Nvidia Corp. video oyunları üzerine kurulmuştu, ancak en azından yılın geri kalanında yatırımcılar ve analistler hisse senedini fiyatlandırırken oyunla ilgilenmeyecekler.
Bu nedenle veri merkezi satışlarındaki büyüme hızını korumak, Nvidia'nın yılın geri kalanındaki hisse senedi performansı açısından çok önemli ve uyarı pek fazla güven sağlamadı. FactSet'e göre, Nvidia'nın açıklamasının ardından analistler ikinci çeyrek veri merkezi satışlarına ilişkin tahminlerini 3.81 milyar dolardan 4.06 milyar dolara düşürdüler ve üçüncü çeyrek konsensüsü de 4.05 milyar dolardan 4.37 milyar dolara düştü.
Hisse senedinde eşit ağırlık derecesine ve 182 dolarlık fiyat hedefine sahip olan Morgan Stanley'den Joseph Moore, bir notta "İşletme bu noktada oyun zayıflığı nedeniyle riskten arındırılmış olsa da, veri merkezi konusunda bazı belirsizlikler var" diye yazdı.
Okuyun: Elektronik ürünlere yönelik pandemik talebin düşmesiyle çip stokları azaldı, ancak hala bazı kazananlar var
Veri merkezindeki düşüşler Intel Corp.'u tetikledi
INT,
-4.35%
bu kazanç sezonunda ve Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
-3.24%
Sonuçlar büyümeyle ilgili bazı endişeler gösterdi (önceki çeyreklerdeki güçlü sonuçlarla karşılaştırıldığında) ve Nvidia, veri merkezi tahminiyle bu bağı kırabilir.
Mizuho'dan Jordan Klein yakın zamanda yazdığı bir notta "Şimdi sıra onların nasıl rehberlik ettiğine geliyor" diye yazdı. “Veri merkezi dayanıyor ancak bir sonraki başarısızlığın bu olacağından korkuluyor. “
Analistler, Nvidia'nın üçüncü çeyrekte hisse başına 86 sent kazanç elde etmesini, 6.93 milyar dolarının veri merkezinden, 4.05 milyar dolarının ise oyun gelirlerinden olmak üzere 2.02 milyar dolar olmasını bekliyor. Bu rakamlara ulaşmak Nvidia'nın mevcut sorunların doğası gereği kısa vadeli olacağını göstermesi açısından önemli olacak.
Nvidia'da daha iyi bir reytinge ve 3 dolarlık bir fiyat hedefine sahip olan Bernstein analisti Stacy Rasgon, "FQ2'ün gidişatı elbette ki şu anda yakın vadedeki en büyük tartışma (yani FQ210'nin dibi temsil edip etmediği)" diye yazdı.
"Ancak alıcı tarafının aslında daha fazla riskten arındırılmış bir FQ3 görünümü görmek isteyeceği hissine kapılıyoruz, bu da önümüzdeki yıl için sağlam bir kurulum oluşturabilir, zira oyun kesintisi sondaki son patlamaya çok benzer. Rasgon, "19 Mali Yılı itibarıyla gelecek ürün yol haritası, yeni ürün döngülerinin 18 ay daha uzakta olduğu son zamanın aksine, yeni ürünlerin (hem oyun hem de veri merkezinde) önümüzdeki bir veya iki çeyrek içinde burada olması gerektiğinden çok daha olumlu görünüyor" diye yazdı.
Geçen çeyrekte Nvidia'nın kazanç raporu Cisco Systems Inc.'inkiyle aynıydı.
CSCO,
-2.03%
şöyle Cisco Çinlilerin karşılaştığı tedarik zinciri sorunlarının çoğuyla karşılaştık Mart ayında Şangay'ı kilitledi COVİD salgınları nedeniyle. Nvidia durumun hala böyle olmasını umabilir Cisco, tedarik zinciri sorunları hafifledikçe gelirin artmasını bekliyor.
Ne bekleyebileceğinizi
Kazanç: FactSet tarafından ankete katılan 27 analistten Nvidia'nın ortalama olarak hisse başına 50 sentlik düzeltilmiş kazanç açıklaması bekleniyor; bu, bir yıl önce bildirilen hisse başına 1.04 dolar ve çeyreğin başında beklenen hisse başına 1.25 dolar seviyesinden daha düşük.
Gelir: FactSet'in anketine katılan 6.7 analiste göre Wall Street, Nvidia'dan 26 milyar dolar gelir bekliyor. Bu, bir önceki çeyreğe göre 6.51 milyar dolarlık satıştan yüksek olsa da, çeyreğin başındaki 8.12 milyar dolarlık tahminin oldukça altında.
Stok hareketi: Nvidia'nın ikinci veya Temmuz sonu çeyreğinde hisseleri %2 düşerken, PHLX Yarıiletken Endeksi
SOX,
-3.72%
bu dönemde %1.6 düştü. Bu arada S&P 500 endeksi
SPX,
-2.14%
Nasdaq Bileşik Endeksi yatay seyrederken
BİLDİRİM,
-2.55%
yüzde 0.5 düştü. 29 Kasım'da Nvidia'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 333.76 dolardan kapandı ve o zamandan beri %49 düştü.
