Geçen hafta S&P 500, Dow Jones, Nasdaq ve Russell 2000 hepsi ana desteğin altına düştü ve aşırı satım durumuna keskin bir şekilde düştü. Bu keskin hareket, yazının altındaki videoda tartıştığım gibi, ayı piyasası öncü göstergesine dayanarak gerçekleşmeden hemen önce bekleniyordu.
Borsa Genişliğini Piyasa Zamanlaması Olarak Kullanma
Cuma günü, 4 endeksin tamamı aşırı satım durumundan güçlü bir toparlanma kaydetti. Bu rallinin büyüklüğünden değil, pazarın genişliğinden dolayı önemli çünkü 52 Haftanın En Yüksek ve 52 Haftanın En Düşüğüne ulaşan hisse senedi sayısı arasındaki fark -1600'den -160'a yükseldi. Bu, hisse senetlerinin çoğunluğu geri dönüşe katıldığından, çok düşüşlü bir piyasa genişliğinden neredeyse nötre keskin bir dönüş. Aşağıdaki pazar genişliği tablosuna bakın:
Yukarıdaki çizelgeden, 24 Ocak 2022 ve 24 Şubat 2022'den sonra (turuncu daire içine alınmış) piyasa genişliğindeki artış, S&P 500'de düşük bir düşüşe karşılık geldi. Mevcut piyasa genişliğine bağlı olarak bir piyasa rallisi beklenebilir. Ardından, ne kadar ileri gidebileceğini tahmin etmek için potansiyel rallinin kalitesini belirlememiz gerekiyor.
Ayı Piyasasının Dipini Belirlemek İçin Wyckoff Yöntemi
Fiyat hareketine ve hacme odaklanarak bunun muhtemelen bir borsa dibi mi yoksa boğa tuzağı mı olduğunu öğrenmek için Wyckoff yöntemini uygulayalım. Aşağıdaki S&P 500 Vadeli İşlemleri tablosuna bakın:
S&P 500'ün düşüş eğilimi, Ocak 2022'de gerçekleşen satıştan sonra oluştu. Ardından, bir Wyckoff yeniden dağıtım paterni oluştu (turuncu renkle vurgulandığı gibi). Dağıtımdan sonraki yükselişten sonra (UTAD olarak açıklamalı), mitingler kalitesizdi ve düşüşler arzın artmasıyla anlık ve değişkendi. Bunlar, bir zayıflık işaretine yol açan bir ayı piyasasının temel özellikleridir (SOW olarak açıklanmıştır).
Güçlü aşağı dönüşün teyidi, 18 Nisan 2022'deki (LPSY 0 olarak açıklamalı) zayıf ralliden sonra belirlendi. düşüş sinyali algılandı itibaren Wyckoff dağıtım modeli vidyoda.
Geçen hafta S&P 500, 4100'deki ana desteğin altına kırdı ve ardından 3900 gün içinde 4'ün altına keskin bir hareket yaptı ve bu, yeniden dağıtım yapısından kaynaklanan bir zayıflık işareti oldu. Keskin düşüşe rağmen, iklimsel fiyat hareketi ve hacmi ortaya çıkmadı, önerilen kurum kapitülasyonu. Bu, 24 Ocak 2022'de oluşan en düşük satış zirvesiyle karşılaştırıldığında önemli bir farktır.
Geçen Perşembe günü talep kuyruğuna yansıyan talep varlığı ve fiyat aşağı kanalın aşırı satımını vururken hacimdeki hafif artış oldu. Bu, Cuma günkü fiyat hareketiyle doğrulandı. Bu muhtemelen, desteğin direncin döndüğü 4050-4100 civarında eksen çizgisini test etmek için yapılan yardım rallisidir.
Direnç bölgesi, potansiyel olarak son besleme noktasını (LPSY 2 olarak açıklanmıştır) oluşturabilecek olan aşağı kanalın besleme hattı ile çakışmaktadır. kurumların güce satması için arz çekilecek (yeşil okla açıklamalı) ve ardından 3600'de (ve daha düşük) daha düşük fiyat hedefi. Bu, fiyat yapısından 2008'deki ayı piyasasına benzer olabilir. piyasa rotasyon sırası 2 hafta önce videoda tartışıldığı gibi.
Ayı Piyasasında Öncü Gösterge
Daha önce de belirtildiği gibi, S&P 500'de geçen hafta (ve sonrasında) keskin hareket gerçekleşmeden önce bu öncü göstergenin ayı piyasasında erken uyarı olarak nasıl kullanılacağını öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.
Fiyat hareketinin ve hacminin özelliklerine bağlı olarak, boğa tuzağından kaçınmak için güçlü satış yapmak daha iyi bir bahistir. Mevcut rallinin 4200'ü test edecek kadar güçlü olduğu daha yükseliş senaryosunda, kısa vadede 3600'ü test etmek için satışların devam etmesi yerine bir ticaret aralığı beklenebilir. TradePrecise.com'u ziyaret edin e-postayla ücretsiz olarak daha fazla borsa bilgisi almak için.
Bu göre aslen FX Empire'da yayınlanmıştır
FXEMPIRE'dan Daha Fazla:
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html