Görüş: FAANG+ grubundan önemli verilere bakıldığında bu hisse öne çıkıyor

FAANG kısaltmasının "büyük teknoloji" için basit bir genel etiket sağlama anlamına geldiği düşünüldüğünde, Microsoft Corp.'u eklemek mantıklıdır.
MSFT,
+ 1.38%
listeye - sonuçta, yıllık geliri Netflix'in cücelerini geride bırakıyor ve S&P 500'deki en büyük ikinci şirket
SPX,
+ 1.63%
piyasa değeri ile.

Ve Microsoft'u ekleyeceksek, Tesla Inc.'i de atabiliriz.
TSLA,
+ 5.29%
çünkü yatırımcıların şirkete bu kadar ilgisi var - S&P 500'ün en büyük beşinci şirketi.

Bu yedi hisse senedi grubu arasında Alphabet, beklenen kâr için düşük bir değerleme ile 2024 yılına kadar satışların ve kazançların büyümesi için yüksek beklentilerin zorlayıcı bir kombinasyonunu sunuyor.

Mevcut vadeli fiyat-kazanç (F/K) oranları, 31 Aralık 2021 itibariyle F/K oranları ve 24 Ekim'e kadar olan yıldan bugüne fiyat değişiklikleri ile piyasa değerine göre sıralanmış FAANG+ grubu:

Firmamız	cesaret	Piyasa değeri. (milyar dolar)	S&P 500'de piyasa değeri sıralaması	2022 fiyat değişikliği	İleri P / E	İleri F/K – 31 Aralık 2021
Apple Inc.	AAPL, + 1.93%	$2,402	1	-16%	23.2	30.2
Microsoft Corp	MSFT, + 1.38%	$1,844	2	-26%	23.4	34.0
Alphabet Inc. Sınıf A	GOGL, + 1.91%	$1,340	3	-29%	17.7	25.4
Amazon.com Inc	AMZN, + 0.65%	$1,221	4	-28%	65.1	64.9
Tesla A.Ş.	TSLA, + 5.29%	$667	5	-40%	38.2	120.3
Meta Platformlar A.Ş. Sınıf A	META, + 6.01%	$296	17	-61%	12.4	23.5
Netflix Inc.	NFLX, + 3.03%	$126	55	-53%	27.0	45.6
S&P 500	SPX, + 1.63%			-20%	16.3	21.5
Kaynak: FactSet

Haber ve finansal raporlamanın tam kapsamı da dahil olmak üzere her bir şirket hakkında daha fazla bilgi için kayıtlara tıklayın. Tıklamak okuyun Tomi Kilgore'un MarketWatch teklif sayfasında ücretsiz olarak sunulan zengin bilgi zenginliğine ilişkin ayrıntılı kılavuzu için.

S&P 500 için ileriye dönük F/K oranları da karşılaştırma için dahil edilmiştir. 2021'in sonunda, tüm FAANG+ grubu, endeksin yaptığından çok daha yüksek F/K değerlemelerinde işlem gördü. Ancak şimdi, tüm grup için 2022'de çift haneli fiyat düşüşlerinin ardından Meta, endeksin değerinden çok daha düşük bir değerleme ile işlem görüyor. Alfabe, endeksin F/K değerinin sadece biraz üzerinde işlem görüyor.

Ve bu, bundan yıllar sonra Alphabet hissesi için altın bir satın alma fırsatı olarak görülebilecek şeyin altını çiziyor.

Son 10 yılda, Alphabet'in A Grubu hisseleri (hisseler 2014 yılında A Grubu ve C Grubu olarak bölünmüştür ve sadece A Grubu hisselerin oy hakları vardır) 14.1 ile 32.8 arasında değişen vadeli P/E'de işlem görmüştür. FactSet'e göre 22.6 F/K.

FAANG+ listesinde P/E tarafından ikinci en ucuz hisse senedi olarak soru şu ki, gelecekte ne bekleniyor?

2024 yılına kadar grup için satışlar ve kazançlar için beklenen bileşik yıllık büyüme oranlarına (CAGR) bir göz atın. Rakamlar, FactSet tarafından yapılan ankete katılan analistler arasındaki takvim yılı konsensüs tahminlerine dayanmaktadır. (Bazı şirketler, takvime uymayan mali yıllara sahiptir):

Bu verilerle ilgili bazı notlar:

• Apple, 2024 yılına kadar beklenen en düşük satış ve EPS CAGR'sine sahip. Bu, kısmen Apple'ın büyüklüğünü, pazar payını ve ürünleri için yavaşlayan değiştirme döngülerini yansıtıyor. Sonra tekrar, Apple üst sıralarda yer aldı bu en iyi performans gösterenler listesi yatırılan sermayenin getirilerine dayalı olarak, son 500 yılda S&P 10 arasında. Yatırımcıların şirketin finansal yönetimine olan güveni, nispeten yüksek F/E'sinde görülebilir (ilk tabloda).

• Amazon'un, bir kerelik olaylardan gelebilecek kazançlardaki bozulmalar ve şirketin kazançlarının çoğunu sürekli genişlemeyi finanse etmek için işletmeye geri sürme alışkanlığı nedeniyle 2024 yılına kadar kazançlar için üç haneli bir CAGR göstermesi bekleniyor. Bu, şirketin P/E'sini diğer şirketler için olduğundan daha az anlamlı kılar.

• Meta, listedeki en düşük P/E'de işlem görüyor - yatırımcılar CEO Mark Zuckerberg'in kafalarını sarmaya çalıştıkça, bu yılın gruptaki en kötü performansı oldu. sanal gerçeklik platformlarına odaklanın.

• Netflix, 2022 boyunca listedeki en kötü ikinci oyuncu oldu. Şirket, 2021'in sonunda süper yüksek bir F/K değerlendirmesine sahipti ve şu anda bir strateji geçişi geçiriyor. reklam destekli akış paketleri ekleme Kasım ayında başlıyor.

• Tesla'nın F/E'si 38.2'in sonunda 120.3 olan stratosferik bir seviyeden bu yıl 2021'ye düştü. CEO Elon Musk, Twitter Inc.
  TWTR,
  + 2.45%,
  yatırımcılar ve müşteriler Cybertruck'ın 2023'te satın alınabileceğini umuyorlar. Musk, 19 Ekim'deki bir konferans görüşmesinde Tesla'nın Austin, Teksas'taki kamyonet montaj hattını inşa etmenin “son aşamalarında” olduğunu söyledi.

Alfabe, bu piyasa ve ekonomik döngü sırasında, kısa vadede daha fazla düşüşle karşılaşabilir. Daha yavaş gelir artışıyla ilgili endişeler şirket, 25 Ekim'deki kapanışın ardından üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken.

Ancak Alphabet'in düşük bir P/E ve istikrarlı işinin önümüzdeki iki yıl boyunca çift haneli büyümeye devam etmesi için yüksek beklentilerin birleşimi, onu uzun vadeli yatırımcılar için çekici bir hisse senedi haline getiriyor.

Kaçırmayın: Bu 27 hisse size S&P 500'den daha çeşitlendirilmiş bir portföy verebilir - ve bu şu anda önemli bir avantaj