Analistler ne diyor
Daha iyi bir reytinge ve 225 dolarlık bir fiyat hedefine sahip olan Evercore analisti CJ Muse, indirimin yaklaştığını ve sonuç olarak Nvidia'nın yapısının daha olumlu olduğunu ancak bunun şirketin yakın vadeli büyüme gidişatı hakkında soru işaretleri bıraktığını söyledi.
Muse, "Ana odak alanları bu kesintinin dip olup olmadığı ve buradan itibaren GM eğilimleri etrafında olacak" dedi.
"Genel olarak, zayıflayan tüketici ve kurumsal harcamalara yansıyan makro belirsizlikler göz önüne alındığında kısa vadeli talep dinamikleri muhtemelen baskı altında kalacak olsa da, yorumların tüm dikey sektörlerde sağlam sürdürülebilir büyüme itici güçlerini ve Hopper ve Lovelace liderliğindeki güçlü ürün döngülerini destekleyeceğine inanıyoruz ( ve Grace'ten isteğe bağlılık?) ve marj genişlemesi ileriye doğru gidiyor," dedi Muse.
Alım notu ve 370$ fiyat hedefi olan Jefferies analisti Mark Lipacis, bu indirimin satın alınmasının öncekine göre daha kolay olacağını hissettiğini söyledi.
Lipacis, veri merkezi satışlarındaki düşüşün tedarik zinciri kaynaklı olduğunu ve veri merkezi kiralamalarındaki toplam pazarın sadece rekordaki en yüksek seviyede olmadığını, aynı zamanda boş pozisyonların da rekordaki en düşük seviyede olduğunu söyledi.
FactSet verilerine göre, Nvidia'yı kapsayan 44 analistin 34'ü satın alma puanına, dokuzu tutma puanına ve biri de satış puanına sahip; ortalama fiyat hedefi 227.12 $, yani mevcut fiyata göre %32'lik bir prim.
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/nvidia-stock-will-be-solely-a-data-center-story-for-the-foreseeable-future-11661197840?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Nvidia hissesi, öngörülebilir gelecek için yalnızca bir veri merkezi hikayesi olacak
Nvidia Corp. video oyunları üzerine kurulmuştu, ancak en azından yılın geri kalanında yatırımcılar ve analistler hisse senedini fiyatlandırırken oyunla ilgilenmeyecekler.
Nvidia
-4.57%
NVDA,
İkinci çeyreğe ilişkin gelir tahminini 1.4 milyar dolar düşürdü Bu ayın başlarında, oyun kartlarına yönelik arz eksikliğinin, "kripto kışı" ve oyun ve kişisel bilgisayar satışlarındaki pandemik patlamaların ortasında hızla arz fazlası haline gelmesi nedeniyle oyun gelirinin bir yıl öncesine göre %30'dan fazla düşeceğini ortaya koydu. Analistler, son yıllarda Nvidia'nın segmentleri arasında gelir üstünlüğü için mücadele eden veri merkezi ve oyun satışlarının, veri merkezinin önde olduğu ciddi bir satış bölünmesi göstermesini bekliyor.
Bu nedenle veri merkezi satışlarındaki büyüme hızını korumak, Nvidia'nın yılın geri kalanındaki hisse senedi performansı açısından çok önemli ve uyarı pek fazla güven sağlamadı. FactSet'e göre, Nvidia'nın açıklamasının ardından analistler ikinci çeyrek veri merkezi satışlarına ilişkin tahminlerini 3.81 milyar dolardan 4.06 milyar dolara düşürdüler ve üçüncü çeyrek konsensüsü de 4.05 milyar dolardan 4.37 milyar dolara düştü.
Hisse senedinde eşit ağırlık derecesine ve 182 dolarlık fiyat hedefine sahip olan Morgan Stanley'den Joseph Moore, bir notta "İşletme bu noktada oyun zayıflığı nedeniyle riskten arındırılmış olsa da, veri merkezi konusunda bazı belirsizlikler var" diye yazdı.
Okuyun: Elektronik ürünlere yönelik pandemik talebin düşmesiyle çip stokları azaldı, ancak hala bazı kazananlar var
Veri merkezindeki düşüşler Intel Corp.'u tetikledi
-4.35%
-3.24%
INT,
bu kazanç sezonunda ve Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
Sonuçlar büyümeyle ilgili bazı endişeler gösterdi (önceki çeyreklerdeki güçlü sonuçlarla karşılaştırıldığında) ve Nvidia, veri merkezi tahminiyle bu bağı kırabilir.
Mizuho'dan Jordan Klein yakın zamanda yazdığı bir notta "Şimdi sıra onların nasıl rehberlik ettiğine geliyor" diye yazdı. “Veri merkezi dayanıyor ancak bir sonraki başarısızlığın bu olacağından korkuluyor. “
Analistler, Nvidia'nın üçüncü çeyrekte hisse başına 86 sent kazanç elde etmesini, 6.93 milyar dolarının veri merkezinden, 4.05 milyar dolarının ise oyun gelirlerinden olmak üzere 2.02 milyar dolar olmasını bekliyor. Bu rakamlara ulaşmak Nvidia'nın mevcut sorunların doğası gereği kısa vadeli olacağını göstermesi açısından önemli olacak.
