Çoğu kişi için Olimpiyatlarda yarışmak sportif başarının zirvesidir ve oraya ulaşmak yıllar süren ter, çalışma ve fedakarlık gerektirir. Ancak borsadaki yüzleşmeyle karşılaştırıldığında bu çocuk oyuncağı. En azından görüşü bu Ray DalioDünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates'in milyarder kurucusu.
Yakın zamanda yapılan bir röportajda Dalio, borsayı "birinin parayı başkasının elinden alacağı" pokere benzetmişti. Sadece bu değil, portföyler aynı zamanda bir miktar kazanıp bir kısmını kaybettiğiniz kumarhanelere de benzer.
Dalio, borsa oyununda çok fazla kazanç elde etti ve geçen Ekim ayında görevinden ayrılması nedeniyle artık firmanın eşbaşkan yatırım yetkilisi olmasa da, Bridgewater'ın yönetim kurulundaki yerini korudu.
Bu arada hedge fonu, şansların kendi lehlerine olduğuna inanarak bir çift hisse senedi için zar atıyor. Wall Street'in analistleri de açıkça öyle düşünüyor; TipRanks veritabanına göre her ikisi de analistlerin fikir birliğine göre Güçlü Satın Almalar olarak derecelendirildi. Şimdi onları portföye iyi eklemeler yapan şeyin ne olduğunu görelim.
Gezegen Laboratuvarları PBC (PL)
Bridgewater'ın yüklediği ilk stok, hedefi uzay görüntülemede devrim yaratmak olan Planet Labs'tır. Yani küresel uydu görüntüleri ve jeouzaysal çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur. Planet Labs, görüntüleme uydularından oluşan en büyük gözlem filosunu geliştiriyor ve yönetiyor (yörüngede 200'den fazla uydu kamerası bulunuyor) ve her gün 3 milyondan fazla görüntüden veri topluyor. Şirket tarım, kamu, güvenlik ve diğer birçok alandaki uygulamalar için gelişmiş analizler, görüntüler ve yazılımlar sunmaktadır.
Planet Labs, borsada nispeten yeni ve 2021'in sonunda SPAC yoluyla halka açıldı. Şirket, 3Ç22 için son üç aylık raporunda, bir önceki yıla göre %49.7 artışa tekabül eden ve Street'in çağrısını 56.8 milyon dolar geride bırakan 2.51 milyon dolarlık rekor gelir elde etti. İşin özünde de adj ile bir ritim vardı. -0.08$'lık EPS, -0.11$'lık tahminin gölgesinde kaldı. Şirket, 4. çeyrek için, orta noktada yıllık bazda kabaca %50'lık bir artışı temsil eden 54 milyon ila 40 milyon dolar aralığında gelir bekliyor.
Bridgewater burada büyük bir potansiyel görüyor olmalı. 4. çeyrekte hedge fonu, 1,499,078 hisse satın alarak Planet Labs'ta yeni bir pozisyon açtı. Bunların değeri şu anda yaklaşık 7 milyon dolar.
Wedbush analisti Daniel Ives de onun hayranı ve görsellik sağlamanın ötesinde ek değerin başka yerde yattığını düşünüyor.
5 yıldızlı analist, "Yönetim, şirketi aynı zamanda veri sağlayacak ve uydu görüntüleme verilerine ihtiyaç duyan şirketler için etkili bir arka uç tedarikçisi olacak şekilde konumlandırmayı hedefliyor" dedi. “Bu iş modeliyle, şirketler Planet ile etkili bir şekilde ortaklık kurabilir ve hatta bireysel bir varlık olarak Planet'in verileri üzerinden faaliyete geçebilirler; böylece Planet, verilere sahip olduğundan isim için büyük bir ölçeklendirme fırsatı yaratabilir. İleriye baktığımızda, hassas uydu görüntülemeye olan ihtiyaç hızlandıkça Planet'in bu devasa adreslenebilir pazardan yararlanmak için harika bir fırsat olduğunu görüyoruz."
