Tesla (NASDAQ:TSLA) hisse senedi fiyatı, 2022'deki kayıplarının bir kısmını geri alması nedeniyle nispeten iyi bir yıl geçiriyor. Hisseler, bu yılın Ocak ayındaki en düşük noktasından %93'ün üzerinde artış gösterdi. Çarşamba günü hisse senedi, 193'deki en yüksek noktanın ~%52 altında olan 2022 dolardan kapandı. Sonuç olarak Tesla'nın piyasa değeri 625 milyar doların üzerine çıktı.
Tesla haberleri 2023
Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Tesla, bu yıl birçok önemli manşete imza attı. En önemli haber şirketin dördüncü çeyrek mali sonuçlarıydı. Tesla'ya göre geliri yıllık %37.24 artışla 24.32 milyar dolara yükseldi. Hisse başına kazancı 1.19 dolar olarak gerçekleşti ve bu da analistlerin beklediğinin yaklaşık 0.08 dolar üzerinde gerçekleşti.
İkincisi, Tesla birkaç önemli teslimat numarasını duyurdu. Ocak ayında firma, 1.3 yılında 2023 milyon otomobil teslim ettiğini açıkladı; bu, üretimini yakın zamanda artırmaya başlayan bir şirket için dikkat çekici bir rakam. Bu rakam, burada yazdığımız gibi, yine de analistlerin beklediği 1.5 milyonun altındaydı. Aynı zamanda yönlendirdiği 1.3 milyondan da kötüydü.,
Tesla'nın bir diğer önemli haberi de şirketin Meksika'da yeni bir tesis açarak üretim kapasitesini artırma kararıydı. Elon Musk, yeni tesisin önümüzdeki birkaç ay içinde veya 2023'te faaliyete geçeceğine inanıyor. Meksika'ya taşınma kararı, şirketin üretimini birden fazla ülkede çeşitlendirme stratejisinin bir parçasıydı. Bunu yaparak, ABD ve Çin ilişkilerinin bozulması durumunda karşılaşacağı riskleri telafi etmiş olacak.
Ayrıca Tesla, araç fiyatlarını düşürerek manşetlere çıktı. Bu ayın başlarında şirket, en pahalı araçlarının fiyatlarını %4 ile %9 arasında düşürdü. Bunlar son birkaç aydaki beşinci fiyat indirimleriydi. Hal böyle olunca şirketin talebine ilişkin endişeler var.
Tesla hisse fiyatı ile diğer EV hisse senetleri karşılaştırması
Tesla hisseleri 2023'te diğer EV şirketlerini geride bıraktı. Bu yıl %80'den fazla artış gösterdi. Yeşil renkli diğer EV hissesi ise bir Amerikan şirketi olan Lucid'dir. Lucid, en büyük hissedar Suudi Arabistan'ın yaptığı önemli yatırımlar sayesinde iyi bir performans sergiledi.
Nio, XPeng, Ford, General Motors ve Rivian gibi diğer EV ve Geleneksel hisse senetleri bu yıl sıkıntı yaşadı. Bu düşüşün nedeni Çin ve ABD'de artan rekabet, düşen talep ve düşük karlılık.
Kârlılık açısından Rivian, 6.4'te 2023 milyar dolardan fazla nakit kaybı yaşadığını açıkladığında yatırımcıları şaşırttı. Şirket, çoğu elektrikli araç girişimi gibi sattığı her araba için para kaybediyor. Nakit yakma bu şirketler arasında popüler; aralarında hhttps://invezz.com/news/2023/03/15/muln-stock-price-could-crash-to-zero-as-bankruptcy- hakkında yazdığım Mullen Automotive de var. riskler artıyor.
Tesla'nın geleceği ne olacak?
Yatırımcılar ve analistler arasında ortak soru Tesla'nın geleceğidir. Şirket son birkaç yılda zorlu bir ortamda iyi iş çıkardı. Ancak Tesla'nın çok sayıda zorlukla mücadele ettiği için önünde zor bir gelecekle karşı karşıya olduğuna inanıyorum.
Birincisi, elektrikli araç endüstrisindeki rekabet önemli bir sorundur. ABD'de Ford ve GM gibi tanınmış markalarla ve Rivian, Lucid Motors ve Faraday Future gibi yeni girişimlerle rekabet ediyor. Bu nedenle şirket önemli segmentlerde pazar payını kaybetmeye başladı.
Rekabetin çok daha büyük olduğu Çin'de de durum aynı. Byd, Nio, Li Auto ve Xpeng gibi yerli şirketler agresif bir şekilde pazar payı kazanıyor. Çin'deki en önemli zorluk, Pekin'in Kovid-sıfır stratejisini sona erdirmesinden sonra bile ekonominin iyi durumda olmamasıdır.
Bir diğer büyük zorluk da elektrikli araçların ulaşımın geleceği olup olmadığıdır. Elektrikli araçların büyümesi heyecan verici olsa da piller ve menzil kaygısı gibi önemli zorluklar da var. Ortalama olarak, bir EV'yi şarj etmek 30 dakikadan fazla sürerken, benzin doldurmak 5 dakikadan az sürüyor.
