Cuma günkü "Sabah Toplantısı"nda, gelen kutumuzu karıştırdık ve Investing Club'ın bir üyesinin sorduğu mükemmel bir soru bulduk. Starbucks - Halliburton gibi - son zamanlarda güzel bir performans sergiledi. Kulüp Perşembe günü bazı Halliburton'ları düzeltti. Neden Starbucks'ı da düzeltmiyorsun? Son beş ayda birikmiş hisselerde çift haneli yüzde kazancım var. Görünüşe göre masadan biraz almalıyım. Benzer bir durum olarak gördüğüm, ancak iki farklı hisse senedi hakkındaki bakış açınızı takdir ediyorum. -Clay Videomuzda kar alma zamanının gelip gelmediğini tartıştık ve kesin bir yanıtla geri döneceğimize söz verdik. Cevabımız evet, alım satım yapmamız yasaklanmasaydı Starbucks'taki (SBUX) 50 hisseli pozisyonumuzdan 750 hisse gibi çok küçük bir düzeltme yapardık. Ayrıca puanımızı 2'ye indireceğiz, yani satın almadan önce geri çekilmeyi bekleyeceğiz. Clay'in işaret ettiği gibi, Starbucks son zamanlarda oldukça başarılı oldu. İlk ayak, Ağustos yatırım tezimizi etrafında yoğunlaştırdığımız bir yükseliş Yatırımcı Günü etkinliğinden kaynaklanıyordu. Etkinlikte Starbucks yönetimi, mağazalarındaki verimliliği ve iddialı bir büyüme stratejisini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir yeniden icat planı ortaya koydu. Son rallinin ikinci ayağı, Çin'in bir zamanlar katı olan Covid ile ilgili kısıtlamalarını altı ay önce herkesin beklediğinden çok daha hızlı gevşetmesiyle alevlendi. Ekim ayında SBUX, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in iktidardaki kontrolünü sıkılaştırmasının ardından Çin'in sıfır Covid politikasını daha uzun süre uzatacağına dair endişeler üzerine düştüğünde korkulardan tam bir 180'di. Bu spekülasyon, o gün hisse senedini sert bir şekilde vurdu çünkü Çin, kahve perakendecisi için büyük bir büyüme fırsatı. Starbucks, 3,000 mali yılına kadar Çin'de 2025 yeni mağaza hedefliyor, bu da önümüzdeki birkaç yıl içinde her dokuz saatte bir yeni mağaza anlamına geliyor. Çin ile ilgili havada çok fazla korku varken, gözümüzü toptan ayırmadık ve stoktaki o zayıflığa pozisyonumuzu ekledik. Bu satın alma işleminden bu yana Starbucks, S&P 22'deki %1'lik artışa kıyasla yaklaşık %500 yükseldi. SBUX 1Y dağ Starbucks (SBUX) 1 yıllık performans Starbucks'ın geleceği hakkında iyimser olunacak çok şey var ama bu iyi haberlerin çoğu fiyatlanmaya başlıyor. Hisseler şu anda önümüzdeki on iki aylık kazançlarının yaklaşık 31 katından işlem görüyor. Bu, Ağustos ayında hisse başına yaklaşık 85 dolardan ilk satın almaya başladığımız zamandan bu yana dört kat dönüş. Daha yüksek çarpan, iyileşen marj görünümü ve Çin büyüme planı tarafından haklı gösteriliyor, ancak aynı zamanda uygulama konusundaki riskleri de artırıyor. Büyük bir koşudan sonra sağduyu ve genel disiplin nedeniyle, bir dahaki sefere sınırsız olduğumuzda masadan biraz hisse senedi alacağız. Çin'in geri gelmesi ve ABD'nin faydalarını görmemiz nedeniyle uzun vadede burada daha fazla artı olacağına inandığımız için fiyat hedefimizi de 120$'a çıkaracağız. mağaza yatırımları. Ayrıca, piyasa bu kadar aşırı alımdayken biraz hisse senedi bırakmanın ihtiyatlı olacağına inanıyoruz. S&P Oscillator'a göre, hisse senetleri için Perşembe günkü pozitif seansın ardından piyasa aşırı alım bölgesine daha da derinden girdi. Bu teknik göstergedeki değer artı %6.46'dan artı %9.46'ya yükseldi. Bir hatırlatma olarak, %4'ün kuzeyindeki herhangi bir değer, piyasanın teknik olarak aşırı alım bölgesinde olduğu ve potansiyel olarak bir geri çekilme nedeniyle olduğu anlamına gelir. Bu, alıcıların