Bugünlerde güçlü bir istihdam raporu, Fed'in isteklerine ters düşüyor. Buradaki düşünce, istihdam piyasası hala çok sıcaksa, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için devam eden çabalarında sıkı para politikasını gevşetmeye istekli olmayacağı yönünde. Ve bu, piyasanın bu yıl 75 baz puanlık bir dizi artışın ardından kaçınmak istediği bir senaryo.
Ancak JP Morgan Asset Management baş stratejisti David Kelly, son rakamların aldatmak için düz olduğunu düşünüyor ve verilerin raporlanma şeklinin, yüzeyin altında "daha fazla zayıflık" gizleyen gerçeği çarpıttığına inanıyor. Bu, daha agresif zamlardan endişe duyanlar için iyi bir haber.
“İş piyasasında olup bitenlerin genel mozaiğine baktığımda, burada hala ılımlı olduğunu düşünüyorum ve Federal Rezerv'in oran artışlarını azaltmak ve yılın ilk çeyreğinde duraklatmak için nihayetinde pek çok bahanesi olacağını düşünüyorum. gelecek yıl," diye açıkladı Kelly.
Bu, ayı üreticisinin zirvesine ulaştığının ve bazı dövülmüş isimler için dibin göründüğünün işareti olabilir.
Bu çerçevede, Kelly'nin bankacılık devindeki analist meslektaşları, yatırımcılara belirli bir profile uyan birkaç isme yönelmelerini tavsiye ediyor; son zamanlarda önemli ölçüde düştü, ancak ilerlemeye hazır. Bu şeritleri TipRanks veritabanı Sokağın geri kalanının bu seçimler hakkında ne yaptığını görmek için. Ayrıntıları kontrol edelim.
ChargePoint (Chpt)
Borsada son yıllarda yaşanan en büyük gelişmelerden biri elektrikli araç (EV) segmentinin yükselişi oldu. Tesla liderliğindeki diğer şirketler, bu laik trendi sürdürme fırsatı buldular, ancak artan benimsemeyle birlikte, bu yeni sektörü desteklemek için gereken ilgili altyapı da var. ChargePoint'in çerçeveye girdiği yer burasıdır.
Şirket, dünyanın en büyük elektrikli araç şarj ağlarından birini işletiyor ve Kuzey Amerika'da lider bir konuma sahip olmakla övünüyor – ağa bağlı seviye 7 şarjda en yakın rakibinden 2 kat daha fazla pazar payı – aynı zamanda Avrupa'da da büyük bir iz bırakmaya devam ediyor. Toplamda, ABD ve Avrupa'da 211,000'den fazla ChargePoint şarj noktası bulunmaktadır.
Ancak ChargePoint, tedarik zinciri sorunlarının insafına kaldı ve bunlar, şirketin 2023 mali yılının üçüncü çeyreği (Ekim çeyreği) için en son üç aylık sonuçlarını etkiledi. Gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre %93 artarak 125.34 milyon$'a yükselirken, bu rakam Street beklentilerini 6.78 milyon$ kaçırdı. Hem maliyeti hem de tedarik kullanılabilirliğini etkileyen tedarik zinciri kesintileri nedeniyle, brüt kar marjları yıldan yıla satışların %25'inden %18'ine düştü. Bu nedenle, Hisse Senedi -0.25 Dolar'dan geldi ve -0.23 Dolar'daki fikir birliğinden daha kötü.
Piyasa, gösteriden memnun değildi ve sonraki seansta hisseleri aşağı göndererek, şu anda %38'de olan yılın kayıplarını artırdı.
Ancak güncel konulara dikkat çekerken, JP Morgan'ın Bill Peterson yükselişe devam etmenin nedenlerini ortaya koyuyor.
Analist, "Tedarik kısıtlamaları genel olarak azalırken, ekip hâlâ maliyet rüzgarlarıyla karşı karşıya kalıyor, öyle ki artık tam yıl marjlarının beklentilerin altına gelmesi bekleniyor (yine de yön olarak ön izlememizle aynı çizgide)," diye açıkladı analist. "Bununla birlikte, işletme giderlerinin beklentilerin altında kalması ve ChargePoint'in sağlam işletme kaldıracı sağlamasıyla birlikte, ChargePoint'in 24'üncü yılın sonuna kadar pozitif serbest nakit akışı yolunda ilerlemek için daha fazla gelişme gösterebileceğinden giderek daha fazla eminiz."
