Fed Çarşamba günü oranları 75 baz puan artırdı ve borsayı bir roller coaster'a gönderdi. Yatırımcıları korkutan şey, Fed'in sıkılaştırma politikasında herhangi bir duraklama ihtimalini hızla boşa çıkaran ve mevcut ekonomik karşıt rüzgarlara kolay bir son verme umutlarını söndüren Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yorumları oldu.
“Duraklamayı düşünmek için çok erken. İnsanlar 'gecikme' duyduklarında bir duraklama düşünürler. Bana göre faiz artırımlarımızı durdurmak hakkında düşünmek veya bundan bahsetmek için çok erken. Powell, "Gidecek yolumuz var" dedi.
Daha uzun vade hakkında konuşmaya devam etti ve o zaman yatırımcılar gerçekten gergin oldu. Ekonomi için potansiyel bir 'yumuşak iniş'e doğru giden yolda Powell, “Her zaman bunun zor olacağını söyledik, ancak oranların daha yüksek olması ve daha uzun süre daha yüksek kalması gerektiği ölçüde, daha da zorlaşıyor. yolu görün. Daralmış. Geçen yıl boyunca yolun daraldığını söyleyebilirim.”
Powell'ın sözleri, gelecek yılın başlarında resesyon korkularını sağlamlaştırmaya yardımcı oldu ve aynı zamanda savunma amaçlı bir yatırım portföyü için durumu güçlendirdi. Kullanmak TipRanks veritabanı, faturaya uyan iki hisse senedi aradık: yüksek getirili temettü ödeyen, biri %8'in üzerinde getirisi olan ve yatırımcılara enflasyondan bir miktar koruma sağlayan. Ve daha da iyisi, analistler her biri için çift haneli yukarı yönlü potansiyel öngörüyor. Hadi daha yakından bakalım.
Merdiven Sermaye Şirketi (LADR)
Temettülerden bahsediyorsanız, neredeyse kesinlikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarından (GYO'lar) bahsetmeniz gerekir, çünkü bunlar piyasalardaki en güvenilir yüksek getirili div ödeyenler arasındadır. GYO'lar, hem ticari hem de konut piyasalarında çok çeşitli gayrimenkuller ve ipotek varlıkları ve menkul kıymetler satın alır, sahiplenir, yönetir ve kiralar. Ladder, şu anda 5.9 milyar doların üzerinde varlığa sahip olan ticari ipotek konusunda uzmandır. Şirket, ticari gayrimenkulün sigortalanması için sermaye ve finansman sağlar; Ladder, ipotekli varlık portföyüne ek olarak, net kiralama ticari piyasasında mülk sahibidir.
COVID kısıtlamalarından çıkan Ladder, bu yılın 2. çeyreğinde gelirlerinin zirvesini gördü - ancak yakın zamanda bildirilen 3. çeyrek sonuçları bu zirveden aşağı olsa da, yıldan yıla hala yükseliyorlar. Üçüncü çeyrekte, Ladder bir önceki yıla göre %118 artışla 23 milyon dolarlık bir üst sıra bildirdi ve net gelir 28.7 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 23 sent olarak geldi. Bu, bildirilen 18 milyon dolarlık net gelir ve 14. 3Ç için rapor edilen 21 sentlik EPS ile olumlu bir şekilde karşılaştırılıyor. Şirket, hisse başına 27 sent olan dağıtılabilir kazançlarda daha da iyi oldu.
Ladder, 3Ç22'yi 328 milyon doların üzerinde nakit ve likit varlıkla tamamladı. Şirketin derin cepleri ve yüksek dağıtılabilir kazançları, son çeyreklerde, Ladder'ın adi hisse temettüsünü artırmasını mümkün kıldı.
Yeni temettü ödemesi, adi hisse başına 23 sent veya yıllık 92 sent olarak belirlendi ve %8.5 gibi yüksek bir getiri sağlıyor. Yatırımcılar, bu temettü veriminin aslında son resmi enflasyon baskısını (Eylül için %8.2) aştığını, yani LADR hisselerinin hala temettü düşünen hisse senedi yatırımcıları için gerçek bir getiri oranı getirdiğini unutmamalıdır.
Ladder'ın çekici geri dönüş potansiyeli, 5 yıldızlı analistin dikkatini çekti Stephen Kanunları, Raymond James'den, "Güçlü 3Ç sonuçları ve daha yüksek oranlar için görünüm göz önüne alındığında, 2022 ve 2023 tahminlerimizi artırıyoruz. Güçlü Satın Alma notumuz, çekici portföy özelliklerine, portföy getiri tahminlerimize, dahili yönetim yapısına, yüksek içeriden sahipliğe ve cazip değerlemeye dayanmaktadır…”
Bu Strong Buy derecesi, 13.50$'lık bir fiyat hedefiyle geliyor ve bu da bir yıllık ~%30'luk bir yukarı potansiyel anlamına geliyor. (Launs'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, bu küçük ölçekli GYO, Güçlü Satın alma konsensüs derecelendirmesi için Bekletmeler Üzerinden Alım (yani Nötr) lehine 4'e 3 ayrılan 1 yeni analist incelemesi aldı. Hisseler 10.40$'a satılıyor ve 12.63$'lık ortalama fiyat hedefi, bu seviyeden ~%21'lik bir artış gösteriyor. (TipRanks'te LADR hisse senedi analizine bakın)
Algonquin Güç ve Yardımcı Programlar (AQN)
Şimdi dikkatimizi, sıklıkla 'durgunluk kanıtı' olarak görülen ve sağlam temettüler sunma ününe sahip başka bir sektör olan kamu hizmetleri sektörüne çevireceğiz - her ikisi de gelecekte yüksek talep görecek olan nitelikler.
