Borsa Rallisi Fed Başkanı Powell'ı Bekliyor, Önemli Ekonomik Veriler; Apple Slaydı Genişletiyor

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri, Fed şefi Jerome Powell ve önemli ekonomik verilerin gelmeye başlamasıyla birlikte bir gecede hafif yükseldi.

X

Borsa rallisi Salı gününü karışık bir şekilde kapattı. Apple (AAPL) ile birlikte ana dizinlerde bir kez daha sürükleme Amazon.com (AMZN) Ve Tesla (TSLA). Bu arada, Apple'ın diğer Dow devleri Boeing (BA), Kol şeridi (CVX) Ve Goldman Sachs (GS) yakınlar puan satın al.

Hewlett Packard Kurumsal (HPE) Ve NetApp (Ayıntap) Salı günü geç saatlerde başlıklandırılmış kazanç raporları, CrowdStrike (CRWD) Ve Iş günü (WDAY) bu hafta büyük yazılım raporlarını başlatıyor.

HPE hisseleri, sonrasında gecelik ticarette ılımlı bir şekilde yükseldi HPE kazançları üst görünümler. 200 günlük çizgisinin üzerindeki HP Enterprise hissesi, uzun bir kap bazında çalışıyor. NTAP hissesi, genişletilmiş eylemde düştü zayıf NetApp geliri ve rehberlik. WDAY hisse senedi bir gecede atladı 3. çeyrekte ve 500 milyon dolarlık geri satın almada. CRWD hissesi, aboneliklerin ortaya çıkması ve siber güvenlik firmasının 3. Çeyrek gelir kaybını ima etmesi nedeniyle 4. Çeyrek görüntülemelerini geçmesine rağmen düştü.

Çarşamba sabahı ADP, özel istihdama ilişkin Kasım ayı istihdam tahminini yayınlayacak. Çalışma Bakanlığı Ekim ayındaki JOLTS raporunda açık pozisyonları açıklayacak. İş açılışları, Çarşamba öğleden sonra konuşma yapacak olan Fed başkanı Jerome Powell tarafından yakından takip ediliyor.

Tüm bunlar, Perşembe sabahı Fed'in en sevdiği enflasyon göstergesi olan PCE fiyat endeksinin yanı sıra Cuma günü Kasım ayı istihdam raporunun yanı sıra diğer bazı önemli ekonomik yayınların habercisi.

Yatırımcılar, ekonomi ve Fed faiz artırımı görünümü hakkında daha fazla netlik sağlanana kadar yeni pozisyonlar açma konusunda dikkatli olmalıdır. Bir şey olursa, çok kısa vadede pozisyonları hafifletmek isteyebilirler.

CVX stoğu açık IBD Liderlik Tablosu. BA stoku açık Swing Trader.

Fed Başkanı Powell'ın Konuşması

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü 1:30 pm ET'de Brookings Enstitüsünde konuşacak. Merkez bankasının 50 Aralık'ta 14 baz puanlık bir faiz artışına geçeceği yönündeki beklentileri güçlendirmesi bekleniyor. Piyasalar yarım puanlık bir hareket için %67.5 şans görüyor, ancak yine de art arda beşinci bir Fed faiz artırımı için iyi bir şans 75 baz puan. Ancak, muhtemelen oran artışlarının 2023'e kadar devam edeceğini de belirtecektir.

Powell ne derse desin, ekonomik veriler hızla yerini alacak. Enflasyon önemli ölçüde soğumaya başlarsa ve işgücü piyasaları gevşerse, en şahin Fed politika yapıcıları bile faiz artırımlarının hızının yavaşlatılmasından ve piyasaların beklediğinden daha erken bitirilmesinden yana olacaktır. Sıcak fiyat ve istihdam verileri, birçok Fed güvercininin kararlılığını artıracak. Elbette önümüzdeki günlerde ekonomik veriler karışık sonuçlar veya marjinal iyileşme gösterebilir.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleriyle birlikte rayiç değer karşısında hafif yükseldi. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0.1 yükseldi.

10 yıllık Hazine tahvili getirisi 1 baz puan düşerek %3.74'e geriledi. Ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1 arttı.

Çin'in resmi imalat endeksi Kasım ayında 1.2 puan düşerek 48'e düşerek nötr 50 seviyesinin ve 49 görüntüleme seviyesinin daha da altına düştü. Hizmet endeksi, 46.7 tahminlerine karşı 48'ye düştü. Çin'in Covid kilitlenmeleri ekonomiye ciddi zarar verdi.

Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Pazartesi günkü sert satışın ardından borsa rallisi Salı günü karışık bir şekilde kapandı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması, Salı gününü başa baş seviyesinin hemen üzerinde kapattı. borsa ticareti. S&P 500 endeksi yaklaşık %0.2 düştü. Nasdaq bileşik endeksi %0.6 düştü. Küçük çaplı Russell 2000 %0.3 yükseldi.

Çin'deki Kovid vakaları, karantinalar ve protestoların teknoloji devi üzerinde baskı yaratması nedeniyle Apple hisseleri %2.1 düşerek art arda üçüncü önemli düşüşünü yaşadı. Salı günü hisseler %2.6 düşerek 50 günlük hareketli ortalamanın altına düştü. 50 günlük çizginin üzerinde AAPL hissesi için 200 günlük direnç beliriyor. Apple, Çin'deki devasa Foxconn iPhone montaj fabrikasında huzursuzluk yaşadı.