Nvidia'da daha iyi bir reytinge ve 3 dolarlık bir fiyat hedefine sahip olan Bernstein analisti Stacy Rasgon, "FQ2'ün gidişatı elbette ki şu anda yakın vadedeki en büyük tartışma (yani FQ210'nin dibi temsil edip etmediği)" diye yazdı.
"Ancak alıcı tarafının aslında daha fazla riskten arındırılmış bir FQ3 görünümü görmek isteyeceği hissine kapılıyoruz, bu da önümüzdeki yıl için sağlam bir kurulum oluşturabilir, zira oyun kesintisi sondaki son patlamaya çok benzer. Rasgon, "19 Mali Yılı itibarıyla gelecek ürün yol haritası, yeni ürün döngülerinin 18 ay daha uzakta olduğu son zamanın aksine, yeni ürünlerin (hem oyun hem de veri merkezinde) önümüzdeki bir veya iki çeyrek içinde burada olması gerektiğinden çok daha olumlu görünüyor" diye yazdı.
Geçen çeyrekte Nvidia'nın kazanç raporu Cisco Systems Inc.'inkiyle aynıydı.
-2.03%
CSCO,
şöyle Cisco Çinlilerin karşılaştığı tedarik zinciri sorunlarının çoğuyla karşılaştık Mart ayında Şangay'ı kilitledi COVİD salgınları nedeniyle. Nvidia durumun hala böyle olmasını umabilir Cisco, tedarik zinciri sorunları hafifledikçe gelirin artmasını bekliyor.
Ne bekleyebileceğinizi
Kazanç: FactSet tarafından ankete katılan 27 analistten Nvidia'nın ortalama olarak hisse başına 50 sentlik düzeltilmiş kazanç açıklaması bekleniyor; bu, bir yıl önce bildirilen hisse başına 1.04 dolar ve çeyreğin başında beklenen hisse başına 1.25 dolar seviyesinden daha düşük.
Gelir: FactSet'in anketine katılan 6.7 analiste göre Wall Street, Nvidia'dan 26 milyar dolar gelir bekliyor. Bu, bir önceki çeyreğe göre 6.51 milyar dolarlık satıştan yüksek olsa da, çeyreğin başındaki 8.12 milyar dolarlık tahminin oldukça altında.
Stok hareketi: Nvidia'nın ikinci veya Temmuz sonu çeyreğinde hisseleri %2 düşerken, PHLX Yarıiletken Endeksi
-3.72%
-2.14%
-2.55%
SOX,
bu dönemde %1.6 düştü. Bu arada S&P 500 endeksi
SPX,
Nasdaq Bileşik Endeksi yatay seyrederken
BİLDİRİM,
yüzde 0.5 düştü. 29 Kasım'da Nvidia'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 333.76 dolardan kapandı ve o zamandan beri %49 düştü.
Analistler ne diyor
Daha iyi bir reytinge ve 225 dolarlık bir fiyat hedefine sahip olan Evercore analisti CJ Muse, indirimin yaklaştığını ve sonuç olarak Nvidia'nın yapısının daha olumlu olduğunu ancak bunun şirketin yakın vadeli büyüme gidişatı hakkında soru işaretleri bıraktığını söyledi.
Muse, "Ana odak alanları bu kesintinin dip olup olmadığı ve buradan itibaren GM eğilimleri etrafında olacak" dedi.
"Genel olarak, zayıflayan tüketici ve kurumsal harcamalara yansıyan makro belirsizlikler göz önüne alındığında kısa vadeli talep dinamikleri muhtemelen baskı altında kalacak olsa da, yorumların tüm dikey sektörlerde sağlam sürdürülebilir büyüme itici güçlerini ve Hopper ve Lovelace liderliğindeki güçlü ürün döngülerini destekleyeceğine inanıyoruz ( ve Grace'ten isteğe bağlılık?) ve marj genişlemesi ileriye doğru gidiyor," dedi Muse.
Alım notu ve 370$ fiyat hedefi olan Jefferies analisti Mark Lipacis, bu indirimin satın alınmasının öncekine göre daha kolay olacağını hissettiğini söyledi.
Lipacis, veri merkezi satışlarındaki düşüşün tedarik zinciri kaynaklı olduğunu ve veri merkezi kiralamalarındaki toplam pazarın sadece rekordaki en yüksek seviyede olmadığını, aynı zamanda boş pozisyonların da rekordaki en düşük seviyede olduğunu söyledi.
FactSet verilerine göre, Nvidia'yı kapsayan 44 analistin 34'ü satın alma puanına, dokuzu tutma puanına ve biri de satış puanına sahip; ortalama fiyat hedefi 227.12 $, yani mevcut fiyata göre %32'lik bir prim.
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/nvidia-stock-will-be-solely-a-data-center-story-for-the-foreseeable-future-11661197840?siteid=yhoof2&yptr=yahoo