Piyasadaki En Ucuz On Hisse Senedi

O robota yeni bir cila ver! Robot Portföyüm, 1999'dan başlayarak her yıl derlediğim on hissenin varsayımsal bir koleksiyonudur. 24 yılda, Standard & Poor's 915 Endeksi için %373 olan kümülatif %500 getiri elde etti.

On hisse senedi yargı yoluyla değil, bilgisayar tarafından seçilir. Piyasa değeri 500 milyon $ veya daha fazla olan, pozitif kazançları ve şirketlerin net değerini aşmayan borcu olan tüm ABD hisse senetleri arasında piyasadaki en ucuz on hisse senedidir.

"Ucuz" derken, düşük bir fiyat/kazanç oranını kastediyorum - hisse senedi fiyatı bölü hisse başına kâr. Çoğu yıl normal bir F/K oranı yaklaşık 15'tir. Bu yılki Robot stoklarının oranları iki veya daha azdır.

Bu yaklaşımın arkasındaki mantık basittir. Hisse senetleri beklentileri aşarak ilerliyor. Düşük F/K hisse senetleri, bariz sorunları olan popüler olmayan hisse senetleridir. Yatırımcılar onlardan çok az şey bekliyor. Düşük beklentileri aşmak, yüksek beklentileri aşmaktan daha kolaydır.

Taze Seçimler

İşte 2023 Robot stokları.

TPG (TPG), bir F/K oranıyla en ucuzudur. Merkezi Fort Worth, Teksas'ta bulunan TPG, kaldıraçlı satın almalar ve özel sermaye kullanıyor. Blackstone ile rekabet ediyorBX
, Carlyle GrubuCG
ve KKRKKR
diğerleri arasında. Süper düşük F/K oranı, dört çeyrek önceki varlık satışlarından elde edilen olağandışı kazançları yansıtıyor.

Lonca Holding A.Ş.San Diego, California merkezli bir ipotek şirketi, ikinin altında F/K ile en ucuz ikinci şirket. Geçen yıl ipotek ihracı için iyi bir yıldı, ancak yatırımcılar, artan faiz oranları ev alıcılarını caydırdığından 2023'ün daha kötü olacağını düşünüyor.

Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (AOSL), Haziran ayında sona eren cari mali yıl için takip eden kazançların iki katının ve tahmini kazançların altı katının altında bir F/K taşıyor. Sunnyvale, California merkezli şirket, telefon şarj cihazlarında ve diğer uygulamalarda kullanılan güç yarı iletkenlerini üretiyor.

Matson
mATX
, Honolulu, Hawaii dışında, bir Pasifik Okyanusu yük taşıyıcısıdır. İkinin altında bir P/E'si var. Navlun oranları düşük bir noktada olduğu için birçok nakliye stoğu ucuzdur, Ancak Matson son 15 yılın her birinde kar gösterdi ve iyi bir bilançoya sahip.

Callon Petrol A.Ş. (CPE) Houston merkezli orta ölçekli bir petrol şirketidir. Hisseleri son beş yılda %70 düştü ve son kazançlarının iki katından daha azına satılıyor. Şirket, 10'deki büyük kayıp da dahil olmak üzere son 2020 yılın üçünde zarar açıkladı. Ancak geçen yıl karlar güçlüydü.

Alfa Metalurji Kaynakları (AMR), borcun 86 katı kadar nakit ile güçlü bir bilançoya sahip. Bristol, Tennessee'de genel merkezi ve West Virginia ve Virginia'da madenleri olan bir kömür madenciliği şirketidir. Hisse geçen yıl iki katından fazla arttı, ancak F/K değeri ikinin altında.

Amerika Birleşik Devletleri Çelik A.Ş. (X), Pittsburgh, Pensilvanya'dan, üst üste ikinci yıl bu listede yer alıyor. Hisse senedi geçen yıl düşüşte olan bir piyasada yaklaşık %5 yükseldi ve iki kat kazanç elde etti. Bir zamanlar ülkenin en büyüklerinden biri olan şirket, son yıllarda mücadele etti.

PBF Enerji
PBF
Parsippany, New Jersey merkezli bir arıtıcıdır. Benzin, kalorifer yakıtı ve jet yakıtı üretir, ancak asla bir PBF benzin istasyonu görmezsiniz; ürünleri markasızdır. Hisse senedi geçen yıl yükseldi, ancak yine de iki kat takip eden kazanç ve beş kat tahmini kazanç satıyor.

Akor Enerjisi
CRD
, iki kat kazanç, Houston merkezli orta ölçekli bir petrol şirketidir. Sorunlu iki şirketin, Whiting Petroleum ve Oasis Petroleum'un geçen yıl birleşmesiyle oluştu. Her ikisi de 2014-2020'deki büyük petrol baskınında iflas etmişti. Kuzey Dakota ve Montana'da sondaj yapıyor.

Ryerson Holding (RYI), merkezi Chicago'da olup, ABD ve Çin'de endüstriyel metallerin dağıtımını yapmaktadır. 2022'de mükemmel bir yıl geçirdi ancak son on yılda üç kayıp yaşadı. ABD-Çin ilişkilerindeki herhangi bir çözülme muhtemelen bu şirkete yardımcı olacaktır.

Kayıt

Standard & Poor's Toplam Getiri Endeksi için %15.8 olan Robot'un ortalama (ortalama) getirisi %8.3 olmuştur. Bileşik yıllık getiri, S&P için %10.1'ye kıyasla %6.7 oldu.

Sütun sonuçlarımın varsayımsal olduğunu ve müşteriler için elde ettiğim sonuçlarla karıştırılmaması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, geçmiş performans geleceği tahmin etmez.

Geçen yılın Robot hisseleri %15.6 düşerken S&P %18.1 düştü. En kötü kaybeden, neredeyse %50 düşüşle Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) oldu. En iyi kazanan Genworth Financial olduGSMH
Inc. (GNW), yaklaşık %31 arttı.

24 yılda Robot hisseleri 16 kez kazanç gösterdi ve 12 kez endeksi yendi. Bu yanılmaz bir "sistem" değildir. Hiçbir şey. Ancak ciddi şekilde gözden düşmüş stokların bir göz atmayı hak ettiğine inanıyorum.