam buraya) tıklayın. 21:08'deki şova atlıyorum:

Röportajımız sadece sesliydi. Biliyorsun ben büyük bir harita adamıyım! O halde "gösterim notlarından" bazı tabloları burada sizinle paylaşayım.

Moe bana, “Dışarıda tüm 'Doom and Gloomers'ı duyuyoruz. neden bir şey satın alsın şimdi sırtında piyasa varken?”

Çünkü satma ve saklama zamanı bu yılın başlarındaydı. Eğer benim premium abonemseniz, yaptığımız şeyin tam olarak bu olduğunu takdir edeceksiniz. Portföylerimizin her birinde %50 civarında büyük nakit pozisyonlarında oturuyoruz:

Şimdi, temettü alışverişine gitmeye hazırlanalım.

Ama bir dakika, neden Ocak ayında "ön-alışveriş" yapmadık ve çarpışmaya dayanıklı gelir hisseleri satın almadık? Çünkü onlar yok!

2008'i ele alalım. Şu anda Finansal Kriz Lite yaşıyoruz. Piyasalar düşüşteyken, 08'de harika olan yatırımlar için bir insan avı sürüyor.

Bu hisse senedi arayanlar bir süre arayacak! Moe'ya üç durgunluğa dayanıklı holding getirdim:

• Protein Kralı Hormel (HRL). Bir durgunluk ya da tam gelişmiş bir mali kriz olsun, Hormel's Spam her zaman satar.
• kiler prensi Mondelez Uluslararası (MDLZ), güç markası Oreo'nun üreticisi. Dünyada ne olduğu umurumda değil, yatırım stratejistiniz Oreos'unu alıyor (ve Trader Joe'nun yerine geçen kişiye razı olmuyor!).
• Ve UnitedHealth Grubu
  UNH
  (UNH). Sağlık taşıyıcısı her zaman EPS'yi yıllık %10 oranında büyütmek.

Ama o yılın Ocak '08 değildi henüz Bu durgunluktan etkilenmeyen üçlüyü satın almak için ideal bir zaman…

Satın alma tarihimizi altı ay Ocak'tan Temmuz '08'e taşımak Gerçekten mi geri dönüşlere yardımcı oldu. Tabii ki, hafifçe söylemek gerekirse, gelecek düşüşler vardı, ancak ayı piyasaları olgunlaştıkça net olmak istiyoruz. Alıcılar ağ yerine satılanlar.

Bir dolar maliyeti ortalaması (DCA) yaklaşımı, ayı döngülerinde oldukça geç çalışır. Parayı metodik olarak dağıttığımızda tam dibi yakalamak konusunda endişelenmemize gerek yok. '08 yazında başlayan "birkaç ayda bir" satın alma planı çok işe yarayabilirdi. Aslında, üç yıl sonra, Spam-Oreo-sağlık üçlüsü, 08'in sonundaki alıcılarını oldukça mutlu etti!

Moe, "Bu hafta Fed'den ne bekliyorsunuz ve piyasanın nasıl tepki vereceğini düşünüyorsunuz?"

Moe'dan ayın sorusuyla güzel iş çıkardınız! İkimiz de (doğru bir şekilde) Fed'in üç çeyrek puanlık bir faiz artırımı yapacağını varsaydık ve bu böyle oldu.

Ancak bireysel toplantılar ve kararlar önemli değildir. Orada bir büyük burada oynarken gevşeyin. Ve bu, Fed'in son faiz artırımından ve enflasyonla ilgili “sert konuşmasından” bu yana yansıdı.

Bu sefer gerçekten farklı. Uzun yıllar boyunca, Fed Başkanı Jay Powell üretken bir şekilde para bastı. Bu, temettü stoklarımız da dahil olmak üzere tüm varlık fiyatlarını yükseltti.

(Hey, tartışmıyoruz—ve kar aldık. Sadece diyoruz.)

Jackson Öncesi Hole Jay'i “Hans” ile karşılaştırdık (aka “Yodel Man” ve “Yodely Guy”) eski Uçurum Askıları oyundan Fiyat doğru. Başkan, Fed'in bilançosunu yaklaşık 9 trilyon dolara çıkardı ve bir süre için her şey yolunda görünüyordu…

Ama Jay/Hans işleri çok ileri götürdü. Ve şimdi enflasyonist pisliğini temizlemek için kaldı.

Fed bilanço tırmanıcımız (nihayet) varlıkları dağıtıyor ve oranları yükseltiyor. Yapılması gereken sorumlu şey budur, çünkü etrafta dolaşan tüm ekstra ve enflasyonist parayı emer.

Maalesef Bay ve Bayan Market sevmek likidite. Hatta 14 yıl “meyve suyu üzerinde” kaldıktan sonra buna bağımlı hale gelebilirler.

Piyasalara sıkılaşmanın geleceği ve bir süre kalacağı söylendiğinde, büyük bir uyum sağlarlar. Boş parayı severler. Dolayısıyla, Fed'in bilançosundaki bu küçük düşüş, şimdiden oldukça konik bir öfke nöbetine neden oldu!

Bu, sürekli dikkatli olmak için bir neden, bu yüzden tamamen vanilya finansal manşet okuyucularını şaşırtan bir sıçrama oynamak üzereyim. Bunu, çok yıllı bir satın alma ve umut bekletme yerine, çok haftalı bir salıncak ticareti olarak düşünün.

Moe, “Hangi temettü hisselerini %5 veya daha fazla ödemeyi seviyorsunuz? AT&T gibi telekomlar hakkında ne düşünüyorsunuz?”

seçtim AT&T (T) yıllarca. Stok berbat.

AT&T, kağıt üzerinde iyi görünen ama asla yükseltmeyen bir temettü dağıtıyor. Ve daha kötüsü? Fiyat düşüşlerinde yıllık getirisini kaybeder.

Hayır, teşekkürler!

Moe'ya düşünmesini söyledim. Alerian MLP ETF (AMLP)
AMLP
), bu da %8.2 (AT&T'den çok daha fazla) ödüyor. Alerian'ın altyapı şirketleri var—kabzımal bunlar enerji geçiş köprüleri görevi görür.

Enerji fiyatları orada asılı kaldığı sürece, bu geçiş ücretleri gelmeye devam ediyor. Bu, bu temettülerin ödenmeye devam ettiği anlamına gelir.

Enerji piyasasındaki arz kısıtlamaları göz önüne alındığında, dünyadaki jeopolitik karmaşa ve Stratejik Petrol Rezervini yenilemek için nihai bir ihtiyaç, bu enerji altyapısı temettüleri daha akıllıca değil.

AT&T'ye hayır ve Alerian'a merhaba deyin.

Brett Owens şu ana yatırım stratejistidir: Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için ücretsiz kopyanızı en son özel raporunu alın: Erken Emeklilik Portföyünüz: Büyük Temettüler—Her Ay—Sonsuza Kadar.

Açıklama: yok