Belirsiz makro ortam, şirketlerin beklenen performansı etrafında sürekli olarak yeniden değerlendirme yapılmasını gerektirir.
Firma analisti Bill Peterson, JP Morgan'ın son Enerji, Güç ve Yenilenebilir Enerji Konferansı'nın arkasından gelen şu ifadelere yer veriyor: Fiş Gücü (FİŞ) yönetim, malzeme taşıma ve elektrolizör işlerinde “önemli mevsimsellik” görmeye devam ediyor.
Bu, satışları yılın geri yarısına itecek ve 35Y ve 65H arasında %1 - %2'lik bir bölünmeyle sonuçlanacak ve bu, Peterson'ın önceki tahminlerinden daha "geri yarı ağırlıklı" olacaktır. Bu nedenle, analist şimdi 2. çeyrek gelirinin önceki 146 milyon dolara kıyasla 215 milyon dolar olduğunu görüyor (konsensüs tahminleri 169 milyon dolar). Bununla birlikte, Peterson'ın tam yıl gelir beklentileri 908 milyon dolardan 905 milyon dolara tırmanıyor.
Ek olarak, arz kısıtlamalarının önemli ölçüde iyileşmediği ve ABD'de doğal gaz fiyatlarının “yüksek kalmaya devam ettiği” göz önüne alındığında, Peterson, kısa vadede marjdaki ters rüzgarların Plug Power'ın yakıt ikmali ve hizmet işlerini (özellikle yakıt ikmali) etkilemeye devam edeceğini tahmin ediyor.
Ancak, Q2'den sonra, Peterson hizmette “yönlü marj iyileştirmeleri” görmeyi beklerken, yılın sonuna doğru, özellikle Plug'ın 70TPD yeşil hidrojeni devreye girdiğinde, yakıtın da iyileşmesi bekleniyor.
Sorunlara rağmen, genel olarak Peterson, PLUG'un "orta vadede güçlü gelir artışı ve karlılık" sağlamasını bekleyerek işle ilgili iyimserliğini koruyor.
Analist, "Takım'ın gigafabrikasını büyüterek, önde gelen elektrolizörler sunarak, ürün tekliflerini genişleterek, yakıt maliyetlerini azaltarak ve diğer eylem öğelerinin yanı sıra ürün maliyetlerini ve güvenilirliğini artırarak gelir ve kârlılık hedeflerine ulaşma yolunda büyük ölçüde ilerlemeye devam ettiğini düşünüyoruz." açıkladı.
Bu nedenle, büyüme beklentileri, kısa vadeli engeller karşısında sağlam uygulama ve “geliri artırmaya ve marjları iyileştirmeye yönelik net yol haritası” nedeniyle Peterson, PLUG hisselerinde Fazla Kilolu (yani, Satın Al) notunu koruyor. Bununla birlikte, fiyat hedefi 32 dolardan 28 dolara düşürüldü, ancak rakam hala bir yıllık %63'lük artışa yer açıyor. (Peterson'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Bunlar bazı güzel kazanımlar, ancak Street'in geri kalanının beklentileri daha yüksek. Tahmin, ortalama fiyat hedefinin 12 dolarda olduğu göz önüne alındığında, %110'luk 34 aylık getiri çağrısı yapıyor. Derecelendirme açısından, çoğu boğalarla da koşuyor; 11 Alış ve 3 Tutma ile hisse, Strong Buy konsensüs derecesine sahiptir. (TipRanks'te PLUG stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-near-term-headwinds-201957344.html