kendilerini tüketmiş olabileceklerinin ve herhangi bir olumsuz haberin bir miktar satışı tetikleyebileceğinin bir işareti. Osilatörün bu kadar yüksek bir değere ulaşması alışılmadık bir durumdur. En son Kasım 2020'de olmuştu. Geri döndük ve o zamanki aşırı alım durumundan kurtulmak için geçen sürede piyasanın nasıl ilerlediğine baktık. Sonuç şaşırtıcıydı. Beş seans sonra yaklaşık %2'lik bir geri çekilme oldu. Ancak aşırı alım durumunun tamamen ortadan kalkması için geçen günlerde, Dow Jones Sanayi Ortalaması aslında biraz daha yükseldi. Eylem, Haziran 2020'dekinden önceki zamana benziyordu. Şimdi, elbette, o zamanlar piyasa, Federal Rezerv'in Covid kapanmaları nedeniyle iplerdeki bir ekonomiyi desteklemek için uyguladığı sıfır faiz oranı politikasıyla beslenen bir boğa piyasasındaydı. Oranlar bugün çok daha yüksek ve özellikle teknoloji için kazançların 2023'te tam olarak nereye ineceğini anlamak zor. Nihayetinde, kazançlar hisse senedi fiyatlarını yönlendiren şeydir. .DJI 5Y mountain Dow 5 yıl Ancak, S&P Osilatörü ve son borsa kazançları hakkındaki yorumumuz, önümüzdeki birkaç gün, belki haftalar içinde işlerin dalgalı olabileceği yönünde. Ancak tabloların olumlu görünmesi, enflasyonun nihayet düşmeye başladığını gösteren işaretler ve Fed'in artık birkaç ay önce sanıldığı kadar agresif olmasına gerek kalmaması nedeniyle çok olumsuz olmak istemiyoruz. Sonuç olarak, kazançlar önümüzdeki birkaç hafta boyunca hisse senetlerinin en önemli itici gücü olacak ve onların tutunduğunu görmemiz gerekecek. Ancak Fed'in enflasyona karşı savaşını kazanmasıyla birlikte, makul fiyat-kazanç çoklu değerlemelerle ticaret yapan kârlı şirketlerin pozisyonlarına eklemek için geri çekilmeler ve zayıflıklar arıyor olacağız. Dikkatle incelediğimiz bazı Bullpen isimleri Deere (DE) ve Caterpillar (CAT). Fiyatlarının düştüğünü görmek isteriz. Diğer bir potansiyel isim BlackRock (BLK) ve bunu önümüzdeki hafta yatırım yönetimi şirketi hakkında resmi bir Bullpen yazısı ile takip edeceğiz. Cuma günü BlackRock, dördüncü çeyrek kazançları ve geliriyle tahminleri aştı. (Jim Cramer'ın Yardım Vakfı uzun süredir SBUX, HAL. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübüne abone olarak, Jim bir işlem yapmadan önce bir ticaret uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever tröstünün portföyünde bir hisse senedi alıp satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekler. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE, ŞARTLAR VE KOŞULLARIMIZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜYLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALINDIĞINIZA GÖRE HİÇBİR MÜCADELE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREV OLUŞMAZ VEYA OLUŞTURULMAZ.
Los Angeles, California'daki LAX havaalanındaki Tom Bradley terminalinin içinde bir Starbucks mağazası görülüyor.
Lucy Nicholson | Reuters
In Cuma günkü “Sabah Toplantısı” gelen kutumuzu karıştırdık ve Investing Club'ın bir üyesi tarafından ortaya atılan mükemmel bir soru bulduk.
Starbucks - Halliburton gibi - son zamanlarda güzel bir performans sergiledi. Kulüp Perşembe günü bazı Halliburton'ları düzeltti. Neden Starbucks'ı da düzeltmiyorsun? Son beş ayda birikmiş hisselerde çift haneli yüzde kazancım var. Görünüşe göre masadan biraz almalıyım. Benzer bir durum olarak gördüğüm, ancak iki farklı hisse senedi hakkındaki bakış açınızı takdir ediyorum.
-Clay
Kaynak: https://www.cnbc.com/2023/01/13/take-profits-on-starbucks-after-its-huge-run-and-check-out-these-3-other-stocks.html