Novartis
NVS-NYSE
Satın Al • Fiyatı 83.61 Ağustos'ta 24$
Edward Jones tarafından
Novartis markalı, yenilikçi ilaçlar geliştirir. Sektördeki en güçlü ilaç boru hatlarından biri tarafından yönlendirilen büyümesinin uzun vadede hızlanmasını bekliyoruz. Novartis'in çok sayıda kanser tedavisi vardır ve hücre ve gen terapisinde liderdir. Jenerik ilaç işletmesi Sandoz, karmaşık enjekte edilebilir ilaçlar (yani biyobenzerler) üretmektedir. Novartis, 2023'ün ikinci yarısında bu işi hissedarlarına devretmeyi planlıyor. Bölünmenin ardından Novartis, daha hızlı büyüyen ve daha karlı markalı ilaç işine daha fazla odaklanabilecek.
iPhone XNUMX snap-on deri kılıflarını
SNA-NYSE
Üstün Performans • 223.95 Ağustos'ta Fiyat $24
Barrington Research tarafından
Dün, Snap-on'un Milwaukee'deki Tools Group üretim tesisinde bir kurumsal yatırımcı toplantısına sponsor olduk. Üst düzey yönetim, CEO Nick Pinchuk ve CFO Aldo Pagliari'yi içeriyordu. Toplantı bize Snap-on'ın rekabetçi üretim avantajlarına daha derin bir dalış sağladı. Baştan sona, sürekli verimlilikle birlikte özel üretim yeteneklerine vurgu yapıldı.
Snap-on, araçlarda teknolojinin yaygınlaşması yoluyla karmaşık onarımlarla karşılaşan teknisyenler tarafından yönlendirilen olumlu bir büyüme ortamından yararlanıyor. Snap-on, faaliyet marjı %2.6'den %2010'ye çıkarken, satışlarını 4.25'da 2021 milyar dolardan 12.1'de 20 milyar dolara çıkardı. 2022 ve 2023 için düzeltilmiş EPS tahminlerimizi 16.37 $ ve 17.22 $'dan 16.10 $ ve 16.98 $'a yükselttik. Hisse senedi fiyatı hedefi: 280 dolar.
Nvidia
NVDA-Nasdaq
Fazla kilolu • 172.22 Ağustos'ta Fiyat 24 $
Wells Fargo tarafından
Nvidia'nın F3Q23 kılavuzunun beklenenden önemli ölçüde daha kötü olduğuna dair bir tartışma olmasa da, bunun yatırımcıların beklediği (veya umduğu) pozitif sıfırlama/yıkama olabileceğine dair mantık dışı bir şekilde inanıyoruz.
Yatırımcıların, NVDA'nın uzun vadeli seküler büyüme faktörlerini ele alan derinleşen platform stratejisine olumlu önyargılı kaldığını görüyoruz. NVDA, sürekli olarak ölçülemeyen bir kripto fazlalığı endişesi ve yeni nesil Lovelace döngüsüne giren kanal envanterinin temizlenmesiyle karşı karşıya kaldı. Yatırımcı duyarlılığı, 2022'nin sonlarında ve 2023'te bazı önemli ürün döngüsü dinamiklerine [dayalı olarak] iyileşmeye başlayabilir.
2023, 2024 ve 2025 mali yılı [gelir/EPS] tahminlerimizi 29.0 milyar ABD Doları/3.86 ABD Doları, 32.4 milyar ABD Doları/ 5.00 ABD Doları ve 37.1 milyar ABD Doları/6.00 ABD Doları'ndan 27.3 milyar ABD Doları/3.41 ABD Doları/30.9 ABD Doları ve 4.41 ABD Doları/ 37.3 ABD Doları'na ayarlıyoruz. , sırasıyla.
Sezmek
INTU-Nasdaq
Üstün Performans • 449.56 Ağustos'ta Fiyat $23
Evercore ISI tarafından
Intuit, 2022 mali yılını güçlü bir şekilde tamamladı ve hem gelir hem de EPS için bizim ve Street'in beklentilerinin üzerinde rehberlik etti. Bazı yumuşak noktalar olsa da (örneğin, Mailchimp), iyimser kılavuz, INTU'nun portföyünün bugünün genişliğini, özellikle küçük işletme segmentiyle ilgili olarak, birkaç yıl öncesine kıyasla göstermeye yardımcı oluyor. Intuit, yazılımdaki en iyi bileşik hikayelerden biri olmaya devam ediyor ve 29 Eylül'deki analist gününde uzun vadeli stratejisi hakkında daha fazla ayrıntı bekliyoruz. Fiyat hedefimizi 601$'a taşıyoruz.
Toll Brothers
TOL-NYSE
Sektör Performansı • 45.63 Ağustos'ta Fiyat $23
RBC Capital Markets tarafından
2022/2023 mali yılı EPS tahminlerimizi, bu çeyrekteki keskin düşüşün ardından [yeni müstakil ev] satış hızı gerçeklerine göre ayarladığımız için sırasıyla %9 ve %15 oranında 9.19$ ve 9.45$'a düşürdük. Ağustos ayındaki aydan aya mevduat iyileşmesi bazıları için cesaret verici olsa da, [teşviklerde yaklaşık üç kat artışa rağmen] çok düşük seviyelerden mütevazı bir gelişme ve şimdi [ipotek] oranları yeniden yükseldi. Ancak, Toll Brothers'ta Sektör Performansı'nda kalıyoruz çünkü TOL'nin [sipariş] birikimi, nispeten sınırlı iptal riski ve devam eden brüt kar marjı 23 MY'ye destek sağlıyor. Hissede 48$ fiyat hedefimizi koruyoruz.
hibbett
HIBB-Nasdaq
Nötr • Fiyat 57.36 Ağustos'ta 24$
Seaport Research Partners tarafından Hibbett ikinci çeyrek için hafif bir satış kaybı ve daha büyük FVÖK [faiz ve vergi öncesi kazanç] ve hisse başına kazanç kaybı bildirdi, ancak sonuçlar güçlüydü, üç yıllık bazda ölçüldü ve öncekinden çok daha iyiydi ilk çeyrek.
[Mağazaları küçük ve orta ölçekli topluluklarda bulunan, ayakkabı dahil olmak üzere atletizmden ilham alan moda ürünlerinde uzmanlaşan perakendeci] aynı zamanda yıl için satış görünümünü yükseltti ve önceki kazanç kılavuzunu yineledi. Hibbett şimdi ikinci yarı aynı mağaza satışlarının önceki rehberlik seviyesinden daha yüksek olmasını bekliyor. İkinci yarı satış büyümesini %17-21 civarında hesaplıyoruz.
[İkinci çeyrek satış açığı] ile ilgili olarak şirket şunları söyledi: "Tüketiciler alışverişi okul başlangıç tarihlerine kadar ertelediğinden, okula dönüş satışlarımızın bir kısmının üçüncü çeyreğe kaydığına inanıyoruz."
Bu bölüm için dikkate alınması gereken materyalin [e-posta korumalı].