"Aşırı alım ve aşırı fiyat": Bu yatırımcı, popüler bir hisse senedi grubu için bir balonun patladığını görüyor.

Bu bizi bize getiriyor günün çağrısı itibaren TheoTrade'in Baş piyasa teknisyeni Profesör Jeff Bierman, ileride "aşırı alım ve aşırı fiyatlandırılmış bir 'güvenli liman' rotasyon sektörü" olarak adlandırdığı temel tüketici ürünleri için bir balon görüyor.

Bierman uyarısında geri durmuyor. “Bir durgunluğa doğru gidiyoruz ve temel tüketici ürünleri, aslında değer stokları olduklarında büyüme stokları gibi fiyatlandırılıyor. Marubozo, temel tüketici ürünlerinde geçtiğimiz birkaç gün içinde deneyimlediğimizden çok daha derin bir düzeltme içinde olduğumuzun sinyalini veriyor,” diyor müşterilere (aşağıda Marubozo hakkında daha fazla bilgi).

Bahsettiği hisse senedi grubu Walmart'ı içeriyor.
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
P.G.,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Coco-Cola
KO,
+ 0.37%,
Campbell Soup
CPB,
-1.00%
ve PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Bir çifte odaklanarak, Campbell Soup'un nasıl 20 kat fiyat/kazanç oranında işlem gördüğüne, ancak büyüme oranının bir temsilcisi olan varlıkların getirisinin yalnızca 7.5 kat olduğuna dikkat çekiyor.

Bierman, "Bu hisse yarıya indirilebilir ve yine de çok pahalı," dedi ve bunun, sadece 24 varlık getirisi ile 10 kat kazançla işlem gören Coca-Cola için de aynı şey olduğunu sözlerine ekledi.

“S&P'nin her sektörünün, piyasanın dibinin sinyalini vermeden önce tek haneli bir çarpana ulaşması gerekiyor. Yarı iletkenler, petrol ve perakende (belirli kısımlarda) var. Tüketici zımbaları - yakın bile değil, ”dedi Bierman müşterilere.

Bierman, bu balonun patlamasına ilişkin işaretler için tek bir ana sinyale bakıyor: "Tüketici Temel Ürünler Seçme Sektörü SPDR ETF'sindeki en büyük Marubozo"
XLP,
+ 0.67%
Eylül ayından beri gördük.”

Marubozo nedir? Bierman bunu, teknik tüccarlar tarafından kullanılan ve bir hisse senedinin tek bir gündeki açılış ve kapanışını izleyen mum grafikleriyle açıklıyor. Bir Marubozo - Japonca yakın kırpılmış kelimesinden gelir - gölgesi olmayan uzun gövdeli bir şamdandır - yukarı veya aşağı işaret etmesine bağlı olarak satıcılar veya alıcılar tarafından güçlü bir ikna sinyali olarak kabul edilir.

İşte o mumun aşağı yönlü olduğunu gösteren grafik:

“Risk/ödül açısından Wall Street'te açığa satış yapmak için en büyük fırsat, temel tüketici ürünleridir. Bu, uzun vadede temel tüketim mallarındaki bozulmanın başlangıcıdır” dedi.

Bierman'ın 500'de S&P 2022 için üç büyük hamle yaptığını unutmayın.

Aralık ayında 2021 o tahmin S&P 20 için altı ay içinde %3,900 olası bir düşüşle 500'e düştü ve Mayıs başında 3,930'a ulaştı. Geçen Haziran, o tahmin 4,300'e bir ralli ve toparlanma - Ağustos ortasına kadar 4,315'e ulaştı. Ile konuşmak 25 Ağustos'ta MarketWatch, Bierman endeks için 3,600 civarında bir yeniden test öngördü. geçen eylülde kapandı 2022'nin yeni düşük seviyesi olan 3,585'te.

Marketler

Stocks
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
Nasdaq Composite öncülüğünde biraz daha yüksek açıldı
BİLDİRİM,
+ 9.19%,
ağır sikletler Alphabet ve Netflix için kazanımlar sayesinde. 10-
TMUBMUSD10Y,
%3.486
ve 2 yıllık Hazine getirileri
TMUBMUSD02Y,
%4.198
sonra yükselen Perşembe günü kabaca 4 ayın en düşük seviyelerine dokunuyor. Dolar
DXY,
-0.06%
petrol fiyatlarıyla birlikte yükseliyor
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
her ikisi de kazanan bir hafta için ayarlanmış.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
hafifçe yükseldi ve 21,000 doların hemen altında geziniyor. Düşecek en son kripto dominosunda, borç veren Genesis iflas başvurusunda bulundu10 milyar dolar borcu olduğunu söylüyor.