Ayrıca çoğu durumda pil teknolojisi hâlâ geridedir ve reklamı yapılan menzil gerçekte olduğundan daha düşüktür. Ve pil bittiğinde, onu değiştirmenin toplam maliyeti 13,000 doların üzerinde oluyor. Buna karşılık, ortalama kullanılmış arabanın maliyeti yaklaşık 29,000 dolardır.
Bir diğer zorluk ise ABD ve Çin gibi kilit ülkelerdeki elektrik şebekeleridir. Çin, 2022 yılında kuraklık ve kömür kıtlığı nedeniyle birçok elektrik kesintisi yaşadı.
En önemlisi, bazı çalışmalar elektrikli araç satın alan kişilerin benzinli arabalara yönelme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Tesla ve diğer EV şirketleri gelecekte zorluk yaşayabilir.
Tesla hisse senedi analisti derecelendirmeleri
Analistler, Tesla hisse senedi fiyatının 2023'te nereye gideceği konusunda karışık görüşlere sahip. Yakın zamanda Wolfe Research, Berenberg ve KGI Securities'teki analistler, yukarıda bahsettiğim zorluklardan bazılarını gerekçe göstererek hisse senedinin notunu düşürmeye karar verdi.
Öte yandan Jefferies, Wells Fargo ve Royal Bank of Canada'dakiler şirketi yükseltti. Tesla'nın güçlü bir pazar payına sahip olduğunu ve önümüzdeki yıllarda araç üretimini iki katından fazla artırma yolunda ilerlediğini belirttiler.
Şahsen ben şirketin zorlu bir dönemle karşı karşıya olduğuna inanıyorum, bu da neden fiyatları düşürdüğünü açıklıyor. Ekonomi 101'de şirketler talep arttığında fiyatları düşürmezler. Aşağıdaki grafik, analistlerin ortalama Tesla hisse senedi fiyatı tahmininin mevcut seviyenin %221 üzerinde 12 dolar olduğunu gösteriyor.
Tesla hisse senedi fiyat tahmini 2023
Peki Tesla hisselerini almaya değer mi? Gov Capital'e göre Tesla hisse fiyatı muhtemelen 2023'te yükselmeye devam edecek ve 352 dolarlık kilit direnç noktasına ulaşacak. Eğer bu doğruysa, hisselerin mevcut seviyeden %80'in üzerinde artması gerekeceği anlamına geliyor.
Günlük grafikte hisse senedi 100 günlük ve 50 günlük üstel hareketli ortalamaları ve %23.6 Fibonacci Geri çekilme seviyesini geçmeyi başardı. Ayrıca yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviye olan 217 doları yeniden test etmeye çalışıyor. Bu nedenle, şirketin hisselerinin önümüzdeki birkaç ayda da yükselmeye devam edeceğini ve bir sonraki noktanın %61.8'lik geri çekilme noktası olan 295$ olacağını tahmin ediyorum.
Tesla hisse senedi fiyatı tahmini 2025-2030
Geçtiğimiz birkaç yılın kanıtladığı gibi, Tesla hisse senedi fiyatının bırakın yılları, önümüzdeki aylarda nasıl işlem göreceğine dair net bir tahminde bulunmak nispeten zordur. Dolayısıyla gelir ve kazanç tahminlerini kullanarak hisse senedinin 2025 ve 2030 yıllarında nerede olacağına dair net bir tablo ortaya çıkarabiliyoruz.
Veriler, Tesla'nın yıllık hisse başına kazancının 0.24'de 2020 dolardan 3.6'de 2022 dolara yükseldiğini gösteriyor. SeekingAlpha'ya göre bu hisse başına kazancın 6.89'te 2025 dolara yükselmesi bekleniyor ve yıllık büyümenin %24 olacağı tahmin ediliyor. 2030 yılında EPS'nin 10.57 dolar olması bekleniyor.
Bu arada tahminler Tesla'nın gelirlerinin önümüzdeki on yılda artmaya devam edeceğini gösteriyor. Medyan tahmin, gelirinin 164 ve 346'da sırasıyla 2025 milyar dolar ve 2030 milyar dolara ulaşacağı yönünde. Analistler Tesla'nın gelirinin 561'de 2032 milyar dolara ulaşacağına inanıyor.
Dolayısıyla bu ölçümleri kullanarak Tesla hisse senedi fiyatının 2030 yılına kadar en az üç kat artacağını tahmin edebiliriz. Bu da o zamana kadar 600 doların üzerinde işlem göreceği anlamına geliyor. Milyarder Ron Baron yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Tesla hisse fiyatının 1,500 yılına kadar 2030 dolara çıkmasını beklediğini söyledi.
Ancak bu tahminlere ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Bunun güzel bir örneği, dot com balonu sırasında değeri 500 milyar doların üzerinde olan Cisco'dur. Hisse senetleri çöktü ve şirketin değeri şu anda ~207 milyar dolar seviyesinde. Tesla da aynı yönde ilerleyebilir. Tesla'nın geleceği teknolojisinin nasıl olacağına bağlı olacak Yıllar geçtikçe ve sektördeki rekabetin doğası da gelişiyor.
Source: https://invezz.com/news/2023/03/22/tesla-stock-price-forecast-2023-2025-2030-headwinds-and-tailwinds/