"ChargePoint'in dikey sektörler (filo, ticari ve konut) genelindeki ölçeğinin ve liderliğinin, bağlantılı donanım satışlarında görülen hiper büyümenin gerisinde kalsa da önümüzdeki yıllarda hızlanması gereken yazılım ve hizmet tekliflerinin yeterince takdir edilmediğini düşünmeye devam ediyoruz. artan müşteri payı ile,” diye ekledi Peterson.
Bu nedenle Peterson, CHPT'yi 18$'lık bir fiyat hedefiyle birlikte Fazla Kilolu (yani Satın Al) olarak derecelendirir. Bu rakam, CHPT'nin önümüzdeki on iki ayda %53'e yükselebileceğine olan güvenini ifade ediyor. (Peterson'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Çoğu analist aynı çizgide düşünüyor; 5 Buys vs. 1 Hold ile hisse, Strong Buy konsensüs derecesini talep ediyor. Öngörülen pek çok ters şey de var; 19.67 $ seviyesindeki ortalama hedef, 12 aylık %68'lik kazançlar için yer açıyor. (TipRanks'te CHPT hisse senedi tahminini görün)
kılavuz tel (GWRE)
Dijital dönüşüm, sigorta sektörü de dahil olmak üzere birçok segment için baştan yaratıldı. Mülkiyet ve Kaza (P&C) sigortası pazarı için temel yazılım sistemleri sağlayan ve bu alanda lider olarak kabul edilen bir şirket olan Guidewire, geçişi karşılamak için devreye giriyor. Ürünleri, poliçe yönetiminden hak taleplerine, sigortalama ve analitiğe kadar her şeyi kapsıyor ve şirket, müşterilerini bulut platformuna taşımaya odaklanıyor. Bu, sigorta endüstrisinde hala gelişmemiş bir alandır, dolayısıyla burada büyümek için bolca yer var.
Guidewire en son üç aylık sonuçlarını 6 Aralık Salı günü yayınlayacak, ancak işletmenin durumu hakkında bir fikir edinmek için Temmuz çeyreği sonuçlarına bakabiliriz.
2022 mali yılının dördüncü çeyreğinde gelir, bir önceki yıla göre %7 artarak 244.6 milyon $'a yükselirken, Street'in çağrısını 14.97 milyon $ geride bıraktı. Aynı şekilde alt satırda, sıf. 0.03 $'lık EPS, analistlerin -0.01 $'lık tahminini aştı.
Ancak, sorunlu ekonomik zemin göz önüne alındığında talebin yumuşayacağına ilişkin endişeler, yılbaşından bu yana toplamda %48 düşüş gösteren hisse senetleri üzerinde ağırlık yarattı.
Bununla birlikte, JP Morgan'ın Alexei Gogolev ilerideki büyüme potansiyelini vurgular. Şöyle yazıyor: "GWRE, sigorta pazarının üçte birden daha az girilen kısmına hitap ediyor, bu da sürdürülebilir bir büyüme görünümü anlamına geliyor... GWRE, şirketin 1) şirket içi pazara liderlik etmesini sağlayan önde gelen rekabetçi konumlardan birini oluşturdu. yazılım entegrasyonu ve 2) sigorta şirketlerine yönelik bulut çözümlerinin lider sağlayıcısına başarılı bir şekilde geçiş. İkincisi, GWRE'nin operasyonlarını buluta taşımak isteyen hem yeni hem de mevcut sigorta taşıyıcıları için başvurulacak tedarikçi olmasına izin verdi. GWRE'nin mevcut müşteri tabanını buluta geçirerek potansiyel olarak mevcut gelirini ikiye katlayabileceğini tahmin ediyoruz."