Vızıltı

Google'ın üst kuruluşu Alfabe Inc.
GOGL,
+ 5.15%
olacağını duyurdudünya çapında 12,000 çalışandan tasarruf edinveya işgücünün %6'sı, katılıyor diğer büyük teknoloji isimlerinin bir debriyajı kafa sayımı kesme. Hisseler yükseliyor.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
akışlı video devi bildirdikten sonra hisse senedi tırmanıyor Tahmini aşan abone sayısı 7.7 milyon arttıve kurucu Reed Hastings, icra başkanlığına geçeceğini söyledi ve yeni eş CEO seçildi.

Görüş: Netflix kurucu ortağı Reed Hastings, Silikon Vadisi'ne uygun liderlik yolunu gösterdi

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ERİK,
-4.13%
hisse senedi, İsveçli telekom ekipmanı üreticisinin yakın dönemde belirsiz bir görünüm konusunda uyarıda bulunması ve zayıf siparişler arasında hayal kırıklığı yaratan kar açıklamasının ardından düşüyor. Rakip Nokia'nın hisseleri
Hayır,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
da aşağıdalar.

Gelecek hafta, Microsoft da dahil olmak üzere çok büyük bir mavi çip serisinden haber alacağız
MSFT,
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
B.A.,
-0.36%,
McDonald's'ın
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INT,
+ 2.38%
ve daha fazlası.

Dahi Grubu
GNS,
+ 53.06%
Singapur merkezli eğitim şirketinin açıklamasının ardından Perşembe günkü %150'lük artışın ardından bir gün sonra %200 daha yükseldi. eski bir FBI yetkilisini atamıştı hisselerinde yasa dışı ticaret yapıldığı iddiasını soruşturmak.

Yatak Banyosu ve Ötesi
BABA,
-10.42%
Nasdaq'tan, Form 10-Q üç aylık raporunu henüz Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunmadığını belirten bir listeden çıkarma uyarısı aldı. Stok düştü.

Costco Toptancıları
MALİYET,
+ 2.11%
yazı tahtası bir hisse senedi geri alım programını yeniden yetkilendirdi 4 milyar dolara kadar. Stok yükseldi.

T-Mobile ABD
TMU,
-0.11%
bir siber saldırının yaklaşık 37 milyon müşterinin sınırlı kişisel bilgilerini açığa çıkardığını söyledi, ama "en hassas tür" değil.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker sabah 9'da konuşacak, ardından mevcut ev satışları ve ardından Fed Valisi Christopher Waller daha sonra açıklamalar yapacak.

Okuyun: Redfin, San Francisco'da ev fiyatlarının %10 düştüğünü söylüyor ve bu şehirlerde de fiyatlar düşüyor

Web'in en iyisi

Kız İzciler kadınları elde tutmayı nasıl planlıyor? hamurda yuvarlanma hayatları boyunca - çerez satmanın ötesinde

Tanınmış Yeni Zelandalı politikacılar diyor ki "sürekli karalama", taciz ve kişisel saldırılar Tükenmişliğe ve Başbakan Jacinda Ardern'in istifasına yol açtı.

Philadelphia mahallesinden korkunç sahneler etrafta tökezleyen bağımlıları göster yeni popüler ve tehlikeli bir ilaç hakim olurken.

Grafik

Popüler bir mem stoğu — Bed Bath & Beyond
BABA,
-10.42%
- Vanda Research'ün bu tablosuna göre perakende yatırımcılar arasında daha az popüler hale geliyor.

Kıdemli Başkan Yardımcısı Marco Iachini, Veri Başkanı Giacomo Pierantoni ve Veriler Başkanı Lucas Mantle, "Devam eden zayıf yatırımcı hissiyatı ve zayıflayan makro zemin göz önüne alındığında, bireysel yatırımcılar tarafından yönlendirilen ve ardından takip edilen ara sıra açığa satış sıkmalarını görmek alışılmadık bir durum değil" dedi. Vanda Research'te bilim analisti, bir notta.

“Genel olarak, piyasalar daha dostane bir makro rejime girmedikçe (altın kilitler veya durgunluk sonrası toparlanma) herhangi bir sürekli meme rallisini hala olası görmüyoruz. Sonuç olarak, perakende tüccarlar çok geç olmadan karlarını kilitlemek için acele ederken, BBBY'nin önümüzdeki birkaç gün içinde satış yapmasını bekliyoruz" dediler.

etiketler

Bunlar, Doğu Saati 6:XNUMX itibarıyla MarketWatch'ta en çok aranan işaretlerdi:

Rastgele okumalar

Ne emlak yavaşlama? Joshua ağacının ikonik, ayna duvarlı malikanesi 18 milyon dolara piyasaya çıkıyor

Hazine avcıları bulmaya çalışıyor gömülü külçe, dolar ve mücevherler bir zamanlar İslam Devleti'ne aitti

Bilmeniz Gerekiyor erken başlar ve açılış zili çalana kadar güncellenir, ancak Burada kayıt e-posta kutunuza bir kez teslim edilmesini sağlamak için. E-postayla gönderilen sürüm Doğu 7: 30'da gönderilecektir.

Dinle Parayla En İyi Yeni Fikirler podcast MarketWatch muhabiri Charles Passy ve ekonomist Stephanie Kelton ile.