Bu amaçla Ives, PL'yi Üstün Performans (yani Satın Alma) olarak derecelendiriyor ve 8$'lık fiyat hedefiyle hisselerin önümüzdeki yıl ~%71 oranında yükseleceğini öne sürüyor. (Ives'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Sokağın geri kalanı ne diyor? Son üç ayda 4 Satın Alma ve 1 Bekletme işlemi gerçekleşti. Bu nedenle PL, Güçlü Satın Alma konsensüs notu alır. 8.40 dolarlık ortalama fiyat hedefine göre hisseler gelecek yıl ~%79 oranında artabilir. (Görmek PL stok tahmini)
Schlumberger Sınırlı (SLB)
Bir sonraki bakacağımız hisse senedi, petrol sahası hizmetlerinde büyük bir oyuncu olan Schlumberger'dir. Aslında, küresel petrol ve gaz endüstrisine petrol sahası ekipmanı ve hizmetleri sağlayan, dünyanın en büyük açık deniz sondaj şirketidir. 120'den fazla ülkede bulunan Schlumberger'in hizmetleri arasında veri işleme, petrol kuyusu testleri, saha değerlendirmesi, sondaj ve kaldırma operasyonları yer alıyor. Ayrıca şirket yönetim ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.
Schlumberger Ocak ayında 4. çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıkladı ve sonuçlar etkileyiciydi. Gelir, bir önceki yıla göre %22 artarak 26.5 milyar dolara ulaşırken, Street'in çağrısını 7.9 milyon dolar geride bıraktı. Adj. 110 $'lık EPS, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0.71 artış gösterdi ve aynı zamanda analistlerin öngördüğü 76 $'dan daha iyi bir performans sergiledi. Operasyonlardan elde edilen nakit akışı 0.68. çeyrekte 4 milyar dolara ulaşırken, şirket yaklaşık 1.6 milyon dolarlık serbest nakit akışı elde etti.
Tabii ki, enerji stokları Geçen yılki düşüşten yararlanan az sayıdaki şirketten biri de Schlumberger oldu ve yıl boyunca %78 kazanç elde etti. Bridgewater açıkça kaçacak daha fazla yer olduğunu düşünüyor. 4. çeyrekte hedge fonu 272,080 hisse satın alarak hisselerini %74 artırdı. Toplamda, fon şu anda değeri 644,781 milyon dolardan fazla olan 33.7 SLB hissesine sahip.
Ayrıca SLB'yi 'En İyi Seçim' olarak gören Barclays analisti David Anderson da iyimser bir tablo çiziyor.
“Etkileyici bir çeyrek daha geçiren SLB, bir kez daha yatırımcılara yalnızca kendi hisseleri için değil, Enerji Hizmetleri sektörünün tamamı için ilgi çekici bir yatırım örneği sundu. Her açıdan 2022, SLB'nin on yıl içindeki en iyi yıllarından biriydi, ancak döngünün yeni bir büyüme aşamasına girmesiyle birlikte, büyüme ve marj genişlemesine ilişkin görünürlük artık 2025'in ötesine (potansiyel olarak çok daha ötesine) uzanıyor," diye belirtti Anderson.
Analist, "Bu noktada" diye ekledi, "özellikle Orta Doğu ve offshore döngülerinin SLB'nin güçlü yanlarını etkilediği göz önüne alındığında, hikayede veya görünümde hata bulmak zor. Ve SLB için (iyi sahip olunması dışında) tek gerçek olumsuz durumun değerleme olmasıyla birlikte, döngü süresine ilişkin artan görünürlük, hisse senedine yükseliş potansiyelinin başka bir ayağını sağlıyor."
SLB'nin güçlü yönlerine ilişkin bu görüşe uygun olarak Anderson, hisse senedini Aşırı Ağırlıklı (yani Satın Al) olarak derecelendiriyor ve 74$'lık fiyat hedefi, 12 aylık ~%41'lik bir artışa işaret ediyor. (Anderson'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Sokaktaki çoğu kişi aynı fikirde; Bir şüpheci hariç, diğer 11 analist incelemesinin tümü olumlu, bu da buradaki görüş birliğinin Güçlü Alım olduğunu gösteriyor. 67.45 $ seviyesindeki ortalama hedef, yatırımcıların bundan sonra yılda ~%29 getiri elde edeceği anlamına geliyor. Bonus olarak şirket şu anda %1.87 getiri sağlayan düzenli temettü ödüyor. (Görmek Schlumberger hisse senedi tahmini)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html