Bu yorumlar, Gogolev'in Guidewire hisselerindeki Fazla Kilolu (yani Satın Al) notunun temelini oluşturuyor. 78 dolarlık fiyat etiketiyle analist, hisselerin önümüzdeki on iki ayda %34 artabileceğine inanıyor. (Gogolev'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Street'in geri kalanı, Guidewire'ın geleceği düşünüldüğünde bir dizi fikir sunar; Sonuç olarak, hisse senedi, 7 Satın Alma, 4 Bekletme ve 1 Satışa dayalı olarak Orta Düzeyde Alım konsensüs derecesini talep ediyor. Tahmin, ortalama hedef saatlerin 12 dolarda olduğu düşünüldüğünde, 44 aylık ~%83.80'lük artışlar öngörüyor. (TipRanks'ta GWRE hisse senedi tahminine bakın)
Farfetch Sınırlı (FTCH)
Karşılaştığımız son JPM onaylı hisse, lüks moda ürünlerinin satışında uzmanlaşmış bir şirket olan Farfetch'e ait. Bunlar, mücevherden üst düzey ayakkabılara, kadın ve erkek modasına ve aralarında bol miktarda aksesuara kadar 1,400'den fazla lüks markanın sunulduğu FTCH'nin çevrimiçi platformu aracılığıyla satılıyor. İngiliz-Portekiz girişiminin genel merkezi Londra, Birleşik Krallık'tadır, ancak diğerlerinin yanı sıra New York, LA, Tokyo ve Şanghay gibi büyük küresel merkezlerde de ofisleri bulunmaktadır.
Lüks malların enflasyonist ortamdan bir şekilde korunduğu düşünülüyor, ancak bu düşünce tarzı Farfetch'in 2022'nin ayısının üstesinden gelmesine yardımcı olmadı. Aslında hisseler bu yıl sefil bir şekilde% 83 düştü, şirketin üçüncü çeyrek raporu meselelere yardımcı olmadı. özellikle, sıf. -3 $'lık EPS, tahmincilerin -0.24 $ için yaptığı çağrıdan daha kötü geldi.
Bu hayal kırıklığı yaratan olayı bir başkası izledi. Şirket geçtiğimiz günlerde, 3 yıllık görünümünü ortaya koyduğu ancak etkileyemediği bir Yatırımcı Günü düzenledi. Sonraki seansta hisseler %35 düştü, JP Morgan'ın satışları Doug Anmut "abartılı" ve "çekici bir giriş noktası" yaratan bir çağrı.
Anmuth'un FTCH için boğa tezi birkaç noktaya dayanıyor: “1) FTCH'nin çevrimiçi ortamda hızla değişen 300 milyar dolarlık lüks pazarında lider küresel pazar yeri olarak konumu; 2) FTCH'nin platforma daha fazla marka ve envanter çeken köklü e-imtiyaz modeli; 3) FTCH'nin hem FTCH uygulaması hem de Alibaba'nın Tmall Luxury Pavilion'da (TLP) kısa süre önce açılan mağazası aracılığıyla yüksek büyüme gösteren Çin lüks pazarındaki güçlü konumu; & 4) FTCH'nin önde gelen Richemont/YNAP, Reebok, Neiman Marcus ve Ferragamo dahil olmak üzere çeşitli ortaklıkları ve büyüme faktörleri.”
5 yıldızlı analist, "FTCH'nin bir gösteri hikayesi olduğunun farkındayız," diye özetledi, "ancak şirketin küresel lüks endüstrisi için daha değerli bir ortak olmaya devam ettiğine inanıyoruz."
Bu amaçla Anmuth, 15$'lık bir fiyat hedefiyle birlikte hisseler için Fazla Ağırlık (yani Satın Al) derecesini yineler. Yatırımcılar için anlamı? Mevcut seviyelerden %174 gibi büyük bir artış. (Anmuth'un geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Konsensüs dağılımına bakıldığında, analistlerin görüşü, bu hissenin her biri 9 Alıma karşı 1 Beklet ve Sat'a dayanan Orta Düzeyde Alış olduğu yönündedir. Çoğu, hisselerin çok fazla darbe aldığını düşünüyor gibi görünüyor; 13.74 $ olan ortalama hedef, bir yıllık zaman diliminde %151 daha fazla tırmanacaklarını gösteriyor. (TipRanks'ta Farfetch hisse senedi tahminine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/bottom-3-stocks-jp-174743953.html