Algonquin Power & Utility, adından da anlaşılacağı gibi, Kuzey Amerika kamu hizmeti sektöründe bir oyuncudur. Kanada merkezli şirket, 16 milyar doların üzerinde varlığı kontrol ediyor ve 1 milyondan fazla müşteriye elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri sağlıyor. Algonquin ayrıca temiz, yenilenebilir elektrik üretimi için rüzgar, güneş, hidro ve termik enerji üretimi portföyü geliştiriyor. Şirketin yenilenebilir üretim kapasitesi, tam kapasiteyle, şu anda 4 gigawatt olarak planlanıyor.
Dördüncü ve ilk çeyrekler Algonquin'in en yoğun dönemidir, bu nedenle bildirilen son çeyrek, 2Ç22, beklenen sıralı kaymayı gösteriyor. Aynı zamanda, 624.3 milyon dolarlık üst sıra, bir önceki yıla göre %18 arttı. Şirketin toplam düzeltilmiş net kazancı, yıllık %109.7'lık bir kazançla 19.6 milyon$'a ulaştı. Kazanç artışı, hisse başına bazda dardı, ancak yine de yıllık %7'de önemliydi; 2Ç ayarlı EPS 16 sent olarak rapor edildi. Şirket, üçüncü çeyrek sonuçlarını 3 Kasım'da açıklayacak.
Algonquin son zamanlarda birkaç önemli duyuru yaptı. Eylül ayında şirket, Algonquin'in 2.646 milyar dolarlık borç varsayımı da dahil olmak üzere 1.221 milyar dolarlık bir işlem olan Kentucky Power'ı satın alması konusunda bir 'ileriye giden yol' üzerinde anlaştı. Düzenleyici onayı bekleyen, satın alma işleminin Ocak 2023'te kapanması bekleniyor.
Algonquin, Ekim ayı başlarında, şirketin yenilenebilir enerji üretim projelerinde sahiplik hisselerini satmaya başlayacağı bir program olan varlık geri dönüşüm işlemlerinin başladığını duyurdu. İlk işlem, ABD'de toplam 49 megavat kapasiteli üç operasyonel rüzgar santralinin %551'unun ve Kanada'daki 80 megavatlık tesisin %175 hissesinin satışıdır. Algonquin'in satışlardan 227 milyon ABD$ ve 107 milyon C$ nakit gelir elde etmesi bekleniyor.
Ve temettü cephesinde, Algonquin, 3 Ekim'de adi hisse sahiplerine ödenen 22Ç14 temettüsünü açıkladı. Temettü, ABD para biriminde hisse başına 18 sent olarak belirlendi. Bu oranda, ödeme adi hisse başına yıllık 72 sent olur ve getirisi %6.6 olur. Enflasyon oranının altında olsa da, getiri, piyasadaki temettü hisseleri arasında bulunan ortalamanın üç katından fazla - ve şirket, 2012'den beri ödemelerini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü için güvenilir.
Bu hisse, analistin yer aldığı Credit Suisse tarafından karşılanmaktadır. Andrew Kuske 'birçok pozitif' görür. “Son zamanlarda, AQN iki olaydan faydalandı: (a) Kentucky anlaşması için aşağı yönlü bir fiyat revizyonu; ve (b) firmanın ilk büyük sermaye geri dönüşüm duyurusu (Geri Dönüşümü Arttırmak) ve daha fazlasının takip edilmesi potansiyeli. Ufukta, Enflasyon Azaltma Yasası'ndan ve yatırımcı gününden (genellikle Aralık) sağlanan faydalar, pozitif artımlı haber akışı sağlayabilir…”
Pozitifleri göz önünde bulundurarak, Kuske, AQN'nin önümüzdeki aylarda ~%15'lik bir potansiyel artışa işaret etmek için 41$'lık bir fiyat hedefi ile bir Üstün Performans (yani Satın Alma) hissesini paylaşıyor. (Kuske'nin sicilini izlemek için buraya Tıkla)
Sokağın geri kalanı ne düşünüyor? Konsensüs dağılımına bakıldığında, diğer analistlerin görüşleri daha fazla yayılmış durumda. 3 Alış, 2 Bekletme ve 1 Satış, bir Orta Düzey Alım konsensüsü oluşturur. Buna ek olarak, 13.90$ ortalama fiyat hedefi ~%30 yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor. (TipRanks'te AQN hisse senedi analizine bakın)
Cazip değerlerle temettü hisseleri ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/powell-hawkish-messaging-leaves-stocks-134503155.html