Amazon hissesi %1.6 düştü ve Tesla hissesi %1.1 düştü ve her ikisi de 21 günlük çizgilerinin yakınından geri çekildi. Her ikisi de ayı piyasasının dip seviyelerine nispeten yakın.

ABD ham petrol fiyatları yüzde 2.4 artışla varil başına 79.62 dolara yükseldi. Pazartesi gün içi, ham petrol vadeli işlemleri yılın en düşük seviyelerini gördü.

10 yıllık Hazine faizi 5 baz puan artarak %3.75'ya yükseldi.

ETF’ler

Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) %0.2 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %0.5 yükseldi. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %0.8 düştü. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH)% 0.3 düştü.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) %2.3 ve Global X US Altyapı Geliştirme ETF'sini (PAVE) %0.1. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) %1.8 yükseldi. Finansal Seçim SPDR ETF'si (XLF) %0.6 yükseldi. Sağlık Hizmetleri Seç Sektörü SPDR Fonu (XLV)% 0.25 düştü.

Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %0.5 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %0.4 düştü. Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde büyük bir holding.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Alış Noktalarına Yakın Dow Hisseleri

Boeing hissesi Salı günü %2 artışla 175.32'ye yükseldi ve 173.95'in üzerine çıktı. fincan tabanı satın alma noktası, göre MarketSmith analizi. Hisse senetleri, havacılık devi için büyük bir iyimserlik artışının ardından satın alma noktasının yakınında hafif bir hacimde sıkı bir şekilde işlem görüyor. Analistler, Boeing'in dört yıllık kayıpların ardından 2023'te karlılığına geri dönmesini bekliyor. BA stokundaki son duraklama, 21 günlük çizgiyi yakalıyor.

Chevron hissesi %1.45 artışla 180.94'e yükseldi, 182.50 satın alma noktasının biraz altında ve 21 günlük çizginin hemen üzerinde. CVX hissesi, tüm ay boyunca bu resmi satın alma noktası civarında işlem gördü. 167 Ekim'de 19 civarında erken bir giriş muhtemelen başlangıçta daha güvenli bir bahisti. Ancak Chevron stoğu 21. günde ve artık 50. günden itibaren uzatılmadığı için daha ilginç görünüyor.

GS hissesi Salı günü %0.35 artışla 383.71'e yükseldi. Yatırım bankasının %389.68'lik derinlikten 35'lik bir satın alma noktası var. kulplu fincan Kasım 2021'e kadar geri gidiyor. Yatırımcılar ayrıca, son duraklamayı, Goldman hissesinin Kasım ayı başlarında temizlediği bir taban tabanından satın alma aralığının hemen üzerinde bir raf olarak görebilirler. 21 günlük hareketli ortalama yakalamaya yakınken, 50 günlük çizgi ilerlemeye başlıyor. bu bağıl güç çizgisi GS hissesinin S&P 500'e karşı performansını yansıtan çok yıllık bir zirvede.

Pazar Rallisi Analizi

Borsa rallisi, önemli teknik testler ve ekonomik verilerin yanı sıra Çin'in Covid politikalarına ilişkin belirsizlikle geri çekiliyor.

S&P 500 endeksi, 200 günlük hareketli ortalamanın hemen altından geri çekilmesini sürdürüyor, ancak yine de 21 günlük çizgisinin üzerinde. Pazartesi günü 2000 günlük ve 200 günlük çizgilerin altına gerileyen Russell 21, 21 günün üzerine çıktı.

Geride kalan Nasdaq 21 günlük çizgisinin altına düştü ve 50 günlük çizgisine yaklaşıyor.

Apple hissesi, Tesla ve diğer mega sermayeler Nasdaq ve S&P 500 endeksi üzerinde baskı oluşturuyor.

Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF (RSP) hala 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde.

Ancak Apple'ın etkisini abartmayın. Önde gelen birçok hisse senedi, satın alma puanlarını test ediyor veya altına düşüyor ya da iyi kazançlar elde ediyor.

İşin güzel yanı, hisse senedi piyasasının Fed konuşmaları ve önemli ekonomik verilerle toparlanmıyor olması. Bu, olumsuz sürprizler olmazsa piyasaların toparlanabileceği ve manşetlerin olumlu olması durumunda daha büyük kazançların olabileceği anlamına gelebilir.

Ama piyasa rallisi yapacağını yapacak.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Piyasalar geri çekilirken, yanıp sönen satın alma sinyalleri veren pek çok hisse senedi yok. Yatırımcılar, önemli yeni alımlar yapmadan önce muhtemelen Powell'ın konuşmasını ve ekonomik verilerin gelmesini beklemeli. Yatırımcılar, özellikle kazanan hisse senetleri puan almak için geri çekiliyorsa, kazananlardan en azından bir miktar kısmi kar almak isteyebilir.

Piyasa rallisi yakında yükselirse, çok sayıda hisse senedi işlem yapılabilir görünecektir. Ancak, ana endeksler buradan önemli ölçüde düşerse, bugün birçok ilginç hisse senedi hasarlı görünmeye başlayacak.

Bu nedenle yatırımcıların ilgili ve esnek kalmaları gerekiyor. İzleme listelerinizi güncel tutun, ancak varlıklarınız için de çıkış stratejileriniz olsun.

Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

Tesla Vs. BYD: Hangi EV Devini Satın Almak Daha İyi?