Bir otomobil şirketinin iç işleyişini gerçekten keşfetmek istiyorsanız, fabrikaya gitmekten daha iyi bir yol olamaz. Bu sadece Canaccord'un George Gianarikas kaputun altında görmeye çalışırken yaptı Tesla (TSLA).
Analist, Fremont fabrikasını gezdi ve “fabrikanın kaotik senfonisi ve çalışan morali karşısında büyülendi”.
Ve şirketin diğer konumlarına kıyasla sınırlı büyüklüğü göz önüne alındığında, Tesla'nın ilk lokasyonunun üretebileceklerinin “sınırları zorlama” yeteneği, Gianarikas'ın EV liderinin övgülerini söylemesine neden oldu.
Analist, "Makroekonomik faktörler ve son fiyat artışları kesinlikle sipariş oranlarını etkileyebilirken, Tesla'nın EV momentumunu ve üretimden malzeme tedarikine ve özerkliğe kadar rekabetçi liderliğinin bir süre için güvence altına alınacağını tahmin ediyoruz" dedi. “Güneş, enerji depolama ve daha fazlasına yönelik ek tekliflerle Tesla, sürdürülebilirlik devi olmaya devam ediyor.”
Gianarikas, Tesla'yı teknik meslektaşlarından ve diğer otomobil OEM'lerinden ayıran şeyin “üretim yeterliliği” olduğunu daha önce tartışmıştı. Tesla, “yeni bir tedarik zinciri gerçekliğini yönetirken ICE'ye karşı EV'ler inşa etmede kendine özgü özellikleri çözme” konusunda rakiplerinden yıllar öncedir.
Ve Tesla sınırları zorlamaya devam ediyor; son çeyrekte, Fremont'un yıllık kapasitesi 600,000'den 650,000'e yükseltildi ve bu da onu ABD'nin en yüksek otomobil üretim tesisi haline getirdi.
Aynı zamanda bir araç üretmenin maliyeti de ters yöne gitmiş; 2017'den bu yana, yapılan araç başına maliyet ~%57 düştü. Analist, "Pil paketinin maliyetinin bu süre zarfında yalnızca marjinal bir şekilde düştüğünü unutmayın," diyor ve "bu iyileştirmeyi çoğunlukla gelişmiş tasarım ve sürecin bir işlevi haline getiriyor."
Ayrıca, robotaksi platformunun önümüzdeki yıllarda devreye alınmasıyla Gianarikas, üretim ve süreç maliyetlerinin daha da düşeceğini tahmin ediyor.
Ayrıca önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir üretim çıktısı bekleyebilirsiniz. Geçen haftaki hissedar toplantısında CEO Elon Musk, her bir tesiste 10-12 milyon araç üretim kapasitesine sahip 1.5-2 fabrika inşa etmeyi umduğunu söyledi - bu da yıllık toplam araç kapasitesi yaklaşık 20 milyona tekabül ediyor. Yıl sonuna kadar yeni bir sitenin duyurulmasını bekliyoruz.
Gianarikas, Tesla'nın bir Satın Alma hissesini değerlendirirken, fiyat hedefini 815 dolardan 881 dolara yükseltti. (Gianarikas'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, Sokak'ın Tesla'yı ele geçirmesi bir muamma sunuyor. Hisse senedi, 18 Alış, 6 Tutma ve 7 Satışa dayalı bir Orta Alım konsensüs derecesine sahiptir. Bununla birlikte, 873.97 dolarlık ortalama fiyat hedefi, hisselerin öngörülebilir bir gelecekte menzile bağlı kalacağını ima ediyor. (TipRanks'te TSLA stok tahminini görün)
Cazip değerlemelerle EV hisse senetleri ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'i ziyaret edin Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/tesla-miles-ahead-competition-says-191552388.html