%30'un Üzerinde Getiri ve Kazanç Büyümesi

Birkaç oyuncu - Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout ve Mookie Betts gibi yıldızlar - beyzbolun 30-30 Kulübünü yapabilir. Aynı sezonda 30 sayı vuruşu yapan ve 30 sayı top çalan oyuncular içindir.

Şirketler için 30-30 Kulübüm var. Bunu yapabilmek için, bir şirketin %30 veya daha fazla öz sermaye getirisi yayınlaması ve son beş yılda ortalama %30 veya daha fazla kazanç artışı elde etmesiyle övünmesi gerekir. (Ayrıca 2 milyar dolar veya daha fazla piyasa değerine sahip olmalıdır.)

Bu yıl listeye XNUMX şirket girdi. Her biri bir spot ışığı ve bir davul rulosunu hak ediyor. Ancak, birçoğu yüksek fiyatlı ve birkaçı çok borçlu olduğu için tüm hisselerini satın almazdım.

Seçimlerim

Bu yıl altı 30-30 kulüp üyesi öneriyorum.

Güney Bakır
SCCO
Peru ve Meksika'da bakır ve diğer metalleri çıkarır. Önümüzdeki bir yıl boyunca ekonomi ve enflasyonun sıcak olacağını düşünüyorum - metal üreticileri için iyi bir ortam. Hisse senedi kazancının 17 katı satıyor.

medifast
İLE
zayıflama ürünleri satıyor ve birçok insanın kaybedecek fazladan birkaç Covid kilosu olduğunu düşünüyorum. Hisse senedi 13 kat kazanç için gidiyor.

Williams-Sonoma
WSM
Bir ev eşyaları perakendecisi olan , olağanüstü karlılığına ve büyümesine rağmen kazancının yalnızca 10 katı satıyor.

Nexstar Medya Grubu
NXST'de
dokuz kat kazanç bana bir pazarlık gibi görünüyor. 197 televizyon istasyonuna sahiptir.

Sekiz kat kazançta daha da fazla pazarlık Dick'in Spor Malzemeleri (DKS).

Hepsinden en ucuzu, altı kat kazançla, Mueller Endüstrileri
MLI
, buzdolabı bobinleri gibi mühendislik ürünleri yapan. Geçen yıl neredeyse %48'lik çarpıcı bir özkaynak getirisi elde etti. %15'in üzerindeki her şeyi iyi buluyorum.

Onur Rulosu

Bu yıl 30-30 statüsüne ulaşan en büyük hisse senetleri Alfabe
GOOGL
, Nvidia (NVDA), kerpiç
ADBE
, Netflix
NFLX
ve Regeneron İlaçs
regn
.

En hızlı beş yıllık kazanç artışına sahip olan Bio-Rad Laboratuvarları
BIO
, Fortinet
FTNT
, Netflix, Gartner
IT
ve Boise Çağlayan
BCC
.

Son derece yüksek karlılık ile öne çıkanlar Adil Isaac (FICO), Sealed Air
GDA
, Waters
WAT
, NetApp
Ayıntap
ve Artisan Partners Varlık Yönetimi (APAM).

Missing in Action

Bazı büyük isim yatırımcı favorilerini merak ediyor olabilirsiniz. Nerede Amazon
AMZN
, Apple
AAPL
, Meta Platformlar
FB
, Microsoft
MSFT
ve Tesla
TSLA
bu listede? Cevap, üzerinde olmadıklarıdır.

Amazon.com, özsermaye getirisi kesintisini yüzde bir puandan daha az kaçırarak dayanılmaz bir şekilde yaklaştı. Apple olağanüstü kârlı, ancak son beş yıldaki kazanç artış oranı yaklaşık %19. Eskiden Facebook olarak adlandırılan Meta Platformlar, her iki kriteri de bıyık ile kaçırdı. Microsoft, %27 kazanç artışıyla indirimi kaçırdı. Tesla'nın öz sermaye getirisi %22 idi ve beş yıllık kazanç artış oranının hesaplanması için yeterince uzun süre kârlı olmadı.

Geçmiş Kayıt

30'dan beri çoğu yıl 30-1999 Kulüp kadrosunu derliyorum. Tavsiyelerde bulunduğum 17 yılda, tahminlerim ortalama %10.4 getiri sağladı (temettüler dahil). Standard & Poor's Toplam Getiri Endeksi ortalama %8.4 olmuştur.

Sütun sonuçlarımın varsayımsal olduğunu ve müşteriler için elde ettiğim sonuçlarla karıştırılmaması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, geçmiş performans geleceği tahmin etmez.

Seçimlerim 17'den on kez kârlı oldu ve S&P'yi on kez yendi.

Bir yıl önce, üç hisse senedi önerdim. Regeneron Pharmaceuticals %56 getiri bildirdi. LGI Evleri
LGIH
fışkırdı, %44 düştü. ilerici
PGR
%25 iade edildi. Toplu olarak, seçimlerim %12.5, endeks için %10.3 getiri sağladı. LGI Homes ve Regeneron bu yıl yine listede.

Tam Kadro

Bu yılki 30-30 listemde, ancak yukarıda belirtilmeyen, aşağıda listelenen 26 şirket daha var:

Atkore (ATKR), BJ's Toptan Satış Kulübü Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix Sistemleri
CTXS
, Ticari Metaller
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) ve Evercore
EVR uzantısı
.

Ayrıca: Generac Holdings (GNRC), Grup 1 Otomotiv
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Araştırma
LRCX
, Matson
mATX
, Moelis
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Havuz (HAVUZ), SLM
SLM
ve Çelik Dinamiği
STLD
.

Listeyi tamamlamak: Texas Pacific Land
TPL
, Trinet Grubu (TNET), UFP Endüstrileri
UFPI
, Batı İlaç Hizmetleri
WST
, Dünya güreş eğlencesi
WWE
ve YETI Holdings (YETI).

Açıklama: Müşteriler için ve kişisel olarak Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire ve Lam Research'e sahibim. Müşterilerimden biri veya daha fazlası Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air ve Tesla'nın sahibi.

John Dorfman, Boston, Massachusetts'teki Dorfman Value Investments LLC'nin başkanı ve sendikalı bir köşe yazarıdır. Firması veya müşterileri, bu sütunda tartışılan menkul kıymetlere sahip olabilir veya bunların ticaretini yapabilir. adresinden ulaşılabilir. [e-posta korumalı].